雷曼兄弟ceo:猴王41

猴王41--如何形成和完善自己的思维体系（重要）

一、 如何形成和完善自己的思维体系

二、 举例1

三、 举例2

一、如何形成和完善自己的思维体系

我看过好多博客，可能有这么一篇或者两篇文章写的还可以，但是他们不是高手，什么叫做高手？就是拥有自己的思维体系和完善的分析依据，并不是说罗列一些数据然后得出一个结论就很高明。

那我们如何来形成自己的思维体系和形成思维体系后如何完善，这个是关键。

首先一点，要能够跳出自己的认知范围和框架，只有你跳出这个原来给自己划定的框框，你才能站在更高的高度去考虑问题。比如你原来是研究经济的，那么就跳出经济这个范畴，站在地缘政治这个高度去思考，假如原来就已经在研究经济和地缘政治了，那就站在文化这个层面看问题，假如已经站在文化这个层面了，那就再高一个台阶进入全球三大文明这个高度去考虑问题。

其次一点，当你能够站高一个台阶看问题的时候，就要向下去抓住主要矛盾，很多人喜欢看很多数据，或者看很多事件，但是无法串联起来，或者串联起来了无法去理顺里面的主要矛盾。比如有人让我看几篇地缘政治的文章，我去看了后发觉确实写的很好，把里面的脉络都描述的比较清晰，但是有一点就是他只是把所有东西进行罗列后串联起来分析了，关键在于还没有把主要矛盾抓住，对于中国的地缘政治的主要矛盾是什么？就是我国地缘战略的核心利益是什么的问题，我国的核心利益在中东吗？在欧盟吗？在北非吗？都不是，我们的核心利益在以中俄联盟为核心的上合组织内，当确认了这个主要矛盾，其实就确定了我国在中东、北非等地只能是袭扰战术（因为我国军力无法到达的地方有太多利益的话反而成为了美国要挟我们的筹码）。

最后，当你抓住主要矛盾后，就要开始完善自己的分析系统，在这个主要矛盾为模型或者说系统的根本基础之上，建立变量参数系统，这样就能够建成自己完善的分析系统。

所以看一个人是否是有水平，不在于他罗列多少数据，也不在于他能够写多少篇有价值的文章，在于他是否有自己的体系，暂时看来能够有完善的自我分析体系的没有几个。能够站在全球的地缘政治、经济和军事角度去建立自己的分析系统的，暂时还没有看到（这个正是我现在努力的方向）。

二、举例1：下面是对于美国债务违约的可能性的分析：

对于美国债务违约的问题，很多人站在经济层面去思考，这样是永远都无法得出正确的结论的。那么这个问题的主要矛盾是什么？下面告诉你如何去思考这个问题。

我们先来回顾一下美国减赤和提高债务上限被捆绑后的里面博弈情况，减赤就是减少开支，民主党的奥巴马期望增加医疗等领域的开支，但是大幅度削减军费等共和党利益的开支，而共和党期望减少医疗领域的开支而保住他们的军费等领域的开支，这个就是减赤的矛盾所在。因此共和党提出来的减赤计划数额要比民主党大，因为他要废掉奥巴马的医保计划（而废掉医保计划的同时他又必须削减军费开支来平衡民意，所以他这招叫做袭扰战术，目的是通过制约奥巴马的医保计划来换取少削减军费等开支的筹码）。而减赤是核心，是主要矛盾，提高债务上限是手段，因为这个事情正好和减赤碰到一块了（前面20年美国提高债务上限已经几十次了，大规模减赤可能15－20年才会一次），因此共和党想以提高债务上限的问题来获得减赤的筹码，而民主党将计就计，你拿提高债务上限的问题来获得筹码就会导致最后谈不拢，谈不拢就会出现债务违约，另外减赤问题谈不拢就会导致政府关门（预算问题），这个就会出现巨大的政治责任，而这个政治责任谁来承担就是里面关键的一个技巧问题。

下面我们先跳出经济领域这个层面，我们站在美国国内资本博弈这个层面来考虑问题，因为在美国国内资本博弈这个主要矛盾面前，经济只是手段，不是核心。

比如最有名也是最让人觉得对这次危机有借鉴意义的，是克林顿任总统时期的关门事件，也就是1995年11月14日至19日、12月16日至1996年1月6日，美国联邦政府被迫关门的事件，所有政治责任都是共和党承担，结果后面导致民意一边倒，民主党的克林顿在1996年的大选中连任。

