随风都随风 心随你动:金甲谋略三篇之事谋篇

金甲谋略三篇之事谋篇

(2008-02-09 15:11:10) 标签：

友谊成就梦想

杂谈

分类： 重大趋势判断 自今日始，金甲为来空间做客的朋友献上连载作品金甲谋略三篇之事谋篇、国谋篇、家谋篇。
对这波资产价格上涨的大牛市是如何开端的？将如何结束？国际列强的阴谋是什么？是如何策划如何运作的？作为一家之家长如何在经济大潮中回避风险同时把握机遇？如何保护一家经济上的平安？金甲将一一为您详细讲解。为了让没有专业知识的普通老百姓能看懂，金甲尽量用通俗易懂的文体描述。

　　                                                      引子
                                                           铁三角

2005年岁末的一天上午，金甲与好友相约上岛咖啡。

那几年咖啡屋是金甲常去的地方，“我不在家里，就在咖啡馆。不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”这句著名的台词常挂在金甲嘴上，似乎满屋谈生意的俗气，谈情说爱的酸溜，都因此而平添了几分文诌诌的高雅。
国钢比金甲年长一轮，曾经在部队当过团长，后来脱了军装自主择业，用部队发的一笔安家费做生意，蒙一位老战友帮衬，几年下来打拼成了地产老板。
二人是至交，多年来在股市上一起打拼，麻桌上打拼一起。国钢曾有反败为胜连坐28庄的纪录，至今圈内无人能破，国钢平均3天吹嘘一次，但除了当天在场的几位其他无人相信，国钢甚为失落。国钢常参与金甲的形势判断会，宏观战略分析能力超一流。
还有一位是金甲最信得过的交情，这么说吧，几百万的周转二人之间一个电话即可，不说其它废话，连白条都不用打。呵呵谁让人家命好呢！8年前还是一落魄书生，在大学教书，混了N年还只是副教授，只因为专业好，研究的是地质矿物，在一个偶然的机会，被几个部队下来的好汉硬拉到陕北打油井，别人10万块一口处理的鸡肋低产油井，愣让他一口口全整成了高产油井，搞了半天原先那帮人请的专家水平不到位，勘探预测有误，少往下打了不到10米。
正所谓造化弄人，那年头一口井成本100万，零零散散共30口井，退出的人剩了个零头走了，富人成了穷人。这边借债接手的几年下来个个都是大款了，穷人成了富人。原先从老部队5000块一辆买的超级老吉普也换成了低调的大众系列。
03年底国家把私人油井收了，补偿款04年全部到账。买了点商业房，总觉得回报太慢不如油井过瘾手，中有的是大把票子，心里急的是投资路子。
这位仁兄因为运气太火，又是弟兄们发财的技术核心，咱们都尊称他为“火总”。要知道，陕北私人打油井的成功率只有1/3，光凭技术已经说服不了人，运气在那里似乎格外被重视。
三人今日一见，事关重大，决定投资方向的时候到了......
三人身后都是一串人马，能不慎重吗？
铁三角究竟如何规划布局投资方向和资金配比？请听下回：事谋篇之
世纪大机遇。
                    世纪大机遇(2008年2月10日发）
中心思想：
1、这是一波世纪大牛市。起于国资介入，止于国资退出。
2、三三三计划。
3、效率是关键。
4、黄金是后期中流砥柱。

“我等待了1年多的大牛市就要来了！我们一定要抓住这波世纪超级大牛市！”这句话是金甲那天的开场白。其后基本是金甲做长篇阐述，二友偶尔插入就某个具体问题探讨一番。由于时间已久，很多当时发生的事情资料又未保存，故我只能做个大概的复述，但是并不影响大家理解这波牛市。

