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2010年基金业绩年终排名数据
http://www.sina.com.cn  2011年01月01日 00:20  新浪财经[ 微博 ]新浪财经
净值数据截止日期：2010-12-31 数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值
(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1 630002 华商盛世成长股票 2.3660 2.6310 -- 1.65% 37.77% 1
2 519670 银河行业优选股票 1.4220 1.5720 -- 2.16% 29.94% 2
3360012 光大保德信中小盘股票 1.2396 1.2696 -- 2.24% 27.63% --
4 320011 诺安中小盘精选股票 1.2030 1.2630 -- 1.52% 26.93% --
5 210004 金鹰稳健成长股票 1.0710 1.2510 -- 2.00% 25.44% --
6 519026 海富通中小盘股票 1.2540 1.2540 -- 2.53% 25.40% --
7 000021 华夏优势增长股票 2.0240 2.8440 -- 2.02% 24.75% 3
8 350005 天治创新先锋股票 1.5295 1.5295 -- 2.11% 23.90% 4
9 610004 信达澳银中小盘股票 1.2370 1.2370 -- 2.06% 23.70% --
10 070099 嘉实优质企业股票 1.0130 1.0130 -- 1.81% 23.24% 5
11 580002 东吴双动力股票 1.4828 2.0028 -- 1.91% 23.00% 6
12 590005 中邮核心主题股票 1.1240 1.2190 -- 2.55% 22.45% --
13 660005 农银汇理中小盘股票 1.2211 1.2211 -- 2.00% 22.11% --
14 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.3614 1.8714 -- 2.02% 21.98% 7
15 233006 大摩领先优势股票 1.3558 1.3558 -- 2.01% 21.97% 8
16 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1180 1.2180 -- 2.43% 21.88% --
17 470008 汇添富策略回报股票 1.2330 1.2330 -- 2.32% 21.60% --
18 290006 泰信蓝筹精选股票 1.0465 1.4465 -- 1.92% 21.30% 9
19 550003 信诚盛世蓝筹股票 2.0970 2.0970 -- 2.24% 20.79% 10
20 202011 南方优选价值股票 1.3710 1.8110 -- 1.93% 20.66% 11
21 519019 大成景阳领先股票 0.9560 0.9560 3.8039 2.25% 20.40% 12
22 260112 景顺长城能源基建股票 1.2320 1.2320 -- 1.99% 19.61% --
23 100039 富国通胀通缩主题股票 1.1960 1.1960 -- 3.19% 19.60% --
24 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2300 1.2300 -- 2.07% 19.30% --
25 580003 东吴行业轮动股票 1.1655 1.2455 -- 4.12% 19.05% 13
26 070019 嘉实价值优势股票 1.1840 1.1840 -- 1.98% 18.40% --
27 210003 金鹰行业优势股票 1.1853 1.2153 -- 3.11% 17.96% 14
28 660001 农银行业成长股票 1.2757 1.8757 -- 1.97% 17.87% 15
29 420005 天弘周期策略股票 1.1420 1.1840 -- 1.96% 17.54% --
30 000031 华夏复兴股票 1.4870 1.4870 -- 1.71% 16.81% 16
31 270008 广发核心精选股票 1.8500 2.0100 -- 1.82% 16.13% 17
32 320007 诺安成长股票 1.1530 1.4530 -- 1.68% 15.74% 18
33 180012 银华富裕主题股票 1.3559 2.3089 -- 1.82% 15.68% 19
34 470009 汇添富民营活力股票 1.1500 1.1500 -- 1.68% 15.00% --
35 580006 东吴新经济股票 1.1510 1.1510 -- 2.49% 14.99% --
36 110011 易方达中小盘股票 1.9310 1.9710 -- 2.28% 14.57% 20
37 660004 农银汇理策略价值股票 1.1980 1.1980 -- 2.01% 14.50% --
38 040016 华安行业轮动股票 1.1446 1.1446 -- 2.54% 14.46% --
39 519095 新华行业周期轮换股票 1.1440 1.1440 -- 1.51% 14.40% --
40 260111 景顺长城公司治理股票 1.4790 1.6690 -- 4.60% 14.25% 21
41 580007 东吴新创业股票 1.0800 1.1400 -- 2.18% 14.03% --
42 090009 大成行业轮动股票 1.2330 1.2330 -- 2.41% 13.85% 22
43 020015 国泰区位优势股票 1.3110 1.3560 -- 2.26% 13.70% 23
44 519017 大成积极成长股票 1.1680 1.5230 2.5928 2.01% 12.85% 24
45 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.9410 0.9410 -- 1.62% 12.83% 25
46 162204 泰达宏利精选股票 5.3585 5.5785 -- 1.99% 12.73% 26
47 270021 广发聚瑞股票 1.2100 1.2100 -- 2.20% 12.66% 27
48 530006 建信核心精选股票 1.1900 1.8400 -- 1.36% 12.51% 28
49 160106 南方高增长股票(LOF) 1.7644 3.1184 -- 2.25% 12.30% 29
50 519025 海富通领先成长股票 1.4080 1.4080 -- 1.96% 12.28% 30
51 090007 大成策略回报股票 1.2000 1.8500 -- 2.04% 12.04% 31
52 110015 易方达行业领先股票 1.4790 1.5140 -- 2.49% 11.60% 32
53 570006 诺德中小盘股票 1.0840 1.1140 -- 2.55% 11.44% --
54 260104 景顺长城内需增长股票 4.2170 5.2150 -- 1.66% 11.42% 33
55 050014 博时创业成长股票 1.1140 1.1140 -- 2.30% 11.40% --
56 420003 天弘永定价值成长股票 1.0979 1.4329 -- 2.23% 11.16% 34
57 610005 信达澳银红利回报股票 1.1110 1.1110 -- 2.11% 11.10% --
58 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2400 2.4280 -- 1.64% 10.84% 35
59 233007 大摩卓越成长股票 1.1081 1.1081 -- 2.16% 10.81% --
60 550009 信诚中小盘股票 0.9760 1.1060 -- 1.67% 10.62% --
61 450004 国富深化价值股票 1.5927 1.7927 -- 1.65% 10.56% 36
62 519069 汇添富价值精选股票 1.7120 1.7920 -- 1.60% 10.29% 37
63 217010 招商大盘蓝筹股票 1.5550 1.7550 -- 2.44% 10.14% 38
64 090011 大成核心双动力股票 1.1000 1.1000 -- 2.23% 10.00% --
65 550002 信诚精萃成长股票 1.0594 1.0594 2.4615 2.21% 9.78% 39
66 630006 华商产业升级股票 1.0940 1.0940 -- 2.15% 9.40% --
67 481004 工银稳健成长股票 1.5076 1.7576 -- 2.10% 9.37% 40
68 519668 银河成长股票 1.4704 1.7454 -- 2.57% 9.23% 41
69 166005 中欧价值发现股票 1.0230 1.0230 -- 2.40% 9.06% 42
70 070013 嘉实研究精选股票 1.7020 1.9120 -- 2.04% 9.03% 43
71 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0857 1.1057 -- 2.56% 8.60% --
72 163406 兴业合润分级股票 1.0844 1.0844 -- 1.46% 8.44% --
73 530001 建信恒久价值股票 0.8088 1.3328 2.6746 1.89% 8.39% 44
74 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1973 1.2573 -- 2.46% 8.20% 45
75 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0950 1.0950 1.3073 2.15% 8.20% --
76 481010 工银中小盘成长股票 1.0820 1.0820 -- 1.98% 8.20% --
77 217013 招商中小盘精选股票 1.0860 1.0860 -- 1.88% 8.06% --
78 519013 海富通风格优势股票 1.0630 2.1690 -- 1.82% 7.86% 46
79 540002 汇丰晋信龙腾股票 2.0135 2.4795 -- 2.15% 7.58% 47
80 410003 华富成长趋势股票 0.7947 1.0847 -- 2.19% 7.52% 48
81 519068 汇添富成长焦点股票 1.3464 1.5264 -- 1.85% 7.51% 49
82 100026 富国天合稳健股票 1.0386 2.4181 -- 2.21% 7.24% 50
83 550008 信诚优胜精选股票 1.1540 1.1540 -- 2.67% 7.05% 51
84 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2783 2.7023 -- 2.66% 6.98% 52
85 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8453 0.8453 -- 1.64% 6.86% 53
86 180010 银华优质增长股票 1.8939 3.3439 -- 2.10% 6.83% 54
87 519005 海富通股票 0.7780 2.7270 -- 2.10% 6.72% 55
88 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7009 0.7669 2.8379 2.29% 6.62% 56
89 340007 兴业社会责任股票 1.5180 1.7080 -- 2.43% 6.60% 57
90 166006 中欧中小盘股票(LOF) 1.0172 1.0672 -- 2.09% 6.41% --
91 398041 中海量化策略股票 1.0840 1.1060 -- 1.98% 6.38% 58
92 163805 中银策略股票 1.3389 1.5089 -- 2.06% 6.19% 59
93 519698 交银先锋股票 1.2954 1.3204 -- 1.78% 6.15% 60
94 519035 富国天博创新股票 0.9672 1.2252 3.2788 2.35% 6.05% 61
95 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.1370 1.1370 1.0810 2.43% 5.96% 62
96 100020 富国天益价值股票 1.0142 3.0690 5.2803 2.04% 5.89% 63
97 481001 工银核心价值股票 0.3963 0.9863 3.9808 1.88% 5.67% 64
98 460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.0560 1.0560 -- 2.13% 5.60% --
99 020001 国泰金鹰增长股票 1.0020 4.0040 -- 2.04% 5.33% 65
100 450007 国富成长动力股票 1.2942 1.2942 -- 2.57% 5.16% 66
101 519018 汇添富均衡增长股票 0.8645 0.9445 2.6533 2.14% 4.92% 67
