魔兽诛仙3.1隐藏英雄:石墨稀深度分析报告——引领新材料科技革命2

石墨稀深度分析报告——引领新材料科技革命(2011-03-20 10:32:38)
标签：石墨 科技革命 新材料 分析报告 引领 贝特 英特尔
分类：公司资料  本贴要点简略
       [淘股吧]
      
       一，石墨稀题材相关个股资源搜集，分析与求证。
       二，纵向分析新材料革命相关投资机会，与内在逻辑分析。
      
       石墨稀行情走到今天，市场依旧对其充满质疑之声，然而当我们以更为宏大的视觉去看待问题，全市场大局分析就能获得更为清晰的理解
      
       市场自2010年以来的炒作，明显是围绕中国产业升级的新七大战略行业还运行的。以新能源汽车为轴心，10年先后对以002190成飞集成和600259广晟有色进行了疯狂的炒作，再之后是年末的以601002晋业实业为核心的高铁行情，和今天以000009中国宝安为核心的石墨稀行情。
      
       当我们细心去看这四波行情的内在逻辑结构却能发现一些很有意思的事情：002190代表锂，600259代表稀土，这两者解决的问题是新能源革命，在反观人类社会三次划时代的科技革命都可以发现新型能源的出现推动了技术的进步，这不难理解，只有新能源的出现，解决了社会生产上的动力问题，才能有进一步的技术升华发展。然而在人类社会第三次科技革命上，却有另一分支技术的出现超越了新能源，引领了近三十年的社会潮流，这一潮流是信息革命，而这一技术是人类对硅元素在信息革命中的运用，我们可以看到，自上世纪中后期开始，人类社会每一次的飞跃都是源于新能源出现与新材料的研究与运用。
      
       如果说002190成飞集成与600259广晟有色的的炒作是基于解决能源问题，那么601002晋亿实业的炒作是基于共和国对空间问题的解决，在此基础上，能源的新载体，新型材料石墨稀的研究与发展是对更高一级技术问题的解决。即型成人类社会上的第四次科技革命，这将是人类社会伟大的飞跃。
      
       很多同学对石墨稀题材最难以接受的地方在于，平时相当便贱，用于铅笔上的石墨为何经过深加工后，价值翻上万亿倍，比黄金还贵上十倍，这其实真没什么好奇怪的，在十多年前，笔者第一次听到用泥沙中的硅元素经过深加工后，造成的电脑的核心大脑CPU时价值也是比同等重量的黄金贵上十倍的，有意思的是在这十多年来，全球最大的CPU制造商英特尔股价翻了近百倍，自始之后，笔者形成一个观点，对于技术革命，哪怕经常难以接受，可以质疑，但却万万不能在没有研究过的基础上全面否定。后者可以让你和百倍大牛股擦肩而过，抱着开方的态度看待世界或者会带来更多的伤害，但却同时可能成为为数不多的超级幸运儿。
      
       石墨稀深度分析报告
      
       石墨烯
       石墨烯是一种由碳原子紧密堆积构成的二维晶体，是包括富勒烯、碳纳米管、石墨在内的碳的同素异形体的基本组成单元，就是石墨的单层薄片。石墨烯不仅是已知材料中最薄的一种，还非常牢固坚硬；作为单质，它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。石墨几乎是矿物质中最软的，但如果“切”成一个碳原子厚的薄片，“性格”就会发生巨变：重量很轻，强度、韧性、透光性及导电性却是世界各种材料中的“冠军”。石墨烯，是人类已知强度最高、韧性最好、重量最轻、透光率最高、导电性最佳的材料。2010年10月5日，英国曼彻斯特大学教授安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫因在石墨烯（graphene）研究方面的杰出成就而荣获2010年诺贝尔物理学奖。 
      
       石墨烯的发现：                                                             2004年，英国曼彻斯特大学的安德烈·K·海姆(Andre K.Geim)等制备出了石墨烯。海姆 和他的同事偶然中发现了一种简单易行的新途径。他们强行将石墨分离成较小的碎片，从碎片中剥离出较薄的石墨薄片，然后用普通的塑料胶带粘住薄片的两侧，撕开胶带，薄片也随之一分为二。不断重复这一过程，就可以得到越来越薄的石墨薄片，而其中部分样品仅由一层碳原子构成——他们制得了石墨烯。据Geim说，还有一个哥伦比亚教授也在同时研究石墨烯，他们是用“高科技”一点的方法——用AFM显微镜的原子钢针甩一下石墨表面1-3个原子厚的地方，希望能带下一些石墨烯，可惜计划失败，胶带法赢了AFM法。 　　
      
