质量效应3异能者攻略:股票形态分析学摘要
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/06 05:38:53
做股票的人最怕两个问题,一是不知道股票的底和顶在哪里,也就是抄不了底,逃不了顶;二是撑握不了做股票的时间和空间(也就是什么时间介入什么时间出货?它有多大的盈利空间?它的风险能计算出来吗?),因为解决不了这两个问题,大多数股票投资者处于一种盲然的状态,一次次的操作,一次次的失败,眼看着自己的血汗钱成百上千地被侵蚀,有的甚至是血本无归!我身边的几个股友,先是输掉了余钱,后是输完了贷款,有的甚至变卖了房产,最终落得个妻离子散的下场,多么可悲,多么可怕。我敢说,大盘从2200多点跌到1000点以下,大多数散户的本金输掉了二分之一以上,不管你口头承认不承认,实事上就是如此。在中国做投资者,面对的是一个不健全的市场,要在这种市场坚持下来并赚到钱,谈何容易!
可是,为什么又有这么多人前仆后继地来到这个市场?中国的股市投资人多达7000万之众,这是一个多么宠大的数字呀,究其原因,不外两个方面,一是人的赌性决定了,世界上最合法的“赌场”莫过于股市了。二是股市是一个真正发大财的地方,没有发大财的的示范效应人们才不会来到这里——当今可没有一个傻子。看看我们身边的股友,那一个不是满腔热情地怀着发财梦来到股市的,这当然包括我们们自己。
于是便有各种各样的技术方法问世了,据专家统计,现有的技术指标有了两千多种,这还不包括它们的衍生品种。我们不得不承认,每一个指标都有它的独到之处,有的甚至显示过奇特的功效,有一些聪明的朋友,做出了一些理论上天衣无缝的指标,可是作为一个技术的崇拜者,我研究过很多指标,也尝试过很多方法,从原理上被很多指标征服过,可结果呢?每当我自以为熟练地撑握了一种方法进入实战时,总是以一次次的失败告终,我的本金也一次次地被侵蚀。问题出在哪里?难道真的的没有一种好的方法?经过多少个不眠之夜的痛苦思索,我终于认识到,股市中真正成功的只有三类人:一是一部分专吃散户血肉的庄户。这类人或机构,专以算计散户为生,常常以亿元为单位计算他们的利润,但根据我几年来的分析,我知道了他们比散户做的更累,随着做庄时代的结束,很多所谓主力灰飞烟灭,秦岭水泥就是最好的例证,包括第二代的市场主力——基金,它们的日子也并不好过,看一看2005年的基金业绩报告就知道了,随之是价值投资理念的土崩瓦解。二是一部分基本面分析者。我最佩服的是这类人士,他们有坚强的毅力,有敏锐的洞察力,一旦看准就坚决介入,一旦介入就坚决持有,一旦持有就到顶才出,我有一个网上朋友,从一个上市公司老总在报纸上讲的一句狂妄的话中认准了他的公司一定会比别人强,于是果断介入,一直持有了二十四个月,而且天天看盘,其间没有操作过一次,直到达到150%的利润才出货。三是一部分技术精英。这部分人凭借自己超人的技术分析能力,在股市中横冲直撞,屡屡得胜,其王者风范令人生畏。这三类人中,之所以我都介定为一部分是成功者,是因为其中大多数仍以失败告终,真所谓玩刀者死于刀下!。
股市中大多数人与我一样,是可怜的散户,他们面对恶劣的市场环境,屡屡遭受主力甚至是自己所投资的公司的暗算。他们都想成为上述三类人中的一类,但成功的却是廖廖无几。因为没有大的资本,做第一类人也就无从谈起。因为信息不对称,所以找不到最好的公司,也就做不了第二类人。因为没有自己的理论做支撑,技术上达不到精准的程度,做第三类人更是妄想了。
我信仰技术,是因为我坚定地认为,以上三类中,做第三种成功人士的概率更大一些。就说技术指标吧,我相信大多数指标的发明者都是聪明人,他们的指标也都是对的,之所以运用失灵,一是因为它已被多数人利用了,也就是被大众化了,从众的效应使之钝化。二是大多数人对某一个指标的运用是不到家的,也就是没有真正地理解它,即使理解了也没有达到运用自如的程度。三是即使上述两点都做到了,也不能把一个指标放到到一种相对宏观的背景下进行分析,不能把它放到K线图下进行形态解说,就是没有解决股票的底顶和时空观的问题。