1995年底政府关门事件时，共和党的博纳是金里奇的助手，他其实比谁都清楚这个问题的厉害关系。所以会出现奥巴马想要把减赤和提高债务上限这个事情捆绑起来表决，因为假如共和党在众议院阻挠，结果就是共和党要承担债务违约的责任。而共和党前面提出来说要单独授权美国总统奥巴马可以分批次提高债务上限，这样在这个上面所有的责任就要奥巴马承担（提高债务上限有货币放水嫌疑，在现在通胀的预期下，会一定程度上面丢失民意）。

所以针对美国的国内博弈，两种可能都有，谈拢了就不会违约，正常。没有谈拢就会违约，这个也正常。关键在于里面假如出现政治责任谁来承担的问题。

另外假如出现技术性违约，可能美国会考虑让长期国债出现技术性违约（比如延展），然后保证短期国债不违约，这样就会快速拉升长期国债收益率，造成长期国债收益率和短期国债收益率的差值加大（关于这个差值拉大的效果前面讲过，会导致大量套利资金，就是拆借短债然后向外借出长期贷款，可以引导向实业，也可以引导向大宗），这个会造成美元指数下跌，黄金暴涨。

但是美元指数现在的快速下跌和黄金的暴涨对于美国经济美国实体是一个很不好的结果，所以我一直说要跳出经济来看问题，因为在美国国内的这种政治资本博弈面前，经济是手段，手段是没有限制的。

假如出现美元指数下跌，黄金暴涨的结果，如何来保证后面美元的回流，那就是刺破欧元区的泡沫和中国房地产的泡沫，这样黄金就被打暴，美元指数上升，美元回流。这个时候刘军洛说的因为打暴黄金而刺破中国的房地产泡沫就会变成因为刺破了中国的房地产泡沫而导致黄金暴跌这个结果了，因果关系就可能反过来了。

以上技术性违约和不技术性违约两种可能都有，所以我一直说在大宗和汇率市场，美元指数是根本，黄金和日元汇率是手段，手段在颠覆时期就不能用经济规律去思考，就要跳出经济从更高的一个层面去思考，因为这个是由地缘政治、政治博弈、突发事件决定的。

以上也是我前面一直反思为何我前期对于日元汇率和黄金的短期走势判断失误的原因所总结出来的结论。

整体来说从去年开始预测来看整体的正确率在75％左右，应该算比较高了，另外很多地缘政治的内容从今年3月份开始做分析和预测，准确率也比较高，这些都得益于前期建立的分析模型。

三、举例2：如何看别人的分析文章

   很多人看文章不看思路，只看结论，这样永远都没有自己的结论也不会有自己的思路。

   那么文章的水平的高低看什么？看他是否有体系，这个是核心，体系体现在什么上面？就是他是否有基础性的核心的分析根基，在这个根基上面是否有包容性（就是是否有变量，因为世界的变化很快，如何把这个变化能够纳入到你的体系中，根据这个变化来修正或者完善你的分析结论），那这个包容性实际体现在你的整个体系是否能够解释已经发生的事情并且对于将要发生的事情做一个大概的预测。这个就是关键，很多人老是去改以前的博客内容，这个就是小人的做法了。另外还有很多人不敢预测一些事情，其实预测是好事，就是验证你的体系是否完善，预测没有100％正确的，其实就是一个概率问题，当概率偏低，证明你的系统有问题或者不完善。

   另外预测里面又有短期、中期和长期的区别，在现在这种颠覆期，短期预测基本意义不是很大了，因为就像黄金你去猜顶的话意义不大，因为后面是涨是跌不是经济规律，是突发事件或者地缘政治事件引导的。但是中长期的预测还是有价值和可行性的，因为这个是有规律的。

   不要怕错，错了承认然后去改正去完善，没有人是神仙。

   建议大家把我的博文从去年第一篇开始看，你会发觉你会学到很多东西。

   假如在这方面想有所成就，关键在于要去写，假如不去写的话，永远只是停留在看客这个层面。中国的兰德需要一个很大的具有系统知识的群体，相信你会成为其中一员。