臧天朔的歌曲朋友:【望子成龙】之（初级篇）（4）--个股资料分析-龙在江湖-金融界股票论坛

 【望子成龙】之（初级篇）（4）--个股资料分析阅读 3164回复 66

马哥08查看TA的论坛文集发表日期：2007-07-29 14:44:37

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『原创』
个股资料分析也是做股的基本功之一.尽管分析成交密集区/均线系统/成交量已基本可以看出一只个股的走势.但是通过对个股资料的分析,可以使你对该股有更加深刻的了解.能提高你操作个股的成功率.
下面,通过马哥对个股资料的认识,逐个说说个股资料应该注意哪些细节:
1) 流通盘的大小.一般来说,流通盘在1亿以下的视为小盘股;2-5亿的为中盘股;5亿以上的为大盘;超过10亿流通盘的可视为超级大盘股.主力做股时,流通盘小的,相对需要较少的资金,也较容易拉.所以,在每波行情启动时,肯定是小盘股启动得最早,拉升最强烈.在小盘股行情走得差不多时,主力就会开始关注盘子较大的中盘股,而且那时由于小盘股价已拉高.所以,中盘股也产生了比价效应.有了拉升的欲望.所以,中盘股随之启动.以此类推,中盘启动后轮到大盘股,最后是超级大盘股.理解了主力的这个做法后,每波行情你可以从小盘股一直随着行情的深入,做到超级大盘股.可以使你把握住尽量多的机会,顺藤摸瓜,更好的抓住市场的热点,使你的成功率大增.所以,看似极为简单的流通盘情况,都有很大的操作参考意义;
2) 业绩1. 从个股资料中可以查看到个股每季的收益,这对个股的操作也是极为重要的.如果一只个股的业绩,分别是(一季度0.20元收益)/(二极度0.50)/(三季度0.80)/(年报1.20元).你基本可以知道这是只好股,收益稳定,而且持续增长(若前几年都是这样,则更好).质地好的个股是可以走得更远的,做中长线则极好,可能是只长线大牛.但是打个比方,朋友们看看000903云内动力的半年报.如果仅仅看半年收益,是不错的,有0.44元.但是一旦你查一下它第一极度的收益(0.43),就知道该股很可能存在问题.该股第一极度收益0.43,那么它4-6月份实际上只赚了0.01元.马上应该引起我们的重视.小心该股有变.由于我们所作的个股未必是长期跟踪的个股,所以有时你未必对其以前很了解.但是如果你看了它以前的财务报表,就可以帮助你发现问题.如果你没有查看个股资料,你对该股是肯定很乐观的,那就会使你陷入危险.这就是区别;
3) 业绩2. 股市中分为绩优股,普通业绩股,亏损股.一般来说,每波行情启动都是绩优股先启动.绩优股启动到一定程度后,普通业绩股产生了比较效应,跟着拉升(加上些热门概念,将拉升得更强).最后,由于垃圾股股价低,最后也启动了.这就是为什么看到垃圾股启动,就要小心行情走完的原因.因为垃圾股启动,表明行情已到了后期.每波行情的运作都离不开这个规律.这跟流通盘大小的操作顺序在一定程度上是类似的.前后顺序是固定的.
4) 持股人数.持股人数直接影响着该股后面拉升的爆发力.为什么这么讲?因为一旦该股有主力光顾,而且是主力控盘的.大量的筹码肯定掌握在主力手里.流通在市场的筹码肯定大减,所以市场上持有该股的人数肯定也就大减.这就会显示在公布的个股资料的持股人数中.如果持股人数是明显减少的,那么该股很可能正被主力快速控盘.后面的拉升期望大增.若该股是人数明显增加的,很可能该股的主力正在出货.所以,这个指标能够助你看清该股是处在操作的什么阶段.十分有益!打个比方,朋友们再看看000903云内动力的持股人数,可以明显的看到,在第二极度时,该股持股人数大增.尽管该股目前走势很好,但是从业绩的降低和持股人数的快速增加,很可能该股主力从第一极度后已开始出货.目前走势仍好,可能是因为主力筹码派发未结束,主力还在护盘作多的结果.所以,一旦你还在做该股,你可能就不能指望它后面涨很多,而是速战速决为主了.
