西安市台州商会:哈尔滨医科大学2002年财务决算报告

在校长的直接领导下及上级主管部门的支持下，经过全处同志的共同努力，园满地完成了全年综合预算的执行以及财务决算的编审工作，现就有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）人员情况
年末校本部教职工人数1098人，统发工资人数986人，其余112人是在临床工作大学编制人员。
离休人数168人，统发工资108人，其余60人是在临床离休大学编制人员。
退休人数378人，统发工资332人，其余46人是在临床退休大学编制人员。
长休3人，出国人数198人。
年末在校本专科生4315人，比上年增加710人，增长20%。在校硕士生961人，比上年增加248人，增长35%。在校博士生308人，比上年增加73人，增长31%。硕士研究生课程班生194人，比上年减少21人，减少10%。在校成人、夜大生5557人，比上年增加157人，增长3%。
（二）收入情况
总收入11577万元，其中：
1、财政补助收入4394万元，占总收入的38%。
2、事业收入6649万元财政返还金额，其中，学费收入6255万元，宿费收入269万元，实验费收入125万元），占总收入的57.4%。
3、附属单位缴款（附属一、二、三院上缴管理费）477万元，占总收入的4%。
4、其它收入57万元（2002年拨学生医疗费20万元，收取职工承担医疗费17万元，收取家属卫生费4万元，收取停薪留职管理费1.5万元，收取出国培养违约金3.5万元，利息收入11万元），占总收入的0.6%。
5、用事业基金弥补收支差额907万元。
（三）支出情况
全年总支出12485万元。其中：
1、人员支出2079万元，占总支出的17%。其它支出内容含加班费52万元，夜餐费7万元。
2、日常公用支出3677万元，占总支出的29.5%。
3、对个人和家庭补助支出2430万元，占总支出的19.5%。
4、固定资产购建和大修理支出4299万元，占总支出的34%。
二、教育经费投入获得显著效益
（一）教学方面
1、扩大招生规模，在校普招学生数（含研究生）比上年多招898人。提高成人、夜大收费标准，增加二级学院和联合办学的招生。增加收入2300万元，大大提高了办学效益。
2、完成了基础医学实验教学改革，由原来的以验证性为主的实验教学转变为培养学生技能为主的创新性教学，把原有的16门单学科实验教学正合为形态学，机能学，生物技术，计算机基础、理化和病原学等6个实验教学模块。这样实验室由教研室三级管理变为学院二级管理，实现了资源共享。由低层次的重复实验变为综合性实验，提高了学生动手、创新、科学思维的能力。
3、临床教学改革建立了核心课加选修课课程体系。
4、在医学生素质教育方面，建立了集约型课程模式，使学生人文素质有了很大的提高。
5、七年制（本、硕连续）医学教育是长学制教育，我校在办七年制教学中，抓住办学目标和人材培养质量，形成了我校独特的理医结合，注重基础、强化科研的培养高层次医学人才。
6、在教学中CAI课件研发应用和计算机网络课程占课时数总量的30%，部分课程实行双语教学。
7、我校在教学研究中，2002年获国家教学成果一等奖1项，二等奖2项，获奖金9万元。
（二）科研方面
1、科研课题
2002年中标209项科研课题，获科研经费1354万元，其中，国家级55项，获科研经费797.5万元，省级142项，获科研经费406.6万元，其它课题12项，获科研经费150万元。
2、科研成果
2002年获科研奖81项，其中，获国家科学技术进步奖二等奖4项。获省科技奖31项，二等奖12项，三等奖19项。获省厅局科技进步奖46项，一等奖16项，二等奖14项，三等奖16项。
（三）设备购置费投入的效益
2002年购置设备费支出1298万元，其中，一般设备支出184万元，2960台件。教学科研设备支出1095万元，1187台件。重点武装了实验教学，购置16台投影仪，219台显微镜，447台计算机。教学设备得到更新，改善了教学和科研环境，设备总值逐年增加，为承担大课题、获大成果奠定了较好基础。到2002年末设备总值已达到7500万元，生均设备0.8万元。100名学生配备33台计算机。
（四）大修费投入的效益
2002年投入大修费1083万元。学校成立较早，房屋年久失修，间壁墙基本是板加泥，木门窗，水、电、暖管线全部埋在墙内，必须要彻底改造。今年也是为迎接评估，做了部分维修。
1、维修一栋学生宿舍楼4000平方米，支出103万元，通过政府采购，彻底维修了屋面、地面、墙、门窗、厕所、暖气，更新了电线，安装限电柜，改造后面貌焕然一新，保证了学生的正常生活。
2、维修了图书馆5316平方米，支出285万元。通过维修更换了门窗，改造暖气，电线，装修阅览室、室内温度提高5-6度。办公条件、教师与学生读书的环境大大改观。
