九乡新闻网阳台雨水管漏水图片:鹏华中证500指数基金（160616）新品分析—好基汇基金网
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 13:52:58
产品概览
基金名称
鹏华中证500指数基金
基金经理
方南
基金类型
指数型
基金代码
160616
认购日期
2010.01.04-2010.01.29
募集份额
不小于2亿份
最低认购金额（直销）
500,000元
最低认购金额（代销）
1,000元
管理费
0.75％
托管费
0.15％
认购费率
1.0%
X<100万元
0.5％
100万元<=X<500万元
1000元
X>=500万元
投资目标
本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念
投资中证500指数，既分享经济成长的未来，又实现小盘股的超额收益。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
风险收益特征
高风险，高收益
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
投资价值分析
中证500样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，因此中证500指数综合反映沪深市场内小市值公司的整体状况。
中证500自基准日
市场上以中证500为跟踪标的且已经成立的基金有两只，分别是南方中证500指数基金和广发中证500指数基金，包括鹏华在内的这三只基金都是LOF，都可以在二级市场交易。
属于中证规模指数系列中的中证500指数，成份股主要是小市值股票，因此以中证500为标的基金的投资对象也会以小盘股为主，投资者在申购时要注意到这一特点，该类基金在中小盘行情中更有投资价值。
基金经理评价
基金公司评价
鹏华基金管理有限公司成立于