陆羿辰顾若熙小说750章:股通宝私募内参0816

股通宝私募内参0816
【极地狂飙】连续分析的三特索道（002159）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-08-15 14:56:29
★★★
【极地狂飙】连续分析的三特索道（002159）继续保持强势,放量直线拉升!

【机构密函】分析的海能达(002583)放量直线拉升,再创新高!
2011-08-15 14:49:29
★★★
【机构密函】分析的海能达(002583)放量直线拉升,再创新高!

短期市场很可能继续企稳反弹
2011-08-15 14:47:17
★★★
上周A股市场呈现出大幅波动的态势，策略分析师认为，在前期流动性异常紧张和海外动荡的冲击下，恐慌情绪在短期得到了集中释放，市场整体估值已经被压缩到了历史上也非常低的位置。展望后市，政策转向观望的概率在提升，银行间流动性边际上不会更紧张了。因此指数再出现骤然大幅下跌的可能性偏低，即杀估值的阶段大概率上已经结束了，短期内市场很可能继续反弹企稳。

陕鼓动力（601369）：设备业务超预期，气体业务下半年有望签订新项目
2011-08-15 14:21:18
★★★
在对陕鼓动力（601369）实地调研后，研究员认为，公司旗下设备业务超预期、受化工需求拉动，行业景气度有望延续，全年来看，订单有望达到100亿，增速在40%左右。气体业务方面，公司气体业务初期步子迈得大，起点高，4个气体项目都是2-4万空分，预计下半年有望签订新项目，年底开始贡献业绩。

兴森科技：有可能投资IC载板项目
2011-08-15 14:20:23
★★★
据研究员了解，兴森科技后期有可能投资IC载板项目。公司已经研发IC载板两年以上，有一定的技术积累，今年预计将开始投资。首先可能与日本厂商合作，投资3亿元在广州建设一条试验线；时机成熟后继续投资扩大生产，预计13年底会有较大产能达产，开始贡献业绩。如果成功进入IC载板，则真正打开了公司的成长空间，因为样板市场空间有限，批量板竞争激烈利润率低，不能发挥公司管理好、技术好的优势，而IC载板进入门槛高、利润率高，是更好的发展方向。

对于鸡苗相关品种的投资建议
2011-08-15 14:05:05
★★★
研究员判断仍然判断近期猪肉价格已经达到顶部，母猪存栏出现环比回升趋势。肉鸡价格跟随猪肉价格，鸡鸭苗价格也跟随猪肉价格；研究员并不认为本轮鸡鸭苗上涨时间会持续很久鸡苗波动周期短，规律性差，鸡苗至可以销售的肉鸡周期只有60天，短期的供需缺口很容易弥补，造成鸡苗价格不规律波动。并且鸡苗生产门槛不高，主要依靠父母代种鸡生产，鸡场一般备有后备种鸡用以替代要淘汰的种鸡，供应紧张时可以提前使用，产能释放不是问题。相关标地方面，关注新希望（000876）和益生股份（002458）。 新希望的六和有鸡苗鸭苗禽料等多块业务，业绩增长确定性更强一些。益生股份是销售父母代种鸡的，需要引进祖代种鸡，而今年的引进已经完成，不会出现产能大量释放，具有一定安全边际。

欧菲光：业绩有望从四季度开始爆发
2011-08-15 13:43:47
★★★
经过与欧菲光(002456)管理层的沟通，研究员认为，在大规模扩张和低端智能手机兴起的行业趋势下，从4季度起，公司可能会进入爆发性增长期。

广电运通（002152）：即将公告与建设银行签订1.1亿元ATM设备采购合同
2011-08-15 13:30:14
★★★
广电运通（002152）：即将公告与建设银行签订1.1亿元ATM设备采购合同。

中国船舶（600150）：近期注入江南造船、沪东造船等优质资产
2011-08-15 13:11:35
★★★
中国船舶（600150）：近期注入江南造船、沪东造船等优质资产。