根据上述思路,我开始了探索,我的方法说来很笨,我天天看那些上涨的股票,试图从K线图中看出一些门道,有的股票的图形我甚至能背着软件把它画下来,看多了,我好象看出了些什么,我的思路也漫漫地清晰起来,可是我又不能用语言把这些思路描述出来,这个过程的痛苦,只有我一个人知道,那又是多少个不眠之夜呀。我开始把自己的发现写下来,进行整理,最终形成了一个框架,可它毕竟是一种理念,是一种定性的东西,虽然对做股票有帮助,可仍然达不到精确的程度,这是最致命的。怎么办呢?唯一的出路是把它们量化,建立独特的模型,做到精确化,这又是一个多么漫长的过程。我想自己做指标,可做了许多还是不满意,于是我开始怀疑自己了,我想自己毕竟是个没有电脑专业知识的散户,自己的研发能力是有限的,也许我能成功,但我等不起呀,为什么不利用别人已有的成果呢?于是我开始了的新的探索,一个偶然的机会,我找出了它们,并成功地进行了搭配和修改。怀着不安的心情,我跟踪了我盯上的第一只股票,它终于在我预定的时间和价位涨停了,难道是偶然?我又跟踪了一批,结果个个如此。我还不敢大意,我试着做第一个实盘,那就是600001邯郸钢铁,我计算了它的进出价位和时间点位,并第一次在网上向朋友推荐,结果后来的走势与我计算的时空结果几乎完全一致。我又做了一个尝试,一个月内在一个股票群中连续推荐十只短线股票,结果只只达到15%以上的涨幅,有的一个月内达到39%,只到这时,我才敢肯定自己的成果,也才开始把自己的思想一点一点地写出来,最后形成了本书。
写这本书的目的我很明确,主要是写给自己看,因为到今天为止,我认为我的理念还有待于进一步完善,还有待于在不同的市场背景下进行实战检验,更重要的是我想把这种理念通过写书的形式进行本位化,真正把它溶入我的骨髓,从而做到得心应手,运用自如。
当然,我不是一个自私的人,如果有一天我认为时机成熟了,我会把它贡献给我的朋友们。我的最终构想是,在网上与股友们建立一个自己的股票形态分析王国,用我们自己的理论来做股票,最后形成一只战无不胜的、具有全新运作模式的基金型团队。
股票形态是股票历史走势形成的图形态势。股票形态分析学是专门研究股票形态规律的科学。本书所指股票形态是指股票的日K线图形。
建立股票形态分析学基于以下几种假设的成立:
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第四节
形态高于一切,这是一个基于形态理论进行投资的的人必须牢固树立的理念。
按股票信息的来源划分,不外乎以下几种,一是公司现场调研,取得的第一手信息,二是基于所占有的资料进行的分析,即上市公司通过正规渠道披露的信息,如财务报表、相关公告等。三是通过不正规渠道进行传播的信息,也就是人们通常说的小道消息。
我们来剖析一下这三种信息对散户的弊端。首先,现场调研对散户来说几乎是办不到的,因为时间、资金和专业知识都不允许我们这样做,当然也有占了天时地利的人,比如公司员工、与公司有业务相关的人员,甚至于公司的财务审计人员,他们在第一时间感知了公司的核心信息,但那只是个案。其次,公司信息的披露,也有不可克服的问题,它的时效性是一个问题,因为在公司信息的制造过程中,大量的知情人会把这些有用的东西泄露出去,或者用于个人的其它目的,还有就是有的公司进行来意造假,算计广大散户,导致这类信息不可信或不可用。在说小道消息,可以说每一个小道消息的出笼都是特定的人用于特定的目的的。不会因为要让广大散户赚钱而出现发布小道消息的“好心人”,因为这不符合市场经济的基本规则——人是自私的。
