:趋势与新高的实战研究

　

　　作者：均线多头
　　
　　我的炒做哲学：
　　
　　1、一致性原则：牛市和熊市要找到一个基本的、稳定的操作系统。能赢利不是完美的交易系统，也就是说你的选股和交易标准在牛市和熊市同样能套用，同样能持续稳定赢利。
　　
　　野山在1996-2001年的牛市里发明了龙规法则，也就是涨停战法，获得了很好的收益，但是在2001年后，这个方法不灵了，他本人没有认为他的方法是在方法论的出发点上出了问题，而是进一步的去完善他的交易系统。发现和总结各种涨停的更详细的炒做要求，不知不觉中陷入了技术优化的误区，最后的结果就是这钱怎么赢来的又怎么吐回去。
　　
　　同样只铁偏好短线，发明了只铁短线战法，走上了直觉交易的这条道路。而这种交易方式对人的情绪影响很重，同时概率论也告诉我们，这种交易方式随着时间的流逝，成功的交易结果越低。
　　
　　一致性原则是什么呢？跟随趋势，趋势开始时开仓，趋势调整结束时加仓，趋势结束时平仓。这个交易思想在牛市里适用，熊市里同样适用。
　　
　　2、简单化原则：因为这个市场在一定程度上来说，是无序的，那我们能不能跳出这个市场的表现来观察这个市场，用最简单的方法来跟随趋势，让市场来告诉我们对趋势的判断？想来用去，还是均线简单。
　　
　　3、让利润奔跑：这个思想体现在交易上，就是追求高额的利润。那么长期持有一支趋势向上的股票，忽略小的趋势波动，就是我们的追求，也就是说我们要能抓到大牛股，并能长期持有。
　　
　　4、急流勇退：在这个市场里成功的人，如果不能在一个合适的时间走下赌博桌的话，最终，他将会被这个市场吞吃。45度线上方的放量就是急流勇退。
　　
　　那么在这四个基本思想的指导下，我总结了一个简单的炒做方法，正在验证。那就是用新高的方法选股，来跟随趋势，交易趋势，退出趋势，让利润奔跑。新高股就是大盘的温度计。
　　
　　第一节 新高与趋势的研究判断
　　
　　1、股价创年内或历史新高：新的趋势拐点可能形成，这时要开仓验证趋势。称为，开枪试射；
　　
　　2、股价创年内或历史新高：新的趋势开始，同时也意味着结束，试射失败；
　　
　　3、股价创年内或历史新高：旧的上升趋势延续，这时要加仓跟准趋势，称为，点射；
　　
　　4、股价历史新高：旧的上升趋势结束，这时要减仓验证趋势，称为，收枪。
　　
　　第二节 新高与实战
　　
　　进场时间选择：熊市大盘反弹时。
　　
　　选买什么股票：新高股。
　　
　　第三节 新高与交易哲学
　　
　　一、新高适合一致性的交易原则，牛市和熊市都能适用。
　　
　　二、简单和让利润奔跑，用新高的办法很容易抓到牛股。用“近日创历史新高”等公式可选出符合条件的股票。
　　
　　三、急流勇退。在股价一次次创出新高后，要能在人气疯狂时退出，不能受牛市不言顶的诱惑。如果用新高法卖出，就算没卖在趋势结束后，也基本可以判断是一个波段的尾声。从月K线形态上判断头部。
　　
　　第三节 插曲
　　
　　趋势开始：新高，开仓买入，失败了就止损。因是小单开仓，不用怕。
　　
　　趋势延续：新高，加仓。
　　
　　趋势结束：新高，离场。
　　
　　新高对应的不都是买入，它也包括离场，如果你不小心买在创了好多年历史新高的股票，兄弟你就完了。那什么样的新高可以买入呢，简单来说，只要不买在股票突然加速，拉大阳线的到顶新高，其他任何新高都可以买入。
　　
　　第四节 新高就是趋势的拐点
　　
　　再次说明：
　　
　　1、这个方法牛市好，熊市不行；
　　