五粮液：产品提价预期高
2011-08-15 13:09:44
★★★
经过与五粮液(000858)管理层沟通后，研究员认为，在对渠道控量的基础上，公司过去两年对产能增速也进行了控制，降低了产能利用率，从而形成“名酒产能有限”的营销宣传口径。目前距离两节越来越近，国内已有部分终端将五粮液主品牌标价提升过千元，可以看到五粮液营销的变化和终端实际的饥饿效果已初见成效，市场对年内主品牌提价的预期也更为强烈，可积极关注。

广发对于海南航空收购新华航空剩余股权点评
2011-08-15 11:39:35
★★★
海南航空（600221）近期以10.8亿控股新华航空。对此，广发证券表示，海南航空（600221）以1倍PB价格收购新华航空剩余股权，将增厚业绩；集团支持股份公司做大做强航空主业；不考虑收购，预计11-13年EPS为0.95、1.04元。今年航空运输主业景气向上，是推动业绩增长的主要驱动力。收购新华航空剩余股权，预计增厚今年EPS0.06元左右。公司今年有定增需求，海航集团未来将把更多的优质资源支持向股份公司倾斜，业绩有持续超预期的可能，目前估值较低。

【机构密函】分析的宋城股份(300144)冲击涨停!
2011-08-15 11:29:08
★★★
【机构密函】分析的宋城股份(300144)冲击涨停!

庞大集团（601258）：中报10送15
2011-08-15 11:24:45
★★★
庞大集团（601258）：中报10送15

华平股份：未来两年有望保持高增长
2011-08-15 10:59:21
★★★
研究员认为，华平股份（300074）的优势和催化剂在于：1、公司由基于公网视频会议技术起家，视频会议技术采用双向视频音频交换，难度要大于平安城市运用的监控、指挥系统；公网应用技术限制条件较少，可移植专网使用；通过调用同行业了解到，基于公网的大规模视频会议多点接入是有较高的技术门槛的，当较多的会议终端接入后，保证数据传输流畅且不丢数据包难度较大；2、基于软件系统开发收入占比高，利润率相对更高；3、公司已经取得武警总队消防监控指挥系统应用推广，估计总金额4-5亿，可以保证未来两年高增长。盈利预测：预计2011和2012年实现EPS0.96和1.73元，目前股价对应市盈率33和18倍，估值具备一定提升空间，建议关注。风险因素：1、武警总队消防监控指挥系统的订单具体签订需要和各地方消防分别谈判，虽然单个系统金额只有千万左右，但也要受制于地方财政支持，存在订单低于预期的可能；2、公司收入规模较小基数较低，业绩波动性较大。

【机构密函】8月12日盘前分析的天业股份（600807）再封涨停,创新高!
2011-08-15 10:53:12
★★★
【机构密函】8月12日盘前分析的天业股份（600807）再封涨停,创新高!

中青旅：古北水镇项目获重大进展
2011-08-15 10:14:33
★★★
东方证券研报认为，中青旅（600138）于2011年8月11日公告成功竞得古北水镇项目。作为类乌镇项目的异地复制第一单，古北水镇被公司寄予厚望，项目总投资近30亿，一期投资近10亿，未来将通过滚动开发的方式逐步打造具有华北民居特色的旅游目的地。东方证券预计公司11-12年EPS为0.85元和1.02元，对应目前股价2011年动态市盈率18倍，偏低，维持公司“买入”评级，目标价24.26元。

《铅酸蓄电池行业准入条件》征求意见结束 骆驼股份受益
2011-08-15 09:55:10
★★★
《铅酸蓄电池行业准入条件》征求意见结束，拟大幅提高准入门槛。在研究员看来，此次整治的力度很大，目前前七大省份铅酸蓄电池生产企业共登记在册的1386家，关闭31%，停产53%，正常生产的11%，6月下旬开始，部分中小型电池企业上调产品出厂价，随后大型铅蓄电池企业产品出厂价也跟涨了10-15%。从目前市场上的反馈情况看，小企业的铅酸蓄电池产品明显减少。另外环保标准的提高，也将使得停产整顿的企业复产后生产成本也将有所提高，骆驼等具有技术优势的企业将能够大大发挥质量和产能优势。同时也可予以关注天齐锂业、德赛电池、亿纬锂能、南洋科技等。

