九乡新闻网赵雷是哪的人:正确的交易理念
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/19 06:34:10
二、良好心态的五点原则
作为一个成功的投资者，并不是在交易市场中磨练自己的心理素质，而是应该在日常生活中将心理素质调整好，再把它拿到交易市场上去用应。著有《投资心理学》的美国范·K·撒普博士认为，投资者在日常生活中的对于心灵品德的修养极为重要，它包括以下5个方面：
1、成熟的私生活
这是人性德行的基础，也就是说一个良好的金融交易人员在家庭私生活方面，首先要符合当地、当时的人伦道德，受到社会和自己的无形监督，做到心地坦荡，无愧人伦天地。人的一生总会受到一些感情的考验(尤其在小有成就时)，它考验着你的道德底线，而能否战胜它并坚持住你的道德底线，将是在交易思维产生贪婪、恐惧时能否战胜它们的关键。良好的原则坚持和习惯培养，需要在日常生活中对自己心性时时反省和磨练。
2、积极的态度
人类生存的一种巨大动力就是积极。当一次次失败的打击让你的心灵一次次阵痛时，慢慢的你就会失去斗志了。原因是你太自私、太看重自己的得失，使每次的打击力量因自私而变得更重；最终你将丧失斗志与理智，从而变得无知直到暴仓。这一点也表现在交易者的品德上：一个在日常生活中寡爱或只爱自己的人是没有真正意义上的积极心态的，也是不会誓不言败、誓不低头的。只有当你内心坦荡无私以后，才会在无形中生出一种积极向上的力量，这种力量往往可以克服诸多困难，直至你看到稳定的赢利成果。在金融市场中，一切良好的心态都是来自日常生活中的培养，绝非妙手偶得。
3、赚钱的动机
有的投资者进入外汇市场，是认为这里有暴利；有的投资者则认为这里符合自己的兴趣爱好；还有的投资者则认为这里可以磨练意志、修炼身心。这就好比同样是盖房子，有的人会认为自己是在堆石头，有的人则知道自己是在盖房子，还有的人却意识到自己是在解决千万人的安居问题。不同的认知观将导致不同人的赚钱能力和最后结果。正如前面所述，如果你赚钱的动机不明确、不积极，赚钱的行为不正确、不高效，那么你很有可能最终败离这个市场，最终的胜利总是属于那些能明确并坚持到底的人。
4、内心冲突的平衡
天下没有精神没问题的人，只是他们心灵的“药匣子”或大或小罢了。“药匣子”小的人，在日常经历的事情超过他的心理(理智)底线时，错乱后的秩序往往无法恢复，而这对于交易却是致命的。所以，成功的投资者常常在生活中不断扩大自己“药匣子”的容量，平衡多方矛盾和冲突，使之能承受更多的负载。内心的冲突有情感上的、利益上的、欲望上的、压力上的等等，平衡它们最简单方式就是：心平气和的面对它们、分析它们、理解它们，并作出局部的妥协。
5、讲求结果的责任
每个人活在社会上，都逃脱不了责任。为人领导、为人父母、为人子女、为人师者……都有相应的责任。责任不是一个过程，而是要看到结果，尤其是在可以物质化的市场经济中，对结果负责更是所有公司和个体的生存必须。在金融投资市场更是如此，如果你做不到对自己负责，你的钱很快就会被别人拿走。无论你是想修炼身心、提高交易水平，还是赚取投资回报，都必须时刻关注你的每一步投资行为，因为你马上就会看到该行为的结果 ——本金变少或增多。三、杰出操盘手的八个特征
根据Thomas Oberlechner对欧洲321名和北美416名外汇操盘手所做的心理研究，杰出操盘手都具备以下的性格特征：
1、他们都很有自律性，能够执行既定的策略，特别是在输钱时能毫不犹豫地卖出，不受感情因素的左右。同时他们很专注于市场，不关心名，只关心利，他们的唯一目的就是赚钱。
2、他们的情绪很稳定，即使输了很多钱，即使很长时间没有赚到钱，他们也不会垂头丧气。
3、他们很诚实，具有高度的职业道德，他们不会隐瞒输钱的事情。
4、他们能在极短的时间内做出风险很大的决策。
5、他们管理自己的事情很有条理。
6、他们对庞大的信息能够有效地处理。
7、他们对信息的处理都有科学的流程，并运用很多有效的工具。
8、当新闻事件发生时，他们能很快地理解这个事件意味着什么，明白这个事件会对市场行情产生何种影响。
——其中，自律性在八个特征中是最重要的。
四、交易的十大基本准则
有经验的投资者认为，这些准则是一名新手在市场上得以生存下去的关键。在激烈的竞争中，遵循这些准则可以避免使投资者成为“祭坛上的羔羊”。一些业余的投资者永远也成为不了专业投资者的原因，从根本来来说，就是未能遵守这些交易准则。
1、先学习、后行动