我认为，股市的介入时机已经到来，而且刻不容缓，从现在开始越早介入越主动，越早介入利润越大。
地产的加速行情将至，这块阵地不能放弃。
黄金牛市已经展开，作为最安全的资产配置，必须有部分资金介入黄金领域，国内目前只有在上海有黄金交易，目前（指2005年底）全国仅上海工行南京路营业部可以开实物黄金账户，我们应该立即派人去上海工行南京路营业部开户。如果交易不畅，就把用于黄金投资的资金转投到A股市场的两只黄金股。获利退出后，再视情况做实物黄金。
三者的资金配比是3/3/3，进行风险分别为高、中、低的投资配置。只留10分之一的现金做流动备用。
三者中，目前应该主攻股市，另二者可作为近阶段的辅助品种，到一定时机再侧重于黄金或地产。
先说黄金。
说黄金必须先说石油，关于石油和矿物火总是专家比我清楚，我主要说说石油和黄金的价格联动关系。
由于美国打下伊拉克阿富汗之后，基本控制了中东石油命脉，2003年美国攻下伊拉克之前，原油基本在30美元左右浮动，攻下伊拉克之后，原油开始暴涨，2005年已经达到56美元。石油做为工业的血液，做为最基础的生活和工业物资，如此大幅度上涨，必然引发全球的通货膨胀。在这个前提之下，黄金做为硬通货，具备最佳的保值作用。目前市场零售价以周大福金饰为例，已从前两年的100元以下涨到115人民币一克，已经说明了这个趋势。
我判断这个趋势短期内不会改变，主要理由是：
1、我认为原油此次涨价的推动者就是美国，美国和英国打下伊拉克阿富汗之后，两沦陷国的石油利益绝大部分被美英瓜分。伊拉克石油资源丰富，已探明的石油储量为155亿吨，居世界第三。沙特则以361亿吨的石油储量位居第一。此前，美国政府在沙特的影响力已经非常稳固。而且杀鸡儆猴的效果明显，美国在中东地区的发言权不容置疑。
2、美国推动石油涨价的主要目的是：
A、为抬高发展中国家尤其是中国的发展成本，最好是能够拖垮中国。中国是石油对外依赖度最高的大国。
B、由于美国已经基本控制世界石油命脉，提高石油价格对美国有利。
C、美国的石油家族因此而大发横财。
3、既然石油上涨的趋势不变，那么黄金上涨的趋势就不可能变。
4、历史上黄金价格最高点是1980年870美元／盎司。1980年1月18日，伦敦黄金市场每盎司金价高达835.5美元，纽约当天的黄金期货价格则为每盎司1000美元，这是黄金有史以来最高价。1980年1月21日，纽约市场黄金价格略有回落，仍高达每盎司870美元。
      经过了20多年的发展，今天的美元已经不能与80年的美元等值，就好比今天的100元人民币无法和80年的100元相提并论一样，因此，我最保守的估计，这次黄金牛市将超过870美元／盎司，黄金期货则必然穿越1000美元历史大关。而目前是500美元／盎司，安全增值空间依然巨大。
5、美元的主动贬值将增加黄金的涨速。
—— 结论：黄金是最安全的，且有较大增值空间的投资品种。
再来说地产。国兄是地产专家，比我清楚。我主要讲讲石油、黄金上涨的背景下，地产的保值作用。
中国要紧守18亿亩的农业安全警戒线，土地是万分宝贵的，这个大前提毋庸置疑。在石油上涨引发的全球通货膨胀背景下，地产肯定是能够加大涨幅的品种。因为饱、温、住、行是人类的基本生活要求，因此吃饱穿暖后，住房是首先要解决的问题。而按揭贷款买房可以数倍扩大购买力，从而助推地产涨升。
——结论：现阶段地产是利润比黄金大、风险也比黄金略大的相对安全投资品种。
最后来说股票。
股票由于具备高风险高收益特征，在这三者之中最为复杂，因此我必须讲透。我们今天也是重点探讨投资股市的可行性和实施方案。
我认为一波超级大牛市即将掀起巨浪。目前没有任何投资机会会比这个更大，连原来的挖油都比不上这次机会。理由如下：
