芈月传小时候扮演者:在理性和非理性之间----纯洁自己的交易理念-股市茶室-金融界股票论坛

『普通』主题： 在理性和非理性之间----纯洁自己的交易理念阅读 1334回复 39

flyinthesky查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期：2006-10-31 20:41:06

头衔：青铜用户积分：0 关注加为好友 管理 引用 只看该作者

 

  前些日子，我又一个疑问：市场上存在着各种各样的交易系统，它们又各自对应着各种各样的交易方法，梳理一下就是各种交易系统。我们能否熟练的掌握使用各种交易系统？又是怎样的熟练的使用呢？我用了“融会贯通”之类的字眼。我不知道是否合适。

  现在分析一下，“融合”，将它们捆绑在一起？混合在一起使用？阿伟决绝的反对这种想法。是的，阿伟说的非常对，并用妙笔生花的文笔将这种想法形容为：在理性和非理性之间。很形象，是的，我陷入了理念的混乱之中。

    当然，在内心里我是在想，各种交易理念及其对应的交易系统都有它们各自的可取之处，能否取其长处，去其短处？隐含在背后的意思之一就是：我身上有刀枪剑戟-----，十八般武器，碰到什么情况就拿出什么兵器，正所谓“兵来将挡，水来土掩。”翻译成股市语言就是牛市追涨，熊市反弹，等等。想法好象很好，但实际情况呢？是不是已经陷入了感觉交易的途径上了？

轻易的答案并没有力量，还是让我们回到社会生活中去看看。

在现实生活中，有各种各样的信仰存在，儒、道、佛、基督、伊斯兰等等。他们各自的信仰谁对谁错？各人自有自己的绝对轻重。在这里我们不予置评。在这里我们可以问一下：他们是否各自都生活的很好？这些信仰能否融合在一起？也许在理论上是可以的，历史不是一直在进化吗？但在现实中，虽然也有饱读经书的人存在，但作为一个具体的人来说，在一个时期内，他的绝对信仰只能有一个，其他的只是了解熟悉和赞同一点。在同一时间里他只能作为一个佛教徒出现，或者作为基督徒存在，或者------。干脆作为和我一样的俗人存在也可以。我现在对各种其他的人也或多或少理解一点，赞同他们的存在。但我现在不能随便的同时以佛道儒等的身份存在。

    作为生活方式只有一种，作为理念，可以相互理解相通。

    融合是理念上的理解，但绝不是生活方式，或者交易方式的混淆。

    回到前面的问题，我可以研究各种交易系统，看一看，比较一下它们的理念、交易条件是否各有异同。但这并不意味着我有了刀枪剑戟和十八般武艺，就可以随便的对待各种交易系统。不行的，在同一个时间里，同一个时刻上，在同一个交易目标上，我只能有同一种武器，只能使用一种交易方式。并按照时间、空间的要求，严格的遵守这一种交易方式，持有和离场。

    举一个例子，我按照价格趋势系统的买点买入之后，我的持有和离场的标准也只能是价格趋势系统信号。如果变成了价值系统提示现在高估了，要离场了。交易行为也就陷入了摇摆和混乱。这种事会发生吗？会的，当我在各种交易理念和系统中摇摆时，当我不能树立某一种理念和系统的绝对信仰时，随着我在各种理念中的摇摆和变化，同一个交易过程就会遵循了不同的理念，买入用刀，卖出用剑。

    结论一：在同一交易行为中，各种理念与系统是互不相容的，或者说他们各自设定地交易条件是互不相容的，不能应用于同一交易过程中。

    结论二、在理念的探讨上，各种理念、系统是可以相容的。它们都是对市场设定的某一种模型。在这些模型中，肯定可以找到相通的地方。正如老子所言：道生一，一生二，二生三，三生万物。交易之道是相通的。

    为证明这个论点，还是以最基本的趋势交易系统与价值交易系统为例来讲一下。

    如果以趋势的眼光来看，价值交易系统的交易方式是可以用趋势的角度来解释的，可以解释为有时是一种非常特殊的趋势交易。如低位买入等待上涨的过程中。当然它们是有区别的，按价值方式买入，如价格还在下跌，这是就冲突起来了。如果在价值派认为处于低估中，同时，趋势派发现开始上涨了，买入持有就符合趋势交易系统的规律，也暗含了价值理念。当然价值派还是可能有些不满意：我应该早点买入啊。

    上面讲的有些混乱，直白一些我可以这样说。我希望能有机会找到大跌势之后，按价值论来讲有很多的价值股票时，或者找到了成长股票，此时我等待价格趋势上升形成买点，进入然后持有，这是我是否融会贯通了价值交易系统与趋势交易系统了呢？融合不融合就不讲了。在这里，我必须明白，此时我遵循的是唯一的趋势交易系统。我必须用趋势交易系统来规范我的这一次操作过程，至于部分符合了价值系统，那是巧合，至多是参考。还有，我必须清醒地认识到，这种情况，在趋势交易情况中很少会出现，只是一不小心碰到了。这不是绝对的规律。唯一绝对的就是我必须严格的趋势交易系统的理念和交易条件。

    结论三：所谓各种系统的融合，其实是如果碰巧找到了符合各种系统要求的特殊阶段。在策略上又称之为“多点共振”。共振是可以的，但一定要清醒地认识到，行为遵守的还是某一个系统，其他的可以是巧合。

    以上我认为基本解释了系统的融合问题。当然逻辑上还是不严密的，没办法。

    最后还是需要回到系统的语言上来谈论一下交易系统的融合问题，在本质上这是一个如何对待各种交易理念的噪音的问题。

    系统的观点就是要排除各种的交易噪音，找到唯一的工具。盘面的噪音、短线的噪音、股评的噪音、还有新闻、基本面----等等。这些对于趋势系统的遵守者来说，都可以称之为噪音。但理念，各种各样的理念，各种各样的系统之间的差异也是一种噪音。不能排除之前，就会陷入在理性和非理性之间徘徊的境地。就会提出我提出的问题一样，感觉困惑和不知所措，而为了正确的交易，系统的交易就需要纯洁自己的交易理念，排除这些噪音，最后，只剩下了纯净和唯一。