　　2、创了新高是不是回调后再买？这个方法在牛市和熊市都行，创了新高就买，不必等回调，追求简单的交易信号。简单有效，但不完美。
　　
　　新高就是趋势的拐点：
　　
　　1、什么是能识别的趋：趋分多和空，实战中用均线多头和空头来表示；
　　
　　2、什么是拐点：多空的分界点，拐点的识别是趋势分析的命门，实战中用新高来表示；
　　
　　3、什么是势：就是股价运行的角度；定义标准的上行或下行角度为45度，实战中股价运行大于45度，随时准备做空；小于45度，准备作多，45度为趋势强弱的标准；
　　
　　4、趋势的级别：月线级别，周线级别，日线在这里不讨论，因为核心理念是做牛股，要忍受日线的波动，才能骑上牛股。
　　
　　趋势的拐点就是新高：
　　
　　1、新高=离场信号
　　
　　多头市场：历史新高=离场信号。
　　
　　空头市场：反弹新高=离场信号。
　　
　　辅助判断标准：股价45度线的远近关系；量价关系。
　　
　　信号研究判断：周线、月线上，股价离45度线太远，有趋但势不长久。再加上连续放量或量价背离，则可判断趋势结束。
　　
　　2、年内新高=进场信号
　　
　　年内新高=进场信号。无论熊牛都适合。
　　
　　信号研究判断：离45度线不远，量价齐升，关系正常。空头市场，先以反弹做，看最后能不能创历史新高，变为多头。
　　
　　3、历史新高=熊股和牛股的分界
　　
　　空头市场：历史新高=熊转牛的信号，空头变多头；历史新高=熊还是熊，空还是空。
　　
　　多头市场：历史新高=牛还是牛的信号，多还是多；历史新高=牛转熊的信号，多头变空头。
　　
　　熊转牛：新高，在没有突破历史价位前是反弹。突破历史价位创新高，牛熊分界，熊转牛，可关注，准备长期做多。
　　
　　熊就是熊：在创出历史新高后，离45度线太远，加上放量，没有成为牛。
　　
　　牛就是牛：一再创历史新高。
　　
　　年内新高：反弹。
　　
　　历史新高：熊牛分界。
　　
　　第五节 新高买点的把握
　　
　　关于对买点时间的把握，应是买在趋势变化的第一时间，为什么呢?
　　
　　1、提前进场埋雷，等待其创新高。假设买在其准备突破的K线上，就会有两种结果，如果突破，买点有效；如果不突破，必将形成头部。
　　
　　2、马上跟进。也有两种结果，突破后回抽破位和不回调上行。
　　
　　3、回调跟进。如不回调，将踏空；如回调，也有向上或向上的可能。根据回调幅度来判断。
　　
　　根据降低风险的方法比较后发现，放弃第一种，至少买在了突破，顶部一两天不可能形成，也就防范了风险。第三种同样如此，如果回调，仍然面对的是50%的选择。既然如此，为什么不根据2买呢?同样是50%的成功率，可是2有个优势，那就是信号明确，而埋雷埋在哪里呢?是个问题。同样，回调，调在哪里买进呢?也是个问题。如此说来，还是买在趋势变动的第一时间。
　　
　　建两个股票池：池一的个股在大盘反弹时创了新高度；池二是准备创新高度的。
　　
　　第六节 顺应小趋势守仓，和主力一起向上摊高成本，才能骑好牛
　　
　　我们都有这样的经验，骑到了牛股，经常半途下去。为什么呢?就是因为我们要保住眼前的一点利润，不愿参与调整。我们知道，涨幅在100%、200%的叫不叫牛股呢?可能大部分人都说叫。可你知道吗?在96--2001年，涨幅在500%、1000%、1500%、2000%的都有。
　　
　　举例来说，如果你在97年以10元钱买入2000股0633(湘火炬)，也就总投入2万元，到2001年就是200多万；如果是投入20万元，到2001年就是2000多万。我不知道有没有波段操作的高手有如此收益。