       石墨烯的结构：
       石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮。它不仅是已知材料中最薄的一种，还非常牢固坚硬；作为单质，它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。石墨烯在原子尺度上结构非常特殊，必须用相对论量子物理学(relativistic quantum physics)才能描绘。石墨烯结构非常稳定，迄今为止，研究者仍未发现石墨烯中有碳原子缺失的情况。石墨烯中各碳原子之间的连接非常柔韧，当施加外部机械力时，碳原子面就弯曲变形，从而使碳原子不必重新排列来适应外力，也就保持了结构稳定。这种稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性。石墨烯中的电子在轨道中移动时，不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于原子间作用力十分强，在常温下，即使周围碳原子发生挤撞，石墨烯中电子受到的干扰也非常小。
      
       石墨烯的特性：                                                               石墨烯最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300，远远超过了电子在一般导体中的运动速度，石墨烯具有许多独特的物理化学性质，如高比表面积、高导电性、机械强度高、易于修饰及大规模生产等。这使得石墨烯中的电子，或更准确地，应称为“载荷子”，在一片石墨烯晶体上人为施加一个电压（相当于一个势垒），然后测定石墨烯的电导率。一般认为，增加了额外的势垒，电阻也会随之增加，但事实并非如此，因为所有的粒子都发生了量子隧道效应，通过率达100%。这也解释了石墨烯的超强导电性：相对论性的载荷子可以在其中完全自由地穿行。 研究也发现，尽管只有单层原子厚度，但石墨烯有相当的不透明度：可以吸收大约2.3%的可见光。而这也是石墨烯中载荷子相对论性的体现。美国哥伦比亚大学两名华裔科学家最近发现，铅笔石墨中一种叫做石墨烯的二维碳原子晶体，竟然比钻石还坚硬，强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。作为炭材料最小的构筑单元，二维大分子石墨烯在水油界面和催化剂作用下具有自组装潜力。这种物质为“太空电梯”超韧缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门，让科学家梦寐以求的2.3万英里长（约合37000千米）太空电梯可能成为现实。石墨烯可以应用于晶体管、触摸屏、基因测序等领域，同时有望帮助物理学家在量子物理学研究领域取得新突破。 
      
       石墨烯的硬度：
       用原子尺寸的金属和钻石探针对只有100分之一头发丝宽度的石墨烯薄片进行穿刺后发现：石墨烯比钻石还强硬，1克石墨烯可铺满一个足球场，韧性也令人惊讶，断裂强度比世界上最好的钢铁还高100倍！美国机械工程师杰弗雷·基萨教授用一种形象的方法解释了石墨烯的强度：如果将一张和食品保鲜膜一样薄的石墨烯薄片覆盖在一只杯子上，然后试图用一支铅笔戳穿它，那么需要一头大象站在铅笔上，才能戳穿只有保鲜膜厚度的石墨烯薄层。
      
       石墨烯的制作方法：                                                          
       石墨烯的合成方法主要有两种：机械方法和化学方法。机械方法包括微机械分离法、取向附生法和加热SiC的方法；化学方法是化学分散法。最普通的是微机械分离法，直接将石墨烯薄片从较大的晶体上剪裁下来。2004年Novoselovt等用这种方法制备出了单层石墨烯，并可以在外界环境下稳定存在。典型制备方法是用另外一种材料膨化或者引入缺陷的热解石墨进行摩擦，体相石墨的表面会产生絮片状的晶体，在这些絮片状的晶体中含有单层的石墨烯。
      
       石墨烯的未来：
       地球上很容易找到石墨原料，而石墨烯堪称是人类已知的强度最高的物质，它将拥有众多令人神往的发展前景。它不仅可以开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、可以制造出超坚韧的防弹衣，甚至还为“太空电梯”缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门。美国研究人员称，“太空电梯”的最大障碍之一，就是如何制造出一根从地面连向太空卫星、长达23000英里并且足够强韧的缆线，美国科学家证实，地球上强度最高的物质“石墨烯”完全适合用来制造太空电梯缆线！人类通过“太空电梯”进入太空，所花的成本将比通过火箭升入太空便宜很多。为了激励科学家发明出制造太空电梯缆线的坚韧材料，美国NASA此前还发出了400万美元的悬赏。石墨烯除了异常牢固外，还具有一系列独一无二的特性，石墨烯还是目前已知导电性能最出色的材料，使它在微电子领域具有巨大的应用潜力。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代品，能用来生产未来的超高速计算机，可以让电脑开机只需1秒钟。这种物质不仅可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、制造出超坚韧的防弹衣，甚至能让科学家梦寐以求的2.3万英里长太空电梯成为现实。石墨烯将给电子业带来“工业革命”。
      