苏宁环球（000718）：近期将陆续公告金矿稀土等矿产收购
2011-08-15 09:47:27
★★★
苏宁环球（000718）：近期将陆续公告金矿稀土等矿产收购

双鹭药业拟合资生产肺炎疫苗 拥有专营权
2011-08-15 09:27:00
★★★
双鹭药业（002038）拟出资1.3亿人民币与PnuVax合作在加拿大设立合资公司，从事疫苗及抗体的研产销。PnuVax公司以其全部疫苗和抗体技术入股，双鹭药业占新公司85%股份，并取得合资公司在中国大陆生产、注册、分销和销售产品的专营权。

潞安环能拟整合两焦化公司 有望成焦炭行业龙头
2011-08-15 09:26:51
★★★
潞安环能（601699）宣布将整合重组潞城市亚晋焦化96万吨/年焦化项目和潞安亚晋焦化两公司120万吨/年焦化项目。这将与子公司五阳弘峰焦化60万吨/年焦化项目形成区域规模优势。点评：此次收购系根据山西省焦化产业重组整合政策要求，今年公司计划之一系焦化产业的扩能扩产工程，包括年产800万吨焦炭项目等。近两年公司焦化产业发展相对滞后，2010年营收190亿中焦炭产品占8.5亿，营业利润率仅为3.31%。

史丹利将持续提升产能 全国布局5个子公司
2011-08-15 09:23:13
★★★
史丹利（002588）高管日前表示，公司将再建5个子公司，全面布局湖北、河南等主要粮食产地。公司目前仍有超募资金2.2亿元未投入使用，根据公司发展规划，预计剩余超募资金将用于新建生产基地，扩张产能。公司目前产品销售火爆，近日每天出厂量在8000吨左右。

蓝色光标：业绩仍有超预期潜力
2011-08-15 09:23:03
★★★
按照分析师对蓝色光标的跟踪来看，公司并购战略成功的基础是自身领先的人力、财务、管理系统输出，由于准备比较充分，预期年底业绩能够略超预期。

合兴包装：经营状况有望好转
2011-08-15 09:22:19
★★★
在对合兴包装(002228)实地调研后，研究员表示，公司前在建产能9.4亿平方米，将于2012年初全部投产，虽然未来两年仍将投产1亿产能，但是提升现有企业的产能利用率将是近期业绩增长的关键。而管控增效和成本把关是公司长短期业绩提升的看点。推广并提高现有工厂的标准化管理是业绩增长的关键，目前公司经营效率较高的企业主要是湖北合兴、武汉华艺和厦门本部，其他地区的经营效率都没有达到上述三个地区企业的水平，后期有提升空间。而产出结构的差异和成本挤压是公司毛利率较低的重要原因，短期纸价下行有利于毛利率提升，未来公司产品结构的优化也为公司毛利率的提升打开了空间。总体看，预测2011-2012年EPS分别为0.26元和0.38元，给予增持评级。

人民币全年升幅或接近8% 航空、造纸行业有望受益
2011-08-15 09:17:06
★★★
据研究员了解，国内某大行首席外汇交易员认为，近日人民币对美元颇有“一次性升值”意味，预计即期市场美元对人民币汇价第一目标在6.34元，第二目标在6.27元，全年升幅有可能高于原来市场预期的5%，甚至接近8%。上周人民币汇率突然加快升值步伐，汇率政策有望发生重大变化。主要原因是：通过扩大浮动区间，抢时间防范热钱流入，改变央行目前疲于应付的被动局面。

QFII踏准节奏提前出逃 社保上半年亏损
2011-08-15 09:16:52
★★★
权威监控数据显示，8月第一周，QFII净卖出A股20亿元左右，再次踏准市场节奏。从上半年操作情况来看，QFII业绩仍略好于国内社保、公募基金的平均水平，且持股期限也相对略长。其突出特点是，与欧美市场走势保持较高一致，即欧美市况好就净买入，差则净卖出。另据了解，社保基金上半年股票投资微亏。该机构日前派员，与监管部门进行沟通交流。有分析认为，业绩一向稳定的社保基金股票投资亏损，有可能倒逼管理层研究推出相应措施，如强化公司回报等。