1、我国政府重点发展资本市场的决心已下。对此我对这一届政府有充分信心。
比如：国九条的推出。即《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见(2004-01-31) 》.
      2004年3月，温家堡说：“金融改革是背水一战,只能成功,不能失败，这确实是一场输不起的实践。我们必须下大的决心来保证这次改革成功。”并且说：“实行这项改革,两个银行必须对国家的注资实行保全,也就是保值增值。”
  2004年9月，温家堡专门针对股市讲话，提振市场信心。
2、尚福临被温家堡称为“飞来的尚福临”，是有能力的。
证监会已经开始了上市公司股权分置改革，对老股民的补偿方案合理，可以提振市场信心。
3、大量国资已经介入二级市场。如社保基金、保险基金、国企资金等。
这些资金是不能赔的，他们此时大规模介入，说明现在是相对安全区域。
历史总是不断重复，96年允许国有企业炒股就曾经掀起一波巨大的行情。
目前已经有多家企业巨资投入二级市场，比如：广州控股和宝钢股份。宝钢股份第一批投入了20亿元，在4.35元一线“护盘失败”，计划再投入20亿。请思考：宝钢自己买自己的股票，心里能没有底吗？
如果这40亿不能按国资委要求“保值增值”，宝钢的领导敢往里投吗？其他企业护盘行为可以此类推。照我说，这即是护盘更是逢低吸货。说实在的，大量股票不到10倍市盈率，也确实是有价值了。
4、QDII已经建仓，管理层希望国际资本参与国内资本市场建设的愿望强烈，一定不会让他们亏损出局。我们此时介入，和外资基本在一个起跑线上。
5、全球通胀趋势已确立，在起初的良性通胀背景下，多数企业营业额和利润将大幅提高，这不难理解，因为钱不值钱了而不是企业盈利能力增强了。尤其是最上游的企业，将在这轮全球通胀中赢得超额利润。业绩提高又将为股票价格的拉高提供新动力。
6、目前的市场处于投机价格的历史底部和投资价值的历史底部。介入安全性相对较高。2005年1000多只股票的平均价格最低不到6元。大量股票不到10倍市盈率，更有很多股票跌破净资产。
7、国家已经一切就绪，行情一触即发。
比如：最近两年，银行全开通了银证通。也就是说，只要行情一点火，大量储蓄资金直接就可以冲进股市，15万亿的储蓄相对于当时1万多个亿的流通市值而言，正所谓霸王举尿盆——轻而易举。（哈哈，这个歇后语是金甲胡编的，汉语专家恕罪。总比台湾教育部长杜正胜好一点，他居然说“四只小猪”是成语。）
为了解除老百姓不会炒股的顾虑，银行也连发了三只基金，其它开放式基金也在发行。一旦部分先知先觉的大机构吸够货，必然率先上涨，从而掀起大行情，而一旦掀起大行情，大量有组织的社会游资将不断拥进，从而以点带面，造成股市全面上涨局面。
8、国家已经提出由中国石油化工股份有限公司和中国石油公司在二级市场高价收购三只石油股和三只石化股，分别是中原油气、石油大明、辽河油田，齐鲁石化、锦州石化、杨子石化。这是个强烈的政策信号，说明两个问题：A、国家认为目前的A股市场价值已经低估。B、国家将进一步进行行业大整合，这是另一个资本运作具体的大动作，里面蕴涵巨大机会。
9、不要忘记欧美发达国家的股市市盈率也有88倍的，市净率也有6倍的。由于我国人赌性之强世界有名，一旦大牛市开场，将会有大量投机资金介入推波助澜，从而造就波澜壮阔的超级大牛市。
10、至于退出时机，除了边走边看因势而变之外，还有一个参照系，就是以宝钢系为首的国企资金动向。既然他们介入后不久就起行情，那么将来他们退出的时候很可能是股市大顶附近。（后2007年三季度，以宝钢系为首的国企资金大部退出，不久股市随之见顶。此乃后话，暂且不提。有兴趣的朋友可见本文附录。）

