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软件名称： 企业财务及模型分析系统
详细说明： 企业财务及模型分析（含全国1697家上市公司数据）
Business Intelligent Analysis
此系统以各种财务指标、目标组合矩阵和多元统计结构分析为核心，将各种经营数据和财务报表充分整合，通过即时查询、动态模拟、强大的自定义报表组合功能和财务建模工具，实现各类财务报表分析、新型现金流量分析、价值投资、杜邦分析、经济增加值、企业竞争力分析、智能分析、风险分析与预警等，切实为我们提供一个带真实数据动态模拟的平台及完整的仿真式的研究环境。
☆ 编制依据：
Ø         完善的管理会计体系
Ø         最经典、最权威的经济学模型
Ø         计量经济学分析方法
Ø         国内外流行的管理理念
☆ 适用范围：
全国各大院校经管学院、各上市集团公司经营管理者、企业投资分析部门、企业财务管理部门、银行业信贷管理人员、证券业企业经营分析人员
☆ 系统特点：
本系统主要根据财务数据和经营指标对企业的经营进行多时期、多方面、多层次分析与预测。
本系统的分析、预测内容包括：资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、盈利能力分析、发展潜力分析、经营协调分析、新型现金流量分析、经营业绩分析、评级评分平台、成本费用分析、营运能力分析、生命周期分析、经营关联分析、核心竞争力分析、资金链与融资分析、管理资产负债表及新型流动性分析、行业及市场引力分析、平衡计分卡分析、强大的盈亏平衡分析、杜邦及修正杜邦分析、多形式敏感性和因素分析、概率决策分析、经济增加值分析和财务预测预算等等。十余种线性、非线性因素回归及关联分析模型，支持先进的主成分分析和因子分析，以及多元统计分析基础。强大的自定义财务及经营建模工具，报表组合功能和商业智能工具，经营和管理的动态模拟与仿真工具，真正实现了管理驾驶舱和管理归因树的多层次管理效果。
本系统主要模块及其功能
1.       动态数据库技术构建企业台账系统：本系统应用了动态数据库技术，用户可以基此对任何数据构建数据库，并建立数据库维护界面，本系统现已建立应收账款台账、销售台账、采购台账、成本费用台账等，用户也可以与现有财务系统对接生成系统分析所需的各类数据。
2.       多类报表的同时支持：系统不仅仅支持“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”三种财务报表，用户可以同时添加“成本费用表”、“应收账款明细”等任何其它报表用来分析、预测。在系统支持的数据库中添加一个数据表，然后将这个表名称在“分析数据表名称维护”项中进行维护，即可以进行各种数据分析，如果用户还想利用新添的数据表进行各种自定义比率组合分析，还可以在数据库VIEW设计中将新添的数据组合加入到View（视图）中，这样在“自定义财务比率指标”中也还可以利用这些新View（视图）的指标进行组合和分析。同时系统还建立了业务数据维护平台，可以对客户数据、销售数据、产品数据等等进行补充和维护。也可以实现与企业原有其他系统相对接，实现数据共享。
3.       自定义财务比率指标组合和分析：通常财务比率指标是固定死的，即使可以临时组成新的比率指标，也无法像固定的指标一样进行比较排序和回归趋势分析。但是随着经济业务的发展，经济和财务指标也不断地变化，新的财务比率指标不断出现，这就要求系统具备自定义组合的功能，同时自定义的指标也应像固定指标一样，具有更强大的功能。本系统“自定义财务比率指标”项。用户可以事先在数据库View（视图）设计中添加需要组合的基础数据项，这样所有基础数据就会出现在自定义平台上，供用户自由组合，系统还支持对三年的数据同时操作。同时也可以对以往的数据按照新的组合方式进行更新，最主要的是自定义的财务比率指标，同样可以进行一下功能的操作：
l         报表稽核
l         多用户/多期比较
l         财务比率数据分析
l         财务指标排序比较
l         趋势分析与回归
l         相关分析
l         企业竞争力分析
l         行业分析与比较
