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全球股市暴跌国债收益创新低 QE3或提前启动

2011年08月20日 02:13
来源：21世纪经济报道 作者：吴晓鹏

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全球市场又迎来了新动荡。

美国当地时间周四，道琼斯工业平均指数一度暴跌500点以上，至收盘时下跌420点，跌幅4%，标准普尔和纳斯达克两大指数更是下挫了5%。

同日，欧洲市场更加惨烈。欧元区四大经济体德国、法国、西班牙和意大利股市跌幅达5%-6%，德国更以下跌6.1%领先。

在这个不折不扣的“黑色星期四”，银行股跌势最猛，除了包括圣保罗银行在内的意大利两家银行早早跌停以外，其他主要欧洲银行股跌幅均超5.5%，法兴银行、巴克莱银行和苏格兰皇家银行都下跌了10%以上。

与此同时，十年期美国国债收益率周四一度跌落至2%下方至1.99%，之前的记录是2.03%。据摩根大通数据，十年期美国国债收益率上一次处于2%下方还是在1954年。德国和英国的十年期国债收益率也都创下了历史新低。

国债收益率不断走低反映了投资者对经济的担忧进一步加剧。

周四亚洲交易时段，摩根士丹利发布报告，下调今明两年的全球增长预期，将今年经济增长从4.2%下调至3.9%，明年增长从4.5%下调至3.8%。摩根士丹利报告称，美国与欧洲都“情况危险，接近衰退”。

再加上《华尔街日报》的一篇头条文章称美联储“非常担心”欧洲银行的融资问题，欧洲股市周四开盘便大幅下挫，并一路走低。

到美国交易时段，糟糕的经济数据一个接一个。

先是上周首次申领救济人数环比增加9000人至40.8万人超过预期。与该数据同时发布的美国7月份CPI环比上涨0.5%，远远超过预期的0.2%。当天的房市数据显示，7月现房销售也下跌4%。

随后在上午十点，市场迎来了灾难性的费城制造业数据，该数据从上个月的3.2下降至-30.7，一举创下两年多来最大的降幅。“末日博士”鲁比尼说，在费城制造业数据公布后，伯南克可能会像去年一样，在下周的全球央行峰会上提前宣布启动第三轮量化宽松政策(QE3)。

接下来，美股和美国国债收益率就开始双双暴跌。

衡量市场恐慌情绪的VIX波动指数周四猛涨50%，创2007年2月以来最高涨幅。巴克莱股票策略负责人Maneesh Deshpande称，目前处在转折点，要么像2010年那样回涨，一切风平浪静，要么像2008年那样爆发危机。

美国银行首席经济学家Ethan Harris之前曾表示，美国经济有35%的衰退概率。他周四表示，如果股市持续走弱，会继续提高对衰退概率的估计。

德意志银行信贷策略师Jim Reid说，“人们强烈担忧早晚经济会陷入衰退。这是历史上的一个重大时期。”汇丰则表示，“这是一个重大时刻。鉴于目前的增长态势，美国国债收益率为何不能进入1%的区间？”

最近几天有关美国会否成为下一个日本的讨论持续升温。摩根士丹利全球利率策略主管Jim Caron说，“目前与美国国债市场最接近的就是日本。”

1997-1998年间，十年期日本国债收益率曾经跌落至2%下方。自那时起，日本再也没有回到2%上方。

无处藏身的投资者除了蜂拥至政府债券外，另一个选择就是黄金，金价历史新高不断被刷新。

黄金周五继续冲高，盘中最高至1881.4美元。截至北京时间周五晚上8点，黄金现货价格为每盎司1859美元。

周五亚洲股市连续第四日走低，香港、日本、韩国、澳大利亚市场都下跌了3%或3%以上。

华尔街投行在周五继续高举下调大旗。摩根大通宣布下调美国今后几个季度的增长预期，将今年第四季度GDP增长从2.5%下调至1%，将明年第一季度GDP从1.5%下调至0.5%，并认为未来四个季度经济增长不会比今年上半年快。

花旗银行紧随其后，将美国2011年GDP增长预期由1.7%降至1.6%，2012年的预期由2.7%降至2.1%。花旗分析师在报告中称，由于潜在的“政治瘫痪”和财政紧缩，美国经济今明两年的预期可能不及此前预测。

经济增长担忧加重，大宗商品价格毫无悬念，油价周四下跌6%后，周五再跌3%至每桶80.6美元。

周五美国市场开盘前，美国三大股指期货下跌约1%。

(详见wallstreetcn.com)

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