现实中我们可以看到很多案例,也可以说大多数散户也都亲身体验过这种风险。有的人根据公司公告或财务报表进行了深入分析,得出结论,某某公司值得投资,可打开软件一看,股价早就上来了,甚至到了一个吓人的高位,有些不怕风险的人还是斗胆进入,其结果可想而知,只能给人抬一程轿子。有的人依据占有的资料进行分析,可以说是基于良好的专业理论修养,得出的结论也是正确的,但他们也亏得一塌糊涂,这又是为什么呢?答案只有一个,公司披露的信息是假的!中国股市甚至出现了第一天披露的信息是业绩大增,第二天更正说是大减,错在笔误这种天大的笑话。这种信息害了多少忠诚的散户,遗憾的是这种公司没有受到任何惩罚,在一个还处于初期的市场,这种现象到处都是,真叫人胆寒。
对于弱小的散户,怎么获取有效信息,只有另辟途径。笔者相信,成功的方法有很大多。但我更坚信,根据股票形态进行分析是最有效的。
股票形态就象一个大笼子,它把股票的一切信息进行合成,最终显示为一幅图画。不论是公司的经营状况、还是主力的意图最终都会无一遗漏地反映在这幅神奇的图上。这种说法是基于以下推断:
1、正确的股票信息会被正确的投资人所利用。一切正确的信息会引导股票形态向一个正确的方向运行,而错误的信息虽然可以暂时打乱股票价格的轨迹,但正确的信息会对股票的形态进行修正。那些“正确的人”就是那些占有了正确信息和正确利用了正确信息的投资者,他们有两类,一是原发性占有者,也就是直接取得了正确信息的公司核心成员、重要的投资主力机构或者人物。二是能正确分析形态,跟上了形态节奏的聪明散户。
2、背离公司基本面的形态走势一定是主力的原因造成的。我们知道,散户的意志是高度分散的,正如一盘散沙,是没有凝聚力和战斗力的,背离公司基本面的形态要么是主力有意的所为,他们不理公司业绩,随意进行打压或拉升,要么是主力根本没有发现这个股的价值,形成因个股形态控制人缺位而造成的“真空”,任期价格随波逐流。而这一切最终又会变为一种信息,真真实实地反映在K线图上,这就是我们经常说的当涨不涨,当跌不跌。
3、形态分析是散户分析股票成本最低的一种方法。除非是在上市公司上班,掌握了核心信息,可以捞一把,即使如此,你做别的股票也就无能为力了,但只要掌握了形态分析方法,打开电脑,你就能对一个股票的基本情况、未来趋势一目了然,其成本可以归零。
4、反之,一切股票信息中,形态的形成是成本最高的一种。股票的K线是用钱堆出来的,不论是正常的走势还是所谓的“骗线”,都是实实在在用金钱做出来的,这远比制造一份财务报表、发布一个公告的成本要高。
从各个方面进行比较,选择形态分析方法是一种成本最低、可信度最高、最易得手的股票分析方法。它是散户在股市立足的必然选择。
股票的形态是有其必然性的,也就是说,一只股票的形态的形成,是必然按它特定的规律往前走的。这是因为:
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感悟之3:
必须把每一只股票做成盈利
感悟之4:
芭菲特对我说―――――读《芭菲特传》有感
芭菲特是当今为止世上靠投资起家的首富,看完他的传记,好象一位慈祥的老人来到我身边,审视我后他对我说:
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感悟之5:
象买基金那样买股票
基金的特点是走的慢,有专业人员进行操作,一个投资人购买基金,总是基于二个考虑,一是看好它的业绩,二是不愿意自己操心,是把资本托付给了管理机构。他的行动是两个因素决定了的,一是优先最好的机构,二是等待良好的回报。一般来说,购基金的人是不会轻易割肉出局的,因为他本身是想熬出利润来的。而大多数做股票的散户总是想从股票短线走势中获得大利,导致亏损累累。细想一下,对于一个不懂技术和没有定力的人来说,购基金比购股票更稳健。但对于掌握了形态技术的人来说,购基金则不划算了,因为你要给机构很大的佣金,那其实是很大的一部分利润,加上现有机构的操盘手的能力实在不敢恭维,有时做得比一般人还差。这里要指明的是,我们取用的是购买基金的理念,在做好形态分析的基础上,用购买基金的理念和心态去购置股票,那你一定会有更大的收获。
感悟之6:
做到什么境界才算成熟?