l         风险监控
与固定财务指标相比，基本没有大的区别，同时像经济增加值EVA，各种分析模型包括阿塔曼Z值等也可以自定义成组合指标，进行以上功能运算。
4.      自定义报表稽核项：判定报表真假是一个长期而严肃的课题，自我们第一个版本推出报表稽核功能以来，已经对几万家客户进行了报表稽核，同时也收到了不同用户提出的各种各样的改进方法，特别是证券监管部门和证券用户对财务报表真实性的要求越来越高，所以我们在推出了自定义报表稽核功能，用户可以设定报表规则和钩稽关系，自定义新的稽核项，或者按照不同企业的特点，设计不同的稽核内容。在“自定义分析”模块中的“自定义财务报表稽核”。与自定义财务比率一样，左边是进行自定义的基础数据，也可以与不同年份的数据相比较，判断可能出现的问题。稽核内容可当场检验，并保存固定下来，以供其它用户使用。
5.      自定义合成现金流量表：合成现金流量表一直是一个有争议的问题，但在我们多年的应用中，发现它确实是一项重要的报表判别和分析工具。它可以解决企业报表中的凑平（为了让财务报表平衡而进行凑数）问题，同时也可以给出净现金流量的来源，从而判定企业是否在现金流量来源上存在欺诈行为。而合成现金流量表更具有可比性，因而是判别比较的重要基础指标。自定义合成流量表允许用户对合成现金流量表的明细项进行调整，也可以增加进其它报表以使合成现金流量表具有更强的操作性。它也在“自定义分析”模块中。
6.      报表稽核：正常企业经营在不同时期、不同报表之间一定存在着必然的、合理的联系，而伪造报表为达到某种目的，必然夸大某些项目，势必会破坏这种联系，产生不均衡或不合理的因素。报表稽核正是利用这种会计原理，通过任意期财务报表的不同组合，自动合成现金流量表和计算财务相对指标，使系统可以检验各类报表数据均衡，评判财务数据合理性以及审查不正常变动情况。因而系统具有验证财务报表真伪，自动评判和筛选问题企业等先进功能，并通过了数以万计的企业检验，证明了报表稽核功能的高速有效。
7.      财务报表分析：包括：
l         单一财务报表：统一的标准财务报表格式，可转入Excel，对报表平衡进行甑别。
l         结构财务报表：对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分析。同时建立各指标相对于主营业务收入的比率，构成标准财务报表，用于财务预算和预测。
l         现金流量表：将合成现金流量表和实际现金流量表进行比较，通过会计原理发现差异，分析各类现金来源的真实性、可靠性。
l         财务构成图：主要资产构成图、主要负债构成图、股东权益构成图、主要利润来源构成以及主要成本构成图。这是图形化表述的财务报表。
l         财务比率情况：自动合成财务比率表，对企业进行资金结构、偿还能力、销售成果、财务成果、营运效果、盈利能力等各类指标进行动态分析。
8.    多功能比较：它包括以下功能：
a)       一个客户多期定比/环比；
b)       多个客户多期定比/环比；
c)       多个或一个客户多期同时和行业指标定比环比；
d)       建立不同形式的比较数据对标：如标准差、方差、平均值、四分值、最大值、峰值、百分比值等进行常规统计分析。
e)       个性化财务指标组合功能：由于不同的用户对不同指标的偏好，用户可以根据自己的需要设定自己的财务指标组合，使用自己的指标组合进行多期，多客户，多行业比较定制。
f)       计算指标的标准差、风险系数（贝塔系统）或优势系数，确定企业的相关优劣势。
9.    财务指标排序比较：用户可以针对任意财务指标或指标组合，在系统数据库内进行排序比较。与其他排序不同的是我们新增了相对排序功能，相对排序克服了绝对排序“只考虑顺序，不考虑差距”的弊端，使用户既可以看到顺序，也可以看到指标相对于最大值和最小值之间的差距，为了减少极端例子对相对排序结果的影响，我们剔除了一个最大值和一个最小值，同时对第二、三值进行平均，使相对排序的结果更具说服力。
对分析财务指标及其系列进行基础统计：包括算术平均数、几何平均数、调和平均数、中值、众数、四分位数、百分位数、平均差、误差平方和、标准差、标准误差、方差、偏斜度、峰态、标准化Z统计量、最大值、最小值、最大最小区间、合计、个数、K阶最大值、K阶最小值、均值置信度等分析，并生成指标和标准化数值图。
