静香和大雄结婚视频:2008年宝鸡职业技术学院财务工作报告

     计划财务处

各位代表：

一届一次双代会以来，学院财务工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观重要理论为指导，树立教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的服务理念，始终坚持以教学为中心，主动服务于教学，积极筹措资金，保证对教学经费的投入，重视实验实训建设；同时注重学院新校区建设的资金投入，积极改善办学条件；并且保证教职工福利不受影响，保证学生享受的国家奖、助学金政策落到实处，当好学院稳定工作的调节器，为学院评估验收，为学院事业发展做出了应有的贡献。财务工作报告分共分2007年度财务工作回顾、2008年1-11月财务收支情况、财务工作取得的成绩及存在问题、2009年财务工作的重点四个部分。请审议。

第一部分  2007年度财务工作回顾

2007年，在院党委和院长的领导下，在各部门的大力支持配合下，学院财务工作完成了集中统一核算管理过程，全面实行了分部门、分系核算。财务工作严格执行各项财经法律、法规和制度，依法理财，合理调度资金，使全年学院财务工作运行正常，收支平衡。确保了我院教育教学工作及工程建设的顺利开展。2007年财务收支决算情况如下：

　　一、基本情况：

　　年末决算时全院从业人员共计1,058人，其中：正式教职工781人，临时用工人员277人，在校学生13594名。

　　（一）、收入情况

    2007年学院总收入97,546,156 元。其中：

      1、财政拨款:27,125，713 元；与上年相比，收入增加4,471,920元，增幅20%，收入增长原因主要是国家加大了对学生扶困助学资金的投入。

      2办学（学费、住宿费）收入：70,111,963 元 ， 比上年实际收入数增加21,474,03 元。增幅较大原因是07年收费办法由按学期收费改为按学年收费。其中包括06年未上缴财政3,202,542 元。  

      3、其他收入308,480 元。  

  （二）、支出情况：

2007年学院总支出97,546,156 元。

1、财政拨款（预算内）支出：27,125,713 元；占总支出27.8%；主要用于：

　　（1）、工资支出17,620,940 元，其中IC卡工资：16,545,570元 ；

　  （2）、公用经费支出1,673,557 元；

（3）、对个人和家庭的补助支出7,831,214 元,  本年根据有关政策，加大对学生扶困助学资金投入，全年助学金列支5,606,305 元 ；

　　（4）、其他支出2,224,08 元。

 2、利用办学收入支出70,111,963元，占总支出的71.9%；

（1）、工资福利（由学院发放的课时费、津贴、慰问金、奖金等）支

出16,217,883 元，占本年办学收入支出的比例是23.1%；

　  （2）、教学经费支出23,196,409 元，占本年办学收入支出的33.1%；

　　   【1】、教学实验材料费36,449 元；

　　   【2】、教学业务费8,840,934 元；

　　   【3】、体育维持费105,485元；

　　   【4】、教学实习实验费1,441,358 元；

　　   【5】、教学设备购置7,007,493 元；

　　   【6】、学生食堂及公寓建设设备购置4,617,959元；

　　   【7】、图书设备购置1,146,730 元。

（3）、办公、后勤、学生等方面支出9,038,085元，占本年办学收入支出的12.9%；

　　 （4）、新校区建设支出21,351,106元，占本年办学收入支出的30.45%，全部用于当年的新校区建设资金投入；

（5）、其他收入支出308,480元，占总支出的0.44﹪。

二、2007年度财务资产负债具体情况：

　　  1、2007年末资产合计367,679,439元；

　　    （1）、银行存款余额17,457,067元；

　　    （2）、对外投资72,500元；

        （3）、固定资产原值156,664,863元；

        （4）、其他应收款193,485,008元；

　　　2、2007年末负债合计208,981,733元

　　　  （1）、向银行贷款139,650,000元；

        （2）、向职工借款11,916,000元；

        （3）、其他应付款 57,415,733元；

   三、新校区建设资金投入及贷款情况

     2007年新校区建设共投入资金103,390,091元 ，资金来源由以下部分组成：

　　  1、利用开行贷款61,370,447元；

　    2、职工房款4,000,000元，地方和中央财政贴息专款2,770,000元；

　　  3、资产置换资金等13,898,537元；

4、利用办学收入支付21,351,106元。

第二部分   2008年1-11月末财务收支情况

2008年按市财政下达的院本级(包括农校)财务收支预算，收入数为105,082,385 元,其中财政拨款收入为38,282,385 元，预算外收入为66,800,000元;支出数为105,082,385 元，安排学院支出92,082,385 元，冲挂原财校资产置换金1,300万元，截止2008年11月末,学院的财务收支基本情况是：