102 450002 国富弹性市值股票 1.4742 2.7342 -- 2.11% 4.88% 68
103 450003 国富海潜力组合股票 1.1956 1.5456 -- 2.06% 4.81% 69
104 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.0480 1.0480 -- 2.04% 4.80% --
105 570005 诺德成长优势股票 1.1690 1.1690 -- 2.10% 4.56% 70
106 379010 上投摩根中小盘股票 1.5530 1.5930 -- 3.05% 4.56% 71
107 530003 建信优选成长股票 1.0617 2.5117 -- 2.14% 4.49% 72
108 217012 招商行业领先股票 1.1760 1.1760 -- 1.91% 4.44% 73
109 519039 长盛同德主题股票 1.0006 1.0006 2.8672 2.30% 4.34% 74
110 080005 长盛量化红利策略股票 1.0480 1.0480 -- 1.95% 4.17% --
111 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2495 3.5595 -- 2.88% 4.03% 75
112 340006 兴业全球视野股票 3.6931 3.6931 -- 1.66% 3.97% 76
113 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.6103 1.7603 -- 2.65% 3.70% 77
114 519672 银河蓝筹精选股票 1.03601.0360-- 2.57% 3.60% --
115 040011 华安核心股票 1.1946 1.6946 -- 2.41% 3.51% 78
116 121008 国投瑞银成长优选股票 0.9560 1.0760 2.3590 1.49% 3.43% 79
117 519089 新华优选成长股票 1.7340 2.1340 -- 1.84% 3.42% 80
118 610001 信达澳银领先增长股票 1.2096 1.4896 -- 1.78% 3.01% 81
119 450009 国富中小盘股票 1.0280 1.0280 -- 1.98% 2.80% --
120 162006 长城久富股票(LOF) 1.4488 1.7688 4.6344 1.84% 2.65% 82
121 163803 中银增长股票 0.8723 1.0923 3.0301 2.66% 2.45% 83
122 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.2490 1.3290 -- 2.63% 2.41% 84
123 202003 南方绩优成长股票 1.4707 2.2807 -- 2.51% 2.38% 85
124 519093 新华钻石品质企业股票 1.0210 1.0210 -- 1.79% 2.10% --
125 050010 博时特许价值股票 1.3890 1.5370 -- 2.28% 1.98% 86
126 377020 上投摩根内需动力股票 1.2109 1.3909 -- 2.18% 1.91% 87
127 040007 华安中小盘成长股票 1.2576 1.2576 2.9112 2.36% 1.69% 88
128 110013 易方达科翔股票 1.5060 1.6560 2.2195 2.10% 1.69% 89
129 121005 国投瑞银创新动力股票 0.9671 1.5071 2.5827 1.15% 1.64% 90
130 377530 上投摩根行业轮动股票 1.0160 1.0160 -- 1.80% 1.60% --
131 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6017 0.6017 2.1841 2.38% 1.28% 91
132 310388 申万巴黎消费增长股票 1.1580 1.1930 -- 2.75% 1.23% 92
133 519692 交银成长股票 2.7751 3.0201 -- 2.44% 1.07% 93
134 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9640 0.9640 -- 2.12% 1.05% 94
135 470006 汇添富医药保健股票 1.0100 1.0100 -- 1.51% 1.00% --
136 206007 鹏华消费优选股票 1.0080 1.0080 -- 0.80% 0.80% --
137 690003 民生加银精选股票 1.0070 1.0070 -- 2.03% 0.70% --
138 202007 南方隆元产业主题股票 0.7110 0.7110 2.7382 1.86% 0.57% 95
139 290004 泰信优质生活股票 1.1138 1.7138 -- 2.22% 0.54% 96
140 070021 嘉实主题新动力股票 1.0040 1.0040 -- 1.21% 0.40% --
141 020010 国泰金牛创新股票 1.1150 1.2100 -- 2.29% 0.34% 97
142 530011 建信内生动力股票 1.0030 1.0030 -- 0.20% 0.30% --
143 210005 金鹰主题优势股票 1.0030 1.0030 -- 0.60% 0.30% --
144 519702 交银趋势优选股票 1.0030 1.0030 -- 0.30% 0.30% --
145 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0030 1.0030 -- 0.60% 0.30% --
146 320005 诺安价值增长股票 0.9696 1.9146 -- 1.40% 0.28% 98
147 110009 易方达价值精选股票 1.2524 2.5924 -- 1.81% 0.20% 99
148 320012 诺安主题精选股票 1.0020 1.0020 -- 1.73% 0.20% --
149 519674 银河创新成长股票 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
150 050018 博时行业轮动股票 1.0000 1.0000 -- 0.10% -0.00% --
151 690004 民生加银稳健成长股票 0.9990 0.9990 -- 2.04% -0.10% --
152 270025 广发行业领先股票 0.9970 0.9970 -- -0.10% -0.30% --
153 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.9953 0.9953 -- 0.27% -0.47% --
154 620006 金元比联消费主题股票 0.9940 0.9940 -- 1.53% -0.60% --
155 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9939 0.9939 -- 0.69% -0.61% --
156 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4166 1.4166 3.8728 2.24% -0.71% 100
157 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8730 0.8880 2.7037 1.99% -0.96% 101
158 620005 金元比联核心动力股票 0.9890 0.9890 -- 1.96% -1.10% --
159 270005 广发聚丰股票 0.8020 0.8520 4.4570 2.04% -1.29% 102
160 040005 华安宏利股票 2.6064 3.2264 -- 2.03% -1.30% 103
161 290008 泰信发展主题股票 0.9870 0.9870 -- -0.20% -1.30% --
162 202009 南方盛元红利股票 1.0240 1.1030 -- 2.91% -1.39% 104
163 519983 长信量化先锋股票 0.9860 0.9860 -- -0.30% -1.40% --
164 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.9854 0.9854 -- 2.11% -1.46% --
165 400007 东方策略成长股票 1.4079 1.4079 -- 1.54% -1.66% 105
166 110022 易方达消费行业股票 0.9830 0.9830 -- 1.76% -1.70% --
167 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9860 2.3460 -- 3.79% -1.70% 106
168360006 光大保德信新增长股票 1.3196 2.5996 -- 1.27% -1.78% 107
169 570001 诺德价值优势股票 0.9941 0.9941 -- 1.83% -2.04% 108
170 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9780 0.9780 3.5661 1.88% -2.40% 109
224 213003 宝盈策略增长股票 0.9856 1.3856 -- 2.88% -12.96% 159
225 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8060 0.8060 2.5079 1.13% -13.43% 160
226 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8620 0.8620 -- 2.01% -13.80% 161
227 519688 交银精选股票 0.9180 1.4080 3.5761 2.11% -14.24% 162
228 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1566 2.1566 -- 1.85% -14.51% 163
229 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8575 1.1175 -- 1.73% -16.27% 164
230 200008 长城品牌优选股票 0.7662 0.7662 -- 1.07% -17.34% 165
231 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4945 0.6945 2.0540 1.44% -24.04% 166
平均 1.99% 2.89% --
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1 162201 泰达宏利成长股票 1.3169 3.1319 -- 1.04% 22.32% 1
2 162202 泰达宏利周期股票 1.1152 3.1402 -- 1.46% 9.51% 2
3 162203 泰达宏利稳定股票 0.7343 2.6743 -- 1.66% 5.99% 3
4 040001 华安创新股票 0.7970 0.8170 3.7410 1.92% 5.04% 4
5 217001 招商安泰股票 0.6053 0.8653 3.2383 2.01% -0.28% 5
6 260101 景顺长城优选股票 1.1387 1.2487 3.3406 1.86% -1.09% 6
7 050004 博时精选股票 1.4507 2.9557 -- 1.99% -7.42% 7
平均 1.71% 4.87% --
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
1 159902 华夏中小板ETF 3.1820 3.2820 -- 2.18% 20.71% 1
2 161812 银华深证100指数分级 1.2050 1.2050 -- 2.55% 20.50% --
3 217016 招商深证100指数 1.1520 1.1520 -- 2.58% 15.20% --
4 510090 建信上证社会责任ETF 0.9400 0.9400 1.1214 1.95% 12.14% --
5 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2310 1.2810 -- 2.13% 9.40% 2
6 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.2730 1.2730 1.0911 1.52% 9.11% --
7 110021 易方达上证中盘ETF联接 1.0910 1.0910 -- 1.87% 9.10% --
8 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 1.0890 1.0890 -- 1.40% 8.90% --
9 510130 易方达上证中盘ETF 3.1600 3.1600 1.0867 2.03% 8.67% --
