钢巴斯塔:k线战争

k线战争

k线图实际上我们可以把它理解成一场战争，红方和蓝方。红蓝双方每个交易日都在进行着不断的战争，不断的争夺着领土。所以如果从战争的角度来看，我们会发现其实k线也不是那么难以理解。一鼓作气，围歼包夹，诱敌深入，等等很多我们所熟悉的战争故事，都在k线图上以自己方式演绎着。我们的国家有着五千年的文明史，同时也有着五千年的战争史，对于战争的理解是其他国家和民族所无法比拟的，笔者试图用战争的角度来解释自己对于金融股票方面的理解。本文分为战略篇和战术篇

            战略篇

     作为一个统帅来说，想赢得一场战争最需要掌握的是什么？我们中华五千年的历史中早已给出了答案。天时 地利 人和。

天时，地利，人和，在k线这场没有硝烟的战争中一样体现着。

天时：外部的总体经济环境。

地利：股价所处的位置是否敏感，比如均线，或者其他的一些指标还有市净率市盈率等

人和：成交量

   天时：外部的总体经济环境。具体的应用起来包括很多内容。

  国际经济形式，政治形势 ，所投资产业的国内经济形势政治形势，所投资行业的生存环境，相关行业的生存环境。了解这些之后我们还要掌握一门技能，就是情报分析。

     情报分析，想尽办法搜集一切相关的经济情报，并且加以分析，用以找出情报后面所包含的内容和意义。

例一：一家企业上市了，同时我们从各方面了解到，这家公司的上市当地的一把手在其中出了很大的力。但是，过了一段时间之后有几次需要一把手出面的时候一把手不是任期以至却没有露面，比如外商的大规模投资，政府的工作报告会等。这是我们就要考虑到一点，就是政治丑闻！这时对于这家一把手扶植起来的上市公司，我们就要考虑是否购买他们的股票，要知道政治丑闻会直接牵连到他所扶植起来的企业，经过一番彻查之后就会暴露出很多黑暗中的臭虫。企业能否保证上市资格都是问题，如果我们投资了这家公司岂不是要面临血本无归的危险。

     例二：我们准备投资一家电力公司，公司是以水力和火力放电为主的。主要供应当地的企业和居民用电。但是我们了解到当地并没有大型的煤矿来供应原煤，所需原煤需要铁路长途运输，我们又了解到近年来原煤价格正在成缓步上涨的状态，同时电价属国家调控短时间内没有上调电价的可能。这时我们就应该尽量回避这家公司，因为未来很长一段时间这家上市公司都面临着原材料大幅上涨，利润大幅降低甚至出现负利润的情况。一旦所赖以维持的水力发电，上游出现大规模的干旱那么后果更是难以想象，毕竟全球气温变暖目前还无法完全抑制。

    例三：2007年5月30日的大跌，我想所有经过那一事件的人都仍然记忆犹新。很多人在六月一日大规模介入抢反弹（介入人员主要是短线技术流和盲目的新入市者）。不能不说当时选择介入还是有一定的道理的，毕竟在当时的情况下几乎所有的股票里都有大规模的资金介入。出现了这种突发性的政策性下跌，各大主力资金也不可能不去自救，当时从所有的盘面当中也都显示出了主力资金自救的迹象。但是有心人会注意到一个小小的新闻和现象。六月一日，早晨新闻当中播报说31日晚证监会临时召集全国各大公私募基金掌门人来北京召开临时会谈。会议的内容没有说，但是在当时的情况下我们就需要警醒一点以防意外。而上午盘面显示各大基金的自救幅度明显下降。到下午2点之后几乎所有的基金干脆停止了自救行为，行动整齐划一，甚至有部分基金开始了小幅的吸纳工作。在这种情况下介入的短线资金都尝到了盲目介入短时深套的苦果。之后的4日大多数个股都在上午就迅速被打至跌停，五日更是几乎都以跌停开盘！但是在下午开盘后我们可以在第一时间发现大规模的资金介入开始了，这才是作为一名合格的操作者应当选择的介入时机。当日很多个股下午的涨幅都达到了15%以上。之后的几天更是一路暴涨。完美的诱敌深入聚而歼之，在事后的战术篇里还会有详细的解释。

