表情包这就尴尬了:财务工作总结 0000

1、             负责“应收账款”“主营业务收入”“应交税费”等科目

2、             根据当天开具的发票，审核发票客户信息是否正确，数量、金额及税额是否正确

3、             每天按开出正确无误的发票，根据客户名称作记账凭证，及时、准确、真实、完整的录入

4、             负责按整理好的银行回单，根据客户名称及用途作记账凭证，及时、准确、真实、完整录入

5、             按照销售商品收入的条件，正确确认公司的商品销售收入

6、             及时按客户清理应收账款并做账龄分析

7、             及时完成领导临时交办的工作

2010年眨眼即逝,马上临近年底,财务工作更加繁忙,在此对2010年工作总结如下:

一、常规性工作;

  根据银行回款单分解回款，并根据分解准确无误的回款单做一部、特部、广东公司回款分解表，及时做资信账回款凭证，并及时传递西安财务，保证款到及时发货、结算。

根据西安一部、特部、北京公司、上海公司、广东公司财务传递的开票申请审核开票数量、金额以及开票信息，并及时交与开票员开票，并将填具开票信息的开票申请及时反馈西安财务，及时录入资信账开票凭证。

对复核完准确无误的增值税发票盖据发票章，及时打印邮递标签并登记，做好备查工作，并以EMS或者申通方式及时递出。

每天及时审核特部传递的发货日报，并及时传递发货组，保证市场货物供应，根据销售服务科传递的发货单及时录入资信账发字凭证，并录入发货台帐。

月末及时与西安财务分别核对应收账款及当月回款、开票数，并与销售服务科核对发货数量，并及时出具对账表，做到账账相符，核对结果正确率达100%。及时完成领导交待的临时工作。

二、其他工作;

   1.资信岗每天都要接大量市场临时性查询工作,每天需要与市场沟通处理市场上临时性变化,诸如:核对市场发货情况,核对市场开票情况,帮助市场处理税票丢失补办等等.凡市场上提出的要求,在不违背原则,不损伤公司利益的情况下均已协助市场完成。

   2.接管西安底价票开票统计工作。

三、工作中出现的问题:

   1.资信岗日常工作繁杂,虽说可以使用总账工具,但琐碎事太多,不能真正意义上的做到及时登帐。

   2.接管底价票工作以来,出现几次发票冲红事件,至今仍有部分发票未能冲红。

   3.发票有开超现象出现,有部分客户的发票有超额开出现象,主要原因是未能逐一与账面核对,致使发票超额。

四、解决办法

   建议发票审核工作及发票额度控制工作由专人审查,确保发票不出现开超现象。

2010年即将过去，一年来，自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。回顾一年的工作，上半年经过岗位调整，从不熟悉到熟悉，在借鉴以往的工作经验的同时，不断摸索，获取工作中更好的方法，把工作做的更细，好准确。

由于财务工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况回顾2010年主要的工作。

(一)、首先完成了资信核算岗位的工作交接，及成本、存货核算岗位的工作交接。其次经过不断地熟悉成本、存货核算的工作流程及方法，对成本核算有了初步的认识，为了有效的控制成本及材料收发存，每月25日盘点在产品、产成品及各种材料，及时与仓库盘点人核对，做出盘点表，保证账实、账账相符。平时工作中做好成本费用的凭证，月末准确及时归集、分配各项成本费用，并做好各项成本费用的结转，计算当月在产品和产成品总成本及单位成本。月末核对供应链与仓库、资信的当月成品出库数量，并做好当月的发货统计表，按资信提供的未开票明细做好当月的暂估收入，并结转销售成本。每周配合销服及仓库做好市场退换货的清点工作。再次除了日常工作外，配合上市季度审计及评估机构做好资料的提供工作，集团财务工作检查及2011年预算的编制工作。