一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了了。他们从不肯花点时间观察一下市场是如何动作的，然后再拿他们的钱去冒险。进入市场的人，有百分之八十在12个月以后都会停止交易，根本的原因是：他们不是从第一步开始的。投资者应该认真地审视自己交易系统的每一个细节，要明白这个系统可能出现的错误或可能成功的各种方式。这一受教育的过程应该包括确定的交易动机、交易策略、如何执行交易、交易频率和交易成本等。在交易的内容和交易的方法上，投资者也要考虑自己的个性特点。2、要及时减少损失
遇到亏损时，投资者要当机立断，中止交易，减少损失；而当交易头寸获得盈利时，就应该让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多投资者都在重复这个信条。但很多新手常常抓住赔钱的头寸不放，他们幻想市场会逆转；而当他们的头寸有了盈利时，却又过早出市，生怕已经到手的利润跑掉。成功的投资者总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，所以为了减少损失，外汇新手要学会及时止损，并克制满足于小额利润的欲望。
3、循规守纪至关紧要
一些使用反复测试过的交易系统的投资者总是在赚钱，而那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，最终把所有的盈利机会都毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现，如果对一种交易系统或交易计划随意改动或放弃，那么投资者就根本没有交易系统或交易计划。一些资深的投资者认为，当你刚赔了钱就更换或放弃某个交易系统时，也许正是这个交易系统要赚钱的转折点。因此保持一种一贯的交易行为是十分重要的。
4、对交易过程全神贯注
有经验的投资者都强调，应该关注交易的全过程，而不是关注是否赚钱。那些注意力集中在赚钱上的投资者很可能是要赔钱的，他们无法对付那种投资过程中难以避免的下滑现象。他们赚钱时就情绪昂扬，赔钱时就垂头丧气，甚至惊惶失措。在交易过程中情绪忽高忽低不是好现象，必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。投资者无法预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是却可以控制交易过程。市场新手的最大问题是去关注赚钱和赔钱，而不是关注交易过程。但是我们应该知道，如果怕赔钱，还做什么交易？做10次、15次或20次，肯定其中有一些是赔钱的交易，这很正常。
5、知道什么时候出市
投资者不管是在使用什么交易系统，都必须知道应该在什么时刻出市。市场不一定同意投资者入市的时机，市场对投资者什么时候出市也不感兴趣，市场总是按自身的规律在运转，但投资者必须按照市场的运动规律来设置止损指令。有时候，交易头寸出现亏损时正是发生转机的时刻，因此投资者不能把止损指令规定得太死。当要下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。什么时候退出一项交易或中止某笔交易头寸，有一条根据是“避免希望交易”，“希望交易”就是当出现亏损时，投资者却希望市场发生逆转。
6、管理好你的资金
资深的投资者常常规定一个准备冒风险的资金百分比，这种可以承受风险的资金百分比可以是2%或3%，但一旦定下来，他们就永远也不会再改变这个数字。保持投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则，有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱，那是在骗他们自己，而这正是专业投资者和业余投资者的一大区别。对自己的资金规定一个可冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资本，限制其亏损的程度。由于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度，这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致。有些新手遇到头寸亏损时，常常会用更大的资本来冒险，盼望扭转亏损局面，结果越是冒险，亏损越大。
7、与趋势为伍
