九乡新闻网风行云歌单qq:股通宝私募内参0920
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/03 11:47:54
股通宝私募内参0920
劲胜股份：经营拐点有望在三季度出现
2011-09-19 14:52:59
★★★
劲胜股份上半年经营状况一般，站在行业分析师角度看，公司凭借产品的性价比与服务的快速响应，成为三星、中兴以及华为的手机与平板外壳的主力供应商。产能的迅速扩张与客户的良性发展成为公司快速成长的原动力。从跟踪情况看，7-8两个月每月都有将近1000万部产量将近1.4亿左右的收入，由此推断三季度有可能实现4.2亿收入和4000万左右的利润，那么前三季度净利润将有10%的增长，公司有可能出现经营的拐点。后续PAD外壳以及coverlens产品延伸将给公司带来更广阔的成长空间。 永辉超市：生鲜护城河宽广 跨区域扩张稳健强劲
2011-09-19 14:52:43
★★★
永辉超市（601933）以生鲜为核心的超市业态，质优价廉、购物环境舒适，升级了中国城市居民的生鲜购物体验，在部分区域已取代环节多、费用高、损耗大的传统生鲜流通链条和农贸市场，行业空间广阔。公司在行业中已构筑了较宽广的护城河，核心优势中短期很难被超越。预计至2014-15年，公司整体营收规模将达到约400-500亿元，总门店数超过300家。首次覆盖永辉超市给予“买入”评级，目标价36.25元。该目标价基于瑞银VCAM贴现现金流法得到，假定加权平均资本成本（WACC）为7.3%。瑞银预测2011-13年EPS为0.63、0.91及1.25元，目标价对应2011-13年市盈率分别为57、40及29倍。 潮宏基：未来3-5年可实现30%-40%利润增速
2011-09-19 14:08:41
★★★
银河证券马莉在调研潮宏基（002345）后表示，预计未来3-5年，在渠道建设驱动下，以及饰品消费理念的逐步激发下，潮宏基（002345）大约可以实现30%-40%的利润增速，公司管理层、发展理念等均较为稳健。预计2011、2012、2013年EPS分别为0.78、1.06、1.43元，对应PE分别为33.8、24.88、18.4倍，首次给予“推荐”评级。 非食品价格因素将对9月份通胀数据构成较大影响
2011-09-19 14:08:31
★★★
8月份通胀数据超出预期，9月份CPI数据成为各方关注焦点，基于研究员跟踪看，8月份非食品价格超预期上涨值得关注，这个数据的走向将对9月份通胀产生较大影响。为什么如此关注非食品价格，尤其是衣着类的价格呢？因为它和中国的成本上升有很大的关系。如果非食品的价格粘性很强，尤其是像衣着这样劳动密集型的商品，可能意味着劳动力等成本上升的影响远比之前想象的要大得多。这样即使经济周期向下，也无法让通胀水平下降很多，因此非食品价格的粘性决定了本轮反通胀能够将通胀降到什么水平，这对于无论短期还是中期都是很重要的事情。 商业城（600306）据传，公司持股的盛京银行传出近期有上市的预期
2011-09-19 14:03:09
★★★
商业城（600306）据传，公司持股的盛京银行传出近期有上市的预期，这将成为日后公司股价表现的催化剂。 东材科技：经营趋势看好
2011-09-19 13:24:11
★★★
在对东材科技实地调研后，行业分析师认为，公司是一家具有核心竞争力的新材料企业，凭借着良好的产品储备，公司中长期的看点鲜明，长期看，公司在新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的领域的技术开发和产业化值得关注；中期而言，公司的光伏PET基膜的规模化量产，以及阻燃聚酯3万吨的投产，同时聚丙烯薄膜，电工柔软复合绝缘材料等项目的产业化提供业绩稳定增长的基础，预计2011-2013年EPS分别为0.8，1.0和1.2元。 宝莱特：经营状况向好是大概率事件
2011-09-19 13:23:54
★★★
经过与宝莱特(300246)管理层沟通，研究员表示，公司未来的发展与其销售体系的建设以及对于心电图机、血液透析等新产品的开拓情况直接相关，从目前公司的经营状态考虑，在这几个方向能获得较好发展将会是大概率事件。 【机构密函】早盘分析的华神集团(000790):逆市封涨停!
