靝埊成语:ODDLYIELD 函数(财务函数)
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 15:17:58
ODDLYIELD 函数
适用于: Microsoft Office Excel 2007 返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。
语法
ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,basis)
要点 应使用 DATE 函数输入日期,或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Last_interest 为有价证券的末期付息日。
Rate 为有价证券的利率。
Pr 为有价证券的价格。
Redemption 为面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
Basis 为日计数基准类型。
注解
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
- 结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
- Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期,函数 ODDLYIELD 返回错误值 #VALUE!。
- 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0,函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!。
- 必须满足下列日期条件,否则,函数 ODDLYIELD 返回错误值 #NUM!:
maturity > settlement > last_interest
- 函数 ODDLYIELD 的计算公式如下:
式中:
Ai = 在不固定付息期内,截止到兑现日之前,从最后一个付息日往前推算的第 i 个或最后一个准付息期的应计天数。
DCi = 由实际付息期所限定的,第 i 个或最后一个准付息期的天数。
NC = 在不固定付息期内的准付息期数(如果包含小数,将向上舍入为整数)。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
示例
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