龙门镇冷泉:用友软件年度帐结转操作细则

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/03 05:43:58

用友软件年度帐结转操作细则

1、        在进行这项工作之前切记要做好数据备件（帐套输出或是备份）

年度帐结转主要包括建立年度帐和将上年数据转至下年，

2、  年度帐建立：系统管理à注册à用户名/或操作员：帐套主管(即本人名字)à选择帐套à会计年度2010à确定à[年度帐]菜单下à建立à确认à是à提示：建立年度帐成功à确定

2、        修改操作系统的日期为2011-01-01以后

3、        年度帐数据结转：[系统]菜单下->注销（或是关闭系统管理重新打开）

 [系统]菜单下à注册（用户名：帐套主管；选择帐套，会计年度：2011）à [年度帐]菜单下à结转上年数据（按顺序结转，没有启用的模块可以跳过）à结转总帐系统à总帐中有辅助核算（如部门\个人往来\项目核算）时会提示结转方式：按明细还是按余额方式结转，一般可按余额结转即可à跳出结转报告（无错误结转科目表示结转成功）à关闭（完成）

4、        核对2010年底余额与2011年初余额是否一致。

5、        如想修改科目或删除科目等操作，首先要求删除该科目的期初余额以及自定义转帐和其他定义的转帐设置。然后修改完后手工录入期初余额，对帐及试算平衡后进入日常操作…..

6、        新年度报表第一次使用时，先打开任何一张表，在“数据”菜单下的”帐套初始”修改年度为2011即可。

 

                                            

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