　　
　　那我们来定义什么是真正的牛股，一是涨的趋势持续数年。因为一个公司的成长不可能就几个月，基金做一支股票通常是3年；二是涨幅巨大。那么对一只涨势数年的股票就时间而言，月线的调整就是小趋势，周线就是更小的趋势，那日线就更不用说了。就空间而言，空间向下调整50%为正常，那么调整20-30%是什么呢?就是更小的一个级别调整。
　　
　　观察这几年的牛股发现，波段操作基本都是围绕月线进行的。那么如何能骑好牛呢?那就是最差你都要参与周线级别的调整，包括时间和空间上的。好的股票主力一般都是锁仓，不喜欢短线客在里面频繁交易。在技术面上也要求我们和主力一起抬高成本，只有这样，我们才能在2005--2008年让自己的帐户变成500%、1000%、2000%。我们要相信，这个市场不变的是人性，过去有的事，今后必将再发生。太阳底下没有新鲜事。
　　
　　守仓技术一：能忍受分时的暂时破位，以收盘价为准。
　　
　　守仓技术二：忍受周线调整。设赢利线，随股价上升，逐渐上调，应设在重要支撑（如波段底）的下方。
　　
　　守仓技术三：忍受月线调整。如，月均线多头，窄幅调整，收盘价不破5均线，参与调整。
　　
　　月线看趋势比较直观。创新高的方式，在不同阶段有不同方式。无量创新高，调整要缩量。缩量创新高，说明主力筹码控制良好，志向高远。
　　
　　关于月线，当然在这个月走完我们才知道，这就要结合短期趋势来研究判断。周线和日线，就是月线的辅助判断。周线是做牛股必须看的最小级别线。技术面上以周线为主，因为考虑到有时要做波段。
　　
　　我的想法就是参与调整做大牛，参与的级别依据个人喜好。45度线，其实就是最近趋势的中线，这样就可以牛熊都用了。
　　
　　第七节 牛股一定创新高，新高不一定是牛股
　　
　　是不是牛股，肯定要创了历史新高后才能确认。新高不一定是牛股，但牛股一定会创新高。仅仅从技术面上，不能绝对的判断牛股。
　　
　　牛股的必要条件：新高十slim法则。s，筹码供给，小盘股成为牛股的可能性最大，因为筹码供给少；大盘成牛必须锁仓，技术面上为无量创新高。l，为机构认同，这在基本面反映为机构功基金持有。i，通常表示为行业龙头。m，表示大盘趋势较好。这是牛股产生的必要条件，而新高只是充分条件。新高，牛股必屡次创出新高。
　　
　　第八节 八种致命的诱惑，卖在新高
　　
　　我们了解了新高就是趋势的拐点关系后，也就明白了新高不仅仅是买，而且也包括卖。我们必须避免以下八种新高，因为它们都是卖出信号（月线上）：
　　
　　1、当一只股票在均线多头时，出现股价快速拉高，出现比前一个阳线更快的股价上涨，在月线上形成大阳线时，要退出。
　　
　　2、股价创新高后，继续横盘放大量，要退出。出现新高后，应结合角度线和量两个辅助原则来判断。
　　
　　3、脉冲式创新高。整个趋势没有吸筹、调整、再创新高。
　　
　　4、双顶或三顶卖出。量是关键，放巨量创新高，形成长期头部；缩量创新高，在没创新高前换手较大，创新高时换手却较小，容易形成调整期的短头。
　　
　　5、流动性变小时。一只股票经过长期拉升后，趋势线一直不破，但是，每天的成交量很小，显示出筹码的流动性变小，这和低位的锁仓不同，应卖出。
　　
　　6、快速反弹创新高。股价经过长期下跌后，会出现快速的反弹。这时，往往出现年内新高，日后看，就成了反弹的高点。
　　
　　7、卖在衰竭。如出现竭尽缺口，量价背离，无量创新高，应卖出。
　　
