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股市心得:转载于散户大联盟

Submitted by admin on 2010, December 12, 8:27 AM. world[缤纷社会]

股市心得:转载于散户大联盟

17小时前

　　入市的目标：要有合理的目标，不是今年达到收益多少？而是今年首先一定要保证本金，即保证本金，获得稳定的收益，然后获得暴利，这三个原则应层层递进，也可以衡量你自身的成长.

　　做股票的五个核心问题：(读懂它会让你在股市中如鱼得水）

　　　　1、 方向性问题——该买还是卖

　　　　2、 时机问题——什么时候买、什么时候卖

　　　　3、 价位问题——具体买入、卖出价位怎么判断的问题

　　　　4、 仓位问题——具体每笔交易应该买卖多少

　　　　5、 交易心理问题—控制自己的欲望

　　一.方向性问题：做股票买卖交易并不是随机的，就像拳击运动员不能胡乱挥拳一样，做股票是包含着一些章法的，这些章法包含五个最主要的核心问题！即交易的时候是应该买，还是应该卖，这是第一个交易核心，即买卖的方向性的判断，大部分股民之所以交易失败，就是不该买的时候买了，不该卖的时候卖了，最常见的是熊市买入、牛市卖出，跟市场整体的运行正好反过来了，怎么能不亏，农民种地还有个时节的问题呢，知道春天播种，秋天收获！嗨……可惜大部分股民都不反着做，怎能不亏？怎能赚钱？

　　二.第二个核心是何时买，何时卖，这是交易的时机，有很多人，特别是在交易多年的老股民最容易犯这个错误，他们往往看对了大的方向，但在具体的进场和出场时机上没有选择对，结果只能看着行情起伏，自己却坐不上行情的火车，白忙活了一场，遗憾啊！”

　　三.第三个核心是什么价位买，什么价位卖，这是交易的价格问题，方向对了，时机也对了，但是价格却是决定成败最终的因素，因为最后结算时，获利=卖出价格-买入价格，如果卖出价格过低，或者买入价位过高，利润都会减小

　　四.第四个是应该买多少，卖多少的问题，这是交易的仓位大小问题，一个很有意思的现象是你跟一个股民聊，最近股票做的怎么样啊，他会自豪的告诉你，我买入了***黑马，你一看，哎呀涨的厉害啊，连到恭喜，这时候那位股民朋友往往说，嗨，可惜买的少了，就买了几百股，要是多买一些就好了，能把被套的亏损补上，相信这样的故事是不是很耳熟？我想我们身边经常能听到！悲剧啊！

　　五.第五个核心是如何处理交易中所出现的情绪波动问题，每一笔交易单子的背后都是一个人在下单子，是人就有七情六欲，特别是在对待金钱这个敏感的方面上，很多的人不是没有选到好的股票，实际上很多时候选到了好的股票，可是往往拿不住，被市场的震荡、洗盘给洗出去了，虽然获得了一些小额的利润，但错失了后面的丰厚利润，不能不叫人叹息啊，还有的时候明明一支股票已经出现了明显的下跌趋势，股民朋友就是死握着不卖，结果小亏成大亏，本来是丢跟手指头的事，结果从丢手指头到丢手掌，最后连胳膊都砍了。

