雷主六道:将机械化交易进行到底（写在股指期货交易前）

将机械化交易进行到底（写在股指期货交易前）

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杂谈

    90年代从事了几年的股指期货交易,加上近些年的股票操作使我感觉到交易行为的本质就是一种人性之间的交锋.你只要在市场中显露了人性的弱点,则市场就会给你以相应的惩罚.因此,首先应该了解自己,了解自身(人性)的弱点,如贪婪,恐惧等等,然后找出合适的方法去克服它。而使用机械化交易系统就是最好的方法之一.能够把自身的弱点限制在最小的程度,因为交易计划是完整的,客观的,有序的,定量的,所以它在某种程度上会让人达到知行合一.唯有将自己的交易规则、策略统一才是成功交易的第一步。从如何进场到如何出场，从止损到止盈，以及资金的分配，没有含糊的灰色的审踱，一切量化！当交易被条理化机械化后，我们确实的去执行便是达到了机械化交易。惟有放弃自我主观观点,完全机械式操盘执行才有望成功!

    经常看到一些人对技术分析很困惑，自己觉得看过了不少的书，学了不少的均线、KDJ、通道、形态等等，也学了不少的理念，顺势、轻仓、长线等等，交易的十八般武艺都学得差不多了，为啥总是今天赚明天亏，一段时间之后算算总账，竟然还亏了呢？我想这是很多交易者面临的问题，该看得都看了，该学得都学了，书籍买了一大堆，就是不赚钱！这到底是为什么呢？！如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。交易中最大的敌人不是市场而是我们自己,我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明,而是我们太自作聪明,太自以为是,我们在交易中总是被自己的主观情绪,欲望所击败.为了避免我们被主观情绪所困扰,我们必须用机械式的交易系统来规范我们的交易。机械化交易可以训练我们就像一个狙击手，冷静的「等待」、「瞄准」、「扣板机」…一气呵成。

    只有连续的使用相同方法,胜算率才能得以体现;而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补,从而实现总体利润的最大化.首先,在剔除众多情绪干扰的同时,舒缓我们自己的心理压力.交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了,这样的交易过程自然没有情绪的干扰,也不会产生较大的心理压力.当你真正形成一个经得起市场考验的机械化交易系统的时候，你就会有一种身心的真正的解放，真正的放松，因为你知道你“明天”一定会赚钱，因为你在无序的价格波动中已经建立起了你自己的秩序。

    回想起操作香港恒生指数期货的时候，有时大家经常收市后一起总结。最后找到了一种方式，大家认为会百分百获利。就是找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，找两个不懂期货的人替你去执行，再找个认死理儿负责人的人来给你监控，然后你远离市场去旅游，回来就等着收钱吧。呵呵，说起来很简单吧！但又有几人真正去做了呢？据我知道，没有一人，包括我。我还知道到90年代么，我所能够联系到的从事恒生指数交易的人无一获利，倾家荡产的不在少数，包括我，这就是残酷的血淋淋现实。

    在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图倾其所有的投入,希望短时期取得优异的战果.这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险,恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败.其实,挣钱的奥秘在于时间与平和的心态,在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展.空间的打开需要时间,时间才是最为关键的因素.事实证明要想在交易中立于不败之地,就必须用机械式的交易系统来规范我们的交易行为,防止我们迷失于直觉交易的"陷阱"中.它的作用应当是我们思想的明灯,行动的指南.机械式的交易系统意味着约束,而我们必须接受这种约束,并使之成为投资生活的一个部分,一个自然的习惯.每一次交易的执行，首先要看的不是它能赚多少钱，而是它会亏掉多少，这是交易者的长久生存之道。

    我现在运用于股票交易中的机械化交易模式可以说是傻瓜式交易，因为所有得买入和卖出都是预埋好的价位，触及了就成交。只有止损是要是要现价操作的。当然，对于每一只股票买卖点的把握是要事前做好充分的研究和精算的。交易中资金的运用对于所产生的结果会起到至关重要的作用。买入和卖出的模式是建立在你对大盘的研判上的。比如，研判大盘是震荡行情，那么你的三个买入点的投入的资金就应当是越跌买入的量越大，反而在盈利卖出时应先保证绝对利润落袋，既先卖大头，第3个卖点时你只有20%的筹码了。我最近在和一个朋友谈及让她来帮我执行交易计划，就是我计划公开的这个交易账户。她只要坚决执行我的交易计划就行，早盘就按计划埋单买入，买入成交后我会给他止损和止盈的具体价位，止盈是要每天预埋的，止损是要现价操作的。实际上不管是公墓还是私募基金，都是把交易计划制定出来，操盘手只是按计划执行罢了。不同的是资金的大小而已。相信你只要能够做到坚决按计划交易，长期坚持一种模式，你一定能走在持续盈利的金光大道上，让我们都努力做乌龟不要羡慕兔子，因为最终胜利才是最关键的！