钱江新城悦玺:很经典！晒晒一位股市老手的实盘操作手记

期货我是新手，股市已经做了10年，现将6分之一的资金放到期货做，准备做实盘，请各路高手指教。

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我是09年3月25号正式开户做期货的.第一单是pta905卖空1手日内交易赚了800元，25日第二单6手p09095380买多，26日5470平3手，30日p9095386买多5手，4月2号5680平5手，同时买多11手y909，6540成本，4月3日买多ro909 7手，持仓至今，风险度119%左右，目前只有3万不到留作现金， 目前我对商品的基本趋势是中线做多，y909中线刚过压力线，最少有1000点涨幅，短线看7000点，中线8300，其余几个也应该有500点涨幅，准备2分之一仓位中线，2分之1短线，平时要上班，日内基本不做。我觉得做期货和股票差不多，技术是最重要的，基本面分析也要看，但只是辅助，少看别人的推荐，看多了会影响自己的操作。

我开这个帖子是希望和大家交流，学到更多的技术，交到更多的朋友，希望大家也来谈谈你的操作和交流一些你的经验，让我们小散团结起来，和机构打打游击战，赚点钱，看的人一定要顶啊

谈我的一些股票和期货的感受，供大家交流

1、不学太多东西，学的多无所适从。我只看均线和布林线和kdj

2、不分析太多，分析多了难于交易。

3、不看太多信息，1)不看外盘，2)不看评论文章，3)不看持仓量增减分布，4)看盘只看涨跌百分比和最新价，5)不看买卖量成交情况。6)少看报纸论坛。

4、不需要知道涨跌的过程和细节，不预测明天涨跌，看天图交易。

5、减少交易次数，看好趋势后再做，中短期结合

6)持有量要适量,控制好仓位，看错及时止损，股票%8，期货1%

谈下期货的理论技术：涨跌就是多空双方力量对比的结果，多头占上风，则涨;空头占上风，则跌。多空势均力敌的时候，就出现了拉锯仗，称为牛皮市，就表现为具体的价格形态，如矩形、三角形、旗形等等，在日内则表现为十子星。

在对期货交易的内在规律有了上述的认识以后，”墙倒众人推“的意义也就显示出来了。

首先，在进入交易之前，必须看清楚，多空双方谁的力量大，以此决定我们的位置。记住：我们始终必须站在力量大、足以有能力推倒墙的一边，而不是被墙压倒的另一边。我们在任何时候都不要高诂自己的力量，不要试图自己可以阻止对方的进攻啊!

其次，如果还无法判断谁的力量大，那么，唯一的选择就是等待。千万不要以为你也可以推到一面墙啊!不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，结果出来以后，我们就应该迅速跑到胜利的一边，也搭个手，推一把。

实际期货交易中常见的资金运用

1.满仓交易法：这是斗士的做法。他们一旦认为捕捉到，便毫不犹豫地满仓吃进或抛出。

2.倒退增仓交易法：这类人的做法是，在自认为期货价格即将上涨，但又觉得把握不大时，首先试探性地根据资金比例小量买进，如果价格没有上涨而是下跌，当价格下跌到一定价位时，又以第一次交易额一倍的资金吃进;如果事情不妙，价格再次出现下跌，他们就会以第二次交易额一倍的资金第三次吃进。假设看空，则反行之。

3.激进增仓交易法：假定认为价格即将上涨，先以少量资金买进，一旦盈利，不是平仓，而是以数倍于第一次的交易资金，大量买入;如果价格继续上扬，就有可能将剩余的资金全部投入进去。假如失误，或平掉交易头寸，重新梳理头绪;或不加理会，寻求新的机会。如若做空，亦如此。

4.炒单交易法：快进快出，抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价，以量求胜的交易手法。

5.死抗交易法：不管做多做空，不管所做的交易订单盈利还是被套，总是死死地持有自己的交易头寸，直到自己认为该出仓或不得不出仓时才有所行动。这类投资者的理论根据是，被套时，认为价格有一涨就必有一跌，有一跌就必有一涨，价格总有回来的时候。盈利时，认为趋势不可能在短时间内结束，要让利润充分增长。

