铸造厂:2011-06-30中财内参之公司内参晚间版

123只超过十家基金持有的重仓股中，今日基金明显增仓的个股共60只，今日基金明显减仓的个股共2只。
今日五大基金增仓股：
证券名称 日涨跌 持股名单 持股状况
002161远望谷
9.41% (1164万股)
富国天惠(662.088万股)
(426.684万股)
(302.326万股)
(265.366万股)
基金泰和净值(246.848万股)
基金泰和(246.848万股)
(202.206万股)
基金汉盛(171.99万股)
基金汉盛净值(171.99万股)
持股基金家数:15
新进基金家数：9
基金控盘比例:27.02%
000630铜陵有色
4.78% 长城开发(1549.97万股)
广发小盘(1416.14万股)
(1200万股)
泰达精选(817.218万股)
海富精选(600.077万股)
(500万股)
(437.41万股)
(400.023万股)
南方高增(301.466万股)
海富股票(261.737万股)
持股基金家数:28
新进基金家数：25
基金控盘比例:9.92%
002081金螳螂
5.79% (628.813万股)
(454.518万股)
(354.249万股)
(290.3万股)
武钢JTB1(248.057万股)
(190.339万股)
泰达周期(54.4787万股)
宝石动力(51.6107万股)
(50万股)
雅戈QCB1(34万股)
持股基金家数:20
新进基金家数：5
基金控盘比例:5.57%
600354敦煌种业
4.99% (798.504万股)
(654.076万股)
鹏华动力(650万股)
(600.988万股)
基金科瑞净值(419.761万股)
基金科瑞(419.761万股)
鹏华中国50(350万股)
海富股票(259.995万股)
(127.232万股)
工银蓝筹(119.186万股)
持股基金家数:13
新进基金家数：7
基金控盘比例:24.80%
601601中国太保
4.63% 中邮核心成长(3975.46万股)
50ETF(2845.93万股)
上证50ETF(2845.93万股)
(2649.76万股)
交银稳健(2199.99万股)
(2171.08万股)
(1533.11万股)
(1500万股)
(1482.72万股)
(1272.2万股)
持股基金家数:80
新进基金家数：14
基金控盘比例:6.94%


今日五大基金减仓股：
证券名称 日涨跌 持股名单 持股状况
000401冀东水泥
-1.34% (1592.35万股)
华商盛世成长(1451.12万股)
国泰金鼎价值(1228.59万股)
泰达精选(1175.36万股)
(911.232万股)
粤传媒5(688.966万股)
融通行业(610.46万股)
(600万股)
(526.956万股)
(380.698万股)
持股基金家数:17
新进基金家数：-6
基金控盘比例:8.69%
300124汇川技术
-0.13% (203.452万股)
(107.075万股)
(99.437万股)
(97.2823万股)
(10.0723万股)
(10.011万股)
(8.9502万股)
诺安优化债券(7.2928万股)
富国天丰(6.6298万股)
富国天丰(6.6298万股)
持股基金家数:18
新进基金家数：8
基金控盘比例:10.72%
 17:06【精华调研】   
　　【中财内线6月30日消息】本栏目主要是通过广泛的渠道获取具备利好预期的行业最新信息以及即时的大宗商品价格、库存变动信息，通过建立贴合市场主题热点的金股池，来挖掘具备发展潜力的市场热点；以对市场主题热点进行即时、深度的调研分析为核心，结合对主题行业和龙头个股的深度解析来全面的了解主题热点的实质。

　　行业、个股及商品价格最新动态跟踪
