九乡新闻网装驱动:现金流量表表格E
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/06 15:13:40
会企03表
编制单位： 度 单位：元
项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 - 净利润 57 -
收到的税费返还 3 - 加：计提的资产减值准备 58 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 - 固定资产折旧 59 -
现金流入小计 9 - 无形资产摊销 60 -
购买商品、接受劳务支付的现金 10 - 长期待摊费用摊销 61 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12 - 待摊费用减少（减：增加） 64 -
支付的各项税费 13 - 预提费用增加（减：减少） 65 -
支付的其他与经营活动有关的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -
现金流出小计 20 - 固定资产报废损失 67 -
经营活动产生的现金流量净额 21 - 财务费用 68 -
二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 69 -
收回投资所收到的现金 22 递延税款贷项（减：借项） 70 -
取得投资收益所收到的现金 23 - 存货的减少（减：增加） 71 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -
现金流入小计 29 - 其他 74 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 -
投资活动产生的现金流量净额 37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 76
吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券 77
借款所收到的现金 40 - 融资租入固定资产 78
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金的期末余额 79 -
现金流出小计 53 - 减：现金的期初余额 80 -
筹资活动产生的现金流量净额 54 - 加：现金等价物的期末余额 81
四、汇率变动对现金的影响 55 减：现金等价物的期初余额 82
五、现金及现金等价物净增加额 56 - 现金及现金等价物净增加额 83 -
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
编制单位： 度 单位：元
项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 - 净利润 57 -
收到的税费返还 3 - 加：计提的资产减值准备 58 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 - 固定资产折旧 59 -
现金流入小计 9 - 无形资产摊销 60 -
购买商品、接受劳务支付的现金 10 - 长期待摊费用摊销 61 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12 - 待摊费用减少（减：增加） 64 -
支付的各项税费 13 - 预提费用增加（减：减少） 65 -
支付的其他与经营活动有关的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -
现金流出小计 20 - 固定资产报废损失 67 -
经营活动产生的现金流量净额 21 - 财务费用 68 -
二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 69 -
收回投资所收到的现金 22 递延税款贷项（减：借项） 70 -
取得投资收益所收到的现金 23 - 存货的减少（减：增加） 71 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -
现金流入小计 29 - 其他 74 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 -
投资活动产生的现金流量净额 37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 76
吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券 77
借款所收到的现金 40 - 融资租入固定资产 78
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金的期末余额 79 -
现金流出小计 53 - 减：现金的期初余额 80 -
筹资活动产生的现金流量净额 54 - 加：现金等价物的期末余额 81
四、汇率变动对现金的影响 55 减：现金等价物的期初余额 82
五、现金及现金等价物净增加额 56 - 现金及现金等价物净增加额 83 -
企业负责人： 财务负责人： 制表人：