……经过一些具体问题的论证和探讨，一场建仓行动终于开场！资本市场和战场一样，一旦发现机会效率是取胜关键。

　　敬请期待下篇“国谋篇”，最精彩！
    
f l:央企证券投资例行上报 宝钢系三季度大幅清仓http://www.jrj.com　 2007年11月09日 23:42   21世纪经济报道
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　　见习记者  张伟霖 邢莉云

　　近日，中央企业的股票基金投资等预算须向国务院国资委上报一事引起关注。但据本报记者了解，央企证券投资上报预算向来都是例行公事，而国资委此间发布通知并非刻意提示市场风险。

　　记者从部分央企了解到，目前并没有听到国资委开始限制央企投资股票和基金的说法，但对于部分央企违规资金的入市则是一直处于严格监管中。事实上，早在今年年中，国资委就对两家央企信贷资金违规入市情况进行了降分处罚。

　　证券投资例行上报

　　在刚刚下发的《关于印发2008年度中央企业财务预算报表的通知》中要求，中央企业2008年拟安排债券、股票、基金等金融工具的，须向国资委上报投资目的、资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

　　据本报记者向国资委相关人士了解，每年这个时候，国资委都会例行向中央企业印发该财务预算报表，作为核查当年中央企业年度财务情况的重要依据。据了解，在报表中备受关注的“债券、股票、基金等金融工具”上报栏，并不是首度列出。

　　记者查阅国资委相关文件时发现，早在去年《关于印发2007年度中央企业财务预算报表的通知》中，中央企业购买债券、股票、基金须向国资委上报的制度就已经存在。唯一不同的是，2007年是以“短期投资预算表”为名单独列表申报，而在今年则改为“金融工具投资预算表”为名单独列表。

　　但是，在今年中央企业实行新会计准则的情况下，具体反映“股权投资”和“基金投资”的项目中也确有相应的改动说明，即国资委要求央企按照新会计准则的规定，结合上述项目业务的特点和风险管理要求，按“交易性金融资产”和“可供出售金融资产”进行具体分类填列。

　　宝钢系三季度大幅清仓

　　事实上，央企资金在三季度的证券市场上一直保持活跃姿态。

　　公开信息显示，以财务公司为独立投资载体的央企资金依旧活跃在二级市场，近期参与中国石油（爱股,行情,资讯）网下配售的央企财务公司近20家。

　　根据对上市公司三季报统计，现身前十大流通股股东之列的财务公司多达十几家。三季报统计显示，央企旗下财务公司增持最集中的是中信银行（爱股,行情,资讯），共有中粮财务有限责任公司、中国华能财务公司、中船重工财务有限责任公司、上海汽车（爱股,行情,资讯）集团财务有限责任公司等四家晋身十大流通股股东。对比二季报可以发现，四家财务公司均属于新晋股东，平均持股超过1000万股。

　　三季度中，持股市值最高的为三峡财务有限责任公司，共持有长江电力（爱股,行情,资讯）、招商轮船（爱股,行情,资讯）、栖霞建设（爱股,行情,资讯）三公司12亿多元市值的股票。与二季度相比，增持股票较明显的有中核财务有限责任公司，其持股市值从二季度的1.2亿元增加到三季度的3亿元。

　　值得注意的是，原央企投资大户“宝钢系”公司在三季度则收缩战线。除了部分限售股之外，宝钢系在二级市场所持有A股流通股几乎全部清仓。

　　“宝钢系”的情况在钢铁类上市公司的投资尤为明显。此前曾被认为宝钢集团想通过增持钢铁类上市公司流通股来最终实现产业整合。

　　统计显示，二季度“宝钢系”通过宝钢集团有限公司、上海宝钢工业检测公司、上海宝钢工程技术有限公司三家公司共持有邯郸钢铁（爱股,行情,资讯）(600001)超过1.3亿股，但在三季度就只剩下宝钢集团有限公司仍持有4740.79万股。

　　同时，“宝钢系”二季度持有的1600万股包钢股份（爱股,行情,资讯）(600010)和924万股济南钢铁（爱股,行情,资讯）(600022)则在三季度时全部清仓退出。