　　所有的股票交易都是围绕这五个交易的核心，解决了这五个核心问题，就解决了交易的所有问题！

　　在谈五个核心问题之前先说一个问题：打比方五个核心问题是汽车，是非常重要的交通工具。但还需要我们先了解工具的使用原理。你不会开车，再好的工具对你也没用！怎样理解它的原理呢------我们需要了解市场的本质.所谓市场不是我们认识的仅仅是由股东组起的上市公司。它是由无数个投资者组成的！而这些投资者并非是冲着每年的分红而来.所以你做股票的时候就不能仅看上市公司本身，从它的经营业绩等去考虑问选股。股市每天的走势都是由参与市场的投资者参与的结果表现，而不是靠它的业绩。既然股市每天的走势是由众多投资者参与的结果，也就从侧面反映出---市场是不可完全预测的！我们也不可能了解所有参与者的想法，也就无法预测它后市的走势.但市场的参与者是人，人就有思想，就有喜怒哀乐，就有七情六欲，所以在面对做投资决定的时候，在某些特殊的时间段内可能会产生一致性的情绪，这种情绪会行成群体性特征，而且通过群体的情绪会强化个体的情绪。它的最好体现是----当牛市的时候，所有人都看好市场，市场一路上涨，当熊市的时候，所有人都对市场态度悲观，市场就一路下滑，所以当市场出现极度乐观和极度悲观的时候，这个时候市场就变成了可以预测的。有啦预测相应的我们就可以回避风险的。这就是大家所说的趋势。所谓趋势就是让人一眼就能看出是在上升通道或下降通道。所以我们要学会跟踪市场.所谓跟踪市场也就是说在无法完全预测市场的情况下，我们只能被动的观察市场，并采取跟踪策略，当市场趋势变得明显的时候，比如上升趋势，我们就看多买入，下降趋势，我们就卖出持股，而当趋势不明显的时候，我们就什么都不做，空仓等待，直到新的趋势形成。

　　交易的三个核心问题——交易方向的判断、时机、价位。三重过滤网-----是由亚历山大埃尔得，是个美国人，职业交易员，我们中国人称为操盘手，他发明了三重过滤网这个技术，并用这个技术在全球30多个市场进行交易。二十多年来获利丰厚。三重过滤网是基于市场的运动规律呈现三个层次，第一个层次是长期趋势，这个像大海的潮汐，第二个层次是中期趋势，这个我们可以想象成大海的波浪，第三个层次是短期趋势，我们想象成涟漪，这个三个层次够成了市场运动的主要力量，即长期趋势、中期趋势、短期趋势这三种力量，我们的技术构成思路是大长期趋势得到确认的时候，在中期趋势上寻找买卖点，在短期趋势上确定交易的价格，这样就解决了交易的方向、时机和交易的价位这个三个交易的核心问题。怎样在三重过滤网技术上判断长期趋势、中期趋势跟短期趋势的问题，在长期趋势的判断上我们选用周K线的MACD的斜率作为参考，我们认为MACD的斜率上升意味着市场的走强或者正在向走强转变，MACD斜率的下降意味着市场走弱或者正在走向转弱。这里我们只需要看三个技术指标，一个是趋势型指标，主要是用来辨别大的趋势的方向，像MACD就属于这类，第二个是震荡型指标，像KDJ、威廉都是这类指标的代表，主要在市场处于震荡整理阶段使用，辨别中期市场的强弱，第三个是复合型指标，也称综合指标，而我们说的MACD就属于第一类指标。任何一次的威廉指标显示超卖都是极好的买入点，在确立前两个条件后，我们自己用日线的5天均线来判断买卖价格，如果股价上升突破5天均线买入，反之卖出，这个也是根据中国股市的特点摸索研制的，中国股市不能T+0交易，经过很多年的实验后得到结论，再突破日线的5日均线这个点位较为合理，当然你应用的时候可以根据你自己能接受的市场波动进行调整，以上就是我说的三重过滤网。对技术指标要做以下说明：世界上没有万能的指标，任何指标都存在‘失灵’ 的时候，但不能因为失灵而否定指标的意义，很多的对技术指标研究不深的人，往往在试用过一个指标后再尝试另一个，或者抓住一个技术指标进行反复的优化，企图找出适用于任何行情下的参数，我觉得两者都是没有意义的，指标是用来验证走势的，而不是用来预测的，企图通过研究指标找到能看见未来的水晶球是不现实的，而真正应该做的是能够合理的运用指标，什么叫做合理呢，就是一要不迷信，二要灵活，三要掌握要领，别犯把KDJ用在趋势判断上这样的错误，所谓的掌握要领更多的是根据自己的实践在交易中摸索出能适应自己的指标。我们要牢记市场第一，技术第二，没有一样指标能永远正确的指示市场的方向，所以记住下句话，当指标跟市场相违背的时候，听从市场的声音，只有这样你才能有机会继续生存下去。