开始做股票的人总是让运气说了算,做一个时期后有的开始成熟了一些,就让技术说了算,还有一部分人让耐心说了算,但这三种人都不能算一个成熟的投资者。那么做什么境界才能算一个成熟的形态分析高手了呢?
根据笔者观察,股票做到如下地步,就可以算一个基本成熟的投资人了:
1、练就了“一眼准”,就是看形态一眼识破,不走眼。
2、有成熟的心态,涨跌都在意料之中,闻涨弗喜,闻跌不惊。
3、能吃全鱼,能不失时机地从头做起,直至吃完一只股票的全部上升过程,取得全部利润,甚至通过挖肉战术做波后比主力取得更多的利润,然后从容走人。
4、有足够的定力,不因任何预测之外的原因改变当初的操作计划。
5、有很高超的解套方法,做到不亏一只股票。
6、对大势成竹在胸。
7、对保持成功率和利润率有深度的认识并能保持绝对高的两率,对流动性把握到位。
8、着眼长远,立足当前,宏观看市、中观看股、微观看盘。
感悟之7:
宏观看市,中观看股。
感悟之9:回到未来
感悟之12:过多盯盘没必要
感悟之10:不做超出能力的投资
感悟之11:股市是什么?
不同的人看股市是有不同的感受的:
感悟之13:多鸟在林与一鸟在手
感悟之16:不急跌不是底
感悟之17:
感悟之18:
感悟之19:
感悟之26:
感悟之27:
感悟之28:
股性是什么?至今没一个完整的定义,笔者认为股性就是股票的形态变迁的特性。股性的表现是一只股票在变化过程中的规律性。股性可以简单理解为一只股票的性格,就如一个人,他必然具有自己的性格一样。浏览所有股票的历史走势,人们会发现每只股票走势的变化都有自身独特的规律,主要体现在波浪的组合上,有的温和、有的凶悍,有的含蓄、有的直露,有的平铺直叙、有的开门见山,只要你会读图,里面体验是多么丰富!
了解股性必须了解股性背后的东西。股性的实质是主力性格的体现,说白了是一个认真执行机构意图的操盘手的性格的体现,机构有大小完善恶之分,股性也就有刁钻平淡之别。一个操盘手的性格一定是成熟的,也就是相当稳健的,否则他就成不了操盘手,他的手法也一定是相对固定的,那怕是他自己一时刻意改变自己的操作方式,时间老人也会让他原形毕露,体现在形态上,一个固定的操盘手把持的的股票的走势一定有雷同的地方,其波动的时间和幅度一定是有规律的,特别是那些盘子比较大、业绩比较好、公司公信力比较好的股票更是如此,他们的形态变迁总是那样惊人地重复着。而那些走势古怪的股票一定是一个十分阴险的操盘手在运作。说到这里,你自然知道做什么形态的股票更保险一些了。
其实形态分析者更多的时间应当放在思考上,而不是放在操作上,有时根据一只股票的形态特征去思考他背后的东西,甚至大胆地去推测主力和操盘手的性格和意图,可能会有更大的收获,思考多了,对于那些形态已乱熟于心的的股票,有时你的想法可能与操盘手的想法可以达到暗合的境界,那时你不想赚钱也难了!
感悟之29:心行于形
用形态做股票的朋友必须记住,选股必须基于形态,行动必须基于预想。“心”“行”于“形”。