10 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0950 1.0950 -- 2.15% 8.52% --
11 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0760 1.0760 -- 1.80% 7.60% --
12 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.0720 1.0720 -- 1.71% 7.20% --
13 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 1.0390 1.0590 -- 1.86% 5.91% --
14 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0570 1.0570 -- 2.03% 5.70% --
15 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4225 0.4225 1.0511 2.15% 5.11% --
16 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0290 1.0290 -- 1.98% 2.90% --
17 090010 大成中证红利指数 1.0160 1.0160 -- 1.91% 1.60% --
18 161612 融通深证成份指数 1.0090 1.0090 -- 2.23% 0.90% --
19 481012 工银深证红利ETF联接 1.0051 1.0051 -- -0.22% 0.51% --
20 159906 大成深证成长40ETF 1.0050 1.0050 -- 0.80% 0.50% --
21 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0040 1.0040 -- 0.50% 0.40% --
22 159905 工银深证红利ETF 1.0035 1.0035 -- -0.28% 0.35% --
23 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.0030 1.0030 -- 1.31% 0.30% --
24 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9990 0.9990 -- 1.73% -0.10% --
25 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9970 0.9970 -- 0.00% -0.30% --
26 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.9960 0.9960 -- 1.01% -0.40% --
27 110019 易方达深证100ETF联接 0.9960 0.9960 -- 2.57% -0.50% --
28 510150 招商上证消费80ETF 0.9910 0.9910 -- 0.00% -0.90% --
29 217017 招商上证消费80ETF联接 0.9910 0.9910 -- 0.10% -0.90% --
30 202021 中证南方小康产业指数ETF联接 0.9820 0.9820 -- 1.98% -1.80% --
31 040190 华安上证龙头企业ETF联接 0.9790 0.9790 -- -1.61% -2.10% --
32 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.9780 0.9780 -- 2.19% -2.20% --
33 510190 华安上证龙头企业ETF 2.5520 2.5520 0.9779 -1.85% -2.21% --
34 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9470 0.9770 -- 1.28% -2.69% --
35 159901 易方达深证100ETF 0.8170 0.8170 3.9926 2.77% -3.38% 3
36 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.3880 2.3880 0.9583 1.83% -4.17% --
37 202017 南方深成ETF联接 0.9468 0.9468 -- 2.43% -5.79% --
38 159903 南方深成ETF 1.2634 1.2634 0.9322 2.57% -7.15% --
39 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9060 0.9060 -- 2.03% -9.40% --
40 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8040 2.6720 -- 2.00% -11.45% 4
41 000051 华夏沪深300指数 0.8830 0.8830 -- 1.96% -11.52% 5
42 020011 国泰沪深300指数 0.6280 0.6280 0.8990 1.95% -11.67% 6
43 481009 工银沪深300指数 1.1084 1.2734 -- 1.95% -11.79% 7
44 110020 易方达沪深300指数 0.9450 0.9450 -- 1.94% -11.85% 8
45 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9520 0.9520 -- 1.93% -11.85% --
46 050002 博时裕富沪深300指数 0.8450 2.8250 -- 2.05% -11.98% 9
47 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -12.15% --
48 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8860 0.8860 -- 1.96% -12.28% --
49 270010 广发沪深300指数 1.3250 1.6150 -- 2.00% -12.30% 10
50 202015 南方沪深300指数 1.1601 1.2201 -- 1.98% -12.31% 11
51 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 0.8760 0.8760 -- 1.74% -12.40% --
52 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5540 2.5540 0.8743 1.35% -12.57% --
53 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0930 1.1530 -- 1.86% -12.63% 12
54 519300 大成沪深300指数 0.9452 2.3552 -- 1.96% -12.67% 13
55 470007 汇添富上证综合指数 0.9000 0.9000 -- 1.69% -14.37% 14
56 040180 华安上证180ETF联接 0.9610 0.9610 -- 1.59% -14.43% --
57 510180 华安上证180ETF 0.6510 0.6510 2.4985 1.72% -15.45% 15
58 519180 万家上证180指数 0.6715 3.0115 -- 1.77% -15.65% 16
59 519671 银河沪深300价值指数 0.8410 0.8410 -- 1.45% -15.98% --
60 310398 申万巴黎沪深300价值指数 0.83600.8360-- 1.58% -16.40% --
61 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.8430 0.8430 -- 1.69% -16.95% --
62 410008 华富中证100指数 0.8294 0.8294 -- 1.72% -17.04% --
63 519100 长盛中证100指数 0.8420 1.4620 -- 1.69% -17.70% 17
64 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8220 0.8220 -- 0.98% -17.80% --
65 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7480 0.7480 0.8327 1.77% -18.07% 18
66 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8380 0.8380 -- 1.70% -18.24% --
67 320010 诺安中证100指数 0.8160 0.8160 -- 1.75% -18.48% --
68 240014 华宝兴业中证100指数 0.8494 0.8494 -- 1.75% -19.00% --
69 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1830 2.2710 1.4881 1.39% -21.07% 19
70 510050 华夏上证50ETF 1.9720 2.1190 2.5086 1.60% -21.78% 20
71 510060 工银上证央企50ETF 1.3226 1.3226 0.8460 1.39% -23.37% 21
72 050013 博时上证超级大盘ETF联接 0.7590 0.7590 -- 1.88% -24.10% --
73 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2030 0.2030 0.7487 2.01% -25.58% --
74 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7389 0.7389 -- 1.09% -26.11% --
平均 1.60% -11.47% --
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
1 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0081 1.0531 -- 1.88% 4.93% --
2 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.9960 0.9960 -- 1.01% -0.40% --
3 161604 融通深证100指数 1.3410 2.6910 -- 2.60% -3.66% 1
4 163407 兴业沪深300指数增强(LOF) 0.9620 0.9620 -- -0.92% -3.80% --
5 450008 国富沪深300指数增强 1.0870 1.0870 -- 2.16% -5.89% 2
6 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 0.8940 3.3039 2.22% -6.65% 3
7 100038 富国沪深300指数增强 0.9510 0.9510 -- 2.04% -9.00% --
8 100032 富国天鼎中证指数增强 1.2990 1.5440 1.7379 1.88% -9.06% 4
9 213010 宝盈中证100指数增强 0.9000 0.9000 -- 1.81% -10.00% --
10 200002 长城久泰标普300指数 1.2213 4.0813 -- 1.99% -11.05% 5
11 399001 中海上证50指数增强 0.8570 0.8570 -- 1.54% -14.30% --
12 163808 中银中证100指数增强 0.8530 0.8630 -- 1.67% -17.79% 6
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.9349 2.7349 -- 1.34% -18.01% 7
14 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9010 2.4150 -- 1.92% -18.39% 8
15 110003 易方达上证50指数 0.7573 2.6073 -- 1.56% -19.18% 9
平均 1.65% -12.19% --
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
1 150019 银华锐进 1.3760 1.3760 -- 4.56% 37.60% --
2 150017 兴业合润分级B 1.1407 1.1407 -- 2.33% 14.07% --
3 150013 国联安双禧B 1.0930 1.0930 -- 2.82% 9.30% --
4 150012 国联安双禧A 1.0410 1.0410 -- 0.00% 4.10% --
5 150018 银华稳进 1.0340 1.0340 -- 0.00% 3.40% --
6 150022 申万巴黎收益 1.0110 1.0110 -- 0.00% 1.10% --
