赛尔号2四格漫画:实盘操作运用的简单价格波动原理zt-投资学院-全球华人第一股票论坛-股天下

实盘操作运用的简单价格波动原理zt (民营加油站齐声大喊没油喝~！)
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以下是俺从实际交易的经验里发现并总结出的，并且在实盘交易中经常运用的几个价格波动的简单原理和交易守则。在供大家参研和运用的同时，也希望大家能进行指正。
另外，在俺看来盘中交易时运用的技术依据越简单越好，这样不仅可以加快盘中即时纠正错误交易的反应速度，而且最重要的可以帮助我们敏锐捕捉那些极可能是上佳的交易时机。盘后运用复杂的技术分析工具，只是提供给我们未来交易的大致方向，但我们却不能保证那是完全正确的，及时顺应市场的变化是交易的唯一选择。
(一)价格波动的基本状态:
道氏理论：
有海潮来临时，用波浪推动海滨中的一只木桩到其最高点的方法，可以确定海潮的方向。如果下一个波浪推动海水高出木桩时，就可以知道潮水是在上涨。如果把木桩改换为每一波浪的最高水位记号，一个波浪在其上一记号处停止并开始回撤到低于这一水平，就可以知道潮水已经回转了，落潮开始了。事实上，道氏理论对价格波动状态的定义类似海潮。
趋势的概念：
价格未来的走向和趋向。
(A)价格波动的三种基本状态
（1）基本趋势：
大规模的、中级以上的运动，通常持续１年或有可能数年之久。上升趋势：只要每一个后续价位弹升比前一个弹升幅度达到更高的水平，每一次回撤的低点均比上一个回撤位置高，俗称牛市。下降趋势：每一次下跌，都将价格压到逐渐低的水平，俗称熊市。通常情况下，基本趋势是长线投资者关注的重点。
（2）次级趋势：
是价格沿着基本趋势方面行进中产生的重要回撤。它们可以是在一个上升趋势中发生的中等规模的下跌或“回撤”，也可以是在一个下降趋势中发生的中等规模的上涨或“反弹”。正常情况下，它们持续３周时间到数月不等，价格通常回撤至沿基本趋势方面推进幅度的１/３到２/３，这个１/３～２/３并不是牢不可破的，仅仅是一种可能性，大多数次级趋势都在这里范围之间。
次级趋势通常不是投资者关心的主要目标,但却是投机者所热衷的.它与长期趋势的方向可能相同,也可能相反.如果次级趋势严重背离基本趋势,则被视为是次级的折返或是修正.次级折返走势必须谨慎评估,轻易不可将其误认为是基本趋势的改变.
（3）短期趋势：
非常简短的（很少持续三周，一般小于６天）价格波动，从道氏理论的角度来看，其本身并无多大的意义，但是一个中等规模的价格运动，或是次级趋势和次级趋势之间的基本趋势，都由一连串的三个或更多的明显地短期趋势组成。短期趋势是上述三种趋势中最容易被人为操纵的趋势。
短期趋势唯有交易者才会随时考虑它.投机者与投资者仅有在少数情况下,才会关心短期趋势。
a.总结：价格波动的基本结构
价格波动的基本结构：（a）盘整  （b）行进
无论是主要趋势还是次要趋势，甚至是更小的短期趋势，价格的波动始终由盘整和行进这两种状态构成.
b.总结：趋势的定义
趋势在多数技术分析书籍里是个非常抽象和主观的概念，既可以理解为价格未来的方向和趋向，一种朝某个方向产生明显波动的可能；也可以理解为现在的价格波动状况延续的可能。总之，从字面去理解，趋势是主观感知未来结果的一种意识和感觉。
将理论上的认识付诸实际的运用，是个仁者见仁智者见智的事。目前流行的各种技术分析方法的目的都是用来认知价格趋势的这种可能性的，这些方法的出发点不尽相同，有些方法的实际效果并不好，不仅主观性太强且过于复杂。我们如何从实际出发简单而客观的给趋势定义呢？
趋势的定义： 突破同级别或大一级第一波高点或低点的第二波，价格行进相对原方向的前一波而言，是价格的进一步延续，我们把这种价格出现突破后产生的明显行进认定为趋势。
c.总结：合适的交易时机
（1）原趋势的终点附近：
原趋势的终点即新的反向趋势的起点，这个交易时机承担的风险相对较大，但却可以拿到新趋势启动前的有利价格，得到价格上的优势。
（2）转势展开的起点附近：
第一个反向波动的回撤点，这个交易时机承担的风险是已知的，不仅便于控制风险，而且是捕捉趋势真正开始的最佳时机。
(3）最佳出击的时机
价格的趋势性运动，以小级别的趋势确认捕捉大级别的趋势行进。
d.总结：价格运行的电梯效应
价格的每次波动分成三个阶段：能量的聚集，释放和衰竭，整个过程类似我们坐电梯时的感觉，电梯启动初期，在我们还没有离开原地时，会感到一个十分明显的反向作用力，电梯到达目的地停下的瞬间，会感觉还是朝原来的方向荡了一下，虽然你的身体已经停下来了。价格的波动和电梯运行会出现这种特性，是惯性在起作用，任何运动的物体都具有这种特性。价格运行为什么要用坐电梯来形容呢？因为，从2楼到6楼是你到达目的地的途中实际经过的楼层，至于电梯启动时的反作用力和停止时的继续荡一下，并没有让你的身体挪动地方。价格行进在启动时的反作用力和趋势即将衰竭时的荡一下，虽然价格还是继续运行了一小段，但对于趋势而言，没有任何实质性的意义.