10.财务指标趋势分析：趋势分析是基本财务分析的一种，是针对财务指标建立起的时间序列分析。任意选择财务指标或其他经营指标，对其一定区间内的趋势状况进行分析，并可通过线性、指数、对数、乘幂、多项式、移动平均、修正指数、皮尔指数、龚柏兹指数等对其进行回归模拟，计算出回归公式和拟合优度，进行F检验、T检验，预测其未来走势，并生成统计分析报告。我们已经拥有自主知识产权，独立建立起了时间序列和相关序列分析模型库，包括了著名统计分析软件SPSS所包含的主要序列模型。用户可以非常便利地运用先进和权威的统计和经营模型来面对纷繁复杂的事务。
11.财务指标相关分析：相关分析主要分析因素之间的相关性，掌握因素之间的关联函数；也可以进行多元线性和非线性回归分析，了解因变量和多个自变量的关系，解决重要问题的多因素分析，动态显示数据之间的相关走势；与时间序列一样相关分析也可以适用多种数学模型，可生成回归公式，并自动计算回归模型的拟合优度，进行F检验、T检验，自动生成数学模型方差分析报告。对多元分析还可以计算复相关系数和偏相关系数；还可以进行置信区间预测。
12.应收账款分析：应收账款是企业经营的重要环节，其间蕴含着大量风险性因素。应收账款分析包括：企业账龄结构分析、客户结构分析；应收账款风险测算，根据客户偿债能力等级和账龄结构，计算企业的风险损失率；应收账款变化率对利润的敏感性分析。同时建立了应收账款政策模型，对影响应收账款的风险因素，包括：销售收入、销售费用、坏账损失率、信用条件、应收账款周转率、机会成本等进行多层次因素分析和动态模拟。分析者通过风险因素的动态模拟可以调整企业应收账款政策，预测企业应收账款的风险程度和承受能力。
13.概率盈亏平衡分析：系统可以根据折旧期和固定费用比率，自动计算和分解企业成本，计算保本点销售收入，构建标准盈亏平衡分析图，固定成本、单位变动成本和销售单价对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图。
此外系统还包括对企业未来发展进行概率预测，自动计算风险决策指标，包括：决策保险系数、错误决策概率、机会风险比、期望不确定成本、有利情况下期望利润和盈亏风险度。
盈亏平衡分析在预测收益、估计经营风险和评估收益水平方面具有重要意义；同时还可以借此考察经营杠杆、经营潜力、贡献毛利之间的关系，更深层次地分析企业经营过程。
14.利润分析：
模型一：利润总额对销售收入、销售利润率、销售成本、资产负债比率、总资产、平均利率的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测。
模型二：利润总额对平均销售价格、平均销售量、销售利润率、主要原料价格、主要原料采购量的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测。
模型三：利润总额对营业利润、投资收益、营业外收入的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测。
15.  现金流量分析：按现金流量分析原则对影响企业现金流量变化的进行因素分析，以综合反映企业财务状况变动情况及变动原因、反映企业偿债能力及资产结构合理性，资金周转状况以及企业利润的实现程度和利润源，并决定企业财务方向。
l         其中：自由现金流量计算根据肯尼斯·汉克尔《现金流量与证券分析》一书中，关于自由现金流量的最精细的定义，评估并计算了企业过度资本支出、过度销售成本、过度经营费用等因素，并形成自由现金流量动因树。这是目前自由现金流量最复杂的计算之一，它同时也解决了企业不合理成本费用即过度销售成本、经营费用的评估计算问题。
l         在现金流量指标分析中，我们收集了目前最详细的现金流量指标。分为：现金流量结构分析、现金流量流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析、收益质量分析五大类21项指标，这是目前所见现金流量分析的指标集合。
l         针对现金流量表和合成现金流量表，使用直接法和间接法对各个现金流量因素进行动态模拟，确定各因素变化对净现金流量的影响。