7 150016 兴业合润分级A 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
8 150009 国投瑞银瑞和远见 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -9.07% --
9 150008 国投瑞银瑞和小康 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -15.04% --
10 150023 申万巴黎进取 0.8010 0.8010 -- 4.71% -19.90% --
平均 --
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)
1 000011 华夏大盘精选混合 12.2780 12.7580 -- 1.16% 24.24% 1
2 070011 嘉实策略混合 1.4240 1.6980 -- 2.01% 19.91% 2
3 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.7422 3.4222 -- 3.14% 19.37% 3
4 070010 嘉实主题混合 1.4650 2.9730 -- 1.45% 19.11% 4
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2111 3.5841 -- 2.67% 18.51% 5
6 270006 广发策略优选混合 1.8469 2.8469 -- 2.24% 18.37% 6
7 350002 天治品质优选混合 1.0572 3.5672 -- 2.24% 18.36% 7
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9130 2.6330 -- 3.04% 17.88% 8
9 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4610 4.8310 -- 1.85% 17.87% 9
10 398001 中海优质成长混合 0.6853 0.9053 3.1434 2.02% 17.65% 10
11 630001 华商领先企业混合 1.2642 1.3692 -- 1.75% 17.62% 11
12 550001 信诚四季红混合 1.1373 2.2983 -- 1.87% 14.45% 12
13 163801 中银中国混合(LOF) 1.8590 3.5690 -- 1.52% 12.89% 13
14 163804 中银收益混合 1.0421 2.2321 -- 1.75% 12.37% 14
15 519021 国泰金鼎价值混合 1.1010 1.3170 2.1659 2.04% 10.11% 15
16 519008 汇添富优势精选混合 2.7207 4.7507 -- 1.96% 8.05% 16
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0953 1.1253 -- 2.57% 7.03% 17
18 510081 长盛动态精选混合 1.2223 3.0223 -- 2.46% 6.02% 18
19 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8595 3.4295 -- 1.46% 5.78% 19
20 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9870 0.9870 2.1826 2.39% 4.44% 20
21 398011 中海分红增利混合 0.8485 2.2485 -- 2.70% 3.83% 21
22 270007 广发大盘成长混合 0.9747 0.9747 -- 1.93% 3.66% 22
23 160605 鹏华中国50混合 1.7870 3.5770 -- 1.88% 3.58% 23
24 002011 华夏红利混合 1.9500 4.2730 -- 1.72% 2.92% 24
25 090004 大成精选增值混合 1.0608 1.8058 3.7880 2.45% 1.79% 25
26 560003 益民创新优势混合 0.9673 0.9873 -- 2.04% 1.20% 26
27 398021 中海能源策略混合 0.9579 1.2679 -- 2.73% 0.49% 27
28 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0053 1.4593 2.7876 1.55% 0.47% 28
29 217009 招商核心价值混合 1.0962 1.1862 -- 1.69% -0.91% 29
30 400003 东方精选混合 1.0563 1.0563 3.4570 2.17% -0.99% 30
31 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.9350 1.2750 2.9731 1.63% -1.07% 31
32 519087 新华优选分红混合 0.8563 0.8563 2.5684 1.92% -2.18% 32
33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 2.0380 -- 2.26% -3.03% 33
34 375010 上投摩根中国优势混合 2.2796 5.3496 -- 1.27% -3.47% 34
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2790 1.6440 -- 1.43% -3.51% 35
36 310358 申万巴黎新经济混合 0.7430 2.0749 -- 2.06% -4.10% 36
37 290002 泰信先行策略混合 0.6944 0.6944 2.5846 2.57% -4.44% 37
38 020005 国泰金马稳健混合 0.8680 0.8680 3.5926 1.64% -4.72% 38
39 519181 万家和谐增长混合 0.6509 0.7509 1.4126 1.97% -5.52% 39
40 161606 融通行业景气混合 0.9960 2.9360-- 2.05% -5.68% 40
41 410001 华富竞争力优选混合 0.7809 0.7809 2.1710 1.14% -5.75% 41
42 240008 华宝兴业收益增长混合 3.2455 3.2455 -- 2.20% -6.40% 42
43 100022 富国天瑞强势混合 0.8248 0.8898 3.2814 1.86% -9.22% 43
平均 2.01% 5.74% --
2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)
1 070002 嘉实增长混合 5.3750 5.9660 -- 1.72% 24.87% 1
2 162102 金鹰中小盘精选混合 1.2616 2.6216 -- 1.90% 18.47% 2
3 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.9249 0.9249 2.2245 1.44% 16.27% 3
4 080001 长盛成长价值混合 1.1160 2.9600 -- 2.01% 15.41% 4
5 160603 鹏华普天收益混合 0.9600 3.4060 -- 1.69% 11.37% 5
6 206001 鹏华行业成长混合 1.1462 1.1562 4.3415 1.70% 10.78% 6
7 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0847 2.6567 -- 1.63% 8.72% 7
8 519011 海富通精选混合 0.9480 1.1170 4.0311 1.43% 8.72% 8
9 090001 大成价值增长混合 0.9027 3.5627 -- 1.75% 6.95% 9
10 519015 海富通精选贰号混合 0.7400 1.0600 -- 1.37% 5.26% 10
11 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 3.0190 -- 2.07% 3.98% 11
12 000001 华夏成长混合 1.1860 3.2870 -- 1.54% 3.56% 12
13 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9910 2.9600 -- 1.03% 3.26% 13
14 070001 嘉实成长收益混合 0.9372 0.9572 3.1663 1.58% 1.29% 14
15 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5854 0.5854 2.4392 1.58% 1.11% 15
16 519996 长信银利精选混合 0.8349 2.7549 -- 2.08% 0.43% 16
17 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5290 1.7790 4.5957 1.53% -0.70% 17
18 161601 融通新蓝筹混合 0.8744 3.1694 -- 1.43% -1.25% 18
19 217005 招商先锋混合 0.7738 2.7238 -- 1.74% -1.39% 19
20 320001 诺安平衡混合 0.7941 3.0541 -- 1.89% -3.41% 20
21 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5718 0.9218 1.9591 2.09% -5.45% 21
22 070003 嘉实稳健混合 0.8960 0.9560 2.5978 1.59% -5.54% 22
23 050001 博时价值增长混合 0.7810 3.2830 -- 1.69% -5.56% 23
24 161605 融通蓝筹成长混合 1.2350 2.4850 -- 1.40% -6.01% 24
25 200001 长城久恒平衡混合 1.3800 2.5400 -- 1.85% -6.25% 25
26 255010 国联安稳健混合 1.0390 2.4790 -- 1.46% -6.84% 26
27 202001 南方稳健成长混合 1.0413 2.8563 -- 2.11% -7.25% 27
28 050201 博时价值增长贰号混合 0.7270 2.1820 -- 1.54% -8.55% 28
29 560002 益民红利成长混合 0.6235 0.7915 1.7083 1.83% -14.28% 29
平均 1.68% 2.34% --
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)
1 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2775 1.3975 -- 2.48% 12.54% 1
2 519007 海富通强化回报混合 0.7930 2.2890 -- 1.41% 12.32% 2
3 200007 长城安心回报混合 0.7674 0.7674 2.0376 1.37% 9.99% 3
4 110005 易方达积极成长混合 1.1453 1.6953 4.5343 2.13% 5.32% 4
5 519029 华夏稳增混合 1.6830 2.3880 -- 1.26% 3.76% 5
6 110010 易方达价值成长混合 1.5277 1.6177 -- 2.38% 2.94% 6
7 400001 东方龙混合 0.6713 2.4328 -- 1.54% 2.30% 7
8 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.0633 1.4153 5.7526 1.66% -2.77% 8
9 530005 建信优化配置混合 0.9319 1.4819 -- 2.15% -2.89% 9
10 112002 易方达策略成长二号混合 1.5050 3.0600 -- 2.17% -3.39% 10
171 320003 诺安股票 1.0915 2.9750 -- 2.09% -2.68% 110
172 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.9730 0.9730 -- 1.88% -2.70% --
173 519001 银华价值优选股票 1.5541 1.5541 5.2438 2.32% -2.72% 111
174 202019 南方策略优化股票 0.9720 0.9720 -- 1.89% -2.80% --
175 040008 华安策略优选股票 0.8059 0.8059 2.0440 2.34% -2.88% 112
176 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.7894 1.8694 -- 1.65% -3.18% 113
177360001 光大保德信量化股票 0.9175 1.0775 3.0579 1.84% -3.20% 114
178 519994 长信金利趋势股票 0.7705 0.9135 2.2752 1.76% -3.40% 115
