韦星弟资料:解密沪深股市的获利密码

解密沪深股市的获利密码

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杂谈

沪深股市是一个相对残酷的市场，由于其定位的畸形，导致其运行方式诡异。不同于欧美股市的是，沪深股市以熊市为主，牛市只是昙花一现，而股民的主要作用是为国企脱贫做贡献，顺带帮关系户致富。在这个本质属性没有改变以前，沪深股市永远是一个屠宰场，永远是牛短熊长，认清楚这一点，是在沪深股市生存发展的主观基础前提。但即使是这样一个残酷的市场，还是有不少人通过长期的摸索和学习获得了在这里生存发展的方法，下面笔者想就这些方法谈一谈看法，以期抛砖引玉，希望不要引来更多的砖头。

1，技术分析。技术分析只是一个概率式的东西，并不是股市涨跌的本质，而只是表现形式，所以这个东西就存在骗线，据笔者多年的经验，技术分析单独使用很容易让人迷失，一个方法如果成功率不能达到9成以上，实际上想坚持下去很难，特别是在一个3天能跌掉一个月涨幅的市场里，所以笔者劝大家不要过分迷恋技术指标和图形，而针对江恩和波浪理论这些似是而非的东西，笔者建议了解就行了，不了解也没有任何关系，您不会因此而遭受任何损失的，反而可以节约很多时间并少走很多弯路。

2，基本面分析。基本面分析实质上是一个复杂的东西，看似简单实际困难，由于沪深股市的监管不严，导致很多造假的公司上市，这给我们A股的基本面分析带来了很多人为的困难，但笔者认为这些困难是可以克服的。其中观察几点是最重要的：其一是上市时间长短，这是排除造假公司最实用有效的方法，因为我国的制度是大股东3年解禁，一般来说我们要观察5年，至少是3年后的状态，比如国美，大股东解禁后就一直减持，这个股票就压根不能看；其二是观察现金流量，笔者要求除非有重大项目在建，否则每年现金流都必须是正的，越多越好，并且每年都要分红，这一点很重要，这从另一个侧面考察了现金流的真实性；其三毛利率，毛利率在牛市里没有要求，毛利率越低的反而业绩增长幅度越大，但在熊市里毛利率就成了救命稻草，毛利率是衡量风险承受能力的最重要指标之一；其四是公司的业绩在最熊的世道里也要能够保持稳定；其五是这个行业你要很容易能了解熟悉，其产品你要耳熟能详，其业绩你要自己掰着手指头都能算出来；其六是行业一定不能是产能过剩的；其七是尽量不要举债，一个靠自身就能发展起来的公司远比靠举债才能发展的生命力要强得多。这就是白马股的操作方法，也是最适合没有内幕消息的弱势群体的主要手段，缺点是不可能获得最大的收益，优点是只要能学会，必然会挣钱。

3，题材分析。题材分析是沪深股市中最需要掌握的高级技术，本来在笔者的基本面分析中是包含题材分析的，但为做区分，专门拿出来单独讲，题材分析的关键是您要对您的题材有定价能力，就是说您要很清楚这个题材值多少钱，否则您炒作起来也势必是十分迷茫，感觉就像是在玩火。题材分析是一个经验活，非老手勿乱用，以免走火入魔导致自残甚至自尽。因为题材分析最大的缺点是越到高位题材似乎看上去越美妙，这个时候没有一点理智辅助的话，很可能结局十分悲惨。因为题材股炒完都是一地鸡巴毛，运气好的很快给解个套，运气一般的套几年，运气最烂的套一辈子，比如中石油，很有可能套您一辈子。注意有的时候绩优股也会变成题材股，在价格明显高于价值的前提下您不要抱着不放，更不要有绩优股反正会涨回来的念头。

4，心理分析。心理分析针对沪深股市的总体顶底和走势是最有效的，其基本原理就是：绝望中见底，犹豫中上涨，欢乐时见顶，幻想时续跌。没有哪个指标比人气指标对于判断指数来说更准确了。心理分析也是不能单独使用的，否则经常容易抄到了大盘的底，却亏了个股的钱，笔者早期常干这样的事。

5，主力分析。主力分析是一把双刃剑，运用得好，杀敌无数；运用的不好，走火入魔，以至于自残甚至自尽。主力分析最主要的手段是判断股价高低位，而不要过分的追求对主力的一举一动都了如指掌，高位怎么折腾都主要是为了出货，运气好的是阶段出货，运气不好的是见顶；低位怎么分析都主要是为了建仓，即使判断错了，也不至于过分悲惨，起码比顶上的要好得多。主力分析不能过于痴迷，单独运用也会走火入魔乃至自残甚至自尽，笔者的经验是：当市场极度低迷，寻找已经下跌过很长时间但明显抵抗市场重心下移的个股进行观察，如果发现这是板块现象，那么根据经验去判断是否有主力展开建仓，然后在其刚刚进入上升通道的时候介入，短线成功率100%，中线成功率95%。

当然还有其他一些东西，一下子列举起来也不容易，笔者自己的操作就是结合这5点，当一只具有想象力的绩优股在市场极度低迷的时候连续下跌很久，然后开始明显抵抗大盘的下跌，且最后走上上升通道，笔者就会满仓买入；另外一种情况是当市场极度低迷的时候，个股技术上突破，伴随着成交量的持续放大，这个时候只要给回抽的机会就介入。这就是笔者弱势抓强股的诀窍。至于政策分析和套利，笔者就不做阐述了，打字手很累。朋友们有什么更好的方法和个股一定要告诉笔者哦。