l         现金流量报告：包括自由现金流量分析图、自由现金流量敏感性分析报告、现金流量因素分析报告三大类。
16.传统杜邦财务体系分析：传统杜邦财务体系是企业盈利质量和盈利结构的重要反映，在管理评价、获利能力分析、盈利预测、计划、控制上意义重大。
系统可以自动计算各杜邦指标及相互关系。预测杜邦体系指标：实际值、预测值、增减百分比、增减模拟器、预测杜邦指标、杜邦指标变动百分比。根据杜邦体系的分析结构，自动绘制杜邦体系结构图，对其基础因素进行动态模拟，直观反映基础因素变化对杜邦体系的直接影响。根据杜邦体系各指标形态，分析人员可以了解其业绩结构和业绩潜能。通过因素动态模拟，可以预测和调整业绩结构，掌握和监控重要指标因素。
修正杜邦财务体系分析：传统杜邦体系存在两个主要缺陷：一是没有反映企业在一定时期的现金流入和流出情况，反映问题不全面。二是传统杜邦系统虽然反映了企业盈利的能力，但没有考虑收益、销售收入的质量，即反映了“数量”而忽视了“质量”，分析结果往往带有片面性，无法深入到企业经营的本质。修正杜邦体系克服了这两项缺陷，引进“盈余现金比率”和“销售现金比率”，更加突出了现金流量和收入、利润的质量，能够透过表象揭示出经营过程的本质。
17.可持续发展分析: 可持续发展比率是企业在不耗尽其财务资源的情况下，所能够的最大销售收入增长率。如果企业实际增长率超过可持续增长率，则会出现资金逆差，否则为资金顺差。根据可持续发展模型，可以计算可持续发展比率及其结构，并分析、预测企业在财务平衡的情况下可持续发展的能力。主要内容有：
l         根据以往财务数据自动计算当期企业可持续发展的比率。
l         自动模拟企业财务均衡，并在财务均衡的情况下，调节预测企业未来数年可持
续发展比率。
l         确定企业可持续发展趋势，并构建可持续发展趋势图。
18.企业资金链分析与预测：由于宏观调控、利率因素和企业高速发展都会出现资金链问题，而资金的筹集、资产出售、资产重组等都需要时间，产生时滞。因此资金链一旦出现问题，可能引起资金链断裂、生产经营停滞，这都将直接威胁股东和债权人权益，甚至导致企业崩溃。所以对企业资金链进行分析，防渐杜微，提前预警，是债权人和股东保护自身利益的重要基础。企业资金链分析是将企业可持续发展率和企业实际增长率进行比较，分析企业资金净逆差（顺差）。同时预测企业融资力和资产流动性，全方位分析企业资金链状况。
19.企业竞争力分析：核心竞争力是企业生存和发展的关键，企业竞争力分析包括：
l         产品生命周期分析：产品生命周期是指从产品试制成功投入市场开始到全被市场淘汰为止所经历的时间过程。产品生命周期指的是产品的市场寿命，即在市场上存在的时间，其长短受消费需求变化、产品更新换代速度等多种市场因素所影响。
系统引用了国际通行的生命周期模型，对不同产品销售额、销售利润及销售利润率进行修正指数、龚柏兹模型、皮特模型和季节波动分析；
l         企业竞争特征分析：对企业产品、企业自身、市场、外部因素特征进行分析，确定特征指数；
l         确定竞争要素的绩效值和相对绩效值；
l         结合行业引力分析，进行企业竞争力分析。利用分析工具分析企业的竞争地位，进行企业的市场策略生成。
l         可以和同行业客户组合比较
20.经济增加值分析（EVA）：经济增加值分析被《财富》杂志称为“打开宝藏的真钥匙”，是以企业价值为核心，基于价值管理和价值驱动的企业运营模型。对内可作为财务管理基础，绩效评价指标，激励制度和投资决策工具；对外可用于公司比较、排名，收购、兼并以及机构投资工具。包括：价值树分析，价值驱动因素回归分析和敏感性分析，价值驱动经营模拟，作为投资决策工具的经济增加值分析，还可以考察企业的市场系统性风险、经过调整的资本成本以及资本的风险价值（风险溢价）。用户可以通过动态模拟技术，调节各因素变化，动态模拟各因素的敏感性及其对EVA的影响，考察各因素的作用和承受能力。系统同时还支持用户将EVA及其模拟结果输出；通过自定义财务比率功能，EVA同样支持回归、比较、排序和其它分析功能。