179 620004 金元比联价值增长股票 1.0410 1.0410 -- 1.96% -3.43% 116
180 050008 博时第三产业股票 1.0830 1.2730 2.8160 1.50% -3.46% 117
181 110029 易方达科讯股票 0.7749 0.7749 2.1893 2.08% -3.54% 118
182 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8013 0.8273 2.1977 3.06% -3.57% 119
183 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9736 2.5036 -- 1.81% -3.70% 120
184 213008 宝盈资源优选股票 1.0606 1.2306 1.3386 2.08% -3.81% 121
185 161609 融通动力先锋股票 1.3520 1.8720 -- 1.50% -3.84% 122
186 257030 国联安优势股票 1.0400 1.3000 -- 2.46% -3.84% 123
187 206002 鹏华精选成长股票 0.9940 0.9940 -- 2.26% -3.87% 124
188 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0350 1.1450 2.9482 2.27% -3.93% 125
189 000061 华夏盛世股票 0.9750 0.9750 -- 1.67% -3.94% --
190 161611 融通内需驱动股票 1.0390 1.1390 -- 2.26% -4.06% 126
191 519115 浦银安盛红利精选股票 0.9610 0.9610 -- 2.13% -4.57% --
192360005 光大保德信红利股票 2.4643 3.1223 -- 1.28% -4.82% 127
193360010 光大保德信均衡精选股票 1.1691 1.2891 -- 1.80% -4.91% 128
194 310328 申万巴黎新动力股票 0.7807 0.9907 2.6888 2.82% -4.97% 129
195 240004 华宝兴业动力组合股票 0.9404 3.4504 -- 1.81% -5.46% 130
196 257050 国联安主题驱动股票 0.9870 0.9870 -- 2.39% -5.64% 131
197 481006 工银红利股票 0.9889 1.0289 -- 1.66% -5.90% 132
198 400011 东方核心动力股票 0.9630 0.9630 -- 2.07% -6.35% 133
199 050009 博时新兴成长股票 0.7560 0.9080 3.4064 1.89% -6.39% 134
200 377010 上投摩根阿尔法股票 3.1513 5.0713 -- 1.89% -6.51% 135
201 202005 南方成份精选股票 0.9521 0.9721 3.1158 1.97% -6.56% 136
202 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0450 1.1150 -- 2.55% -6.57% 137
203 257020 国联安精选股票 0.9310 0.9310 2.7365 1.97% -6.62% 138
204 519987 长信恒利优势股票 0.9120 0.9120 -- 2.36% -6.75% 139
205 288002 华夏收入股票 2.4850 3.8850 -- 1.68% -6.83% 140
206 519993 长信增利动态策略股票 0.8349 2.0739 -- 2.04% -6.84% 141
207 590001 中邮核心优选股票 1.4757 2.6957 -- 2.83% -7.06% 142
208 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.5570 1.5870 -- 1.63% -7.38% 143
209360007 光大保德信优势股票 0.7774 0.7774 -- 1.61% -7.46% 144
210 200006 长城消费增值股票 0.9088 2.3488 -- 1.61% -8.05% 145
211 519185 万家精选股票 0.9779 1.0579 -- 2.33% -8.20% 146
212 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9964 0.9964 -- 2.10% -9.04% 147
213 240005 华宝兴业多策略股票 0.6445 0.9175 4.2255 1.70% -9.22% 148
214 200010 长城双动力股票 1.1814 1.1814 -- 2.30% -9.24% 149
215 180013 银华领先策略股票 1.4655 1.8455 -- 1.64% -9.31% 150
216 519694 交银蓝筹股票 0.8367 0.8517 -- 2.20% -9.78% 151
217 378010 上投摩根成长先锋股票 1.5784 2.2584 -- 1.78% -9.84% 152
218 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1400 1.5100 -- 2.52% -10.28% 153
219 162208 泰达宏利首选企业股票 1.4645 1.5145 -- 1.98% -10.35% 154
220 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8210 3.4660 -- 1.22% -10.61% 155
221 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0110 3.1110 -- 1.92% -10.85% 156
222 590002 中邮核心成长股票 0.7159 0.7159 -- 2.55% -10.90% 157
223 257040 国联安红利股票 1.0270 1.3870 -- 1.99% -11.23% 158
11 519690 交银稳健配置混合 1.5277 2.9827 -- 2.11% -3.73% 11
12 110002 易方达策略成长混合 4.0510 4.9210 -- 2.22% -3.99% 12
平均 1.91% 2.70% --
2.2.2混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)
1 002031 华夏策略混合 2.4630 2.4630 -- 0.82% 29.50% 1
2 630005 华商动态阿尔法混合 1.2090 1.2090 -- 2.03% 24.64% --
3 580005 东吴进取策略混合 1.2965 1.2965 -- 1.93% 21.24% 2
4 150103 银河银泰混合 1.0978 3.6378 -- 1.78% 18.51% 3
5 590003 中邮核心优势混合 1.1900 1.2700 -- 2.59% 17.78% --
6 110012 易方达科汇混合 1.7910 1.9410 2.0050 2.23% 16.83% 4
7 320006 诺安混合 1.0830 1.6630 -- 1.88% 16.02% 5
8 100029 富国天成红利混合 1.4406 1.5356 -- 1.82% 14.52% 6
9 340008 兴业有机增长混合 1.3342 1.3342 -- 1.96% 14.42% 7
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0210 1.6110 -- 0.99% 14.39% 8
11360011 光大保德信动态优选混合 1.0700 1.1700 -- 1.71% 12.63% --
12 519700 交银主题优选混合 1.1260 1.1260 -- 1.62% 12.60% --
13 162211 泰达宏利品质生活混合 1.3350 1.4350 -- 1.68% 12.37% 9
14 200011 长城景气行业龙头混合 1.2380 1.2380 -- 1.64% 11.53% 10
15 290005 泰信优势增长混合 1.0510 1.4910 -- 1.84% 10.90% 11
16 080002 长盛创新先锋混合 1.1119 1.4819 -- 1.78% 10.57% 12
17 350007 天治趋势精选混合 1.1110 1.1110 -- 1.74% 10.44% 13
18 270022 广发内需增长混合 1.0040 1.1040 -- 2.24% 10.17% --
19 020003 国泰金龙行业混合 0.9800 1.0300 4.0282 1.87% 10.00% 14
20 210002 金鹰红利价值混合 1.1991 1.5871 -- 2.52% 8.93% 15
21 398031 中海蓝筹混合 1.1750 1.4350 -- 1.77% 8.64% 16
22 610002 信达澳银精华混合 1.4400 1.6400 -- 1.91% 8.43% 17
23 519066 汇添富蓝筹混合 1.5510 1.6910 -- 2.04% 8.15% 18
24 519113 浦银安盛精致生活混合 1.0660 1.1260 -- 1.43% 7.89% 19
25 519003 海富通收益增长混合 0.8420 2.4570 -- 1.20% 7.54% 20
26 040004 华安宝利混合 1.1850 3.4650 -- 2.69% 7.53% 21
27 571002 诺德混合 1.3365 1.3365 -- 1.91% 7.06% 22
28 420001 天弘精选混合 0.6664 0.6664 1.8995 1.59% 6.85% 23
29 410006 华富策略精选混合 1.1240 1.2840 -- 1.99% 5.93% 24
30 040015 华安动态混合 1.0520 1.0520 -- 2.43% 4.89% --
31 288001 华夏经典混合 1.1000 3.2400 -- 1.38% 4.81% 25
32 180020 银华成长先锋混合 1.0230 1.0480 -- 1.49% 4.75% --
33 163809 中银蓝筹混合 1.0270 1.0470 -- 1.68% 4.53% --
34 163807 中银行业优选混合 1.0921 1.2821 -- 1.18% 4.36% 26
35 210001 金鹰成份股优选混合 0.7671 0.9221 2.5275 2.09% 4.36% 27
36 166002 中欧新蓝筹混合 0.9743 1.5543 -- 1.56% 4.05% 28
37 163810 中银价值精选混合 1.0200 1.0400 -- 1.49% 3.94% --
38 180018 银华和谐主题混合 1.1780 1.2580 -- 1.73% 2.08% 29
39 233008 大摩消费领航混合 0.9945 0.9945 -- 0.30% -0.55% --
40 233001 大摩基础行业混合 0.5785 2.1235 -- 1.99% -0.89% 30
41 398051 中海环保新能源主题混合 0.9900 0.9900 -- 0.00% -1.00% --
42 050012 博时策略混合 1.0740 1.0830 -- 1.99% -1.01% 31
43 630008 华商策略精选混合 0.9880 0.9880 -- 1.23% -1.20% --
44 519091 新华泛资源优势混合 1.0040 1.0040 -- 1.01% -2.14% 32
45 519183 万家双引擎混合 1.0181 1.5081 -- 1.34% -2.98% 33
46 519991 长信双利优选混合 0.9230 1.2230 -- 1.43% -4.15% 34
47 213006 宝盈核心优势混合 0.9482 1.1482 -- 1.28% -5.19% 35
48 620002 金元比联成长动力混合 1.0670 1.2870 -- 1.72% -6.47% 36
49 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.1240 1.1540 -- 1.63% -6.88% 37
50 240002 华宝兴业宝康混合 1.4351 3.1251 -- 1.44% -7.13% 38
51 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7423 3.0323 -- 1.85% -7.25% 39
52 410007 华富价值增长混合 0.9171 0.9171 -- 1.02% -7.33% 40
平均 1.66% 6.41% --
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
1 100016 富国天源平衡混合 1.1800 2.5086 -- 2.10% 18.08% 1
2 660003 农银平衡双利混合 1.2598 1.3098 -- 2.07% 11.81% 2