“趋势是你的朋友”，这是一些资深投资者不断重复的一句话，这也是交易的一条必由之路。成功的投资者认为，重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走。很多投资者都会跟着市场发展的趋势走，即随市场的大流走，跟着这个趋势行动，直到这一趋势结束。一些有经验的投资者的忠告是：永远不要对市场说三道四，发表某种意见，市场发展的大势就是你的朋友，你随着趋势去交易就是了，让市场告诉你应该朝哪个方向走。一位著名的投资者曾经说过：当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。8、在交易上不要感情用事
有经验的投资者常告诫，不要用感情来交易，保持心态的平稳十分关键。在做多种交易时这一点尤其重要。要记住，市场不是个人的行为，赔钱的交易往往是由于感情用事所造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他们必然因此而反反复复，缺乏一贯性，而且无法清醒地考虑问题。因此，开发一种交易方法并加以坚持十分重要，如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。投资者不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场是错的。要知道，市场总是正确的，市场同你的意见和头寸无关，她只会碾平所有挡住她前进趋势的投资者。
9、想一想谁在赔钱
每一个进入市场的人都是想赚钱的，但是不可能大家都赚钱，总有人在赔钱。有人赚就有人赔，有人赔就必定有人赚，但投资者应该知道要从谁那里获得盈利。如果你买入，并认这这是对的，那么卖出的那一头也认为他是对的；人们要从判断错误的人那里赚钱，这才是对的。一些趋势交易者或大势交易者，通常是通过套期保值者来赚钱的，因为套期保值者往往是在市场上升时卖出，市场下跌时买入。
10、永远保持谦卑姿态
那些自以为比市场上所有其他人都聪明的投资者，或者认为自己总是幸运者的投资者，是不会在这个市场上长期生存下去的。所有的投资者在市场面前应该保持谦卑，否则市场会让你知道这种态度是会出问题的。同时，一些传统的观点通常是错误的，当投资者认为自己掌握的信息十分了不起或十分有价值时，说不定其他投资者早已掌握了这些信息。夜郎自大、井底之蛙是多数失败投资者的写照。
五、江恩买卖二十一条守则
江恩最后一本重要著作是1949年出版的《在华尔街45年》，他在书中坦诚披露了几十年来他在市场中的取胜之道。他认为，投资者在市场买卖中遭受损失的原因主要有三点：
1、在有限资本上过度买卖。
2、未有设置止蚀盘以控制损失。
3、缺乏市场知识。这是在市场买卖中损失的最重要原因。
因此，江恩对所有投资者的忠告是：在你赔钱之前，请先细心研究市场。
在入市之前，投资者一定要了解的有：
1、你可能会作出错误的买卖决定。
2、你必须知道，如何去处理错误。
3、出入市必须根据一套既定的规则，永不盲目猜测市况发展。
4、市场条件及时间经常转变，投资者必须学习跟随市况转变。江恩总结45年来在华尔街投资买卖的经验，写成了十二条买卖规则和二十一条买卖守则，其重要性不言而喻。
江恩二十一条买卖守则同样适用于外汇市场，现摘录如下：
1、将你的资本分为十份，每次入市买卖，损失不超过资本的十分之一。
2、设下止损位，减少买卖出错时可能造成的损失。
3、不可过量买卖。
4、不让所持仓位由盈转亏。
5、不逆市而为，市场趋势不明显时，宁可在场外观望。
6、入市时要坚决，犹豫不决时不要入市。
7、只在活跃的市场买卖，买卖清淡时不宜操作。
8、避免限价出入市，要在市场中买卖。
9、可用止损位保障所得利润。
10、在市场中连战皆胜后，可将部分利润提出，以备急时之需。
11、买卖交易切忌只望收息。
12、买卖遭损失时，切忌加码，谋求拉低成本，可能积小错而成大错。
13、不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而清仓。
14、赔多赚少的买卖不要做。
15、入市时设下的止蚀位，不宜胡乱取消。
16、做多错多，入市要等待机会，不宜炒卖过密。
17、揸沽自如，不应只做单边。
18、不要因为价位过低而吸纳，也不要因为价位过高而看空。
19、避免在不适当的时候采用金字塔式加码。
20、永不对冲。
21、如无适当理由，避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。