　　（9：01）★★★★★→药品涨价：广济药业将80%饲料级核黄素产品7月份内销订单报价调整为150元/公斤至160元/公斤(含税价)，外销订单报价调整为16美元/公斤至16.5美元/公斤；6月份订单报价为145元/公斤至150元/公斤(含税价)，外销订单报价为15美元/公斤至16美元/公斤。
　　（9：00）★★★★★→年报业绩：包钢稀土（600111）晚间公布的上半年业绩显示净利润预计同比增长450%。而且，公司上半年的增幅较一季度净利润同比增长276.96%的幅度还有着明显的增长。广东明珠（600382）预计2011年1-6月份净利润同比增长200%-300%。
6月17日：中报专题之行情已崭露苗头（一）
　　昨日『主题投资』栏目提到，随着政策规划的相机成熟，市场发展的不断深化，我国水利建设已经不仅仅局限于多番提及水电和农田水利设施的拓展，一股外延式的拓展已经开始悄然展开。从盘面来看，水利建设概念板块的表现也非常的不错，符合我们的市场预期。不过我们今日先将其缓一缓，因一波中报业绩浪今日开始向市场发出了启动的信号，在7-8月31日这两个月的时间里，中报业绩浪行情将会逐步达到高潮。对于中报业绩浪的洞察『公司内线』早就开始提醒投资者积极留意，而且『主题投资』栏目也在6月17日做出了前瞻性的提示。
　　根据今年沪深两市对上市公司2011年中报披露的安排，一般情况下，8月31日上市公司都应该完成半年报的披露工作，这意味着从明日开始上市公司中报业绩披露大幕即将开启，一股中报业绩浪行情已经悄然展开。从盘面表现来看，【公司内线】多栏目以及『季度金股池』和『季报（中报）股池』提及的美欣达、青海明胶、冠福家用、凯迪电力、西安旅游、江西水泥（000789）、上海新梅、辰州矿业今日已经上演了一出中报业绩大增题材的盛大"开幕式"。
　　据【公司内线】统计显示，截至昨日，沪深两市共有794家上市公司预告中期业绩。其中，615家上市公司业绩预增、扭亏和续盈，占比77.46%；其中增幅超100%的上市公司为126家。在【季报（中报）动态股池】中提示的青海明胶（000606）、冠福家用（002102）、美欣达（002034）、西安旅游（000610）、浪潮信息（000977）等公司中期预增长幅度都超过了2400%，而且其今日的表现也非常的活跃。
　　而对于中报业绩的炒作，根据【公司内线】的经验来看，前期市场关注的重点是谁将打响中报披露第一枪的上市公司。而且第一只发布中报的股票，业绩增长数据对其股价产生的边际效应是最大的。从历史数据来看，09年中报华东数控作为中小板第一家半年涨幅高达300%、10年东方锆业短短数月股价暴涨，这一些都极大的刺激了投资者的欲望。【公司内线】预计，打响中报业绩第一枪的上市公司真面目，极有可能将于今晚揭晓，也就是6月30日晚间中报披露时间表或将出炉。
　　不过对于整个中报行情，出炉个板块披露的头炮之外，从中报大增题材的操作策略来看，能从一季报、中报业绩中挖掘出具备全年走强和业绩暴增的板块和个股才是最终的目标，后期【公司内线】将对此进行深度的跟踪分析。

凯迪电力（000939）：业绩持续暴涨 步入能源控时代 生物质能雄起

　　中报业绩大增行情即将启航，而公司作为新能源领域一只实现一季报和中报预告持续大增的上市公司，自然成为了市场瞩目的焦点。根据公司4月29日公布的中报业绩预告显示， 2011年1-6月预计实现净利润同比增长400%-449.98%，再度实现了业绩的大幅增长。此前，公司一季度预告显示，归属上市公司股东的净利润约为5.026亿--5.32亿，同比增长约770%-820%。【公司内线】认为，虽一季度公司业绩的大幅增长并不是主营业绩收入提升所致，但从公司年报数据来看，随着未来高能源价格的影响，新能源的需求增长已经是必然的趋势，2011年公司生物发电主营业务将逐步为公司带来高增长性。
　　随着电厂建设的不断推进，公司的资本支出不断加大，公司融资需求迫切，预计未来会通过资本市场进行融资。因此【公司内线】认为，公司目前生物电厂建设已经进入的成熟其，随着扩张建设进程的进一步加速，生物质能发电带来的收入在2010已经开始显现出。我们在从影响公司利润最大的燃料成本方面来看，公司燃料收集机制已走上正轨，成本得到较好，2011年生物电厂主营利润已经基本明确。