一、   收入情况：

2008年11月底学院总收入99,411,469 元。其中：

     1、财政拨款收入30,668,750.00元；

     2、预算外办学（学费、住宿费）收入56,460,000.00元(含附属中专部546万元)；

     3、其他收入12,282,719 元 （含财政专项资金12，074，250元） 。

　 二、支出情况：

2008年11月末学院总支出80,101,316 元。

     1、人员支出：22,947,588 元；

     其中:基本工资13,264,889.48元,津贴5,578,461 元,奖励及其他支出4,104,236.78元。

     2、对个人和家庭支出：13,420,933 元；

     其中：助学金9,987,155.80元,住房公积金2,926,794 元,其他支出506,983 元。

     3、公用经费支出：34,854,132 元。

     其中:办公费497,864元,印刷费39,158 元,水电费3,879,338 元,邮电费257,555 元,取暖费1,583,235 元,交通费1,459,724 元,差旅费177,985 元,会议费53,404.00元,培训费322,312 元,招待费460,823 元,福利费139,145 元,物业管理费1,047,619 元,维修费3,204,768 元,其他支出21,731,197 元。

   4、其他资本性支出:8,878,661 元

    其中:办公设备购置费322,045元,专用设备购置费7,524,500元,图书资料购置费389,971 元,信息网络购置建费326,549元,其他支出315,596 元。

由于08年还没有进行年终财务决算，仅对截止08年11底的财务收支情况作以汇报。

　　　　　　第三部分   财务工作取得的成绩

                 及存在的问题和困难

一、财务工作取得的成绩

（一）、清理了原六学部的2006年以前遗留的债务9,307,085 元，其中：师范部：748,880 元；艺术师范部：1,033,264元；工学部：2,032,416 元；医学部：2,951,282 元；中医部：1,330,679 元；财经部：1,076,539 元；原学院机关：134,022 元。为推进财务规范管理奠定了基础。

（二）、从资金预算上支持教学改革， 满足实验实训等教学资金的需求，保障对教学的投入，促进办学水平的提高。在实际运作上尽力加大对教育教学、教学仪器设备购置、图书购置等经费的投入力度。 2007年实际投入教学经费 2593万元，占当年应收学费的48％，其中教学业务费 483万元，教学仪器设备购置经费 1227万元，图书购置经费 104万元，体育维持费11万元，设备维修费 45万元等，教学差旅费13 万元，教师课时补贴710万元；2008年1-11 月实际投入教学经费1939 万元 ，占同期应收学费的38％，其中教学业务费237万元，教学仪器设备购置经费785万元（待付购置费约2000万元）；图书购置经费39万元，体育维持费13万元，设备维修费39万元，教学差旅费10万元等，精品课程、教学改革等37万元，教师课时补贴779万元，有力地保障了各项教学业务活动的开展。八项教学经费支出指标在2008年9月份我院的人才培养工作水平评估中均达到A级标准。

   （三）、抓紧落实省市政府对我院评估工作安排的4500万元实验实训设备购置专项资金的到账工作，截止目前市财政拨付到帐资金1200万元，省教育厅拨付到帐资金500万元。同时，认真落实人大代表96号“关于从2008年将宝鸡职业技术学院贷款贴息增加至1000万元”提案，根据宝市财办函（2008）15号《关于对宝鸡市第三届人大一次会议第96号建议的复函》，“市财政将在2008年调整支出结构，安排专项资金，加大对职业技术学院的贴息力度，拟由原来的每年350万元增加到1000万元，同时，市财政将与学院共同努力，借助省政府实施‘民生职业教育工程’大力发展职业教育的有利时机，积极会同教育主管部门争取中，省职业教育发展项目资金支持，多方筹措资金，维持学院基建和教育教学工作的正常开展。”1000万元贷款贴息资金尚未完全到位，正在积极抓紧落实。

  （四）、归还了市商业银行6000万元贷款并办理了五年期6000万元贷款续贷手续；归还了八鱼信用社500万元的贷款。为及时归还学院向教职工借款及保证学院正常运转奠基定了良好的基础。

　　二、财务工作存在的主要问题及困难

　　（一）、收入方面：

　　从两年的总体情况来看，存在以下方面该收的款项，应收而未能及时到账。

1、原财经部、中医学药学部、艺术师范部的资产已置换，原财经部资产置换款 1,300万元已到账，艺术师范部资产置换款已抵冲工程款。但原中医医药学部资产置换余款1,400万元，因种种原因尚未到账；

　　2、原六学部家属区各住户欠学院的水电费、取暖费尚有部分住户至今未交款。

3、学生欠费情况较严重。2007年底学生累计欠费为1,100万元。通过积极催收，截止2008年11月底，学生欠费累计为942万元；

　　4、截止目前学院一期住宅楼住户欠房款184.5万元 ，二期住宅楼购房户按进的进度欠房款583.4万元，经几个部门多次催交效果不佳；

　　5、新校区建设中，施工项目多，施工队多。施工队（施工队建设用我院水电）所欠我院的部分水电费尚未全部交入我院大帐。

　　6、新校区营运的超市、网吧、食堂等使用我院的房屋、设施以及水电等，也未及时向我院交纳相关款项。

　　7、职工因公借款607万元，因各种原因不能及时报帐， 影响了正常的财务管理秩序 。

   （二）、支出方面：

1、2007年支付的津贴1,030万元（不含各种奖励、慰问金等），各系（部）收支比例很不平衡，存在各系（部）苦乐不均现象，未能充分体现多劳多得、绩效优先、兼顾公平的原则。