3 151001 银河稳健混合 1.0687 1.0737 3.2817 1.85% 6.77% 3
4 270002 广发稳健增长混合 1.6848 3.3298 -- 3.00% 6.58% 4
5 450001 国富中国收益混合 0.6846 1.2046 2.2125 2.18% 5.00% 5
6 373020 上投摩根双核平衡混合 1.2900 1.3400 -- 2.15% 4.69% 6
7 180001 银华优势企业混合 1.1836 2.8136 -- 1.30% 4.11% 7
8 050007 博时平衡配置混合 1.2260 2.5050 -- 1.57% 2.76% 8
9 217002 招商安泰平衡混合 1.5123 2.6573 -- 1.19% -0.32% 9
10 270001 广发聚富混合 1.2908 3.6008 -- 1.80% -0.94% 10
11 483003 工银精选平衡混合 0.6505 1.0455 1.9690 1.72% -2.41% 11
12 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9391 2.3683 -- 1.73% -2.53% 12
13 110001 易方达平稳增长混合 1.4730 2.7330 -- 1.59% -3.32% 13
平均 1.87% 3.87% --
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
1 340001 兴业可转债混合 1.2316 2.9266 -- 0.95% 7.65% 1
2 121001 国投瑞银融华债券 1.4765 2.5285 -- 0.24% 7.12% 2
3 350001 天治财富增长混合 0.8072 2.3525 -- 1.37% 6.49% 3
4 202101 南方宝元债券 1.2032 2.4432 -- 1.20% 4.91% 4
5 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 0.9978 1.7888 -- 0.48% -2.67% 5
6 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2730 2.3780 -- 0.78% -4.73% 6
7 253010 国联安安心成长混合 0.7780 0.7780 1.7021 0.39% -20.77% 7
平均 0.77% -0.29% --
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
1 202211 南方恒元保本混合 1.2520 1.2920 -- 1.79% 12.28% 1
2 202202 南方避险增值混合 2.4777 3.0717 -- 1.22% 5.54% 2
3 519697 交银施罗德保本混合 1.1010 1.1210 -- 0.64% 4.33% 3
4 620001 金元比联宝石动力保本混合 1.0312 1.0912 -- 1.80% 4.14% 4
5 020018 国泰金鹿保本混合(三期) 1.0100 1.0100 -- 0.30% 1.00% --
6 180002 银华保本增值混合 1.0067 1.0067 -- 0.05% 0.67% --
平均 0.97% 6.57% --
2.6.1混合基金-特定策略混合型基金-特定策略混合型基金
1 090006 大成2020生命周期混合 0.8240 2.6460 -- 2.11% 12.57% --
2 070018 嘉实回报灵活配置混合 1.13601.1730 -- 2.07% 11.25% --
3 002021 华夏回报二号混合 1.1920 2.4800 -- 1.10% 4.38% --
4 002001 华夏回报混合 1.4160 3.4760 -- 1.14% 4.37% --
5 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.1256 2.2256 -- 1.16% 2.95% --
6 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3163 1.6363 -- 2.33% -0.69% --
平均 --
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1 217003 招商安泰债券A 1.1564 1.5329 -- 0.09% 5.41% 1
2 217203 招商安泰债券B 1.1511 1.5076 -- 0.08% 4.86% 2
3 371020 上投摩根纯债债券A 1.03601.0360-- 0.19% 2.37% 3
4 161603 融通债券 1.0800 1.4850 -- 0.28% 2.26% 4
5 371120 上投摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 -- 0.19% 1.98% 5
平均 0.17% 3.38% --
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短期标准债券型基金
1 070009 嘉实超短债债券 0.9993 1.1267 -- 0.07% 1.57% 1
2 519985 长信中短债 1.0075 1.0075 -- 0.04% 0.75% --
平均 0.05% 1.57% --
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级)
1 410004 华富收益增强债券A 1.1881 1.3601 -- 0.45% 14.74% 1
2 410005 华富收益增强债券B 1.1853 1.3473 -- 0.44% 14.26% 2
3 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0860 1.1630 -- 0.56% 13.69% 3
4 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0780 1.1550 -- 0.56% 13.24% 4
5 630003 华商收益增强债券A 1.1240 1.2320 -- 0.99% 13.04% 5
6 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.1980 -- 0.47% 12.84% 6
7 630103 华商收益增强债券B 1.1230 1.2220 -- 0.99% 12.57% 7
8 110017 易方达增强回报债券A 1.1450 1.3100 -- 0.53% 12.35% 8
9 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 -- 0.47% 12.34% 9
10 110018 易方达增强回报债券B 1.1410 1.2960 -- 0.62% 11.87% 10
11 660002 农银恒久增利债券A 1.0894 1.1424 -- 0.59% 11.55% 11
12 400009 东方稳健回报债券 1.0310 1.1010 -- 0.68% 11.04% 12
13 320004 诺安优化收益债券 1.1698 1.2594 -- 0.26% 10.79% 13
14 233005 大摩强收益债券 1.0683 1.1033 -- 0.32% 10.36% --
15 050106 博时稳定价值债券A 1.1510 1.3250 -- 1.77% 10.21% 14
16 530008 建信稳定增利债券 1.2450 1.3300 -- 0.65% 10.03% 15
17 050006 博时稳定价值债券B 1.1370 1.3110 -- 1.79% 9.82% 16
18 519186 万家稳健增利债券A 1.0453 1.1153 -- 0.81% 9.32% 17
19 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0386 1.2336 -- 0.13% 9.23% 18
20360008 光大保德信增利收益债券A 1.0760 1.1300 -- 0.37% 9.11% 19
21 163806 中银增利债券 1.0980 1.1480 -- 0.18% 9.04% 20
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0393 1.1093 -- 0.81% 8.91% 21
23 217011 招商安心收益债券 1.2300 1.2300 -- 1.07% 8.85% 22
24 166003 中欧稳健收益债券A 1.0322 1.1338 -- 0.24% 8.81% 23
25 040009 华安稳定收益债券A 1.0544 1.2294 -- 0.14% 8.73% 24
26360009 光大保德信增利收益债券C 1.0730 1.1210 -- 0.37% 8.62% 25
27 395001 中海稳健收益债券 1.0830 1.2730 -- 0.56% 8.54% 26
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0950 1.0950 -- 0.83% 8.52% 27
29 550006 信诚经典优债债券A 1.0420 1.1120 -- 0.58% 8.52% 28
30 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.4740 -- 0.46% 8.48% 29
31 485105 工银增强收益债券A 1.0904 1.3704 -- 0.58% 8.42% 30
32 166004 中欧稳健收益债券C 1.0269 1.1259 -- 0.24% 8.35% 31
33 040010 华安稳定收益债券B 1.0412 1.2162 -- 0.14% 8.35% 32
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 1.0860 -- 0.74% 8.06% 33
35 020012 国泰金龙债券C 1.0890 1.4620 -- 0.46% 8.00% 34
36 100018 富国天利增长债券 1.2427 1.9927 -- 1.37% 7.99% 35
37 485005 工银增强收益债券B 1.0710 1.3510 -- 0.57% 7.97% 36
38 550007 信诚经典优债债券B 1.0310 1.1010 -- 0.59% 7.96% 37
39 519078 汇添富增强收益债券A 1.0880 1.1880 -- 0.28% 7.14% 38
40 485107 工银添利债券A 1.0953 1.2803 -- 0.48% 7.09% 39
41 070005 嘉实债券 1.3520 1.7770 -- 0.22% 7.05% 40
42 470078 汇添富增强收益债券C 1.0830 1.1830 -- 0.28% 6.77% 41
43 290007 泰信增强收益债券A 1.0049 1.0549 -- 0.85% 6.69% 42
44 485007 工银添利债券B 1.0817 1.2667 -- 0.47% 6.67% 43
45 288102 中信稳定双利债券 1.0432 1.5212 -- 0.69% 6.59% 44
46 090002 大成债券A/B 1.0508 1.5158 -- 0.08% 6.56% 45
47 519024 海富通稳健添利债券A 1.0860 1.1460 -- 0.37% 6.45% 46
48 270009 广发增强债券 1.1530 1.2030 -- 0.52% 6.37% 47
49 291007 泰信增强收益债券C 1.0030 1.0490 -- 0.85% 6.29% 48
50 519023 海富通稳健添利债券C 1.0850 1.1450 -- 0.37% 6.26% 49
51 092002 大成债券C 1.0227 1.4877 -- 0.08% 6.19% 50
52 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 -- 0.41% 5.97% 51
53 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.5890 -- 0.28% 5.81% 52
54 519680 交银增利债券A/B 1.0699 1.2609 -- 0.82% 5.57% 53
55 001003 华夏债券C 1.0590 1.5690 -- 0.28% 5.52% 54
56 160608 鹏华普天债券B 1.1810 1.3800 -- 0.43% 5.45% 55
57 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.0530 -- 0.29% 5.30% --
58 519682 交银增利债券C 1.0612 1.2472 -- 0.82% 5.11% 56
59 202103 南方多利增强债券A 1.0618 1.2350 -- 0.38% 4.45% 57
60 202102 南方多利增强债券C 1.0543 1.2295 -- 0.38% 4.11% 58
61 240003 华宝兴业宝康债券 1.1820 1.6720 -- 0.20% 3.62% 59
