阔叶林有哪些:交易系统的要点

按照基本思路,任何交易行为发生必须设定止损点！止损点的设定包括以下要素：

……亏损止损点设定要素：

a.一次买入后第二天出现亏损,止损比例不能超过2%。（加上交易费,约3%）这是底线。以下要素如果违背第一条,则无效。超出无条件出局,即使出现回调等情况。

b.止损点不能设定一个,必须设定至少两个,一个是底线,一个是支撑点。但是,支撑点不能超过底线。

c.支撑点如果为以下重要价位点,如：昨日收盘价（跳开情况）、昨日最低价、整数位价格、支撑/压力线价位、盘口实际存在的某支撑价位。则可以将其设为止损点。

……盈利止损点设定要素：

a.在盈利6%以内,只要跌破1%,则出局。最差不能跌破买入价。此为第一原则。

b.在盈利每发生6%突破后,必须严格保证此盈利的存在！在此基础上允许盈利持续发展。也就是说,在每个6%空间内,允许其自由浮动,但是一但突破6%,则将其固定为止损点,不允许回调跌破此价位。此为第二原则。

c.在每个6%空间内,也可根据实际情况设定止损点,通常依据压力点来设定,原则同支撑点设定一致。此为第三原则。

最后,任何止损一点触发基本原则（即底线）,则无论情况如何,均应立即止损出局！

另外,止损的参数调整应在每月交易后评估后进行调整,切忌保持固定。一般原则是行情较好时,放松风险,行情不好时,加强风险。

2、买入的原则

买入的基本原则就是：第一,永远要在上涨情况下买入股票。第二,尽量不要在熊市中买入涨幅已经较大的股票,或者在熊市中捞底。

买入点的设定需要加大对于买入后第二日上涨的预测成功概率。这个概率必须得到科学的评估。目标是至少一局达到50%的成功率。并且一局中一次涨幅突破6%的预测概率至少达到25%的成功率。

买入的基本步骤如下：

a.买入的步骤主要为：战略层面考虑、战术层面考虑。

b.从战略上讲,应充分认识宏观经济状况、相关政策面以及市场的普遍看法。分清周期性行业及非周期性行业,不要在熊市中试图扑捉热点。坚持买入的股票一定是a系数大于1的股票,并且具有一定的抗跌性。

c.买入前应按照重要判断分析顺序进行分析,在每个分析点后写下具体的分值。最后累计计算其概率。具体可选择11项判断条件。如果概率较小时,不应一次投入超过半仓的资金。

3、买入的判断条件：

1.国家宏观经济状况是否良好？（GDP在什么水平？7-9.5之间为正常,超过10则过热,小于7则紧缩）通货膨胀情况是否严重？（CPI是否达到5%）人民币汇率如何？国家对于宏观经济的政策如何？是紧缩,还是扩张政策？

2.国家对于股票市场是否有不利政策,或有相关计划或传闻？

3.大盘（一般指沪市综指）情况如何？这一点属于11个条件中最高原则。一般不允许在大盘处于下跌时买入,或大盘形势不明朗时入场。

4.选择个股是否属于国家政策影响较大的行业？最近的政策表明是控制还是扩张？该行业受经济周期影响程度如何？

5.选择个股基本面不存在任何不利消息,历史情况良好。具有经营的延续性。业绩较好,市盈率同比该行业较低。

6.选择个股不存在暴涨暴跌情况,走势趋势明显。同大盘对比,在同期大盘上涨时,涨幅同比较大,下跌时却具备抗跌性。该股流通盘不能超过3亿股。且流通股东不能有控股10%以上的情况。一般在资金量不大时,不考虑大盘股。

7.从价格趋势看,不能买入处于下跌中的股票。买入点应设定在某些关键位置：

——下降过程中——

a.双底或头肩底：双底时,在第二次接触最低点后反弹,突破颈线时买入。头肩底时,在价格创下新低后反弹,反弹突破左肩最低点时半仓买入。在突破颈线时加码。大盘情况较好时,可在第一次全仓杀入。

b.突破下降趋势线的当天买入。

c.向上突破下跌中的重要价位,如：向下调空缺口,或第一次反弹的高点价量配合较好时。

d.底部出现明显的反转k线,如：急速下跌过程中出现底部放量十字线,或出现下影线较长的锤子线。

——盘整过程中——

a.在大盘情况较好时,如果突破盘整的价格区间,且突破较为迅速,成交量同时放大时买入。

b.在第二次触及盘整最低点,且反弹出现阳线,成交量温和放大时买入。

——上涨过程中——

a.一般情况下不允许追涨。

b.如果大盘情况较好,可以对某些基本面非常优秀的股票进行金子塔形追码。

8.在买入时,成交量配合情况一定需要重点考虑。对于成交量突然放大很多倍的情况一定提醒注意。对于量大但价格变化小的情况要警惕。

9.在买入时,个股的技术指标配合情况如何？考虑：MACD/KDJ/RSI/obv四个主要的指标,看是否满足上涨的要求？

10.在买入时,一般应在交易日的Pm2:00-3:00或在AM9:30-10:00之间进行,以免出现买入后无法按系统进行止损。注意上午10:00-11:00之间容易造成判断的偏激行为。另外,在买入前一天应制定计划,除非基本面出现重要问题,否则无视盘口的变化而严格执行。

11.在买入前一天,应观察当天的盘口是否存在问题？如：出现换手率突然放大,大单不停放出等异常情况。如果盘口情况异常,应终止第二天的交易计划,继续观察。

4、卖出的判断条件：

1.在大盘处于牛市时,应适当放大风险的控制范围,同时扩大盈利的控制范围。在处于熊市,或情况不明朗时,应严格控制风险,同时减少盈利预期。此为第一原则。

2.在卖出时,应首先保证基本盈利的范围,在此基础上扩大盈利的上升空间。即：在通常情况下应首先对于一定比例的预期盈利进行全力保护,一旦达到该区间,则不允许回调突破该区间。保证基本盈利后,可放宽扩大盈利的空间。在目前处于熊市中,应缩小基本盈利的空间。目前设定为6%。扩大盈利空间设定为6%。这两个参数应在每月进行调整。

3.在卖出的空间确定后,设定的盈利止损点应多考虑灵活性。但是每日均需要对明日的止损点进行评估和设定。不允许在没有设定止损点就进行卖出操作。

三、其他需要注意事项

1.连续四局（16次交易）如果出现四个平局或更差,则需要停止交易,并检讨交易系统的设定。

2.盈利的资金如果达到50%,则应将盈利的25%转移出交易账户。（如果总体资本金在10万以下,则不用考虑）

3.首要的工作是控制风险,其次是保证基本盈利空间,最后才是扩大盈利水平。任何交易前必须严格遵守此原则。