九乡新闻网靛蓝底弹丝斜纹:ODDFPRICE 函数 （财务函数）
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 11:42:32
ODDFPRICE 函数
适用于: Microsoft Office Excel 2007
返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的有价证券价格。语法
ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)
要点 应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue 为有价证券的发行日。
First_coupon 为有价证券的首期付息日。
Rate 为有价证券的利率。
Yld 为有价证券的年收益率。
Redemption 为面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis 为日计数基准类型。
注解
- Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
- 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
- Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期，则 ODDFPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。
- 如果 rate < 0 或 yld < 0，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
- 必须满足下列日期条件，否则，ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!：
maturity > first_coupon > settlement > issue
- ODDFPRICE 函数的计算公式如下：
短期首期不固定息票：
式中：
A = 付息期的第一天到结算日之间的天数（应计天数）。
DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
E = 付息期所包含的天数。
N = 结算日与清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
长期首期不固定息票：
式中：
Ai = 在不固定付息期内，从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数（应计天数）。
DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数，或在准付息期 (i = 2,..., i = NC) 内的天数。
DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
E = 付息期包含的天数。
N = 从第一个实际付息日到清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NC = 在不固定付息期内的准付息期的期数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
Nq = 从结算日到首期付息日之间完整的准付息期数。
示例
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