       石墨烯的市场价值：  
                                                            
       据悉目前在国际上，石墨烯的价格是黄金的16倍，大约5000元人民币一克。行内的观点是，如果石墨烯达到年产20克以上并进行市场销售的话，就可说是实现市场化。而令我们兴奋的是，深圳贝特瑞新能源材料有限公司已经成功研发生产石墨烯这一神奇的新材料。据了解，该公司石墨烯已经进入产业化阶段，预计月产量100千克，年产价值达60亿元。  
      
      
       上市公司目前的石墨烯概念股主要有:
      
       中国宝安（000009）                                    
       本集团投资的鸡西石墨产业园已于今年 6 月在黑龙江省鸡西市正式动工建设。该产业园规划占地 15 万平方米，其中一期工程 6 万平方米，以石墨深加工为主，设计规模为年处理石墨深加工产品 3000 吨，逐步实现“打造世界级石墨深加工基地”的战略构想。其子公司贝特瑞为我国最大新能源锂电池炭负极生产商，石墨相关的技术方面具天然优势。宝安具备充裕的石墨资源优势，其拥有的鸡西石墨矿探明超大储量，为后续石墨负极材料、石墨烯的研制打开了空间。长达6年的股权激励计划，行权价14．6元，使管理层与投资者利益保持高度一致。       
      
       中钢吉炭（000928                                                               
       公司是中国最大的综合性炭素制品生产企业，目前总产能15万吨/年，产品达到十一大类五十六个品种，主要有石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品等，广泛应用于冶金、化工、机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域。产品远销欧美、东南亚、非洲等40个国家和地区。公司目前重点发展碳纤维项目。碳纤维市场现在处于高速发展当中，世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长。2010年我国碳纤维需求达到1万吨左右，但目前国内碳纤维生产企业有23家，总产能为4000吨/年，规模都在千吨以下，成本较高，市场发展潜力巨大。公司在江城投资的碳纤维项目于2008年开建，一期500吨/年的生产线建设将于今年8月投产，二期1500吨/年的生产线建设将于2012年年底投产，届时江城碳纤维公司年产能将达到2000吨，成为国内重要碳纤维生产基地。公司目前拥有江城碳纤维公司30%股权。公司传统的石墨电极业务盈利水平不高，未来将对其进行调整，以生产超高功率、大规格电极为主。公司大规格超高功率电极技术实力国内领先，φ700超高功率电极已经供货宝钢。2010年公司超高功率电极产量为25000吨；2011年将达到38000吨，占比达到40%。公司作为碳素行业的龙头企业，技术实力雄厚，多年来在新型碳素材料研究方面积累的丰富的经验。对于石墨烯产业，公司有能力进入并从中取得不错的收益，未来高速发展可期。
      
       新华锦（600735）   
       集团将依托平度及青岛市经济发展的整体格局，在平度发挥大集团优势，通过高起点、高标准、集约化投入，汇聚国内外与石墨产业发展相关的科技、人才、资本、市场、信息等要素，坚持自主创新，重点打造国家级石墨科技研发中心，全国性石墨科技及产品交易中心，新能源新材料创新型战略平台和产业基地，以及具有雄厚技术基础的石墨原料开采生产及综合治理产业基地。
      
       方大炭素（600516）                                            
       公司主营炭素制品和铁矿石，其中炭素制品包括石墨电极、炭砖、等静压石墨，公司是国内最大的石墨电极生产企业，产能近20万吨，居亚洲第一，世界第三，石墨电极是最大的收入来源。公司的炭新材料品种齐全，盈利能力强，广泛应用于冶金、军工、航空、核电等领域，其中公司在炭砖已有多项专利，具有很强的竞争优势。公司下属子公司成都炭素具有4000吨等静压石墨产能，成为国内产量最高，产品规格最大的龙头企业。等静压石墨近期最重要的消费领域就是太阳能硅晶生产，由于光伏产业的快速发展带动硅晶产量快速扩张，作为硅晶生产的石墨耗材受益于全球光伏产业的快速发展。公司管理层年轻有活力，引领公司转型的意愿强烈，如果说公司2008年定向增发项目中4000吨特种石墨项目意味着向新型炭材料领域迈出了第一步，去年7月收购成都炭素是迈进了一小步，而目前公司拟在成都设立方大科技产业园，则是向前迈进了一大步，成长空间正逐步打开。
      