　　下面就是第四个核心问题--股票的仓位问题，就是应该买多少、卖多少的问题。我们根据什么来判断买多少股票，卖多少股票？所以我们要用到概率优势和赔率优势。这是五个核心里最为重要的问题。也是核心里的核心，这就是仓位的问题，仓位的大小决定了我们交易的成败结果。你做十次股票对了九次，而错了一次的话，仍然有可能会赔钱，你不信？十次前面九次每次赚了一万，一共赚了九万，最后的一次很兴奋，觉得自己了不起了，一下子全买了，结果亏了十万，总账是十万减去一万，即亏损一万，你说怎么能不赔钱呢！举个例子来说，你手里有一百万的资金，买入了十支股票，每支10万元平均分配，上涨和下跌的幅度完全一样，有两种状态能让获利，一种是上涨的支数比下降的多，比如6支上涨4支下降，如果5支涨了5支跌了话，你就持平了，另一种获利方法是，同样一百万的资金，你也买入了十只股票，前九支股票全部亏损，每支亏损1万元，这样总共亏损9万元，最后一支股票赚钱了，赚了10万元，那么总账是10-9=1万元，你盈利1万元，这两种方法都能让你赢利。由以上例子可以看出仓位资金分配很重要，那么具体到每个仓位有应该分配多少资金呢？理论上讲可以任意分配，只要你的心理能够接受，如果科学一点的话，按照职业操盘手的标准，每笔交易的仓位的风险应该不超过总资金的2%，保守点的话不超过1%”，还拿刚才的例子来说，你有一百万的资金，那么你买入一只股票，比如这支股票是10元一股，下跌到9元时你止损，那么这之间的止损是1元，买入这支股票的风险资金不能超过总体资金的2%，也就是2万元，那么你买入的股票的数量等于2万元除以1元的止损，等于2万股，占用资金等于股价10元乘以2万股，等于20万元，这就叫2%的风险金。每次买入股票所冒的风险不能超过总资金的2%。（具体的加仓，依据个人的经验加仓两次就够了，太多了会形成重仓心态，一旦有个风吹草动，心脏会受不了的，切记不可到金字塔加仓，那样不但得不到大的利润还会把利润吐回去，这个也是普通散户喜欢做的，跟他作的相反你就对了，关于获利回吐，我想说的能买在最低点、卖最高点的是神不是人，我们都是普通的人，咱们还是老老实实做人吧）

　　第五核心问题：资金管理问题是核心的核心，从交易的结果上讲，任何交易的结果都是概率的产物，而我们的资金管理就是在宏观上增加‘赢’ 的概率，这不是说我们的每次交易都要百发百中，事实上那样的百发百中的方法是不存在的，资金管理上的概率指的是一种交易策略，就是在你交易不顺的时候，资金管理策略能让你停下来，就像我们前面说的止损原则一样，当交易亏损达到N%（止损价）的时候，你的资金管理策略能让你停下来休息一下，休息不是什么坏事，即使是在牛市的时候也需要休息，这样你的头脑才够清醒，不至于死在‘下一个陷进’里，另一方面资金管理策略让你小笔交易，积累小的胜利，然后会逐渐扩大为大的胜利，也许这样从赢利上讲你的账户赚钱的速度会慢很多，但是这种牺牲了速度的交易却增加了获利的稳定性，从长期上看反而会比一百米加速跑的方法获利更多，也更舒服，交易竞赛是马拉松，不是比今天、明天谁的收益大，是比未来三年、五年、十年后谁保存了胜利的果实，因此不要急进。好的交易方法得在好的心态下才能发挥它的威力。在你明白资金管理宏观上的概率后，我希望你懂得赔率的概念，这个赔率专业点的讲法叫做数学期望值---也叫赔率。关于赔率我希望你知道，无论一种交易方法有多么高明，获胜的概率有多高，真正能影响结果的还是赔率，说的直白些就是要赚钱，通常我们的交易结果=获利次数*平均获利-亏损次数*平均亏损，这个结果才是我们要的，如果这个结果是正数，那你可以用任何方法交易，然后用你的余生不断地重复这个过程就可以了。交易的赢利你基本上无法主宰，因为这是市场给你的，而亏损是你可以控制的，所以你所要做的是在下单后怎么控制亏损，至于赢利它自己会照顾自己的，不幸的是太多人把这两样东西做反了，拼命的想着怎么赚钱，亏损让他顺其自然----也是我们所说的没设止损位。