银行卡密码去哪里解锁:抄底王亚伟们 “三八组合”淘金基金被套重仓股

抄底王亚伟们 “三八组合”淘金基金被套重仓股
2011年07月22日16:19腾讯财经特约珞珈投资我要评论(12)
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从持股市值来看，二季度基金前十大重仓股分别是：贵州茅台、招商银行、海螺水泥、中国平安、格力电器、苏宁电器、美的电器、五粮液、浦发银行、泸州老窖。白酒行业三只个股挤进了前十大重仓股，家电板块也有3只个股进入了前十大重仓股，与此形成鲜明对比的是金融股被大幅卖出，一季度的民生银行和兴业银行都消失在了前十大重仓股之外。整体来看，前十大重仓股平均每只获得了90家基金的持股，持股6.4亿股，相对二季度上证指数-5.67%的跌幅来讲，前十大重仓股整体获得了2.76%的涨幅，远远好于同期市场表现。
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其实相对于重仓股来讲，更具参考意义的是二季度获得基金重点加仓的个股，统计数据显示二季度基金增持幅度最大的十只个股分别是：贵州茅台、五粮液、中国神华、农业银行、航天信息、深发展A、浦发银行、保利地产、国电南瑞、格力电器。其中重仓贵州茅台的基金从一季末的67只增加到二季末的126只，一举成为基金的第一重仓股，另外五粮液的重仓基金从一季末的36只大幅增加到二季末的103只。伴随着基金的持续买入，基金前十大增持个股二季度平均涨幅接近7%，远好于同期市场-5.67%的跌幅，也好于前十大重仓股2.76%的平均涨幅。
更为关键的是，获得基金大幅增仓的个股在7月市场走势也是可圈可点，比如基金重点加仓的头号品种贵州茅台、二号品种五粮液、以及航天信息、国电南瑞近期都有不错的表现，贵州茅台跟五粮液更是成为市场的领涨龙头。而从历史的经验来看，基金重点加仓的个股往往都有不错的表现，比如去年二季度基金加仓的头号品种东阿阿胶以及今年一季度基金重点加仓的海螺水泥，就出现了持续的上涨，当然去年四季度基金重点加仓的双汇发展也遭遇了滑铁卢，不过更多是因为瘦肉精的突发事件。所以对于二季度基金重点加仓的个股大家也不妨作为一条可供参考的长线选股投资思路。
马失前蹄，基金也有被套股，展开自救或是机会
尽管基金二季度增仓或新进仓的股票中，不少都有不俗的表现，但马也有失前蹄时，也有有一部分基金重仓股市场表现就不尽如人意。最具典型的就是国腾电子，共有5只基金合计持有254万股，占流通股比例13.78%，其中二季度新增持股近60万股，但二季度下跌幅度却高达27%；再如国药股份，二季度共有四只基金持有2385万股，其中新增持股831万股，占流通市值8.75%，二季度累计跌幅更是高达28%。
这其中也包括明星基金经理的持股，比如王亚伟执掌的华夏策略跟华夏精选前十大重仓股中，东方金钰二季度跌幅也高达18%，另外宝钢股份、中国联通、峨眉山、广电网络、洪都航空及珠海中富二季度都出现了不同程度的下跌。
数据统计显示，在二季度基金出手增持的540只个股中，总共有356只二季度出现下跌，其中有160只个股一季度跌幅超过了10%。当然基金买股绝非为了被套，所以对增仓股的解套自救将成为大概率事件，比如国腾电子，自低位以来反弹幅度已经超过30%，国药股份也出现了连续的上涨，而王亚伟重仓的洪都航空、珠海中富及广电网络近期都有不错的表现。
那么对普通投资者来讲，搭乘基金解套的“顺风车”也不失为一种较好的选择，当然这要求其中个股获得了基金二季度的继续加仓，并且中报业绩同比出现增长，那么就有较强的反弹需求，投资者就可以重点关注。
基金半年报 “三八组合”来淘金
淘金思路一，重仓股中觅真金。前面分析过，基金重仓股在二季度整体表现好于市场，既然诸多基金已经把大把银子洒向了这些股票，那自然是希望能够获得丰厚的回报。根据这条思路，我们或许可以构建一个8只个股的基金前100重仓股投资组合：
威孚高科（31只基金累计持有1.3亿股，基金重仓排名第30位）、恒瑞医药（37只基金累计持有1.3亿股，基金重仓排名第41位）、中恒集团（20只基金累计持有1.6亿股，基金重仓排名第52位）、海正药业（19只基金累计持有0.85亿股，基金重仓排名第47位）、莱宝高科（26只基金累计持有0.75亿股，基金重仓排名第69位）、三安光电（8只基金累计持有1.3亿股，基金重仓排名第73位）、金螳螂（16只基金累计持有0.47亿股，基金重仓排名第80位）、洪都航空（13只基金累计持有0.45亿股，基金重仓排名第100位）。
淘金思路二，增持股中找机会。跟重仓股一样，在二季度获得基金重点加仓的个股同样值得投资者高度关注，我们同样可以构建一个8只个股的基金重点增仓前100名个股投资组合：
博瑞传播（二季度基金增仓4.6亿，位列基金增仓排行15位）、华海药业（二季度基金增仓3.8亿，位列基金增仓排行19位）、用友软件（二季度基金增仓3.2亿，位列基金增仓排行22位）、百联股份（二季度基金增仓2.7亿，位列基金增仓排行28位）、美邦服饰（二季度基金增仓2.5亿，位列基金增仓排行29位）、大立科技（二季度基金增仓1.3亿，位列基金增仓排行45位）、皖维高新（二季度基金增仓0.85亿，位列基金增仓排行56位）、新华医疗（二季度基金增仓0.57亿，位列基金增仓排行70位）。
淘金思路三，被套股中寻宝贝，搭乘基金自救解套顺风车。其中首先要求二季度获得了基金的持续增仓，同时二季度出现大幅下跌，基金出于自救解套市场可能迎来一定机会，同样我们也可以构建一个8只个股的基金自救解套投资组合：
棕榈园林（二季度基金增仓117万股，股价下跌28%）、大洋电机（二季度基金增仓10万股，股价下跌27%）、国脉科技（二季度基金增仓49万股，股价下跌17%）、国腾电子（二季度基金增仓59万股，股价下跌27%）、科伦药业（二季度基金增仓102万股，股价下跌10%）、广田股份（二季度基金增仓60万股，股价下跌10%）、万邦达（二季度基金增仓617万股，股价下跌14%）、承德露露（二季度基金增仓305万股，股价下跌15%）。
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最新个股资金流向
数据时间：2011-07-22 15:03
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当日资金净流入金额前五
排名 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 资金净流入(万元) 占成交比例
1000630铜陵有色 26.43 +2.28% 8154.43 11.98%
2000858五粮液 39.10 +0.05% 2552.48 2.82%
3000651格力电器 23.59 +3.24% 1892.04 2.59%
4000977浪潮信息 21.40 +3.78% 1307.49 6.58%
5002200*ST大地 15.96 +5.00% 1229.70 10.26%
当日资金净流出金额前五
排名 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 资金净流出(万元) 占成交比例
1000039中集集团 22.33 -1.93%