腾讯家园停运补偿:新排名战开锣：王亚伟带头加仓光大系大幅减仓 2011-1-12

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/27 19:36:32

新排名战开锣：王亚伟带头加仓光大系大幅减仓作者: *基金百事通 2011-01-12 05:47:01 回复主题【业绩最佳20只基金】【基民自选基金工具】【适合懒人的投资法】【天天基金基民答疑】点击：15675 回复：5 页数：1

　　开年第一周，华夏系基金平均加仓2.56%，王亚伟加仓5.11%；融通内需大幅增仓17.91%

　　新年新开始。第一周，基金便争夺开局，加仓比例超过减仓。华夏系、大成系一马当先，呈现整体加仓态势，华夏策略加仓5个百分点，仓位达到80.95%；华夏大盘则维持着超过90%的重仓水平。而一贯高仓激进的光大系基金却掉转风格大幅减仓。更多基金系内部则呈现加减仓不一的分化表现。

　　华夏系平均仓位83.90%

　　新年第一周，华夏系基金延续增仓态势。旗下19只基金仅有3只略微回调，其余均有不同程度加仓，平均加仓2.56%。华夏系5只股票型基金平均仓位为86.67%，5只偏股型基金平均仓位为81.09%，2只配置混合型基金平均仓位为83.96%，整体股票仓位为83.90%。而王亚伟掌管的华夏策略明显提仓超过5个百分点，仓位超过80%。

　　提到王亚伟，大家第一反应大多是其征战公募、并奠定一哥地位的华夏大盘，而非其管理的另一只基金华夏策略。但与华夏大盘相似的投资操作，使得华夏策略自成立以来延续着“低调的华丽”，去年风头甚至盖过华夏大盘，不论年度收益还是分类基金排名，华夏策略均胜过后者。今年的华夏策略也定会获得更多关注。具体来看，德圣基金研究中心统计数据显示，上周华夏策略加仓5.11%，仓位水平达到80.95%；而华夏大盘则维持着超过90%的重仓水平，上周略微加仓0.91%至91.23%。

　　华夏系上周加仓最猛的是前期保持低仓的偏股型基金华夏经典配置，其加仓比例为9.04%，仓位从59.65%提升至68.69%。而华夏经典配置去年整体收益为4.76%，在78只同类型基金中排名第31位。除华夏策略加仓超过5%之外，华夏系还有4只基金上周加仓幅度超过5个百分点，分别是华夏蓝筹加仓6.14%至79.96%，华夏成长加仓5.66%至80.63%，华夏行业加仓5.46%至84.93%，华夏债券A/B加仓5.06%至15.14%。而去年表现出色，业绩涨幅高达24.75%的华夏优势，上周同样加仓1.72%至85.95%。

　　减仓的3只基金分别是华夏复兴、华夏上证50ETF和华夏回报，但其减仓不超过1%，并且仓位水平仍在90%之上，而特殊策略型基金华夏回报减仓1.99%至71.43%。

　　华夏基金指出，短期来看通货膨胀压力很大。在政策面，如果要“防通胀”必然要求控制货币增速，宽松的货币环境或将终结。去年的货币信贷整体依然是比较宽松的，从M2增速看，去年超过了2002至2007年的平均水平。在连续两年宽松的货币政策之后，中国面临的是经济强劲增长和通胀压力较大，货币政策回归到正常化的轨道，2011年的货币政策可能会从紧。尽管去年10月央行开始首次加息，但相对于中国强劲的经济增长和较大的通胀压力，利率水平仍较低，今年利率水平仍有逐渐上调的空间。

　　大成系集体加仓

　　德圣统计，上周基金操作分化加大，并且增持力度略大于减持。扣除被动仓位变化后，123只基金主动增仓幅度超过2%，其中22只基金主动增仓超过5%。

　　上周加仓比例最大的是融通内需，其在原仓位80.50%的基础上，加仓17.91%至98.41%。而2010年，融通内需全年亏损4.06%，在186只股票型基金中排名第145位。去年融通系基金相当郁闷，整体排名落后。除融通内需排名第145位之外，股票型基金融通领先、融通先锋也分别亏损3.93%和3.84%，排名第140位之后。而偏股混合型基金融通成长、融通景气、融通新蓝筹去年也是亏损收场。尽管融通内需上周大幅加仓，但6只融通系基金却操作不一，融通先锋减仓7.49%、融通景气减仓5.38%。

　　另一只加仓超过10%的基金是富国天成。富国天成去年表现出色，在67只配置混合型基金中排名第9位。上周富国天成加仓12.50%，至78.27%；而去年同样排名配置型基金前十位的富国天源，上周略微加仓1.16%，至69.68%。

　　加仓比例较大的还有大成系基金，14只基金中上周只有2只减仓，并且大成积极成长加仓9.65%至83.71%，其余3只加仓超过5%。大成策略加仓6.65%至80.35%；大成核心加仓5.67%至86.92%，大成价值加仓5.43%至77.57%。大成系5只股票型基金上周平均仓位为86.22%，4只偏股混合型基金平均仓位为86.55%。

　　而加仓比例靠前的还有泰达预算加仓9.28%至44.68%，农银中小盘加仓8.19%至89.49%，嘉实主题加仓7.08%至60.83%，中海蓝筹加仓6.60%至80.64，国联安精选、海富通收益加仓幅度也超过6%。