6.双向对开仓交易法(俗称锁仓交易法)：即在同一月份，同一价位(相对而言)，双向同时对等交易额建仓。如果价格上涨，有两种做法。一是直到确认价格已到顶部，平掉多单，持有空单。一是多单一旦盈利，持有盈利的交易头寸，平去亏损头寸。价格如果下跌，反之。

7.概率交易法：第一次交易失败，以自己制定的少量的亏损限额平仓出局;第二次交易失败，仍以自己制定的少量的亏损限额平仓出局。第三次、也许是第四次应当获利。因为概率，笔者把它称为概率交易法。

8.套利交易法：或是不同市场的同一品种，或是同一市场同一品种的不同月份，根据它们之间的价差，多空等资金额进行交易，套取利润。

大家喜欢哪一种呢

对交易技巧与资金管理的肤浅看法

什么是交易技巧?简单地说，是在交易过程之中，能使交易者获利的方法。什么是资金管理?笼统说来，指资金的配置问题，即谋求在不同的市场，不同的价格区段(涨势或跌势的某个价格区段)，能够更好地计划、利用、控制资金，达到规避风险、获取利润的目的。例如，大连大豆与上海期铜，同样是10万元的本金，但你所使用的交易额肯定不能相等。假设是涨势，在它的初期你应当投入多少资金;上涨到第二阶段应当投入多少资金;如果是第三阶段呢?做空则反之，道理都一样。

交易技巧与资金管理应配合运用才能得到最佳的效果，话说起来轻松，但做起来却很难。在涨势之中，用正金字塔式交易法建多仓固然为上策，但笔者却很少见过。其一，因期货市场的风险性;其二，很少有人在判定趋势的涨跌后，以大资金比例交易，总是以试探性的小额交易来确认，所以，不由自主就形成倒金字塔式的交易，实际上也就是上面所说的“激进增仓交易法”。

书中说“把亏损限于小额，让利润充分增长”。但实际是，“风险难以控制，煮熟的鸭子也会飞”。也就是说，在大势判断、时机抉择上出现失误的话，再好的交易技巧与资金管理都会显得苍白无力。鉴于此，只有根据自己的水平、性格、爱好、及心理承受能力，选择适合于自己的交易方法和资金管理，才能达到自己期望的交易目的。

关于技术：1、在期货交易中一定要首先制定详细周密的能应对各种情况的操盘计划,设定切实可行的盈利目标和止损价位,计划制定时最好能与你的经纪人进行反复深入的切磋,以提高操盘计划的正确率,因为一个人的智慧总是有他难以克服的局限性。计划制定好后要严格执行,如果仅凭一时的感觉或冲动就盲目下单,往往会铸成遗憾,特别是在已出现了亏损的情况下,你往往会因想尽快弥补损失而进行频繁的超量操作,其结果是越操作损失越大,最终会被迫走上斩仓出局或爆仓的绝路。这方面的实例在期货交易中可以说是不胜枚举。

2、在实际交易中,对交易品种运行趋势的判断是至关重要的,具体地说也就是要搞清交易品种的长期均线方向,若均线向上就可以不断的逢低做多，若均线向下就可以不断的逢高做空,尽量不要做逆市单。实践证明,顺长期趋势做单赢利的机会多。对于自己看不明白或一知半解的技术走势，宁可停下来不做,也决不能下糊涂之单,可以说做陌生的技术走势失败的机率非常大。一些成功者的经验证明,只有常做自己看明白了的并有十足把握的技术走势,赚钱的机会才能增加。

3、在技术指标的分析中,不要只靠一两种技术指标来下定论,要运用多种技术指标进行全面的分析。进行短线技术指标分析时,不要忘了长线技术指标的背景,因为在不同的长线技术指标背景下,其短线技术指标分析的结果有很大的差异。进行技术指标方向分析时,还应当注意指标的一些细节变化,往往一些细节变化就是变盘的前兆。比如技术指标的运行角度这个细节常被人忽略,实际上指标运行的角度往往显示着市场活力的大小,演变着市场本身能量聚集到爆发与能量兴盛到衰落的全过程。