[内幕消息] 7.27私募内参

■高参点睛
走势预测：继续弱势回升！
周二市场整体呈现缩量反抽走势，从全天大盘多分钟曲线上看，股指震荡整理中缓缓上行，
由于全天以多分钟资金流入为主，说明今日股指不存在大的回调风险，整体将以非整(整理)即涨为主！同时鉴于多分钟资金流入量并不大，特别是缺乏放量性，股指上行的空间也较为有限。综合来看，今日股指在2690-2720附近以“先扬后整(整理)”走势的可能性较大！
板块机会：弱市中关注强势股
周二热点分析回顾：盘面上看，稀土永磁、稀缺资源、多晶硅、锂电池、低碳经济等概念股表现活跃，行业板块方面，大多数板块止跌反弹，陶瓷、石油、摩托车、非金属品、环保等板块涨幅居前，而水泥、医疗器械、发电设备、酿酒、商业**、电力等少数板块弱势调整。个股方面涨跌比约为2:1，但成交量较上一交易日大幅萎缩，总额不足八百亿，为七月份最低水平。深证成指同样小幅低开，开盘于11951.93点，最终收复12000点整数关口。成交量同样大幅萎缩。中小板、创业板止跌反弹，创业板表现略强于大盘。
周二板块资金出入：资金净流入前5名的行业分别是：医药（3.45亿元）、有色（0.62亿元）、银行（0.02亿元）、军工（0.01亿元）、钢铁（0.01亿元）。资金流出前5名的分别是：电器（-0.27亿元）、商业连锁（-0.22亿元）、酿酒食品（-0.21亿元）、机械制造（-0.20亿元）、农业农药（-0.17亿元）。
1、石油行业：
可关注：岳阳兴长、恒泰艾普、永泰能源等；
2、电子器件
可关注：银河磁体、航天电器、拓日新能等；
3、家电：
可关注：合肥三洋、澳柯玛、雪莱特等。
操作策略：静待趋势明朗
对于仓位较重的投资者，仍以逢高积极减持为主，预留出足够的流动资金以备回补或抄底。在大盘多分钟资金流入没有出现放量连续性特征前，轻仓持股观望、静待操作机会的出现(总仓位控制在4成以内)；对于轻仓短线投资者，在大盘趋势没有明朗前，仍以轻仓短博强势品种为主。

■私募观点
【新价值罗伟广】：我依旧看好中小盘个股
广东新价值投资的投资总监罗伟广对于下半年板块的选择认为：中小盘成长股是首选。
第一，在通胀加紧缩，而且经济不愠不火的大背景下，大盘蓝筹虽然估值低估，但从历史经验看仍很难有大机会。另外，它们横盘振荡了一年多了，没有足够大的宏观面改变或者资金面好转，根本没有外力能改变它们的振荡的惯性和趋势。
第二，中小盘成长股最适合当前的宏观经济环境和股市环境，资金有限更要集中火力攻击中小盘股制造大起大落的波动，才能让大资金也有获利机会，2009年四季度到2010年四季度，在指数不涨的背景下，中小盘个股结构性牛市并黑马频出就是例子。
第三，经过2010年11月以来近8个月的中小盘个股结构性熊市的挤泡沫，以创业板、医药、消费、科技、新兴行业等为代表的很多成长股都完成的价值回归，相比大盘蓝筹的优势又重新凸显了。
罗伟广认为，从2600开始的这次反弹是中小盘股的一次大级别行情，因为中小盘股票有宏观面和资金面偏好的“天时”优势，也有调整8个月处于低位的“地利”优势，更有近期主力资金放量介入的“人和”优势，抓小放大应该是近这几个月的主导操作策略。

■私募基金**：航空动力(600893)
公司是中航航空工业集团唯一上市平台必将得到集团公司大力支持中航工业集团已经开始启动南方动力公司和黎阳发动机公司的资产注入工作，这将拓展航空动力的业务范围，未来低空开放将给公司直升机和小功率发动机带来很大发展机会。黎明发动机公司在未来的注入值得期待。
　　出口外包业务正在复苏随着全球经济的复苏，国际民航市场正在复苏，10 年公司民用发动机外包业务已经开始增长文章来源华募鑫.源，预计11 年仍将维持25%左右的增长，出口外包业务提高公司技术和工艺水平，锻炼了公司在航空发动机部件的制造能力，有利于提高公司未来产品的竞争力。
　　燃气轮机等衍生产品市场发展潜力很大国内目前舰用燃气轮机基本依赖进口，国产化燃气轮机正在加紧进行， 航母即将下水促发了中型护航舰只的需求，未来舰用燃气轮机需求将猛增，同时输气管道运输及联合循环文章来源华.募.鑫源发电市场对燃气轮机的需求量也很大。
　　斯特林发动机前景很广阔斯特林发动机是外燃机，应用于太阳能热发电，具有广阔的市场前景。更为重要的是斯特林发电系统可以用作现代新型常规潜艇的动力，具有极其重要的军事价值，有关部门未来很可能会加大投入。
盈利预测与投资建议不考虑资产注入航空动力2011、12、13 年每股收益可以达到0.24,0.29,0.38 元/股，考虑资产注入后11、12、13EPS 分别为0.29,0.37,0.52 元，按13 年40PE 估值，合理价值21 元，推荐。

■私募调研
1、私募人士透露：近期强势股新华都（002264）在持续上涨多日后出现了调整，但这对于次重仓该股的深圳某阳光私募基金来说却是个难得的补仓时机。“高送配和大消费，这不仅是我们选择该股的理由，也是近期市场操作的核心。”
2、私募人士透露，“旅游股是下一个热点。”来自上海的某私募基金近期动作频繁。我们的策略就是“判断好方向后，集中持股行业内个股一网打尽，构筑起四大天王的组合。”据了解，该私募过往的业绩来看，确实在多次行业崛起中获利丰厚，医药板块、有色板块和煤炭板块以及年初的房地产板块，重仓4只股票一笔砸下。
3、红太阳(000525)从中国农药工业协会获悉，《“十二五”农药工业发展专项规划》日前正式出台。规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2015年农药企业数量减少30%，并通过兼并重组培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。分析人士指出，目前农药行业整合的空间巨大，上述政策的出台将促使行业兼并重组提速，而行业内龙头企业有望从中获益。