2、2007年年底，临时用工人员277人，共支付临时工工资104万元；2008年11月底，临时用工人员228人，共支付临时工工资140万元。

3、2007年全年支付水费172万元，电费117万元，两项共计289万元；2008年底共支付水费198.7万元，电费189万元，两项共计387.7

万元。支付的水电费数额较大，一方面存在浪费现象，另一方面存在学院

已支付而向用户应收的水电费尚未全部收清，应当完善管理制度，加强管理，开展节约用水电。

　　4、2007年全年支付的车辆费120万元，其中：职工通勤租车费26万元，2008年11月底支付的车辆费共计145.9万元，其中：职工通勤租车费49.6万元，其余为公务车辆费，费用较高。

从07年、08年两年财务收支中存在的问题看，应当进一步完善财务管理制度，强化财务预算管理，严格推行部门经费包干预算管理办法，收、支紧密挂钩，全面控制公用经费支出。开源节流、堵塞漏洞，确保建设、运转、福利水平提高三兼顾。

    第四部分  2009年财务工作重点

2009年财务工作的重点是深化财务管理改革，推行财务分级管理，加强系（部）和部门经费包干预算管理、建立新的收支挂钩分配激励机制，调动系（部）和部门的工作积极性；建立和完善各项财务管理制度，保证财务管理健康有序运转；加强欠费清缴工作力度、做到应收则收，该收不漏。开源节流，增收节支，建立节约性校园；建立并实行总会计师制度，切实加强财务管理工作的监督和领导。

     一、深化财务管理改革，建立财务管理运行新机制。根据我院已经发生变化的新情况新形势，认真进行调查研究，制定适合我院建设发展的新的财务管理办法。推进以部门预算为主要内容的财务分级管理制度，实行学、宿费收入及收缴比例与津贴分配相挂钩，建立新的收、支挂钩分配激励机制，坚持绩效优先、优劳优酬、兼顾公平的分配原则，充分调动系（部）和各部门的工作积极性，推动学院又快又好地发展。预算的基本思路是收入总盘的三分之一用于学院维持的正常运转，三分之一用于人员支出，包括教职工的津贴福利，三分之一用于基建投入及归还贷款及年终预算调整支出。在教职工的津贴福利分配方面真正体现向教学一线倾斜，并适度拉大教学一线和机关的差距。

二、建立和完善各项财务管理制度。制定和完善财务管理制度，确保财务工作的服务和监督职能，使财务管理工作真正为我院的建设发展做好后勤保障并能健康有序地运转。

三、加大欠费清缴力度和债权催收力度，确保资金回笼，缓解资金压力。计财处及相关部门要积极采取措施、加大工作力度，确保出成效。

　　1、抓好学生欠费的催缴工作，争取使2008年11月底累计为942万元的学生欠费金额降低到200万元以下。

2、抓好职工所欠房款的催缴工作，缴清一期住宅楼住户欠房款184.5万元 ，使二期住宅楼住户按进度交清房款。

　　3、积极催缴承担我院新校区建设项目施工队所欠的部分水电费，使其按时缴纳我院大帐。

　　4、催缴新校区营运的超市、网吧、食堂等使用我院的房屋、设施以及水电等，使其及时向我院交纳相关款项。

　　四、开源节流，增收节支，建立节约性校园。在招生就业方面，从政策上对各系（部）及个人给予大力支持、鼓励及奖励，把扩大招生，安置学生就业当作学院的生命线工程给予足够的重视；制定激励政策，支持继续教育学院扩大培训项目，支持后勤集团推行公司化管理，进行成本核算，增收创收，提高经济效益，为学院建设发展积聚财力。加强行政、财务及后勤管理，逐步解决教育资源占有在各部门之间不平衡问题，杜绝浪费，建立节约性校园。

五、建立并推行总会计师制度，切实加强财务工作的领导。严格履行财务工作“管理、监督、服务”的职能，对财务处的工作业绩、职业操守、业务能力等方面进行考评，严格遵守《会计法》，《事业单位会计准则》及《高等学校财务管理制度》，为院领导决策及时提供真实、全面的财务数据。

在新的一年里，财务工作任然面临巨大压力和困难，我们会知难而进，迎难而上，将与各位与会代表和全体教职工齐心协力，共同努力，使财务工作迈上新的台阶，在院党委的正确领导下，为实现学院建设发展的第三个目标而奋斗。

二〇〇八年十二月十七日