2011-09-19 13:20:19
★★★
【机构密函】早盘分析的华神集团(000790):逆市封涨停! 松芝股份：白+灰+黑的好品种
2011-09-19 11:17:11
★★★
东方证券秦绪文认为，松芝股份（002454）大中客空调业务龙头地位稳固，乘用车空调业务进入收获期，同时轨道车空调与运输冷冻机业务前景良好，将成为未来全新的增长点。预测公司2011－2013年可实现归属母公司的净利润分别为2.74亿元、3.27亿元与4.37亿元，对应预测EPS分别为0.88元、1.05元与1.40元。未来三年复合增长率为24.0%。目前18倍的市盈率并未反应公司新业务的潜在成长性。考虑公司具备白+灰+黑的特点，给予2011年25倍PE，对应目标价22.0元，首次给予公司“买入”评级。 风险提示。1）大中客行业需求景气度大幅下滑；2）公司新业务拓展进度低于预期；3）原材料铝、铜价格继续大幅上涨 棕榈园林：毛利率会呈现出稳步上升的态势
2011-09-19 11:08:53
★★★
棕榈园林近期股价异动，在研究员看来，地产园林是品牌驱动行业，公司拥有显著的品牌优势，未来市场份额会持续提升。考虑到募投苗圃项目逐步投产和市政园林比重提升的因素，未来毛利率水平会稳步提升。与此同时，外延式收购也会带来盈利的增厚和拓展后续发展空间，预计11-12年EPS分别为0.9和1.5元。 【席位数据】分析的*ST钛白(002145)连续涨停!
2011-09-19 10:43:46
★★★
【席位数据】分析的*ST钛白(002145)连续涨停! 制程化学品行业投资策略分析
2011-09-19 09:13:37
★★★
制程化学品主要用于电子制造业生产的各个工序环节，在十二五规划重点支持、国内液晶面板产量集中投产带动液晶面板制程化学品需求和进口替代等多重力量的驱动下，看好行业未来的发展前景，首次予以行业强于大市评级，重点推荐西陇化工和上海新阳。 山西三维：拟接近市价定增扩大产能
2011-09-19 09:13:23
★★★
山西三维（000755）拟以不低于10.64元定向增发不超1.5亿股，募资不超15亿元，投向收购电石公司100%股权、新建年产10万吨炔醛法BDO项目等。公司停牌前股价10.67元。研究员表示，该公司是全国最大以及一体化程度最高的BDO生产企业，募投项目有助于打通并扩大产业链。同时收购电石公司也将增强公司对重要生产原料的掌控能力，有利于控制生产成本。 长海股份：玻纤制品产能将实现翻倍 高端产品比重将提升
2011-09-19 08:51:22
★★★
上市前长海股份玻纤制品及复合隔板年产能为2.5万吨，募投项目2.7万吨目前已有部分达产，今年底预计有一半以上达产，预计在2012年1季度全部达产，预计新增年收入4亿元、净利润0.8亿元。募投项目实施扩产、技术改造与产品升级，提高高端玻纤制品比重。目前国际上玻纤应用品种已达5,000多种、60000多个规格用途，而我国玻纤应用品种规格尚不足10000种，与国外相比差距明显，尤其在高端玻纤制品及复合材料领域供给严重不足，市场潜力巨大。与此同时，超募资金项目无硼无氟玻纤7万吨生产线预计在2012年1季度达产，采用国外最先进技术，产品符合行业发展方向并具有进口替代效用，预计新增年收入5.5亿元、净利润1.58亿元。 西藏矿业：锂业将享有长期政策红利 发展前景较为乐观
2011-09-19 08:49:46
★★★
西藏矿业(000762)拥有全球独一无二的天然碳酸锂卤水盐湖扎布耶20年开发权，并因势利导开发碳酸锂相关深加工产品，已成为我国锂业主要生产企业之一。公司于5月成功完成再融资，以改良原有盐湖提锂生产工艺，并对锂精矿和锂盐进行扩产。增发项目如建成不仅将有效解决公司锂精矿因规模化生产遇阻而导致的盈利较差难题，同时将巩固公司碳酸锂产能和锂业上下游一体化领先地位。除锂外，公司现有支柱产业铬铁矿效益良好，铬盐等化工产品盈利也正逐步恢复，这将为公司发展提供充足的支持。此外，公司尼木铜矿储量也有较好的增长潜力。随着我国坚持不懈发展多元化能源供给，以及节能环保和新能源等新兴产业的发展，锂业将享有长期政策红利，公司发展前景较为乐观。 智能电网建设规划有变化 看好国电南瑞
2011-09-19 08:49:35
★★★