62 340009 兴业磐稳增利债券 1.0029 1.0429 -- 0.10% 3.20% 60
63 519667 银河银信添利债券A 1.0162 1.2912 -- 0.29% 2.13% 61
64 519666 银河银信添利债券B 1.0041 1.2791 -- 0.29% 1.68% 62
65 660102 农银恒久增利债券C 1.0884 1.0884 -- 0.58% 1.03% --
66 040019 华安稳固收益债券 1.0010 1.0010 -- 0.10% 0.10% --
67 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9903 0.9954 -- 0.36% 0.02% 63
平均 0.52% 8.14% --
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)
1 080003 长盛积极配置债券 1.1052 1.2752 -- 0.61% 15.54% 1
2 100035 富国优化增强债券A/B 1.0820 1.1470 -- 1.22% 14.65% 2
3 100037 富国优化增强债券C 1.0740 1.1390 -- 1.23% 14.07% 3
4 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1388 1.3158 -- 0.39% 12.06% 4
5 213917 宝盈增强收益债券C 1.1277 1.3047 -- 0.38% 11.62% 5
6 519989 长信利丰债券 1.0260 1.1460 -- 0.59% 10.81% 6
7 070015 嘉实多元收益债券A 1.1020 1.2620 -- 0.92% 10.29% 7
8 070016 嘉实多元收益债券B 1.0950 1.2530 -- 1.01% 9.93% 8
9 690002 民生加银增强收益债券A 1.1040 1.1340 -- 1.19% 9.83% 9
10 217008 招商安本增利债券 1.0862 1.4362 -- 0.30% 9.71% 10
11 530009 建信收益增强债券A 1.1340 1.1340 -- 0.53% 9.67% 11
12 690202 民生加银增强收益债券C 1.0980 1.1280 -- 1.20% 9.46% 12
13 050011 博时信用债券A/B 1.0790 1.0940 -- 0.65% 9.22% 13
14 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 -- 0.54% 9.21% 14
15 020019 国泰双利债券A 1.1500 1.2000 -- 0.70% 9.05% 15
16 110008 易方达稳健收益债券B 1.0669 1.2755 -- 0.34% 8.92% 16
17 050111 博时信用债券C 1.0720 1.0870 -- 0.66% 8.73% 17
18 110007 易方达稳健收益债券A 1.0656 1.2652 -- 0.34% 8.59% 18
19 020020 国泰双利债券C 1.1400 1.1900 -- 0.62% 8.43% 19
20 550004 信诚三得益债券A 1.0320 1.1550 -- 0.49% 7.79% 20
21 550005 信诚三得益债券B 1.0290 1.1420 -- 0.49% 7.35% 21
22 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 -- 0.19% 6.25% 22
23 151002 银河收益债券 1.5471 2.1271 -- 0.70% 6.14% 23
24 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 -- 0.49% 5.84% 24
25 090008 大成强化收益债券 1.0336 1.2336 -- 0.38% 5.82% 25
26 290003 泰信双息双利债券 1.0649 1.2342 -- 1.24% 5.78% 26
27 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 -- 0.19% 5.76% 27
28 040013 华安强化收益债券B 1.0170 1.1070 -- 0.49% 5.46% 28
29 420102 天弘永利债券B 1.0036 1.1402 -- 0.15% 5.44% 29
30 420002 天弘永利债券A 1.0033 1.1282 -- 0.15% 5.00% 30
31 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0420 1.0520 -- 0.58% 4.79% 31
32 510080 长盛全债指数增强债券 1.2983 2.0083 -- 0.51% 4.63% 32
33 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.03601.0460 -- 0.48% 4.19% 33
34 200009 长城稳健增利债券 1.1240 1.1890 -- 0.27% 4.16% 34
35 573003 诺德增强收益债券 1.0510 1.0780 -- 0.77% 4.14% 35
36 450005 国富强化收益债券A 1.0121 1.0951 -- 0.49% 3.95% 36
37 162210 泰达宏利集利债券A 1.0545 1.0825 -- 0.05% 3.94% 37
38 450006 国富强化收益债券C 1.0088 1.0918 -- 0.48% 3.84% 38
39 582001 东吴优信稳健债券A 1.0514 1.0634 -- 1.15% 3.58% 39
40 630007 华商稳健双利债券A 1.0350 1.0350 -- 0.58% 3.50% --
41 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.2460 -- 0.37% 3.49% 40
42 162299 泰达宏利集利债券C 1.0441 1.0721 -- 0.04% 3.47% 41
43 630107 华商稳健双利债券B 1.0330 1.0330 -- 0.49% 3.30% --
44 620003 金元比联丰利债券 1.0200 1.0420 -- 0.49% 3.19% 42
45 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2360-- 0.37% 3.15% 43
46 582201 东吴优信稳健债券C 1.0444 1.0564 -- 1.14% 3.14% 44
47 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.2420 -- 0.36% 3.12% 45
48 180015 银华增强收益债券 1.1130 1.2230 -- 0.45% 2.83% 46
49 560005 益民多利债券 1.0661 1.1071 -- 0.10% 2.60% 47
50 350006 天治稳健双盈债券 1.0490 1.0490 -- 0.58% 2.52% 48
51 161902 万家增强收益债券 1.1487 1.2087 1.6588 0.29% 2.32% 49
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0495 1.2095 -- 0.25% 1.52% 50
53 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0393 1.1993 -- 0.25% 1.22% 51
54 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 -- 0.30% 0.70% --
55 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0070 1.0070 -- 0.30% 0.70% --
56 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 -- 0.40% 0.60% --
57 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0060 1.0060 -- 0.30% 0.60% --
58 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0534 1.0634 -- 0.47% 0.51% 52
59 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0050 -- 0.20% 0.50% --
60 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 -- 0.20% 0.40% --
61 163811 中银双利稳健债券A 1.0040 1.0040 -- 0.10% 0.40% --
62 163812 中银稳健双利债券B 1.0030 1.0030 -- 0.00% 0.30% --
63 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0455 1.0555 -- 0.47% 0.11% 53
64 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 -- 0.20% 0.10% --
65 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 -- 0.20% 0.10% --
66 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 -- 0.20% -0.00% --
67 180025 银华信用双利债券A 0.9990 0.9990 -- 0.00% -0.10% --
68 180026 银华信用双利债券C 0.9990 0.9990 -- 0.00% -0.10% --
69 100051 富国可转债 0.9970 0.9970 -- 0.10% -0.30% --
70 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9940 0.9940 -- 0.61% -0.60% --
71 050119 博时转债增强债券C 0.9940 0.9940 -- -0.30% -0.60% --
72 050019 博时转债增强债券A 0.9940 0.9940 -- -0.30% -0.60% --
73 050116 博时宏观回报债券C 0.9920 0.9920 -- 0.61% -0.80% --
74 070020 嘉实稳固收益债券 0.9880 0.9880 -- 0.20% -1.20% --
平均 0.45% 6.36% --
序号 基金代码 基金简称 日万分基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值(元) 收益结转类型 今年以来
净值增长率 排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1 519508 万家货币 0.69540 1.999% -- 按月结转 2.2885% 1
2 350004 天治天得利货币 0.48260 2.226% -- 按日结转 2.2722% 2
3 180008 银华货币A 0.79250 2.430% -- 按日结转 2.2398% 3
4 410002 华富货币 0.77410 2.413% -- 按月结转 2.2254% 4
5 003003 华夏现金增利货币 0.65440 2.063% -- 按日结转 2.2010% 5
6 050003 博时现金收益货币 1.98920 6.265% -- 按日结转 2.1389% 6
7 202301 南方现金增利货币A 0.79380 3.157% -- 按月结转 2.1380% 7
8 288101 中信现金优势货币 0.65520 2.578% -- 按日结转 2.1344% 8
9 163802 中银货币 1.92120 3.176% -- 按月结转 2.1148% 9
10 163303 大摩货币 0.59260 2.081% -- 按月结转 2.1014% 10
11 200003 长城货币 0.24792 1.657% -- 按日结转 2.0594% 11
12 519999 长信利息收益货币A 0.96490 3.433% -- 按月结转 2.0416% 12
13 080011 长盛货币 0.51060 1.589% -- 按月结转 2.0121% 13
14 070008 嘉实货币 0.79250 2.064% -- 按月结转 1.9812% 14
15 519505 海富通货币A 0.98140 2.809% -- 按月结转 1.8946% 15
16 161608 融通易支付货币 1.32920 2.879% -- 按月结转 1.8560% 16
17 040003 华安现金富利货币A 1.03452 2.836% -- 按月结转 1.8557% 17
18 530002 建信货币 0.59980 2.349% -- 按日结转 1.8358% 18
