九乡新闻网荣誉勋章战士不好玩:用友安易GRP/R9软件——
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 19:45:47
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年底收支科目采用自动转账分录转结余举列
一、定义自动转账分录（以定义结转支出科目“504事业支出”为例，504分项目核算）
1、在菜单上选择[功能——基础资料——自动转账分录定义]出现如下窗口
2、录入“分录号”（不同重复，可录入数字或字母）、“凭证类型”选为贵位账套中定义的对应的凭证类型（如果没有自定义凭证类型，则默认选择“记账”）、“使用时间”选为“日常使用”。如下图所示：
点下三角选择“日常使用” 点下三角选择凭证类型 录入自动分录号。如：Z504
3、由于结转“504事业支出”科目到结余时，借方科目为“事业结余”，贷方为“事业支出”，本例举例时以“事业结余”没有任何辅助核算为例，首先在第1行录入“摘要”、借方科目“事业结余”，由于本科目的金额是根据下面结转的“504事业结余”的金额自动算出，所以在“本位币金额公式”位置为“自动平衡校正数GC()”
定义公式为“自动平衡校正数” 录入科目 录入摘要
在“本位币金额公式”栏点“
④点“完成”按钮 ③点“代入”按钮将在框中中显示公式 ②录入此框中的各项“参数” ①根据情况选择“取数函数”类型
4、定义“504事业结余”公式
①选择[编辑——展开分录行]菜单
②在“展开分录行”窗口中，在“按科目”的“从”框中录入504科目下的“第一个明细科目”，在“按科目”的“到”框中录入504科目下的“最后一个明细科目”，在“按项目”的“从”框中录入要结转的项目的“第一个明细项目”，在“按项目”的“到”框中录入要结转的项目的“最后一个明细项目”。在“摘要”中录入分录的摘要，在“展开方向”选择分录入方向（结转时504在贷方，因此选择“贷”），在“展开本位币公式”框中录入公式（具体公式可按引导后公式来修改，如项目表取数引导出的公式为XM('130101','MJ','50401010101','C')，然后公式中的“科目”用$K替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）
⑥根据情况选择借贷方向 ④最后一个明细项目 ⑧点“展开”按钮生成分录行 ⑤录入摘要 ③第一个明细项目 ②504下最后一个明细科目 ①504下第一个明细科目 可算有多少行 ⑦把具体取数公式中的“科目”用$K替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）
③展开分录行后，在窗口中点保存“
点“保存”存盘
强烈建议：在展开分录行前把所有不用的项目删除，否则产生的自动分录行数太多，保存和编制凭证时都特别慢！能把一些不用的科目也删除最好！
二、编制凭证
1、进行入凭证录入窗口
3、在“选择自动分录”窗口中，选中要编制凭证的自动分录后点“确定”
②点“确定”后开始编制凭证 ①选中要编制凭证的自动分录
4、把制出的凭证进行保存，并审核和记账