3、维修了俱乐部1464平方米，支出94万元，通过政府采购维修后，基本上可以满足学生与职工的大型活动。
4、维修了学生食堂3500平方米，支出72万元，将3楼活动室改造成学生食堂，增加就餐面积1000平方米。缓解了就餐紧张的局面。
5、改造了基础实验室3168平方米，支出33万元，配合实验课的改革将原来二十六个实验室、改造成六个实验中心，更新了实验台，配置设备，很受学生欢迎。
6、通过政府采购装修中日友好交流会馆，3094平方米支出279万元。配置600人座位，安置灯光、音响等设备，增强了两国友好关系和深远的国际影响。
7、维修锅炉房3500平方米，投入62万元，更新除渣机，水泵，改造烟囱，消除隐患，保证了正常供暖。
8、修建了学校校门，投入85万元，设计造型非常有特点，古朴、典雅，与校园仿古建筑群协调一致，是哈医大的一个景观。
三、其它情况
（一）落实责任制情况
经济责任制管理规定已经实施，附属一院、公卫学院，地病中心领导离任审计已经结束。我们在执行中认为应细化制度、责、权、力一致，审计结论后，通过一定形式的讨论决定升迁、离任，不能先走人后审计，失去离任审计的意义。
进一步扩大制度执行的范围，增强制度的约束力。增强自觉执行制度的自觉性，提高法律意识。
（二）财务制度建设和财务管理情况
制度基本完善，在执行上应加大力度，特别是会计电算化，资产管理，收费管理、统发工资等等。
1、会计电算化，应在管理层面开发，充分利用，既能达到核算的目的，又能起到分析，决策的参考作用。
2、资产管理，已经制定制度和管理办法，在管理上深入不够，在每年清点一次的基础上，应月月清查、随时抽查、以我们的实际工作推动使用部门加强管理，克服重钱不重物的思想，改正前清后乱的局面。完善奖惩制度，树立爱物如爱家的思想风范。
3、收费管理，单机版已过渡到网络板，学生收费微机化，应及时清理学生欠款，协同教学部门及学生部门加强管理，做好特困学生的贷款工作。今年欠交学费的学生147人。
4、统发工资，运行两年半，基本平稳，正常。我们认为对不在现岗的离、退休人员，特别是家在外地的每年要清理核对，发现情况及时停发，减少损失。
（三）清理往来款情况
1、其它应收款年末比年初减少1100万元，余额2500万元，其中，政府采购未报账的104万元，大修项目未列支的1028万元，基建投入未列支的700万元，一次性奖金未列支240万元。
2、其它应付款，今年9月末还银行贷款300万元，还余1200万元，3年期限，2003年到期。
（四）增收节支情况
1、回收水电费1007千元，比上年增加398千元，增长65%。
2、回收包烧费238千元，比上年增加173千元，增长266%。
3、审计处审订大修项目73项，节约资金1673千元。比上年增加73千元，增长5%。
4、回收电话费52千元。
5、实施政府采购节约资金1600千元。
明年增收节支设想
1、结合后勤社会化，减员增效。取消加班费，特殊、情况如锅炉工，特殊审批。
2、临时工全部辞退，与保洁公司签订合同，既节约、又保证质量。
3、重新测算水、电、暖、油以及实习实验费的定额标准，科学合理定额，加强回收水、电、暖、电话费的力度减少浪费，责任落实到人。减少支出，提高资金使用效益。
4、加强资产管理的力度，定期不定期检查、核对，协调管理部门、教务部门、教研室共同做好此项工作，严明奖惩制度，做到帐帐相符，帐物相符。
5、清理暂付款项，保证资金的有效利用。
6、保证收入按计划实现，应收尽收，多渠道筹措资金，加大办学投入，提高办学效益。
7、做好仪器设备维修，小修不出校，保证设备的完好率，使用率。
8、加强对大修项目支出的审计工作，严格把关，减少支出。
9、对大修项目执行及设备购入前，应组织有关专家论证，做到有的放矢，避免损失、浪费，重复修缮，重复购置，以最小的投入获得最大的效益。
10、办公自动化后，办公消耗呈上升趋势，按新情况重新测算办公费标准。
（五）政府采购情况
2002年政府采购计划1430万元，其中，汽车购置170万元，修缮支出172万元，办公设备支出184万元，教学科研设备904万元，节约资金160万元。
通过政府采购，避免了不正当竞争手段，规范了采购行为。明年实施采购法，应加大宣传力度，深入人心，自觉遵守采购法，依法办事。
（六）队伍建设及人员培训情况
1、首先摆正自己位置，端正态度，服务第一。
2、积极参加省财政厅会计工作局举办的培训班，不断更新知识，提高自身素质，2002年全部接受培训，成绩合格通过。
3、定期组织学习，研究问题，开阔视野，适合现代化管理手段的需要。


                                                                            2003年1月10日