       博云新材（002297）                                                              公司的主营产品包括飞机刹车副、航天用炭、炭复合材料、环保型高性能汽车刹车材料和高性能模具材料，公司在以上四个子行业中均处于国内领先地位。公司前身为中南工业大学粉末冶金研究所，是由中国工程院院士、国家863计划新材料领域首席科学家黄伯生教授创建、长江学者熊翔教授等国内顶尖的粉末冶金复合材料专家组建的集产学研为一体的高科技企业。
      
       ST东碳（600691）                                                      
       公司是国内最大的碳石墨材料及制品生产和科研基地，主营电碳冶金、人造金刚石碳片及高纯石墨，在国内市场特别是西部市场拥有很高的占有率。                                                
      
       南风化工(000737)                                                                 
       公司与清华大学合作成立清华-南风纳米粉体产业化工程中心,共同开发了15KG/每小时碳纳米管批量生产技术,成为目前世界上最大的碳纳米管生产基地。目前已形成日产360公斤、年产120吨、纯度高达80%以上的多壁纳米管生产能力。碳纳米管作为一种新型材料被发现至今已有十年，国际市场90%高纯度的碳纳米管价格高达1000-2000美元/克，价格远高于黄金。
      
       维科精华（600152）   
       维科能源与中科院宁波材料所的的合作有四大主题,其中最有前景的一个项目就是石墨烯材料 的研究和开发,09-11 宁波保税区维科电池公司与中科院宁波材料研究所联合成立“动力锂电池技术研究中心”该技术研究中心是由中科院宁波材料所和宁波保税区企业联合组建的第一家研究中心。                 
      
       天富热电600509）                                                            
       上海合达炭素材料有限公司，目前以超级电容器活性炭和石油焦沥青基球形活性炭为主导产品。由新疆天富热电股份有限公司（600509）和华东理工大学合资组建，注册资本3700万元。公司以天富热电的资金优势和管理优势为依托，结合华东理工大学的技术优势和人才优势，形成了国内首家专业致力于高性能活性炭材料研究、开发和生产的高新技术企业。 
      
      
       简单的谈一谈为什么000009中国宝安上半年能看到50元, 下半年能看到100元。
      
       周末对这波000009中国宝安引起的石墨稀行情进行了深入的研究，第一个研究的正是引起行情启动1月20号的关于新产品研制成功的公告
      
       中国宝安新产品研发进展公告   
       中国宝安控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司所研发的新产品--石墨稀，近期受到了市场的关注，自2008年起，贝特瑞公司在原有石墨技术的基础上，开始了石墨烯的研发和产业化攻关。目前已完成石墨烯制备工艺的小试，正在进行中试，并已提交了该产品相关技术的发明专利申请一项。
           由于目前该产品仍处于研发阶段，尚未形成量产和对外销售，因此对贝特瑞公司的业绩影响有限。贝特瑞公司虽然看好石墨稀的未来市场前景，但目前尚无法预测该产品对公司未来销售收入的影响程度，敬请投资者注意投资风险。       
      
       这份公告的亮点有以上加红的三个词中，当初可以有朋友将这份公告解读为一般性利好，毕竟还没量产，更别说发货，在一段较长的时间内都不可能对公司业绩有太大的影响，然而笔者经过查找资料后发现，在上一年末，在国内著名股吧上，有网友曾经打过电话到贝特瑞新能源材料股份了解情况，得到如下答复和结论：
      
       到贝特瑞公司网站，看企业介绍中有石墨烯，于是打贝特瑞公司销售部询问石墨烯情况，公司销售人员很热情，石墨烯公司已研制，但现在还没有量产，公司正在建设中试生产线，为了保证石墨烯的品质和性能，要进行各种论证和测试，估计要到2011年三月份才能出货，大规模对外销售要到六月份。
       一克石墨烯的价格是5000元左右，是一克黄金的十五倍。
      