场外市场建设加快 概念股再度活跃
2011-08-15 09:13:58
★★★
有关场外市场建设的实施方案，继今年5月被要求重新修改完善后，有望于近期重新送交高层讨论确定。与原方案相比，此次较大改动在于：一是拟规范各地方股权交易市场，二是搭建了场外市场与场内市场间的转板机制。研究员表示，此番第二版方案提交重审，意味着全国统一监管场外市场建设及高新园区扩容可能提速，超市场预期。因此上周五场外市场建设概念股再度活跃。从已上市公司角度看，其受益主要来自三方面：首先，场外市场建设推动高新园区扩容而产生的“扩园红利”。2010年年报数据显示，张江高科（600895）和电子城（600658）的该项业务占比分别达82%和94%，相关公司还有苏州高新（600736）、海泰发展（600082）、南京高科（600064）等；第二，持股“新三板”公司的创投企业将获 “转板红利”；第三，场外市场交易将采用做市商制度，证券公司如获资格，将有效提升盈利能力。

伊利股份（600887）高端液态奶产品和高端婴幼儿奶粉中高毛利达60%以上
2011-08-15 08:59:49
★★★
伊利股份（600887）高端液态奶产品和高端婴幼儿奶粉中高毛利达60%以上，2011年前三季度销售收入就有望超过近200亿元，业绩出现爆发式增长。

生物能源新龙头龙力生物 两机构积极买入
2011-08-15 08:55:01
★★★
12日龙虎榜显示，两机构买入龙力生物3765万元，占当日成交总额7%。龙力生物(002604)利用玉米芯废渣生产高品质纤维素乙醇，并正在申请燃料乙醇定点生产资格证。若成功，该项业务有望成为公司新的业绩增长点。

长荣股份业绩增1.2倍 华夏增持成第一流通股东
2011-08-15 08:54:27
★★★
长荣股份（300195）上半年盈利同比增1.2倍，拟每10转4派10，预计前三季净利增长100%。公司3月29日上市，截至6月末，华夏优势增长基金从二级市场增持至176.91万股，为第一大流通股股东。

宝泰隆1.12亿元收购两煤矿 对业绩产生积极影响
2011-08-15 08:54:15
★★★
宝泰隆（601011）全资子公司出资1.12亿元收购七台河市荣昌煤矿和中心煤矿二井，公司未提及两煤矿的煤种、储量和产量；转让方承诺，两标的资产下半年净利不低于1600万元、明后年均不低于3000万元。公司主营炼焦和煤化工，去年净利1.9亿元。

中信国安将开发玻利维亚盐湖 富含钾盐和锂盐
2011-08-15 08:53:37
★★★
中信国安（000839）大股东与玻利维亚签署协议，拟对该国科伊巴萨盐湖资源进行风险勘探和评估，根据勘探结果或组建合资公司，进行钾盐、锂盐工业化开发。协议的具体实施和后续开发将由中信国安负责执行，相关收益归上市公司。但勘探结果尚有不确定性。

天奇股份拟合资建汽车循环经济产业园 想象空间大
2011-08-15 08:53:25
★★★
天奇股份（002009）拟与德国ALBA公司合资建汽车循环经济产业园项目，并在城市垃圾资源化处理等方面进行合作。后者是欧洲领先的资源回收与废弃物管理企业。公司由此可进入汽车回收利用领域。

主力资金乘大跌流入三行业开基仓位再降
2011-08-15 08:47:51
★★★
据统计，8日大跌后四日，主力资金积极进场，累计净流入93.9亿元。房地产、酿酒食品、医药净流入居前三。另据统计，继连续两周大幅下降后，上周开基仓位再度大降3.51%，至72.41%。其中，开放式股票型基金从79.76%降至75.85%；开放式平衡型基金从73.19%降至70.03%。在调仓方向上，开基增持房地产、农林牧渔行业，减持文化传播、信息技术、制造行业。

