九乡新闻网雪音克利斯:INTRATE 函数 （财务函数）
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/27 17:26:23
INTRATE 函数 返回一次性付息证券的利率。Basis 日计数基准 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数/实际天数 2 实际天数/360 3 实际天数/365 4 欧洲 30/360 1 2 3 4 5 6 A B 数据 说明 2008-2-15 结算日 2008-5-15 到期日 1,000,000 投资额 1,014,420 清偿价值 2 以实际天数/360 为日计数基准（请参见上面的信息） 公式 说明（结果） =INTRATE(A2,A3,A4,A5,A6) 上述债券期限的贴现率（0.05768 或 5.77%）
语法
INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)
要点 应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Investment 为有价证券的投资额。
Redemption 为有价证券到期时的清偿价值。
Basis 为日计数基准类型。
注解
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
- 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
- Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 INTRATE 返回错误值 #VALUE!。
- 如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM!。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM!。
- 如果 settlement ≥ maturity，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM!。
- 函数 INTRATE 的计算公式如下：
式中：
B = 一年之中的天数，取决于年基准数。
DIM = 结算日与到期日之间的天数。
示例
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- 要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 Ctrl+`（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。
注释 要将数字显示为百分比，请选择单元格，然后在“工作表”选项卡的“数字”组中，单击“百分比样式”
。
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