蟒蛇能吞牛吗:SAP各种记账凭证的冲销 - hqiao - 特步博客
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 05:36:10
2010-12-23 17:22:13 | SAP各种记账凭证的冲销
一:凭证的更改
1.已经过帐的
TCODE:FB02.
说 明:过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2.预制凭证的更改.
TCODE:FBV2.
说 明:预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:(1)通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。(2)固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1.财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
说 明:
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车。
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
2.MM模块的凭证冲销
2.1 MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
说 明:
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
2.2 发票校验的取消
TCODE:MR8M
说 明:输入发票号码,冲销原因,保存即可。
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).
3.SD的凭证冲销
3.1 SD发货凭证的冲销
注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
TCODE:VL09
说 明:输入相应的界定条件,系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
3.2 发票的取消(在SD开发票的时候错误)
TCODE:VF11
说 明:(如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B),输入要取消的发票号码,点击:保存,冲销完毕.