5) 百家争鸣.个股资料中有一”百家争鸣”栏目.主要是其他其他证券分析机构对该股的一些评价.这些评价,可以帮助你对该股有更广泛的了解.可以知道一些该股公司所没有公布的消息.从中我们有望获得一些更深层次的分析结果.提前得知该股日后可以炒作的一些题材.这些资料的作用类似于街边小报.但是可信性要高很多.
6) 该股属于什么行业,具有什么概念.根据这些,可以帮助你分析该股十分符合目前市场的热点.因为现在的行情启动,经常表现为整个板块的活跃.一旦某个板块启动的话,该股若属于该板块而尚未启动.后面启动的可能性要高些的;
7) 最新简况.从中你可以知道该股的业绩什么时候公布,近期有些什么举措.比如000715,半年报显示是在8月10日公布,如果你知道该股业绩极好(打个比方)的话,可能行情会在那个时间附近启动.如果现在已经是7月底了.距离8月10日只有10天,而该股走势又很好,那么,该股近期启动的可能性就很大.可以提高你操作的效率.(仅是打个比方,不要误会!).另外,从简况中还可以获知,该股8月20日小非将上市.这是个不好的消息,可能股价会有波动.就要考虑到时是否要回避.
8) 主营构成.从这里你可以看到该股的经营结构是否有发生大的改变.若该股是只重组股,从主营的数据变化,你可以看到其重组倒底是换汤不换药,还是已经发生了实质性的改变.这将决定你对该股的做法.也十分关键;
对于个股资料,基本就说这么多.有些朋友认为个股资料是可以作假的,看了也没用.但是,要知道,这些报表毕竟是要经过有执照的会计师事务所审核过的,就算可能有水分,也比街边的消息可靠多了.
但是同时,大家也不要过于依赖个股的资料.因为凡事都有变通的途径.上市公司也可以利用一些合法或灰色的手段来影响收益.比如一个业绩平平的公司(如每年收益0.20元,很稳定).一旦主力介入运作.可能就会运用一些会计手段来影响该股的收益.比如,该公司的设备折旧,本来是5年折完的.现在改为2年折完(仅是打个比方),那么这两年,公司的业绩肯定大受影响.
很可能该股第一年的收益就变成了-0.30元.但是要知道该股一直是稳定盈利的.所以,该股在第一年就隐藏了0.50元的业绩【0.20-(-0.30)】.
第二年再亏损-0.30元(再隐藏0.50,累计隐藏1.00)(这两年主力利用业绩差的利空,在暗暗吸筹).
第三年显示持平了(隐藏0.20,累计隐藏1.20元)(扭亏,开始的一波启动).
第四年,主力启动了行情,业绩也大增为+0.40(透支了-0.20,累计剩下1.00元的收益).{拉升加速}
第五年主力完成拉升,开始派发筹码,将所有业绩用上,当年收益1.20元(透支-1.00,隐藏收益用完).
这样,一只平平无奇的个股,就由极差的垃圾股一下变成了超级蓝筹.这就要考验你对该股的研究是否深刻了…
总的来说,个股的资料就是帮你进一步看清个股的运作情况.水平高的,可以从中发现一些蛛丝马迹,帮助你日后获得更大的成功.
至此,马哥的【望子成龙】系列的初级篇至此就基本写完了.这些都是马哥多年来所体会到的经验之谈,很多是交了很多的学费才体会到的.希望朋友们能够从马哥的文章中体会到,而不用到市场中去用血的教训来学到.能使朋友们少走些弯路,马哥的辛苦就值得了.祝朋友们早日成功!