（二）、尽管比较圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足。

1、首先是仓库材料的收发存记录较为不准确、不及时，月末盘点帐实不符的情况大量存在，主要是出入库不及时，库管管理不到位，2011年将加强监督及核对，发现问题及时沟通解决。

2、其次是自身理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响未来工作水平的提高。

2010年即将过去，新的一年即将开始。回顾10年，感觉自己学到了不少知识，现对这一年工作进行自我总结。

1、  每天按时把银行回单（银行打印出的入我公司账的回单）从银行取回，为回款的分解与入账的及时性提供了保障。 

2、  把签过字的费用报销单、用款申请单等单据通过现金支票、转账支票或电汇等形式进行支付，确保付款的及时性、准确性，避免给企业带来不必要的损失。

3、  每年5月份填写借款人财务报表模板、借款人基本信息模板、贷款卡年审报告书等资料进行贷款卡年审以保证贷款卡的有效使用。

4、  依照政策，各季度返还留存地方税收，及时与西城办事处联系协商，索要税收返还款。

5、  每月企业账与银行存款日记账进行核对，编制账务核对单和银行存款余额调节表，及时清理上月未达账项。

6、  妥善保管好各种现金，支票等有价证券。

7、  负责货币资金的管理工作，保证货币资金安全。

8、  依照市场划转资金到账时间与银行协商尽量满足市场资金需求。

9、  按时编制资金日报表，资金余额表，资金周报表。

10、      银行存款活期转定期。

11、配合人事行政部与银行发放各月各季度工资与奖金，保证工资和奖金及时发放。

工作中存在的问题

1、利用用友对账现还存在一些问题，希望在下一年能够有所改进。

调到财务部工作已经一年了，之前在车间总认为财务工作很简单，但加入其中才真正体会到财务工作的繁重和艰辛。财务工作不仅是基础数据的收集、整理、汇总。财务数据统计的准确与否，甚至关系到企业对外的整体形象，和整个企业的正常运行。

根据工作安排，岗位稍微变动一下，从原来的客户往来核算调到资产、档案管理，暂时接替税务会计岗位，岗位变动后虚心向有经验的同事学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同事，加强协作。由于工作环境变动、工作量加大，需要协调、联系的工作也相应增多，在工作中，我注意总结摸索工作规律，注意与公司其他部门建立比较融洽的关系，以便于开展工作。一年以来，我主要做了如下几项工作：

1、每天根据资信审核后传递过来的“开票申请单”，认真核对客户开票资料，进行发票开具工作。开具发票时主要注意购买方开票的详细内容 、开票数量及开票金额，.避免购买方发生退票情况。

2、及时购买发票、材料采购等进项税发票网上认证抵扣，办理发票相关事项。

3、正确反映和监督固定资产的购进、调入、调出、转账、企业内部转移、出售、报废清理等情况，及时做好。2010年11月份进行了固定资产整顿专项活动，使固定资产管理中存在的部门混乱、账实不符、名称不统一等问题得到了基本解决。

4、对工程项目及设备采购合同进行整理保管，严格按照合同支付工程设备款，对工程项目原始单据进行严格审核，正确反映工程费用。

 5、 对研发项目合同进行整理保管，严格按照合同支付研发款项，正确反映研发费用。

6、计算税金，编制国税、地税纳税申报表，每月按时申报纳税，做到准确无误；四小税每月按时纳税申报；每月按时对外报送“重点税源表”、“主要经济指标调查表”、“市级固定资产抵扣重点联系企业情况统计表、重大项目负责制情况统计表”。

7、次月中旬整理、装订上月的凭证；档案管理及时完整工作。

8、学习会计基础工作规范，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

在工作中由于经验不足，对待一些问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单；看问题有时比较片面，难以想全面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静处理。随着工作的逐渐掌握，经验的增加，我相信2011年的工作会顺利完成。

在今后的工作中，我要虚心向其他同事学习，借鉴好的工作方法，同时在业余时间努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质有一个新的提高，以适应企业的发展。