19 162206 泰达宏利货币 0.79800 2.733% -- 按月结转 1.8294% 19
20 217004 招商现金增值货币A 0.88710 2.784% -- 按日结转 1.8279% 20
21 020007 国泰货币 0.87540 2.790% -- 按月结转 1.8180% 21
22 400005 东方金账簿货币 0.90570 3.015% -- 按月结转 1.8121% 22
23 090005 大成货币A 0.86640 3.232% -- 按日结转 1.8066% 23
24 482002 工银货币 0.66640 1.558% -- 按日结转 1.8057% 24
25 160606 鹏华货币A 1.20020 2.888% -- 按月结转 1.7862% 25
26 320002 诺安货币 0.86190 3.256% -- 按月结转 1.7858% 26
27 270004 广发货币A 0.82500 2.561% -- 按月结转 1.7847% 27
28 121011 国投瑞银货币A 0.99140 3.080% -- 按日结转 1.7642% 28
29 290001 泰信天天收益货币 0.63820 2.301% -- 按月结转 1.7550% 29
30 110006 易方达货币A 0.84060 2.616% -- 按月结转 1.6925% 30
31 519518 汇添富货币A 0.86490 2.002% -- 按月结转 1.6629% 31
32 240006 华宝兴业现金宝货币A 1.20230 3.458% -- 按日结转 1.6552% 32
33 100025 富国天时货币A 0.62260 2.000% -- 按月结转 1.6534% 33
34 519588 交银货币A 0.57230 2.024% -- 按月结转 1.5921% 34
35 310338 申万巴黎收益宝货币 0.61050 2.511% -- 按月结转 1.5557% 35
36 150005 银河银富货币A 0.943602.428% -- 按日结转 1.5274% 36
37 213009 宝盈货币A 0.33060 1.798% -- 按月结转 1.5173% 37
38360003 光大保德信货币 0.75410 2.290% -- 按日结转 1.4368% 38
39 370010 上投摩根货币A 0.76080 2.495% -- 按月结转 1.2006% 39
40 340005 兴业货币 1.05760 2.759% -- 按月结转 1.1405% 40
41 260102 景顺长城货币A 1.09090 3.247% -- 按月结转 1.1286% 41
42 460006 华泰柏瑞货币A 0.61550 2.093% -- 按月结转 0.9313% 42
43 583001 东吴货币A 0.58810 2.099% -- 按日结转 0.9152% --
44 560001 益民货币 0.78930 1.639% -- 按月结转 0.8499% 43
45 392001 中海货币A 0.21980 3.086% -- 按日结转 0.6924% --
46 660007 农银汇理货币A 0.85120 2.702% -- 按月结转 0.2413% --
平均 1.7078% --
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1 180009 银华货币B 0.85250 2.669% -- 按日结转 2.4845% 1
2 202302 南方现金增利货币B 0.86014 3.398% -- 按月结转 2.3648% 2
3 519506 海富通货币B 1.04750 3.041% -- 按月结转 2.1381% 3
4 041003 华安现金富利货币B 1.09497 3.075% -- 按月结转 2.0859% --
5 217014 招商现金增值货币B 0.95300 3.046% -- 按日结转 2.0730% --
6 091005 大成货币B 0.933603.479% -- 按日结转 2.0525% 4
7 160609 鹏华货币B 1.26760 3.112% -- 按月结转 2.0290% 5
8 270014 广发货币B 0.89120 2.802% -- 按月结转 2.0160% 6
9 128011 国投瑞银货币B 1.04440 3.317% -- 按日结转 2.0099% 7
10 110016 易方达货币B 0.90720 2.856% -- 按月结转 1.9357% 8
11 519517 汇添富货币B 0.92630 2.242% -- 按月结转 1.9056% 9
12 240007 华宝兴业现金宝货币B 1.26880 3.697% -- 按日结转 1.9003% 10
13 100028 富国天时货币B 0.68920 2.240% -- 按月结转 1.8964% 11
14 519589 交银货币B 0.63820 2.265% -- 按月结转 1.8361% 12
15 150015 银河银富货币B 0.99370 2.673% -- 按日结转 1.7722% 13
16 213909 宝盈货币B 0.37100 1.996% -- 按月结转 1.7584% 14
17 37001b 上投摩根货币B 0.82700 2.738% -- 按月结转 1.4432% 15
18 460106 华泰柏瑞货币B 0.64760 2.315% -- 按月结转 1.1735% 16
19 583101 东吴货币B 0.65450 2.344% -- 按日结转 1.0718% --
20 260202 景顺长城货币B 1.15710 3.492% -- 按月结转 1.0412% --
21 392002 中海货币B 0.28740 3.329% -- 按日结转 0.7938% --
22 519998 长信利息收益货币B 1.03160 3.670% -- 按月结转 0.3306% --
23 660107 农银汇理货币B 0.91880 2.951% -- 按月结转 0.2692% --
平均 1.6688% --
封闭式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值
(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排名
1 184721 嘉实丰和封闭 1.2516 3.9996 -- 2.13% 24.89% 1
2 150011 国泰估值进取封闭 1.2290 1.2290 -- 3.54% 22.90% --
3 500038 融通通乾封闭 1.6478 3.7308 -- -0.40% 20.74% 2
4 184701 大成景福封闭 1.5013 3.2653 -- 1.37% 20.32% 3
5 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0540 1.2760 -- 0.76% 16.27% 4
6 150002 大成优选封闭 1.0690 1.1220 -- 2.20% 15.78% 5
7 500002 嘉实泰和封闭 1.2996 4.7766 -- 1.18% 15.41% 6
8 160212 国泰估值优势可分离封闭 1.1400 1.1400 -- 1.88% 14.00% --
9 500001 国泰金泰封闭 1.3596 4.1826 -- 0.07% 9.69% 7
10 184699 长盛同盛封闭 1.3426 3.4051 -- 0.33% 8.89% 8
11 500056 易方达科瑞封闭 1.2354 4.0974 -- 0.73% 8.59% 9
12 184689 鹏华普惠封闭 1.3731 4.0651 -- -0.39% 7.57% 10
13 161813 银华信用债券封闭 1.0670 1.0670 -- 1.04% 6.70% --
14 150006 长盛同庆封闭A 1.0920 1.0920 -- 0.00% 5.41% 11
15 150010 国泰估值优先封闭 1.0510 1.0510 -- 0.00% 5.10% --
16 500003 华安安信封闭 1.3355 5.1475 -- 1.07% 5.05% 12
17 500005 富国汉盛封闭 1.6231 4.3737 -- 0.88% 4.52% 13
18 500009 华安安顺封闭 1.3744 4.9124 -- 0.54% 3.79% 14
19 150003 建信优势动力封闭 0.9710 0.9710 -- 1.57% 3.74% 15
20 500008 华夏兴华封闭 1.2100 5.4050 -- -0.31% 3.51% 16
21 184688 南方开元封闭 1.0963 4.7773 -- -1.97% 3.16% 17
22 161713 招商信用添利债券封闭 1.0100 1.0320 -- 0.40% 3.16% --
23 500058 银河银丰封闭 1.2130 3.5640 -- 1.42% 3.05% 18
24 184722 长城久嘉封闭 1.0756 3.8056 -- -0.27% 2.92% 19
25 184691 大成景宏封闭 1.4172 4.0272 -- 1.45% 2.92% 20
26 500006 博时裕阳封闭 1.1171 4.7241 -- -0.19% 1.90% 21
27 500011 国泰金鑫封闭 1.2480 3.1490 -- 0.57% 1.23% 22
28 150020 富国汇利债券封闭A 1.0120 1.0120 -- 0.00% 1.20% --
29 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.0100 1.0100 -- 0.30% 1.00% --
30 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0090 1.0090 -- 0.10% 0.90% --
31 164206 天弘添利分级债券封闭 1.0030 1.0030 -- 0.10% 0.30% --
32 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0030 1.0030 -- 0.20% 0.30% --
33 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0030 -- 0.10% 0.30% --
34 150027 天弘添利分级债券B 1.0030 1.0030 -- 0.30% 0.30% --
35 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.9460 1.0010 -- 0.00% 0.00% 23
36 166008 中欧增强回报债券封闭 0.9996 0.9996 -- -0.10% -0.04% --
37 165509 信诚增强收益债券封闭 0.9990 0.9990 -- 0.20% -0.10% --
38 160915 大成景丰分级债券封闭 0.9980 0.9980 -- 0.30% -0.20% --
39 164105 华富强化回报债券封闭 0.9970 0.9970 -- 0.20% -0.30% --
40 161014 富国汇利分级债券封闭 0.9960 0.9960 -- 0.30% -0.40% --
41 184690 长盛同益封闭 1.2337 4.4377 -- 0.73% -2.41% 24
42 184698 南方天元封闭 1.1399 4.2809 -- 0.44% -2.54% 25
43 184692 博时裕隆封闭 1.1957 4.3347 -- -0.29% -2.78% 26
44 184705 博时裕泽封闭 1.1637 3.8157 -- 0.60% -2.78% 27
45 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.9720 0.9720 -- 0.73% -2.80% --
46 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8388 2.4103 -- -1.55% -2.96% 28
47 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 0.8480 0.9880 -- 1.80% -3.42% 29
48 184693 鹏华普丰封闭 1.1912 3.1956 -- -0.14% -4.06% 30
49 160806 长盛同庆封闭 1.0640 1.0640 -- 1.53% -4.06% 31
50 150021 富国汇利债券封闭B 0.9590 0.9590 -- 1.05% -4.10% --
51 500018 华夏兴和封闭 1.1928 3.5208 -- -0.62% -5.32% 32
52 500015 富国汉兴封闭 1.1916 2.6552 -- -0.57% -6.96% 33
53 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7510 0.9760 -- 4.16% -7.40% 34
54 150007 长盛同庆封闭B 1.0450 1.0450 -- 2.55% -9.76% 35
注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。