蓝色土耳其是什么意思:如何系列:如何设止盈 0.618 0.382
很多交易者知道何时可以开仓,如何设置止损,但是不知道什么时候应该平仓。虽然在市场中有一句很流行的话:“缩小亏损,扩大盈利(Cut loss short, Let propit run)”,但这好像是一句口号。缺少具体的操作方法。“缩小亏损”很容易可以做到,只要把止损位设的近一点就可以了,虽然太近的止损位不一定有利,但最少能控制亏损,但“扩大盈利”就没有明显的界限了,到底扩大到什么程度才算合理?什么才是平仓的适当时机?很多人都不知道,所以他们认为平仓比开仓难。本文就介绍一种很多机构交易者都用的平仓方法。它不一定能使盈利最大化。但是很多时候都能在恰当的时候平仓。
当市场出现一个上升或下降趋势后往往会有一个回调(Retracement)。下图显示在上升趋势(Up Trend)中,价格从A点升到B点,然后回调到C点,在下降趋势(Down Trend)中,价格从A点降到B点,然后回调到C点。在回调后价格往往会继续原来的趋势,此时就可以利用A点到B点的距离(Distance between A&B),和B点到C点的距离(Distance between B&C)来计算盈利目标。
在市场中很多机构交易者都会传统地使用裴波纳契数字。所以这些数字就成为很合理的支撑/阻力位,因此在计算盈利目标时也可以利用这些数字。每次交易时可以设定两个盈利目标,当价格达到第一个目标时先平掉一部分仓位,然后如果价格达到第二目标时再平掉剩余的仓位。
两个盈利目标T1和T2的技术公式如下:
T1=0.618×(B-A)+C
T2=B-A+C
假设有一只股票的A点是189,.然后上升到B点是278,再之后回调到C点是245,所以
T1=0.618×(278-189)+245=300
T2=278-189+245=334
下图是USD/CAD5分钟图,可以看到A是1.4900,B是1.4837,C是1.4863,所以
T1=0.618 ×(1.4837-1.4900)+1.4863=1.4824
T2=1.4837-1.4900+1.4863=1.4800
下图是GBP/USD 4小时图,其中A=1.5712,B=1,5859,C=1.5872,所以
T1=0.618×(1.5859-1.5712)+1.5782=1.5873
T2=1.5859-1.5712+1.5782=1.5929
除了0.618以外也可以用其它的裴波纳契数字,如更保守的交易者可用0.236、0.382等。如果在上升趋势中,T1在重要阻力位之下,那么应该用T2作为目标,在下降趋势中也是同样的道理。
如何系列:如何用双底图型交易(二)
双底图型有时会在下降趋势中出现,这是很好的平仓或开新仓的机会,因为它们往往预示趋势即将逆转,而且在交易时止损位不用设得太远,所以有很好的报酬/风险比。
下图是一个标准的双底图型,价格二次想突破支撑线都没有成功,形成一个W型,W的中间是颈线(Neckline),价格突破颈线后才形成了一个双底型,如果价格没有突破颈线就不形成双底型,可能就形成其它的图形,如三底等。
亚当和夏娃双底图型(Adam and Eve Bottoms)
有时的双底型会像下图,就是第二个底主圆弧形,所以第二底需要较长的时间形成。
亚当和夏娃双底图形是一种比较坚实的双底,第二个圆底表示熊势逐渐减弱,在圆底处的成交量也会比较小,空仓单量不足以把价格进一步推低,所以趋势可能会逆转。这种双底圆型的成功机会比较大。
有二种方法可以用双底图型交易,一种方法比较保守,一种方法比较激进。
保守交易法:在价格突破颈线后建多仓。更保守的方法是在价格突破颈线后,再回调到颈线才建仓。
激进交易法:这种方法很少人用,因为风险比较大,但有些激进的交易者会尝试去捕捉第二个底,在价格回调到第二个底时,用烛型确认是底部,然后在该处建多仓。
下图是一个用保守法建多仓(Conservative Long)和激进法建多仓(Aggressive Long)的例子。
下图是另一个用激进法建多仓的例子:
用激进法交易时要注意,如果建仓后价格在颈线处停留而不突破,就应该马上平仓,因为此图型可能不是双底型。
如何系列:如何用圆底交易(三) 圆底图形(Rounding Bottom Chart Bttern)虽然很多人都知道,但是在市场中却不常出现。其实圆底是一种较为强烈的信号,代表了很好的交易机会。如何系列:如何用V型底交易(四) V型底就是价格在支撑线形成一个V型的底部。这是比较少人用的一种图型,但是一旦确认后是很有效的交易信号。 和双底成圆底不一样V型底的坡度很大,形成的过程很短,往往一根烛就形成了V型底,所以很多时候形成V型底的烛身很长。
斐波那契回调是一个十分有用的工具,它能帮助预测回调的幅度,也能保障预测趋势延伸的幅度。
趋势发展到一定程度后一定会有回调,此时的成交量应该减少,否则就是逆转了。斐波那契回调工具就是为了预测回调的负担而设计的。回调经常会在斐波那契支撑/阻力线处停止,然后再继续原来的趋势,所以这是一个非常有用的工具。
首先要确认一个比较强烈的趋势,也就是这个趋势中间基本没有回调的如下图:
利用交易平台上的斐波那契工具在这个趋势的最高和最低点之间划一条直线,让就会出现很多回调线。
23.6%和38.2%回调线是最有力的阻力线,如果突破了就要看50%的阻力线,如果突破了61.8%就可能是逆转了。
斐波那契回调也可以预测趋势继续吼的走势。如下图的例子趋势就继续到161.8%处。
如何系列:如何用头肩型交易(十)
头肩型是最为人熟知的图型之一,因为在确认后它的准确性超过了95%,所以是一个非常理想的交易图型。
头肩型包括三个顶部,(如果是反转头肩型则是三个底部),第二顶比第一和第三顶高,被称为“头”,第一顶和第三顶的高度差不多,被称为“肩”,连接三顶之间低谷的直线被称为颈线。
价格走势形成头肩型完全和市场心态有关,形成第一顶(左肩)是因为空方想逆转走势,暂时把价格推到了一个低点,但是多方又把价格推向了另一个更高的顶(头),接着的多、空拉锯,空方把价格推到之前的低点,多方做最后的努力把价格推到第三顶(右肩),最后空方成功地把价格穿过颈线而形成逆转,此时多方力量已经耗尽,所以头肩型是一个强烈的逆转图型。
一般情形下头、肩都会在20时段简单移动平均线之下,而二个谷在平均移动线之下。
当价格跌破谷底价时就形成了完整的头肩图型,此时价格有95%的机会继续向下形成新低。在头和肩处成交量会比较小,但在右肩形成后,成交量会续渐加大。有二种方法可以利用头肩型进行交易。
1、 传统保守法:传统的头肩型交易法是等图型完整并穿越颈线后才建仓。更保守的交易者甚至会等回调后才交易。止损多会被设在颈线处,所以风险/报酬比会比较理想。
2、 激进交易法:有些激进的交易者会尝试在右肩处建仓,试图抓住整个趋势。在左肩和头形成后,颈线也可以确立,然后在左肩顶画一条和颈线平行的直线来预测右肩。如果价格碰到预测线并且烛型显示逆转。则认为右肩已形成,然后在价格开始下降时建空仓。止损位可设在略高于右肩顶处。但是要注意如果之后价格并没有穿过颈线,则不是头肩型,应该放弃此次交易。