　　8、卖在大盘不好时。如大盘调整，个股拒绝下调，继续创新高时，应酌情卖出。如确信个股周期和大盘不同步，可找一条均线，破了再走。当然绝对的同步是不可能的，所理解的大盘走好时，包括大盘反弹。在大盘反弹时买新高股，那在牛市就更不用说了。
　　
　　第九节 新高就是大盘的温度计、进场的冲锋号
　　
　　我们知道，炒股不看大盘趋势是不可能的。那么，怎么来判断大盘的活跃度呢?就可以用新高股的个数，在牛市就不用说了，熊市，一批新高股代表市场反弹成立，代表市场的主力资金出动，代表市场活跃，大胆做多。
　　
　　新高就是市场的晴雨表，没有新高股，我们就休息。当市场没有新高股出现时，也就是说市场反弹不活跃，我们应该空仓休息，等待机会。
　　
　　答复摘要：
　　
　　不可能每次都能看对，错了就止损。短差打着打着把牛股给打没了，所以现在，少打，参与确定的调整。通过调整仓位，打一些你看明白的短差。通常我说的牛股，是基本要在主升段的，回调30%的很少，大部分高低点在18%--21%之间。如果你的交易系统是拐头信号出现后再买卖的话，其实没有多少空间的，这样做有点累。
　　
　　至于均线多头选股是可以的，但是，我的问题，不仅仅说明用新高去选股，同时包括了新高是买点，加仓点，出货点。我把新高选股和交易系统融合了，这是核心问题。
　　
　　这样做是可以的，也就是用月线的均线选股。但是能不能成牛，就没有用新高的方法方便了。这就需要经验来研究判断，同时这种做法就是放弃了鱼头和调整。不过有一个缺憾，就是有时创新高时，股票价格已经走了一段了。但是我明白一个道理，用的就是不完美，但简单，有效，和有一部分利润就可以了。
　　
　　华尔街的格言说的好，你用35%成功率的系统就可以赢得80%的利润，而不是用80%成功率的系统赢得35%的利润。其实用趋势确认的方法做股票，也就意味着你在防范风险的同时，在给市场让这个利润，如果利润都让你挣完了，这个市场就没的玩了。
　　
　　我说的就是要求容易，你说的找盘整的要突破的股票，你为什么不让市场去做呢？万一不突破怎么办，你要相信，突破的股票才是你要买的。当然你很有经验，可以提前买在调整的结束。这需要功力。我主要靠眼力，也没发明什么指标。
　　
　　放量出货，有具体的换手率标准吗？比如，N天内换手率超过XX就算是出货。对创新高前后三天超过10%就不是良性的，或当天换手超过6%。
　　
　　点评：
　　
　　·看看000779、000066、000911，就知道这方法不是万能的，有效的反例多多。
　　
　　·这种方法牛市中效果比较好。
　　
　　·作者用图形学的观点，来说明股市赢利模式，很好。其实，除了图形以外，还有很多的指标也在说明这个问题。
　　
　　·通过周线看趋势更直观，创新高前的必要条件就是缩量。
　　
　　·短中长线只选择均线多头排列的股票操作，机会风险比例相应能够提高不少，在多头排列的股票中作向上的波段，没必要多年死捂一只。关键还是看量，创新高的股票回调K线角度不应该过30°，相对的缩量，后期必然还会创新高的。
　　
　　·现在发现经常有人在网上推销某种理念，这理念往往从大牛股里找些共性的条件。其实这就是推理中充要条件与必要条件的区别。牛股票中都符合此条件，而符合此条件的并非牛股票。2004年的行情创新高的股票又有多少?不下400只，可真正长期持有，继续上涨的也只有10多只呀。
　　
　　·应该是一种可以盈利的方法，但在实际操作中是没有必要多年死捂一只牛股的，可以避免调整，只参与拉升期的。在实际操作的过程中应结合日、周线中的均线和rsi、macd，确定好适合个人的止损点，适当出局，避免调整，出局后可以在调整后缩量的时候再次进入，避免风险的同时，增大利润。