德美化工：当前估值偏低 可逢低配置
2011-08-15 08:33:35
★★★
有研究员表示，德美化工(002054)基本面情况不错，从印染助剂主业来看，尽管上半年受到高油价负面影响，但在油价下跌后，3-4季度主业盈利环比将提升，同时考虑到经常性投资收益的因素，预计正常净利润可达1.5亿，战略转型新业务方面，虽然目前仍处于起步阶段，但生物酶养殖与大石化项目的盈利空间大，1-2年有望实现翻番增长。总体而言，预计2011-2012年EPS分别为0.65和0.64元，按此业绩计算，当前估值偏低，可逢低配置。新业务进度低于预期是主要风险因素。

华泰联合：东莞市中小企业调研报告
2011-08-15 08:10:02
★★★
近期华泰联合对东莞市中小企业进行了调研，通过调研，发现以下值得注意的现象：第一，目前为止，与往年相比，珠三角没有出现企业倒闭潮，总体上企业处于正常的更新交替中。第二，就业情况没有出现异常，民工荒过去有，现在有，以后也会有，高级技工短缺较更加明显。第三，自春节后订单同比缓慢下滑，300家企业的调研样本看，综合订单同比下滑15%-20%（含出口和内销），综合成本上升14.5%，利润率从上年的5.7%下降到3.5%，平均减少2.2个百分点。第四，最近两个的出口订单出现反常下滑。当前企业面临的经济环境与2008年比较，相同的是都出现了海外需求下滑，不同的是企业面临更大成本压力。同时，因海外客户为降低库存风险，把订单由一次性的长单、大单改为多批次的短单、小单，企业应对原材料和招工的管理难度在增加，一些企业担心当前困境可能将持续较长时间。第五，东莞出口金额增速明显慢于全国水平意味着产业朝内地转移正在发生。据介绍，东莞企业向惠州和韶关转移较多。该市的产业转移很大程度上不是zf行为，而是企业生存之举，在难以承受的成本压力下，劳动密集型和低附加值企业主要向周边欠不发达地区转移，前店后厂的模式也在逐步建立。第六，珠三角企业向主营之外扩张谨慎，高利贷现象并不严重。

重卡行业的投资机会正在来临
2011-08-15 08:08:00
★★★
今年从4月以来，重卡已经连续4个月出现同比负增长，单月同比分别同比下滑8.3%、22.4%、31.9%、28.0%，而且今年7月份50530的单月销量已经创了自09年3月以来的28个月新低。事实上，重卡终端需求的下滑从2010年9月份就开始了，至今已有1年的时间。从一个产业周期的角度来看，重卡需求已经在低位徘徊了一年，积压了一年的需求终会在未来的某一时点重新释放。现在，表观看到的重卡现状也是短期长期最差的时刻。目前已经开始看到了几个边际向好的迹象：（1）去库存在进行中，目前行业库存已经降到了2.5-3个月的水平，并在持续降库存；（2）油价出现回落；（3）国家开始治理乱收费；（4）公路安全保护条例实施开始激发了轻量化物流车的需求。从几家重卡厂商最新的订单情况看到，轻量化产品占物流重卡的比例已从去年的30%提升至今年的70%，未来随着严禁超载的大力实施，重卡需求将会得以提升。总体而言，重卡行业处于底部，并且已经消化了一年。在未来的半年时间内，很有可能出现一定的复苏，随着接下来几个月重卡批发数据同比降幅可能的收窄，重卡行业有望在3个月内迎来投资机会。经济下滑超预期是主要的风险因素。

对图书出版行业的深度分析
2011-08-15 08:06:10
★★★
通过对图书出版行业的深度分析，研究员认为，传统出版中教育、专业出版市场稳定有余增长不足，大众出版增速高、潜力大。数字出版方面，网络出版格局已定，手机出版瓶颈已现，电纸书出版前景广阔。对于纸张到数字的替代上，可能性是比较大的，从经济角度看，替代后书价可以降3/4；子市场方面，大众出版将会成为替代主体，教育出版暂难替代。