21.流动性与经营效率评价：主要包括：1.构建管理资产负债表。管理资产负债表主要用于公司的流动性管理和构建、评价公司的融资战略。因为公司资产的流动性是由资产负债结构决定的，即由资产的种类、结构以及它们的筹资渠道决定的。重新构造资产负债表（即建立管理资产负债表）使其更强调管理者更关注的营业和筹资，从而可以从资金结构、营业周期、行业特点、管理效率各方面分析和评价公司经营效率。2.建立新型流动性评价体系。根据美国财务专家“加布里埃尔”和“维埃里”的研究，运用“管理资产负债表”的工具更好地进行流动性分析和经营效率评价；3.可以针对不同行业、客户类型，不同企业进行融资战略构建、分析、比较。4.自定义管理资产负债表，突出管理的有效性；同时用户录入新的数据后，会根据自定义的资料，自动生成管理资产负债表。 这是最新的管理工具和管理方法，它有效地克服了传统流动性分析和经营效率评价的缺点，构建了全新的、实证性的分析体系。
22.重要的投资模型：系统集成了在投资领域久负盛名的投资模型，包括阿塔曼投资模型、切斯尔投资模型、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型、卡普兰-厄威茨模型、沃尔指数等。并在所有模型中增添了用户自定义参数设置，以适应不同的需要。 系统对所有模型都进行了指标分解，建立了动态模拟机制。分析者可以针对模型结构进行因素和指标贡献度分析，模拟因素变化对投资模型和结果的影响，预测未来模型走势。通过自定义财务比率功能，所有重要模型同样支持回归、比较、排序和其它分析功能。
分别介绍：
l         阿塔曼模型：采用7个指标作为企业失败和成功的变量，这7个指标是资产报酬率、收入的稳定性（用十年资产报酬率的标准差的倒数来衡量）、利息保障倍数、盈利积累（用留存收益/总资产来横量）、流动比率、资本化率（用5年的股票平均市场值/总长期资本来度量）和规模（用公司总资产来度量），这7个指标分别表示企业目前的盈利性、收益的风险、利息的障碍、长期的盈利性、流动性和规模等特征。这一模型并广泛用于投资评价、企业应收账款的管理、内部控制程序、投资战略等。这一模型也可以作为评定客户信用价值的方法，并且具有很强的破产预测功能。
l         切斯尔模型：主要考察总资产市值和现金比率、市值加现金的销售净额、资产报酬率、资产负债率、固定资产/股东权益、营运资本/净销售收入六个因素。根据预先设定的标准，按照一定模式进行打分，来判断企业经营质量的高低。这一模型用来预测企业状况与最初评价的不一致性，把这一不一致性定义为违约组。国外实践证明，对评价后（或债权、股权审批后）一年内的企业进行分析，这一模型的准确性可达75%，但对于评价后（审批后）两年的企业，这一模型的准确性只有57%。
l         骆驼评级模型：包括对商业银行信用风险和企业信用评级两种类型，通过资本（Capital）、资产（Asset）、管理（Management）、收益（Equity）、流动性（Liquidity），五大类别，按稳健、满意、中等、勉强和不及格五个等级进行评价。该模型偏重于稳定性，对主营业务收入敏感性最大，通过对上市公司财务数据分析，该模型比较适合于中国企业分析。
l         卡普兰-厄威茨模型：卡普兰-厄威茨模型主要分析企业的信用等级和财务状况，并作为企业财务预测和信用分析工具广泛应用于资本市场和财务管理。突出企业规模和利润的稳定性两个重要指标。卡普兰-厄威茨模型功能更加先进，有图形显示和动态模拟功能，同时还支持用户自定义的调整系数，用户可以根据国情，调整和确定不同的模型系数。
l         沃斯顿企业价值评估模型：该模型也属于经验回归模型，是计算企业在未来几年发展期的市场评估价值。主要考察以下因素：营业净利、营业净利增长率、边际盈利率、加权边际资金成本、投资机会报酬率、发展期、边际所得税率。价值是企业投资的基础，虽然价值评估方法很多，但该模型分析因素较多，考察方面较为全面，因此具备很强的适用性。
l         沃尔信用能力指数：财务状况综合评价的先驱者之一的亚历山大·沃尔，在其出版的《信用晴雨表研究》和《财务报表比率分析》中提出了信用能力指数的概念，把若干个财务比率用线性关系结合起来，以此评价企业的信用水平。他选择了七种财务比率，分别给定了在总评价中占的比重，综合为100分。然后确定标准比率，并与实际相比较，评出每项指标得分，最后求出总评分。用户在这里也可以设置自己的标准比率，进行分析比较。
23.综合预警平台：系统设计有综合预警平台包括两个部分：
