九乡新闻网色受想行识是什么意思:银行股活跃难持久 二线地产股被王亚伟瞄上
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银行股活跃难持久 二线地产股被王亚伟瞄上
www.eastmoney.com2011年01月24日 07:38谢晓婷南方都市报上周五，银行、地产领衔之下，大盘止跌回升。对于银行板块未来的走势，券商、公募基金、私募基金的看法基本一致，尽管银行有安全边际，大行情难以启动。但对于地产，机构仍有分歧，有观点认为中期能跑赢大盘，王亚伟则在去年第四季度大幅加仓。
王亚伟2010年四季报避谈银行股
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上周五早盘银行股大幅拉升，兴业银行一度大涨8%。午后有所回落，截至收盘，兴业银行涨4.08%，宁波银行、浦发银行、南京银行、中信银行、光大银行均涨2%以上。
广州瑞天投资总经理叶鸿斌告诉记者，银行板块主要是估值修复行情，还看不到什么趋势性机会。其一，银行向地方政府融资平台发放了大量贷款，这随时可能导致新不良贷款的出现；其二，信贷规模收缩将影响银行利润。上调存款准备金率对银行板块是明显利空，银行股短期可能出现调整。
“虽然银行股估值不高，但目前估值尚未完全包含银行将来可能面临的风险因素，如4万亿项目、地方融资平台坏账风险、政策紧缩风险等。不过，总体来说，银行股向下调整的空间比较有限。”广发证券首席宏观分析师崔永同样认为。
曾坚定看好银行股的明星基金经理王亚伟已经“与时俱进”了。2009年四季度，王亚伟大手笔买入银行股，2010年一季度，他继续加仓银行股。截至去年三季度，金融、保险分别占据华夏大盘和华夏策略资产净值比例的24 .22%和19.54%。然而上周五最新公布的2010年四季报显示，金融、保险行业占比均缩水，其中华夏大盘金融行业占比20.31%，华夏策略占比13.78%。王亚伟掌舵的华夏大盘和华夏策略分别减持金融、保险约4个百分点和6个百分点。从个股而言，建设银行、工商银行被大幅减持，特别是华夏大盘中工商银行已经从其十大重仓股中退出。纵观华夏各只基金的2010年四季报观点，并没有提及银行股，仅有个别基金谈及周期性行业中的水泥、煤炭、人寿保险子行业。
地产：中期跑赢大盘
房地产板块上周五盘中一度大涨逾4%，但午后回落，收盘上涨1.68%。个股普涨，金地集团一度涨停后收涨6.52%。保利地产上涨3.45%，招商地产上涨3.37%，万科A上涨2.95%。调整中的香港股市里，中资地产股同样逆市飘红。
“今年以来的房地产板块上涨、估值修复，与房产税政策开始明朗有关。从整年来看，房地产股很可能跑赢大盘，跑赢很多行业。”国富基金首席基金经理张晓东在“全球视野高峰经济论坛”上表示。
高盛刚刚发表的研究报告上调中资地产股评级，从中性提至增持，认为内地收紧银根的风险即使持续，影响也不会较预期差。
但叶鸿斌并不太认同上述观点。“我还是不要跟政策博弈好。如果房价还是下不来，开工率下降将影响房产股业绩。即使有超预期可能，也会在低位盘整较长时间。”
值得关注的是，王亚伟2010年四季度逐步抛弃金融股的同时加仓地产股。2010年三季度，华夏大盘和华夏策略则持有地产股分别为12.70%和13.39%，这个比例在2010年四季末分别提升到18 .76%和17.82%，其中，王亚伟对二线地产最为青睐，云南城投已经成为华夏大盘和华夏策略的前十大重仓股。