怎样进行期货行情评估

怎样进行期货行情评估

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步骤/方法

1. 一套比较完整的交易系统应该涵盖如下几个方面的内容：
   　　第一，了解市场的概况，选择最熟悉、最有活力和机会的品种；
   　　第二，资金量的使用，持仓计划；
   　　第三，风险的测定，亏损承受能力；
   　　第四，赢利计划和目标；
   　　第五，具体的入市时间、价位、方向、上下涨跌的幅度；
   　　第六，止损的目标和具体严格的执行纪律；
   　　第七，退市策略和事后得失、自我评价以及经验教训总结。
2. 均线系统分析
   　　如果任何一段时间内的均线系统组合以30单位为多空的分水岭，那么它有最基本的12种形态存在，其中多头排列分为：
   　　第一，均线粘合，价格上升势头开始减缓；
   　　第二，均线拐头，价格上升势头已经遏制；
   　　第三，均线交叉，价格重新出现下跌态势；
   　　第四，均线发散向上，价格重新出现上升；
   　　第五，均线快速向上，价格出现快速拉升；
   　　第六，均线加速向上，价格出现暴升，价格远离均线系统；
   　　第七，再次出现上述情况，循环往复。
   　　PVC30分钟线的上涨阶段表现形式
   
   空头排列做相反的运动，同样存在相对应的六种基本形态。
   　　在期货行情的评估中，必须清楚你所分析的价格现在处在排列中的哪一种状态中，重点先查看外盘均线系统多空排列情况，以日均线30日作为多空分水岭，多头K线的5日支撑价位要看清楚，空头K线的5日阻力价位要明白；如果暂时看不明白，请继续观察波浪理论中的浪形。
   　　有很多水平高的投资者不欣赏波浪理论，但是，笔者感觉在期货操作中，波浪理论还是有实用价值的，尤其是在铜、螺纹钢和白糖以及豆粕等大品种中。
   
3. 波浪理论研判期货行情
   　　波浪理论中，基本推动浪分五浪，修正浪分三浪，一个同级别的完整循环包括八段浪形。
   　　在一个上涨趋势中，在一定的时间内，盘面所形成的图形要看最清晰的，特别是主升浪中的一、三、五浪，和修正波中的二、四浪，实在数不清楚浪形，不要强迫自己去弄明白，可以借助别的技术系统去甄别它的走势：它在盘面上起到为行情均线系统评判的补充印证作用。并且也是按照大势的方向测算长线守仓目标的依据之一。
4. 螺纹钢的经典五波段走势
   
   　　在波浪里找出所要分析的品种价格所处的位置是在主升的一、三、五浪，还是处于调整中的二、四浪，或者是下跌中的一、三、五浪，反弹中的二、四浪，然后采取不同的买卖策略。如果在主升浪测算上涨的幅度空间，在此过程中，以逢低买入为主。在调整浪中测算出可能回调的幅度空间，以逢高卖出为主。
   　　逢低买入，一般是买在上升通道下轨支撑，或者主要均线支持位；同理，逢高卖出，是要卖空在下降通道上轨压力处，或者主要均线压力位。“低买高卖”是两个动作，不能同时期进行，在涨势中做到低买，在跌势中力求高卖，这是对低买高卖最新的诠释。
5. K线技术形态判断期货行情和价格
   　　在K线技术图形组合里查看是反转形态还是持续形态，根据不同的形态采取不同的买卖策略，找出时间空间、价位空间、上涨或下跌空间、方向空间。
   　　2008年郑州白糖形成的经典双低形态，白糖后来每吨上涨1500多元。
   
   趋势和各技术分析的结合综合看盘
   　　在趋势中，最主要的趋势是和波浪里的主浪相吻合，次要趋势和调整浪相吻合；在价位空间里，均线系统的支持位和波浪里的调整价位趋于一致。在周K线的组合里，多头排列要和波浪主升浪一致。在幅度空间里，一、三、五浪的上涨幅度要和形态W底、V形反转的测算高度一致，相互验证。
6. 查看准备操作的品种均线多空排列状况，判断趋势，相应做出买卖决定
   　　第一，多头低开不追空，盘中调整亦不追空，逢低特别是远离当日分时均价线时以买入为主；多头高开待有所回落以买为主，不追空，高开后大大远离分时线不追多；振荡时，低吸高抛，轻仓少量，低吸为主。
   　　第二，空头高开不追多，盘中反弹亦不追多，以逢高做空为主，远离当日分时线为做空最佳机会；空头低开，等反弹后以做空为主，不去考虑大幅低开抢反弹的可能盈利机会。
   　　在波浪里找出所要操作的品种价格当时是处于主升一、三、五浪，还是处于调整中的二、四浪，或是下跌中的一、三、五浪，抑或是反弹中的二、四浪，然后采取不同的买卖策略。如果是在主升浪测算上升的幅度空间，在此过程中，以逢低买入为主。在调整浪中测算出可能回调的幅度空间，以卖空为主。
7. 查看所要操作的品种的周、日K线的重要支撑和阻力价位
   　　多头排列看涨主要在回调中寻找支撑位5日线为第一重要，空头排列看跌在反弹中寻找5日阻力价位，并查看60、30分钟多空排列状况，寻找出最有可能出现的开盘点位。

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提问者城铁太挤了的感言：