　　从未来公司的发展趋势来看，随着公司理顺产业发展方向以及与大股东的关联关系，公司有望在2011年逐步向主业为生物质电厂的上市公司转型。同时，公司目前已经投产4台生物质发电厂，2011年内，公司预计投产7个电厂，远远好于此前机构对公司电厂扩张3-5个的预期。【公司内线】综合上市因素来看，目前公司燃料成本方面的控制己经走上了正轨，2011年新投产的电厂达7个，生物质发电厂投产总规模高达11个，加上11年公司生物电厂收入已经开始凸显和未来国家对于新能源产业的财政和税收优惠，公司业绩有望稳定增加，目前比较制约发展的现金流方面也有望得到解决，经营状况将大幅好转。 您认为此文章： 毫无价值 内容一般 不知道 值得一读 很有帮助  
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16:40【爆破点】   
　　
盘中扫雷--盘口异动 解密潜伏先锋

　　【中财内线6月30日评析】（16：40）收评：今日企稳反弹基本在预期之中，但涨幅之大还是超出了【公司内线】的预期，看来短线强势还会继续持续一段时间。消息面上，今日个税门槛从二审初的3000点上调的3500点，人大这一举动其实是个不错的买卖，一方面3500离3000，居民每月个税只减少15元，对财政部压力并不大，另一方面，上调个税起征点平复了近期有关民意被抛弃的社会舆论。藏富于民，在十二五规划中是否会得到全面的实施，光看个税调整还不够，包括社会保障制度和各类商品的各级税收调整，才是其中的大头。

（14：32）凯迪电力（000939）：生物质能发电龙头，业绩暴增+填权+新能源，反弹在即！
　　【公司内线】前期重点关注品种，并纳入了『平地惊雷』"中线强牛股池"跟踪，近期因大股东大幅减持筹资投入生物质能发电而出现短线大跌，相信很多投资者对该股都有印象。
　　生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种，囊括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。
　　目前生物质发电在上网电价、税收优惠等方面都受到了国家政策的扶持，大部分生物质电厂可以实现赚钱。并且，十二五阶段生物质能源的装机有可能得到大幅度度上升。早在2005年，公司大股东就启动对国内的秸秆、稻壳资源进行调查，并与生物质资源丰富的重点县市签订了秸秆、稻壳供应协议。公司在设备成本、燃科保证、技术、项目等方面都具有无可比准备的优点，发展前景宽阔。而上市公司今年下半年陆续有电厂并网发电，到明年底，上市公司的23个电厂（第一批注入9个，第二批11个，去年年底3个）将全部并网发电，上市公司未来3年将达到50个电厂规模。集团公司（包括上市公司）在十二五期间的规模将达到200个，其中以黄河为界，各为100个。
　　另据凯迪董事长透露，随着公司业务的日渐壮大，公司正在考虑引进央企作为战略投资或财务投资，以加快生物质产业的发展进程。董事长表示公司不会放弃生物质能源产业这一发展方向，凯迪的良好的创新机制不会发生变化。凯迪控股以后的发展方向，也将慢慢剥离或退出其它业务，专注于生物质产业的发展。更值得注意的是，就在前期，大股东还为公司描绘了一副2030年收入超万亿的宏伟蓝图，收入超万亿是什么概念？以公司去年33亿收入计算，到2030年公司业绩将保持高速增长300倍以上！
　　这是公司高层对未来的展望，今年一季度，公司净利润增幅高达700%，中报继续预增400%以上，今日除权后在中报业绩浪刺激下，一轮填权行情呼之欲出！

16:45【红马内参】   
