雨花石歌词:股好风凭借力,送我上青云------关于外汇保证金交易的非系统性思考

基本认识


从最初接触外汇保证金交易到现在还不到半年，读书不多,操作很少，水平自然也很有限。但是对于这项业务的思考，则一刻也没有停止过。外汇保证金交易是一把双刃剑，在放大了收益的同时也放大了风险。这是一个基本认识，是否真正认识到这一点相当重要，因为这是关系到交易帐户最终生死存亡的问题。让我们先来看一则小故事，题目叫做《小偷的故事》（网址：http://group.hexun.com/allpingan ... x?articleid=2790735）。这则小故事表达的主旨是：在偷东西之前先要懂得怎么逃跑。作为一项零和游戏，外汇保证金交易只强调一点：在抢钱的同时如何防止被抢。在金融战场上，百战百胜只是一个神话，再顶级的高手也难免有套牢的时候，那么，作为低手，我们又如何保证每一次都下对单呢？每一次下单，都要预设一种可能：可能我这一单下去是错的，怎么办？所以要轻仓，所以要止损。因为只有轻仓，只有止损，才能保证每一次下错单的时候，我们都能将损失控制在可以承受的范围。


基本理念和交易方法


有的人喜欢振荡市，有的人喜欢趋势市。振荡市应该如何交易在下素无研究,个人认为交易应该还是要做顺势单。在上升趋势中选择回调后的次低点入场，在下跌趋势中选择反弹后的次高点入场。解读K线是一项基本功，再适当参考一下移动平均线和MACD，够了。不懂布林线，不懂江恩线，不懂。。。。。。不懂，也不想花时间去搞懂。技术指标多了去了，能一一搞懂吗？认识趋势才是最重要的，是谁说：简单也是一种境界？


关于势与节


汇市中只有不到百分之十的人能赚钱，24小时的交易时段也大概只能提供不到10%能让我们赚钱的行情。当行情发动的时候，风高浪急，形稳势猛，选择在这个时候做单，风险小利润大用时短，简直就跟在马路上捡钱一样。等待这样的行情，你有没有耐心？


关于轻仓和止损


个人认为：轻仓和止损要联系起来看才全面。什么样的仓位算轻仓？１０％算不算？２０％呢？甚至４０％？如果你使用的是５０倍的杠杆，１０％的仓位等于将本金放大５倍，２０％等于放大１０倍，４０％等于放大２０倍。如果你设定的止损点数只有１０点，那么放大５倍的最大损失额为０．５％，放大１０倍的最大损失额为１％，放大２０倍的最大损失额为２％。同理，如果你的止损点数设的是２０点，那么放大１０倍的最大损失额就是２％了。认同一种说法：单次损失都要控制在２％之内，这样连续十次做错的损失也才２０％，才比较容易扳回来，也不会对交易心态产生太大的不利影响，况且连续１０次做错的可能性也不大。


止损设置的技巧


相信很多新手和在下一样，都有经历过做对方向却被扫止损的经历。所以，刚开始交易的时候我们诚惶诚恐地设置止损，交易一段时间之后反而心生疑问：到底有没有必要设置止损？交易有时候就是那么讽刺，设置止损的时候，损失来源于止损；不设置的时候呢，反而更容易赢利。那么，到底有没有必要设置止损呢？其实问题的关键在于我们还没有掌握止损设置的技巧。固定损失设置止损是一种方法，不过也最容易被扫止损。通道之外，关键点位之外设置止损应该是比较合理的选择。在这些位置设置止损，既能有效地防范意外风险，同时也能最大限度地容忍正常的震荡。根据图形做单，如果预估收益有３０点，止损需要设置１０点，选择放大２０倍的仓位做单（５０倍杠杆，４０％仓位），有何不可？如果止损需要设置２０点，则仓位减少一半。如果止损需要设置３０点以上，那么这一单选择放弃就是。


关于止赢


有没有必要设置止赢？如果设置止损是为了防止做单过程中的侥幸心理（当然同时也为了防范意外事件和网络风险），那么设置止赢的目的就是为了防止贪婪心理。从某个角度讲，投机过程中的恐惧心理其实有利于风险控制，做单的更大的敌人可能还是贪婪心理。赢了还想再赢，最好能一直赢下去，结果一个反抽，轻则被吃掉大部分利润，重则盈利单反而被止损出局。即使是在趋势相当明朗的情况下，最终价格还是会回去，但也是费时费力，同时还少做了一小波行情。所以，止赢的设置其实也很有必要。如何设置止赢，个人目前是以对关键点位的突破为原则。当然这样设置止赢也有可能少拿很多利润，如何才能更合理地设置止赢，期待高手们的指教。


关于进场纪律


个人的体会是：在行情清淡的时候入场，在趋势不明的时候入场，做的单大部分被止损出局。所以，下单之前最好问自己两个问题：行情是否活跃？趋势是否明朗？当这两个条件符合的时候，耐心静等交易信号出现即可。


关于货币对


因为专注,所以专业，所以有的朋友只做一个货币对。记得刚开始交易的时候，同时关注将近10个货币对，一会儿选择这个做做，一会儿选择那个做做，以为关注的货币对多了，选择的机会自然也多。其实这是一个误区。能让你赚钱的机会才叫机会，让你赔钱的机会那叫陷阱。比较惨痛的经历来自于美加。有高手云此货币对妖气十足，被打了几次耳光之后果然认识深刻。目前只做三个货币对：欧美，美日，澳美。只做一个货币对，个人认为机会还是偏少。同时关注两到三个货币对，既能做到对所做货币了然于胸，同时选择的机会应该会稍稍多一点。一点浅见，欢迎探讨。


关于短线和长线


几乎所有的新手都喜欢短线频繁操作，从长久来看，其实这是冒着暴仓的危险为交易商贡献点差。是谁的签名来着？“多做多错，少做少错，不做也错。”不做没机会，多做多犯错，看来只有少做才是平衡之道。个人目前还不能摆脱短线操作的习惯，不过我已经在思考如何向中长线操作过渡。做对一单即稳稳拿住，只要对趋势有信心，就不理会正常的振荡与回调。如果单子都做对，当然短线操作的获利能力比较强，但是这点谁能保证？尤其是对于我等初涉江湖的低手而言，追求高正确率无异于缘木求鱼痴人说梦，而且极其危险。在做短线单获利的基础上，在相对安全的位置锁定盈亏平衡点然后转化为中长线单，或许是一个不错的选择。


关于暴利和复利


飘风不终朝，骤雨不终日，来得快的东西去得也快。人一旦有了暴利心理，在交易心态上就开始误入歧途。于是乎，重仓操作，频繁操作就成为必然的结果。相反，只要我们懂得细水长流聚沙成塔，只要我们足够谨慎足够平和，我们就可以充分挥动复利这件金融投资的巨大利器，掌握克敌制胜的不二法门。
后记：本人是低手，而且是初级的。在第一个小帐户濒临暴仓的时候写作本文倾囊贡献自己的心得，一来是对自己的学习和操作做个阶段性的总结，二来也是希望能起到抛砖引玉的作用。如果俺的某些心得对您有一些启发，那么就是功德无量了。也希望朋友们不吝赐教，谢谢！