基于分析师掌握的资料看，智能电网建设规划较2010年有较大幅度变化：总投资金额减少、变电站自动化投资下降幅度较大，用电智能化占比大幅上升；未来两年内智能调度、配电自动化领域具有较好的发展前景。如果按照新规划，看好国电南瑞的发展前景。
劲胜股份：经营拐点有望在三季度出现
2011-09-19 14:52:59
★★★
劲胜股份上半年经营状况一般，站在行业分析师角度看，公司凭借产品的性价比与服务的快速响应，成为三星、中兴以及华为的手机与平板外壳的主力供应商。产能的迅速扩张与客户的良性发展成为公司快速成长的原动力。从跟踪情况看，7-8两个月每月都有将近1000万部产量将近1.4亿左右的收入，由此推断三季度有可能实现4.2亿收入和4000万左右的利润，那么前三季度净利润将有10%的增长，公司有可能出现经营的拐点。后续PAD外壳以及coverlens产品延伸将给公司带来更广阔的成长空间。 永辉超市：生鲜护城河宽广 跨区域扩张稳健强劲
2011-09-19 14:52:43
★★★
永辉超市（601933）以生鲜为核心的超市业态，质优价廉、购物环境舒适，升级了中国城市居民的生鲜购物体验，在部分区域已取代环节多、费用高、损耗大的传统生鲜流通链条和农贸市场，行业空间广阔。公司在行业中已构筑了较宽广的护城河，核心优势中短期很难被超越。预计至2014-15年，公司整体营收规模将达到约400-500亿元，总门店数超过300家。首次覆盖永辉超市给予“买入”评级，目标价36.25元。该目标价基于瑞银VCAM贴现现金流法得到，假定加权平均资本成本（WACC）为7.3%。瑞银预测2011-13年EPS为0.63、0.91及1.25元，目标价对应2011-13年市盈率分别为57、40及29倍。 潮宏基：未来3-5年可实现30%-40%利润增速
2011-09-19 14:08:41
★★★
银河证券马莉在调研潮宏基（002345）后表示，预计未来3-5年，在渠道建设驱动下，以及饰品消费理念的逐步激发下，潮宏基（002345）大约可以实现30%-40%的利润增速，公司管理层、发展理念等均较为稳健。预计2011、2012、2013年EPS分别为0.78、1.06、1.43元，对应PE分别为33.8、24.88、18.4倍，首次给予“推荐”评级。 非食品价格因素将对9月份通胀数据构成较大影响
2011-09-19 14:08:31
★★★
8月份通胀数据超出预期，9月份CPI数据成为各方关注焦点，基于研究员跟踪看，8月份非食品价格超预期上涨值得关注，这个数据的走向将对9月份通胀产生较大影响。为什么如此关注非食品价格，尤其是衣着类的价格呢？因为它和中国的成本上升有很大的关系。如果非食品的价格粘性很强，尤其是像衣着这样劳动密集型的商品，可能意味着劳动力等成本上升的影响远比之前想象的要大得多。这样即使经济周期向下，也无法让通胀水平下降很多，因此非食品价格的粘性决定了本轮反通胀能够将通胀降到什么水平，这对于无论短期还是中期都是很重要的事情。 商业城（600306）据传，公司持股的盛京银行传出近期有上市的预期
2011-09-19 14:03:09
★★★
商业城（600306）据传，公司持股的盛京银行传出近期有上市的预期，这将成为日后公司股价表现的催化剂。 东材科技：经营趋势看好
2011-09-19 13:24:11
★★★
在对东材科技实地调研后，行业分析师认为，公司是一家具有核心竞争力的新材料企业，凭借着良好的产品储备，公司中长期的看点鲜明，长期看，公司在新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的领域的技术开发和产业化值得关注；中期而言，公司的光伏PET基膜的规模化量产，以及阻燃聚酯3万吨的投产，同时聚丙烯薄膜，电工柔软复合绝缘材料等项目的产业化提供业绩稳定增长的基础，预计2011-2013年EPS分别为0.8，1.0和1.2元。 宝莱特：经营状况向好是大概率事件
2011-09-19 13:23:54
★★★
经过与宝莱特(300246)管理层沟通，研究员表示，公司未来的发展与其销售体系的建设以及对于心电图机、血液透析等新产品的开拓情况直接相关，从目前公司的经营状态考虑，在这几个方向能获得较好发展将会是大概率事件。 【机构密函】早盘分析的华神集团(000790):逆市封涨停!