l         预警分级：用户可以根据风险程度、损益状况、重要性等因素将预警分为三个类别。包括客户的预警类别、指标的预警类别、时间预警类别。将客户划分为不同的预警类别，针对不同客户采用不同预警指标，并在不同时间进行预警。
l         通用预警平台，通过财务雷达图等分析工具，使系统具有风险预警功能，用户可针对所有公司设置一组财务指标，并设定风险预警限额百分比限额或绝对值限额，达到限额之后，系统自动预警。
24.财务预算、预测与企业融资需求分析：通过预测未来财务报表，来预测企业各项财务比率指标、预测现金流量和融资需求。系统采用国际通行的“销售收入百分比法”进行预测；同时结合投资方对投资回报的要求，另行设计了“净资产收益率分解法”来作为财务预测和预算的依据，用户可以动态模拟、调整各项指标，已达到预期的净资产收益率。用户在预测时，除可以调整、模拟“主营业务收入”（即销售收入）项外，还可以调整任何一项财务指标进行试算，以达到最好的预测效果。同时在财务结构方面，系统还设置了多种结构模式，以供用户选择。
25.行业财务分析：行业财务分析包括行业平均财务指标计算、行业财务引力计算与分析以及行业财务指标趋势分析三个部分。其中主要是行业引力的测算与分析。系统为用户默认了一套行业评价指标组合，当然用户也可以在财务指标体系中任选指标组合，并设定权重。系统会搜索整个数据库，确定全部行业指标组合的平均最大值和平均最小值，并运用效用函数，计算分析行业在全部行业中的地位，从而确定其行业引力。其中引人入胜的是行业之间引力的动态比较，和调整指标组合及权重的动态模拟，从中可以看出不同行业的性质以及行业财务状况。
26.综合经济指数：综合经济是根据社科院工经所工业经济指数编制方法设计而成的。用户可以选择不同的指标组合，不同的基期数据设计不同的指数，它与评分方式不同，可以显示指标的结构、指标对于总指数的贡献度。它也可以作为平衡计分卡结果的深入，进一步了解不同指标的影响。分为计算经济指数、经济指数趋势分析、经济指数贡献度分析三个部分。
27.评分与评级平台：评级、评分是将不同类型指标归一化的重要方法，在公司中广泛用于客户、供应商评价、部门考核和定性指标的定量分析上。系统默认了公司综合评级方案和偿债能力评价方案。同时用户也可以选择、调整不同指标，对不同的指标组合设置规则和评分基准，从而建立自己的评级、评分方案。对于不同的评级评分方案，用户也可以选择不同类型的客户进行排序比较。有了这个平台，高级用户还可以自定义聚类分析，计算类别之间的概率转移矩阵，以及对事物类别变化进行预测。
28.平衡计分卡：平衡计分卡是国际最权威的绩效考核和经营评价的工具，它通过“财务”、“客户与市场”、“内部经营过程”、“学习与发展”四个方面构建考核与评价体系。本系统借鉴了业界领导者芬兰QPR公司的相关产品，具备了其主要功能，包括：运行分析和类别分析。用户可以看到指标运行时的风险区间，用红、黄、绿表示指标运行的警戒程度，同时实际得分仪表和总得分仪表实时监控指标动态；类别分析反映不同类别指标的完成程度、类别平衡性和权重平衡性，也可以实现动态监控。
29.自由现金流量分析：自由现金流量等于经营活动净现金流量减去用于保持当前增长率所需的现金支出。由于有真实的现金支出，自由现金流量不受会计方法的影响，也会更少地受到企业操纵，因而具有较好的分析功能。系统在分析和计算自由现金流量时，首先建立自由现金流量动因树，计算过度销售成本和过度经营费用，使用户在运用自由现金流量的同时，了解“企业脂肪”的厚度，为企业减肥消脂（清楚不合理的成本费用）提供可靠的数字依据。同时还建立了自由现金流量组合和乘数，并进行了组合比较、动态模拟和敏感性分析。通过动态模拟和敏感性分析确定自由现金动因的主要因素，并声称因素分析报告。主要指标也通过自定义形式建立了自定义财务比率指标，可应用系统的其它功能工具进行更深入分析。
30.主成分分析和因子分析： 也称因子分析法，最早是由美国心理学家Charies Spearman于1904提出，其基本思想是将实测的多个指标，用少数几个潜在的相互独立的主成分指标（因子）的线性组合来表示，构成的线性组合可以反映原多个实测指标的主要信息。使得分析与评价指标变量时，能够找出主导因素，切断相关的干扰，作出更为准确的估量与评价，广泛地应用于企业经营分析的各个领域。系统根据综合查询工具构建了两个主成分分析应用，一个是企业内部经营要素的分析评价，另一个是不同企业之间的比较和主成分评分。系统结果可以生成：标准化矩阵、协方差矩阵、相关矩阵、特征值贡献度、特征向量、因子载荷矩阵、主成分得分和综合得分等内容。