　　大成基金在一季度策略中指出，由于经济已经进入过热阶段，未来的拐点取决于经济政策，这便决定了A股市场整体的吸引力相对于2010年开始下降，个股的分化可能会持续存在。未来只能通过预测各个行业未来利润变化的方向来把握投资机会，积极寻找未来利润存在上调潜力的行业。资源板块盈利存在较大的上调可能。一方面海外大宗商品价格上涨可能推动国内资源价格同步上涨，此外2011年高耗能产业恢复生产后前期利润上涨可能向上游转移。煤炭、有色、石油等资源类板块均有上调可能，综合比较来看，大成认为煤炭价格上涨的潜力最大，相关企业利润存在大幅上调的可能。同时，传统产业拓展新兴业务，高端装备制造业也存在上调潜力。大成基金认为，未来更多的需要自下而上寻找细分行业龙头企业业绩超预期的机会，其中，目前估值与预期较低的机械板块因为涉及高端装备制造产业、节能环保产业、海洋经济产业等多项新兴产业发展方向，传统企业涉及新兴业务，存在较大的超预期可能。

　　光大系大幅减仓

　　当然也有减仓基金。德圣统计显示，主动减仓的基金数量下降，80只基金主动增仓超2%，但28只基金主动减仓幅度超过5%。而一贯表现激进、仓位高企的光大系2011年伊始却整体减仓，旗下5只基金减仓幅度超过5%。

　　或许是去年整体业绩表现落后，使得光大系基金重新审视投资风格。2010年，光大系5只股票型基金集体亏损，排名均在百名之后。表现最差的光大优势去年亏损7.46%，排名第164位；而光大红利、光大精选排名也在第147和148位。而上周光大系基金减仓幅度最大的正是光大精选，其减持比例达到11.78%，仓位从85.56%骤降至74.25%。而光大配置减仓7.52%至72.66%，光大量化减仓6.88%至82.07%，光大红利减仓6.56%至85.04%，光大优势减仓5.00%至81.13%。[点击查看原文]

2新排名战开锣：王亚伟带头加仓光大系大幅减仓外高桥保税区是上海老牌的进出口贸易基地。凭借国际贸易、保税物流和口岸功能相叠加的独特优势，去年保税区预计完成进出口贸易额超过750亿美元，其中进口额600亿美元，将占全国保税区进口额的半壁江山；完成商品销售额超过7000亿元人民币，税收收入超过700亿元人民币，同比增长三成。作者：116.253.28.* 发表时间：2011-1-12 08:34:10 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除此回复3新排名战开锣：王亚伟带头加仓光大系大幅减仓

外高桥:业绩或进入爆发性增长期

外高桥 600648 房地产业

研究机构：天相投资分析师：天相投资研究所撰写日期：2011-01-09

公司营业收入主要来源于物流贸易、房地产销售和租赁,分别占比62.44％、18.51％和9.92％;毛利分别占比18.83％、42.12％和24.94％。从业绩的贡献率来看,虽然房地产收入低于物流贸易,但由于毛利率高达50％以上,对业绩的贡献较强。

外高桥园区已经形成国际贸易、国际物流、先进制造业为主的三大产业,08 年定向增发注入资产后,公司的物流贸易业务出现跳跃性增长:由07 年的6.8 亿元增长至58.7 亿元,同比大幅增长7.64 倍;同时,公司将积极落实国家战略部署,推动“三区三港” 联动发展,将外高桥保税区建成上海国际贸易中心的重要功能前沿,届时将进一步推动公司物流贸易业务量及毛利率提高,业绩增幅会比较显著。

公司参与的启动项目为未来业务的重要增长点。启动工业园占地约5平方公里,与外高桥园区对称分布在崇明岛两侧。

随着南隧北桥和崇启大桥的开启,启动将进入上海“一小时都市圈”,成为长三角经济圈的前沿阵地,发展前景乐观。

子公司外联发已经取得产业园一期13.2万平方米土地使用权,将从产业转移向二三线城市转移中受益。

工业出租类物业尚有200万平米处于开发阶段。08年公司分别收购了外联发展、新发展和三联发展公司80％、49％、80％的股权,增加物业面积424万平米,其中195万平米为可租售物业,229万平米为项目储备。收购物业以后,公司租金收入由07年的8200多万元增长至08年的7.24亿元;随着国际物流中心建设及可租售面积的大幅增加,公司的租金收入至少增长一倍以上至15亿元,每年提供持续稳定的资金流入。

2010年,公司房地产销售收入主要来源于森兰项目尚未确认的土地出让收益13.88亿元及常熟住宅开发项目。物流贸易及房地产出租业务稳定中略有增长。我们预计公司2010年、2011年每股收益分别是0.69元、1.08元,按公司2010年3月26日收盘价17.28元,对应的PE分别是25倍和16倍。鉴于公司业绩进入快速增长期,上调投资评级至“增持”。

作者：116.253.28.* 发表时间：2011-1-12 08:35:18 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除此回复4新排名战开锣：王亚伟带头加仓光大系大幅减仓网址是：www.j.kyttgpgtja.com
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