　　【中财内线6月30日消息】7月1日关注：榕基软件（002474）榕基软件（002474）领先的协同软件提供商　　【政策背景】我国软件行业保持了快速平稳发展势头，2010年，软件业务收入前百家企业实现业务收入3135.47亿元人民币，增长27.65%；软件收入超过100亿元的企业有4家，比2009年增加1家；超过10亿元的企业有52家，比2009年增加10家，企业实力继续增强。工信部副部长杨学山表示，"十二五"期末，我国软件和信息技术服务业产业规模将从去年的1.3万亿元增长到4万亿元，并会涌现出几个千亿级的企业和几十个百亿级的企业。这一目标比软件服务业"十二五"规划中突破3万亿元有较大提高，据悉，软件服务业的"十二五"规划最迟在今年9月出台，"十二五"期间对软件行业的政策扶植将由普惠转向培育大型企业。目前，发改委正会同相关部门出台鼓励软件服行业若干政策的实施细则，梳理重点细分行业，确定每个细分行业的龙头企业，进行资源整合，培育一批有国际竞争力的企业，我国软件和信息技术服务业在"十二五"将迎来新的发展机遇。
　　【公司点评】公司是国内领先的协同软件和服务提供商，目前在四大领域都取得一定优势。在协同管理领域，公司是国家电网"SG186"工程中子模块"任务协同"模块的独家供应商，每年能够确认的收益在1～2亿元左右，保证公司在该领域2～3年的订单需求，并拓展能源，电信及金融行业的用户。在信息安全领域，公司的手持式漏洞扫描设备在军方受到好评，后续的升级产品预计将为该项业务带来翻番收益。在质检三电工程领域，公司对接20万家外贸进出口企业，市场份额超过25%，并由电子申报向电子监管拓展，提供更多增值服务，2011年是业绩爆发年。在电子政务领域，公司研发了新一代电子政务应用平台，各块业务共同推动业绩快速成长。在今后的2～3年中，公司都会处于高速发展阶段，2011年上半年，公司预计业绩增长幅度为50%至90%，且净利润增速领先营业收入增速，表明公司盈利能力的显著提升。近日，公司取得两份由公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，准许公司生产的"榕基web应用防火墙RJ-WAFV3.0"、"榕基内控运维管理系统RJ-ICOMV3.0（增强级）"安全专用产品进入市场销售。
　　【中财提示】公司股价昨日跳空高开，大幅冲高，尾盘受股指下跌的拖累回落，今日股价下探昨日的跳空缺口后延续上涨，收盘站上了38.70元，突破了一个多月来的盘整区间，这两日成交量放大，显示有资金进入。自4月以来，公司股价在大盘的调整中拒绝下跌，构筑的三角形形态突破上边，短期底部确立，有望展开一波上涨行情。机构预测公司2011～2013年每股收益分别达到1.22、1.75和2.39元，对应目前股价，市盈率分别为33、22、16倍，给予公司"买入"评级。该股短线压力位40.61元，短线支撑位38.20元，止损位37.50元。
　　
特别提示　　以下为部分前期红马个股的跟踪点评，供参考：
股票名称 股票代码 提示日期 点评
广发证券 000776 5月27日 头肩底的短线目标位就在40.10元附近，或有整理，关注38元支撑，大盘将大幅回调，再次寻底
中国重工 601989 6月13日 或将上探13.98元，短线关注13.40元支撑
航空动力 600893 6月14日 军工板块短线冲高可逐步获利了结，关注今日低点16.58元
安徽水利 600502 6月16日 股价再创历史新高，打开上涨空间，提高止损防大盘下跌
渤海活塞 600960 6月21日 停牌中
杉杉股份 600884 6月24日 若跌破17.85，将考验前期箱顶17.3元
航天动力 600343 6月28日 关注颈线位20.10元支撑
葛洲坝 600068 6月29日 关注11.50元支撑
粤水电 002060 6月30日 水利板块走势或可持续，关注12.10元支撑
　　【栏目说明】本栏目以挖掘实力机构推荐的下个交易日重点关注股票为主，对其可中短线跟踪，并依自身风险承受能力自行设立止盈止损点。栏目给出的参考止损位来自交易系统生成。
 16:44【政策王牌】   
　　【中财内线6月30日消息】6月30日加息与7月1日加息，是两个完全不同的概念！