31.熵值分析：熵定律被爱因斯坦称为整个科学的首要法则。在现代决策理论中，它也被广泛应用于不确定性和信息量的度量。信息量越大，不确定性就越小，熵也就越小；信息量越小，不确定性越大，熵也越大。根据熵的特性，我们可以通过计算熵值来判断一个事件的随机性及无序程度，也可以用熵值来判断某个指标的离散程度，指标的离散程度越大，该指标对综合评价的影响越大。传统上企业经营评价体系中，指标的权重均未主观赋权，带有很大的主观性和随机性，通过熵权法进行指标的客观赋权，解决了主观赋权的问题，使权重更具科学性和精确性，同时熵值计算也可以作为评价指标选择的重要依据。本系统包括：熵权分析，计算分析指标权重；风险的三维熵式度量法，计算风险的多维性。
32.新型BI（商业智能工具）：系统引进了美国9Rays.Net公司OLAP和BI控件，可在客户端层面构建数据立方体，同时与我们的综合查询平台相结合，为客户提供高性能的数据访问和强大的在线分析处理功能，用户可以实现数据查询、钻取、旋转、过滤和统计图表的功能，系统支持最新的XML方式。达到数据透视和图形透视的效果。
33.SQL构建器 （SQL Builder）：是一套用于客户端的多功能查询和临时分析的管理工具，经过特定设置后可以同时管理多种不同的数据库、允许同异质数据库的资料移转。使用人性化的操作接口，取代允长且繁杂的SQL叙述，使用者不需要学习繁复的指令、SQL语法和不同的管理工具，就能够简单地操作各种数据库，并可随时生成SQL语句，自定义形成的存储过程，并在查询状态下直接运行存储过程。从而达到多功能查询的目的。在国际通用SQL语句的基础上，增加了变量功能，用户可对SQL语句中任意项设为变量，用{}表示，并增添使用用户提示信息。查询设置可以保留下来供其他人使用，从而使分析具有动态的学习功能。
34.建模工具和虚拟企业工具：客户可自定义财务模型，自行设计风险、投资、评价公式，设计分析评价指标组合，系统可自动生成评价模型，对所有客户进行分析；同时客户也可以设计模型效果评价指标，对模型的分析效果进行检验，并形成效果检验图。
1．  对模型的各个因素进行敏感性模拟；
2．  模拟模型或系统的运行效果，并进行效果检验；
3．  调整模型的各种系数、参数，以使模型更加贴近客户的实际运营。
4．  客户可对自定义的模型设置模拟功能。
5．  模型设计好并存盘之后，可用于其他企业及不同报表日期的测算与模拟。
6．  总体因素分析及各个指标敏感性分析图。
35.报告生成器:报告生成器能够为企业管理人员、证券分析人员、信用评估人员以及投资管理人员提供高素质“经济活动分析报告”、“投资价值分析报告”以及“信用分析报告”等，它可以与《企业经营分析暨预测系统》相结合，通过这两个系统，对企业及其经济活动进行深入地分析，并将分析结果转换为分析报告。报告生成器利用Word的书签功能，将报告以Word和Excel的形式反映出来，更加符合分析人员的工作习惯。具体讲，报告生成器具有以下特点：
l         报告生成器以模版的形式表现出来，其优点在于用户可以根据自身企业、行业的不同特点，制定出更加适合自己的报告模版，也可以利用著名的分析报告作为模版使用。
l         一个模版也可以直接适用于不同企业，而不需要进行变换。只要选择不同的企业名称、报表日期，就可以生成当期的分析报告，特别适用于批量客户的分析。
l         系统支持自定义数据源，从不同数据源取得分析数据，生成报告。
l         系统支持用户自定义SQL语句和存储过程，进行复杂的数据截取和更加复杂的分析。
l         系统包括：系统与模版的自动对照功能，避免生成工具和模版结构的差异。
l         通用数据可以和具体数据相结合。由于一个模版可以适用不同客户，因此数据具有通用性（可变性），但是有时需要具体的企业数据和报表日期进行比较（固定性），因此我们在系统中同时支持着这两种模式。
l         系统具有自学习功能，随着模版、查询类型和自定义的语句不断增多，其功能也会不断提高。
l         可以链接其他程序的运行结果，以Excel或图形形式相链接，作为报告的组成部分，并随着分析变化而自动变化。