2011-09-19 13:20:19
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【机构密函】早盘分析的华神集团(000790):逆市封涨停! 松芝股份：白+灰+黑的好品种
2011-09-19 11:17:11
★★★
东方证券秦绪文认为，松芝股份（002454）大中客空调业务龙头地位稳固，乘用车空调业务进入收获期，同时轨道车空调与运输冷冻机业务前景良好，将成为未来全新的增长点。预测公司2011－2013年可实现归属母公司的净利润分别为2.74亿元、3.27亿元与4.37亿元，对应预测EPS分别为0.88元、1.05元与1.40元。未来三年复合增长率为24.0%。目前18倍的市盈率并未反应公司新业务的潜在成长性。考虑公司具备白+灰+黑的特点，给予2011年25倍PE，对应目标价22.0元，首次给予公司“买入”评级。 风险提示。1）大中客行业需求景气度大幅下滑；2）公司新业务拓展进度低于预期；3）原材料铝、铜价格继续大幅上涨 棕榈园林：毛利率会呈现出稳步上升的态势
2011-09-19 11:08:53
★★★
棕榈园林近期股价异动，在研究员看来，地产园林是品牌驱动行业，公司拥有显著的品牌优势，未来市场份额会持续提升。考虑到募投苗圃项目逐步投产和市政园林比重提升的因素，未来毛利率水平会稳步提升。与此同时，外延式收购也会带来盈利的增厚和拓展后续发展空间，预计11-12年EPS分别为0.9和1.5元。 【席位数据】分析的*ST钛白(002145)连续涨停!
2011-09-19 10:43:46
★★★
【席位数据】分析的*ST钛白(002145)连续涨停! 制程化学品行业投资策略分析
2011-09-19 09:13:37
★★★
制程化学品主要用于电子制造业生产的各个工序环节，在十二五规划重点支持、国内液晶面板产量集中投产带动液晶面板制程化学品需求和进口替代等多重力量的驱动下，看好行业未来的发展前景，首次予以行业强于大市评级，重点推荐西陇化工和上海新阳。 山西三维：拟接近市价定增扩大产能
2011-09-19 09:13:23
★★★
山西三维（000755）拟以不低于10.64元定向增发不超1.5亿股，募资不超15亿元，投向收购电石公司100%股权、新建年产10万吨炔醛法BDO项目等。公司停牌前股价10.67元。研究员表示，该公司是全国最大以及一体化程度最高的BDO生产企业，募投项目有助于打通并扩大产业链。同时收购电石公司也将增强公司对重要生产原料的掌控能力，有利于控制生产成本。 长海股份：玻纤制品产能将实现翻倍 高端产品比重将提升
2011-09-19 08:51:22
★★★
上市前长海股份玻纤制品及复合隔板年产能为2.5万吨，募投项目2.7万吨目前已有部分达产，今年底预计有一半以上达产，预计在2012年1季度全部达产，预计新增年收入4亿元、净利润0.8亿元。募投项目实施扩产、技术改造与产品升级，提高高端玻纤制品比重。目前国际上玻纤应用品种已达5,000多种、60000多个规格用途，而我国玻纤应用品种规格尚不足10000种，与国外相比差距明显，尤其在高端玻纤制品及复合材料领域供给严重不足，市场潜力巨大。与此同时，超募资金项目无硼无氟玻纤7万吨生产线预计在2012年1季度达产，采用国外最先进技术，产品符合行业发展方向并具有进口替代效用，预计新增年收入5.5亿元、净利润1.58亿元。 西藏矿业：锂业将享有长期政策红利 发展前景较为乐观
2011-09-19 08:49:46
★★★
西藏矿业(000762)拥有全球独一无二的天然碳酸锂卤水盐湖扎布耶20年开发权，并因势利导开发碳酸锂相关深加工产品，已成为我国锂业主要生产企业之一。公司于5月成功完成再融资，以改良原有盐湖提锂生产工艺，并对锂精矿和锂盐进行扩产。增发项目如建成不仅将有效解决公司锂精矿因规模化生产遇阻而导致的盈利较差难题，同时将巩固公司碳酸锂产能和锂业上下游一体化领先地位。除锂外，公司现有支柱产业铬铁矿效益良好，铬盐等化工产品盈利也正逐步恢复，这将为公司发展提供充足的支持。此外，公司尼木铜矿储量也有较好的增长潜力。随着我国坚持不懈发展多元化能源供给，以及节能环保和新能源等新兴产业的发展，锂业将享有长期政策红利，公司发展前景较为乐观。 智能电网建设规划有变化 看好国电南瑞
2011-09-19 08:49:35
★★★
基于分析师掌握的资料看，智能电网建设规划较2010年有较大幅度变化：总投资金额减少、变电站自动化投资下降幅度较大，用电智能化占比大幅上升；未来两年内智能调度、配电自动化领域具有较好的发展前景。如果按照新规划，看好国电南瑞的发展前景。