　　从6月上旬开始，央行“无视”宏观经济数据的变动，“无视”央票利率的倒挂，“无视”shibor利率的波动，“无视”市场情绪的大起大落，在一个又一个加息窗口，始终压着利率工具不动。
　　随着央行6月30日将发行50亿3月期和150亿3年期央票的消息爆出，这意味着从去年10月开启高频紧缩以来，“月调存准率、每两月加息”的紧缩节奏已经发生实质性改变。
　　果真如此，则市场被温总理一席话所点燃的政策放缓预期，也将继续发酵。下一次加息，被市场视为利空出尽的可能性“无限增大”。市场可以继续对三季度行情怀抱强烈的预期。
　　但对短期行情而言，却又未必一帆风顺。
　　即使主导行情的主要矛盾，正在从资金压迫的利空向政策转暖预期的利多方向切换，但仍需高度警惕对经济基本面可能的“硬着陆”预期的“谋权篡位”。
　　6月29日的尾盘杀跌，与10万亿地方债违约预期息息相关，各个地方性城商行成为空头做空的主要阵地。与此同时，由于受政策紧缩滞后效应以及通胀压缩企业利润的影响，中报增速普遍低于市场预期几为板上钉钉之事。基本面可能的“硬着陆”预期，与政策面或有的“软着陆”预期之间的博弈，势必成为主导三季度行情的关键。
　　最后再强调两点：
　　1、当前对实体经济、尤其是中小企业资金链影响最大的，不是利率，而是准备金。数量型紧缩一日不放缓，政策紧缩对实体经济的滞后效应的拐点一日不会到来。民间融资利率也将继续高企，分流资本市场的增量资金。当前央行改变加息节奏，只是表了个姿态，改善了市场预期。但无论是基本面还是政策面，要想有实质性的突破，改变长期以来的下行趋势，还必须等待“月调存准率”这一节奏确认拐点。
　　2、当前政策拐点只是首次得到“加息”这方面的技术性确认，不但需要准备金的跟进，更需要决策层集体决议的政治定性。这将决定这一波中级反弹的高度和持续性。否则都属于市场传闻、酝酿情绪的阶段。
　　按此逻辑，以政策为主线划分三季度行情的阶段，大致可确认为：
　　酝酿与转轨期：7月15日之前，宏观经济数据与政策转暖预期博弈；
　　确认与高潮期：7月中-8月初，上市公司业绩可能的“硬着陆”与年中经济总结会议“或有”的“政策软着陆”的博弈；
　　第三浪：8月10日-9月20日，中国紧缩放缓与美国紧缩开始博弈。 您认为此文章： 毫无价值 内容一般 不知道 值得一读 很有帮助 
() 加入到打印任务  返回顶部  16:40【政策王牌】   
　　【中财内线6月30日消息】若6月30日还不加息，算不算得上是对温总理“控通胀取得成效的信心”的一种政策反馈，目前不得而知。但如果市场再次敏感到这一点，并且如同6月24日“围观”英国《金融时报》的那篇文章一样，被媒体聚焦，则市场自我的正反馈就有可能成型--衔接上已有断流迹象的“紧缩缓和预期”的炒作。如果这一条逻辑线被市场给挖掘出来，那么在市场预期层面延续--货币政策的持续、高频紧缩的节奏，逐步缓和下来，则短期出现的强劲反弹，不排除演变为新一轮“中期反弹”势头。
　　当然，现在尚缺乏通胀回落的数据确认，来强化这一中期反弹势头的可能性，而根据现有资料，6月CPI可能仍然不低于5月份，所谓的年内峰值有可能被再次推迟。但相对有利的是，温总理已经明确将今年的CPI调控目标放宽到5%，如果这样算，通胀形势年内缓和的可能性就大大增强了……
　　需要提示的一点是，虽然截至目前，关于下半年宏观政策导向的大政方针，仍然没有出现决策层集体研究的统一结论，但自此次温总理发表对控通胀的信心，到将今年CPI调控目标提升到5%（这种涉及宏观政策大目标的“修订”，虽然属于国务院职责范围之内，但如果没有决策层内部一定程度的“沟通、共识”，温总理此次高调的将其“公之于众”，是难以想象的），如果，6月30日央行仍然没有“加息”，则这一连串的政策动态，对整个市场的“政策预期”所发出的信号，值得玩味，至少，在决策层的会议正式定调下半年宏观政策导向之前，它给了投资人预期以“想象空间”--
　　如果在“紧缩政策缓和”预期“被正式确认”之前，不断得到来自政策面的暗示，或其他信号的佐证，那么，预期共识将不断得到补充和强化，则反弹持续的时间就能够得到保障。