e.总结：关键的支撑和阻力位置，趋势的延续和转向
（1）支撑和阻力
价格连续快速行进后的第一个明显停顿点（阻力）和之后的第一次反向运动的最低点（支撑），以及任何第一次较为明显的反向运动的最低点和最高点（支撑）。
（2）趋势的延续和转向
延续：突破价格行进的第一个明显停顿点。转向：突破之后的第一次反向运动的最低或是最高点。
以上是价格波动的基本模型结构。不过市场不会总是以这些简单而容易识别的结构出现。根据俺的经验，市况较为复杂或是人为因素比较严重的时候，人为所能改变的无非是，短期波动的下跌或上涨途中本应出现两次或更多些的回撤，人为合并成了一次大的回撤，或是把明显的3波运行合并成1波而已。但是那些合适的进场时机是无法被完全掩盖的，速度快给予我们参与和反应的时间仓促些而已。
对于这些交易时机的辨认，我们不是每次都能做到完全正确的。这就需要通过一些风险控制的手段来帮助化解那些可能存在的失误，好使我们每次的交易都能在低风险的情况下进行，从而灵活机动去应对市场的狡诈。大多数的交易机会是市场送给我们的，有了好的风险控制手段，起先错误的交易甚至可以给我们带来意想不到的意外收获。
（二）关于风险控制。
风险控制是每位投资人，无论在金融市场从事投资还是投机活动，都应当把它放在你的交易计划的首位位置，因为金融市场除了具备价值发现这一功能外，还有资源优化配置的功能。对于大多数投资人而言，都不愿意自己是被市场重新优化配置的对象。
至于风险控制，俺认为可以从两个方面入手，一是：合理安排好资金的运用，二是：及时了结错误的交易（止损）。至于资金管理只要把握以下几个大的原则就行了，每个人不必渴求一致，也不存在最佳方案，能跟所采用的交易体系配合好就行。止损的运用却比较讲究艺术，以下三种止损方法可根据市况有针对性的灵活采用。
（1）资金管理的原则：
a.倡导风险准备金的概念，预留3成的资金作为应急使用，其它为可动用资金。
b.每次首仓交易承担的风险额度比例小于或远小于可动用资金1/10，大多数人行情判断10次可以对6次，如果没有达到这个比例建议不要从事金融投资，或是赌对了一波大行情就及早落袋为安离开这个市场，去享用它。
c.加码单的手数一般小于首仓的手数，或者以加码后的持仓成本在你对趋势能做出止损判断的价格带以下。保证是用你的盈利去博取更大的盈利。
（2）止损的方法和运用。
a.价格止损，以关键价格作为交易是否正确的依据。
b.趋势止损，以趋势的转变作为交易是否正确的依据。
c.时间止损，以特定时间内价格未符合预定走势作为交易是否正确的依据。
止损在俺看来是把双刃剑，运用得当了可以帮助控制风险，否则反而容易被其所拖累。以上三种方法既可以独立使用也可以结合在一起使用，正常市况下关键价格和趋势止损基本能起到很好的保护作用了，不过如果能配合时间止损效果会更好，其结果未必就是亏损。
时间止损大多是以经验作为依据，没有可以明确依赖的技术理论，即使运用周期也未必就能达到出色的效果。从实际交易角度而言，它是一种以反技术作为判断依据，或者说是以后期走势反向验证分析的一种逆向思维方式。用大家常用的市场术语来解释可能就比较容易理解了，该跌不跌必涨这句话算是时间止损法的一种简单的描述了。时间止损法市场的老手运用的较多，老手由于长时间的交易，逐渐培养出了对价格走势异常之处的灵敏捕捉力，这种捕捉力也就来自反技术的娴熟运用。
至于有些朋友所说的那种不设止损，或许就是这种以时间作为进出仓依据的交易方法