       这里需要极为注意一个时间，这网友发布消息是在10年11月，而当时市场还没大炒石墨稀题材，而那网友也没必要对此造假，因为都不确定这东西会否被市场认可，而本人根据所提供的电话以厂家的名誉打过去，接线的却说是前台，一问三不知，而再经过详细的查找后，本人找到贝特瑞研究中心的电话，今早涨停时打过去，第一次没有人听，过十分钟后再打，直接被挂掉了，显然在如今000009大炒的当下，公司不乐意提供相关的问题咨询，这也显然是上面下达的命令，以免造成不必要的纠纷。而在上一年11月份那网友打去的电话却透露了很有意思的信息，当时并非处于敏感期，而贝特瑞也并非上市公司，他只是中国宝安上百间子公司中的一员，当时透露的信息可信度是很高的，最为重要的是，在当时透露的信息在今年1月20号的公告中被验证了。这绝对不是巧合，从该网友11月提供的信息和今年1月20号中国宝安敏合度，该信息完全可靠，这反而有理由怀疑中国宝安是压着信息没发布，记得上一年，中国宝安有一两天因为石墨稀研制成功而大炒，当时贝特瑞是将石墨稀研制成功的信息发到主页上的，但过了没多久就被删了，相信这是上面的意思吧。
      
       中国宝安为什么要压着消息不发，有两种解释：
       一是得配合主力，当时的量能显然主力是买不够低仓的；
       二是为中国宝安推出较低的股权激励方案，有意思的是今年1月29号深宝安推出了股权激励方案，时间为五年行权价格为14.60元， 这一方案的推出意味着中国宝安的管理层将直接受益于股价上涨，亦即是说——宝安的高管也在船上了。
      
       中国宝安高管上船也就意味着行情开炒了，后续公司还会公告更多的利好以配合市场炒作的。那么在11年还会有哪些利好可以公告呢，答案就在上面网友在11月求证的事件中，配合1月20号研制成功的公告，我们可以发现，现阶段贝特瑞是早已研制小试石墨稀成功，后面还有一个中试成功的公告，再之后就是量产公告，再之后就是源源不断的发货公告，就凭这些公告，加上市公司的合力，即能将中国宝安推上五十元或更高价。
      
       一些这波石墨稀行情和过去主流行情不一样的地方：
       一，过去的行情中国都是处于技术跟随的状态，哪怕是高铁龙头601002晋亿实业，在紧固件的制造上国内还不是第一的，德国的合资厂商处于领先地位。而这波石墨稀行却大为不同，中国宝安下面的贝特瑞就是全世界在石墨稀研究和生产方面最为领先的厂家，亦即是说，我们没有参考对像，甚至没有竞争对手。
      
       二，因为贝特瑞处于世界领先的地位，固而可以肯定当量产时，不怕没有买家，全球最伟大的厂商包括苹果，IBM,英特尔，索尼，三星，等一线企业都很乐意出高价定购第一批的石墨稀以作科技研究，苹果凭着触摸屏技术引领潮流，击败了诺基亚等一线大佬，当石墨稀面世时，资金宏厚的世界五百强公司哪个不乐意花上一两元亿取购石墨稀进行研究而第一时间推出改变世界的产品，固而贝特瑞将会以十倍于黄金的价格在初期垄断石墨稀市场。
      
       三，伪石墨稀公司澄清公告的出现，将不仅不会拖累整个行情的炒作，反而会引起市场的疯狂，一方面吸引了市场对石墨稀题材的关注，另一方面，虚假石墨稀公司澄清公告反而让市场对没出澄清公告的石墨稀题材股青睐有加，相当于减少了市场石墨稀个股的筹码，呵呵，狂热的资金外加筹码的减少所引起的飙升也就不难预料了。而正因为相关公司的澄清公告，才特显中国宝安的纯正性，这也不难解释，在今天石墨稀概念股中，最强势的排列是中国宝安，新华锦，509天富热电（有石墨稀技术），方大碳素（没澄清的炭素业大佬）。中国宝安是已经证实自己是纯粹的石墨稀龙头的，等待市场其它个股进一步的澄清，中国宝安的筹码将越显珍贵。
      
       实盘操作：
       本着上面的分析，昨晚所做的操作计划是低接中国宝安，少量买点没澄清的相关公司。于是乎看到竞价异动，开盘买进两成仓位中国宝安，买进两成的509富龙热电（非常明确的石墨稀技术），之后再一想明白中国宝安是最纯粹的石墨稀股，于是在向上突破22.50元时加仓三成，再之后在回落到开盘价时加仓两成，在这期间卖出竞价远弱于市场预期的152,以作加仓中国宝安之用，可惜了，今早没有胆量竞价满上09,看来还是对自己判断信心不够，目前满仓持有，八成中国宝安，两成富龙热电，还有少量新华锦。
               后市操作：咬紧青山不放松，坚决绕着石墨稀题材转
      
       下面开始石墨稀题材个股资料补充，纵向讨讨新材料公司的投资机会。
该文章转载自东方财富网博客：石墨稀深度分析报告