　　就当前的市场看，政策面出现“维系紧缩缓和预期”的动向，但市场层面则开始提升对地方债违约风险的关注，虽然现在很难说地方债是否会演化出“黑洞”或者说将“黑洞”公开化，但对行情后续发展的威胁是在积聚的。
　　不过相对7月中旬之前的市场而言，关注决策层的政策导向定调仍然是“主线”，地方债问题，在此阶段尚属于“事件性”冲击，和6月30日前后的存贷比考核对资金面预期的冲击，属于同一“层级”，但我们会跟进其后续发展的态势，观察其会否取代货币政策紧缩，成为新阶段行情的主要风险。 您认为此文章： 毫无价值 内容一般 不知道 值得一读 很有帮助 
() 加入到打印任务  返回顶部  16:33【政策王牌】   
　　【中财内线6月30日消息】当前，来自决策层或其他部委层面，对货币政策、信贷政策是否有所缓和的跟进表态，仍然没有明确、肯定的信号，舆论预期方面对此的聚焦有所降温（媒体开始转向对地方债风险的炒作），而猪肉价格的持续高位，对通胀预期的“压迫”还在继续，这些都是不利于“紧缩政策缓和预期”的信号。
　　但有一点迹象相对而言，更加值得关注。
　　自去年10月以来，持续长达近9个月的“月调存准率、每两月加息”，这一“高频紧缩”的“标志性、共识性”节奏，出现了变奏的迹象。
　　在6月14日年内第六次“提准”之后，央行一直对加息“按兵不动”，今日则是抛出央票挤占了加息时间窗口。
　　央行今天发行了50亿元的3个月期央票以及150亿元的3年期央票，发行利率分别上行8.16个基点、9个基点，至3.0801%、3.89%。按照1年期和3年期央票之间60个基点的历史平均利差，市场预期本次3年期央票利率最高将上调30个基点左右。虽然利率上调仍预示再次加息不可避免，但3年期央票利率上行幅度远低于预期，或意味着本轮加息周期已接近尾声。　　而考虑到本周二仅回笼20亿元人民币，今日央票发行总规模为200亿元，没有进行正回购操作，全周再次资金净投放940亿元人民币，连续7周净投放资金达5880亿元。这主要受到央行连续两次上调存款准备金率的影响。央行这种一收一放的操作，并不利于回收市场流动性以控制节节攀升的CPI数据。这显示央行存款准备金率，虽然没有达到央行所声称的最优存款准备金税水平，但是其继续上调的弊端已经日益明显，达不到回收流动性以控制通胀的政策效果。
　　可以肯定的是，如果今日“不加息”，则意味着一个长达9个月的高频紧缩节奏的变调，央行似乎在考虑一些变化了。 您认为此文章： 毫无价值 内容一般 不知道 值得一读 很有帮助 
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　　【中财内线6月30日消息】以下为本栏目盘中对市场热点做跟踪，并对市场热点背后政策面等因素做简略分析，以方便投资者了解投资标的情况，更好的作出投资判断。热点板块 政策简析 核心个股 关注理由
内蒙古 国务院发布促进内蒙古经济社会又好又快发展若干意见，明确了内蒙古四大战略定位，从产业、金融、财税、土地等政策全方位扶持 亿利能源（600277）、露天煤业（002128） 亿利能源：公司的电石、天然碱、煤炭资源，形成"煤-电-电石-PVC-水泥"循环一体化产业链，为内蒙古板块的龙头，股价在头肩底形态右肩整理，将向上突破，大盘调整时可关注13.5元支撑。露天煤业：资产注入预期强烈，股价站上60日均线，若突破22元，将打开反弹空间，短线支撑，21.49元
锂电池 比亚迪上市，受到资金热捧，带动锂电池等新能源板块走强 多氟多（002407）、维科精华（600152） 多氟多：6月23日热点跟踪提示，氟化工龙头，六氟磷酸锂成为公司新的利润增长点，今日股价领涨锂电池板块，成交量放大，或将上探55元阻力，短线支撑50.6元。维科精华：股价若站上13.94元，将延续反弹，上探前期高点17.29元
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