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《苟子·王霸篇》说：“农夫朴力而寡能，则上不 失天时，下不失地利，中得人和而百事不废。”
苟子所指的“天时”指农时， “地利”指土壤肥沃，“人和”是指人的分工。

一些兵书上所谓的“天时”则指尖兵作战的时机、气候等；“地利”是指山川险要，城池坚固等；“人和”则 指人心所向，内部团结等。

  那么金融市场上的天时又是什么呢？

天时：外部的总体经济环境。具体的应用起来包括很多内容。

  国际经济形式，政治形势 ，所投资产业的国内经济形势政治形势，所投资行业的生存环境，相关行业的生存环境。

很多发生过的事件都已经证明了天时的重要性，在适当的时机介入会使你获得极大的利润。

例一：狙击泰铢

97年泰国的经济状况：

1、泰国经济泡沫比较严重，股市大涨，估值虚高。国内房地产泡沫严重，

   所以一旦国内经济金融的某一环节出现问题而失去支撑，就会引起

   国内股市和房市价格的迅速下跌，从而引起其他的一连串的问题。

2、国内金融市场利率很高，会导致国际资金的大规模流入套利。

3、泰国实行盯住美元的固定汇率制度，使得本国政府对汇率的自由调控

   度很低，使泰国政府在汇率的管制上处于被动地位。如果泰铢贬值的话， 

   泰国政府就必须被迫要拿出大量的美元来稳住汇率；

4、泰国国家美元储备较少，使得如果汇率波动，泰国政府要抛售美元吸收

   泰铢稳定汇率的能力大幅降低，如果汇率的贬值浮动过大超过泰国政府

   的美元储备所能控制的范围，泰国政府将被迫外借美元抛售，或者取消

   固定汇率制度，那么泰铢的降低将可能一发不可收拾，大幅贬值；

5、1997年3月3日．泰国中央银行宣布国内9家财务公司和1家住房贷款公司存在资产质量不高以及流动资金不足问题，说明泰国内部的金融机构存在着

   资产质量问题，尤其是金融资产的流通性很低，一旦金融机构需要大量流动

   性变现的时候，金融系统将面临较大的流通性风险，甚至会导致破产，进一步导致全国金融系统的金融危机进而导致经济危机。

这五大漏洞已经使泰国的经济处在了危如累卵的地步，这时只要有足够的实力轻轻一推，整个泰国经济就将陷入崩溃。而索罗斯就在这个时候根据这五大漏洞开始了狙击泰铢的历程。那他又是怎么做的呢？

索罗斯的操作手法

1、索罗斯在之前首先在泰国的股市大量的买进股票，进一步的推高泰国股市

   和房市的价格，使泰国资产的价格进一步的虚高，经济的脆弱性进一步增加。

2、提前在泰国的金融系统拆借大量的泰铢，让储户从泰国的财务和银行金融

   机构大量取款，使得泰国金融系统资产的流通性进一步降低，并获得持有了

   大量的泰铢。

3、融资手段：索罗斯以自由资金为抵押向美国的银行借款买证券，然后再

   以证券为抵押再借出很多资金。最后索罗斯可以以少量的资金借出大

   规模的资金。

4、索罗斯手上通过借款获得的美元大量购买持有了大量的泰铢现货，就在国际

   外汇市场通过现货、期货和期权金融工具大量抛空泰铢买入美元，导致泰铢

   对美元大幅度贬值，泰国政府为了稳定泰铢和美元的固定汇率制度，被迫大

   量卖出美元购入泰铢，但是泰国的外汇储备很少，很快美元外汇耗尽，泰国

   政府不得不宣布放弃挂钩美元的固定汇率制度，从而导致泰铢对美元快速的

   大幅贬值。索罗斯再用美元在低位买入泰铢归还原本拆借来的泰铢，索罗斯

   在现货市场是获利的，由于在外汇期货和期权市场的看空则是利用杠杆效应

   更大获其利；

5、在股票市场，索罗斯原本已经持有大量的股票，通过现货、期货和期权大量

   抛空本已虚高很多的股票，使得泰国股市股价大跌，索罗斯在股票市场是亏

   损的。而期货和期权具备了极强的杠杆效应，索罗斯可以几倍的获利。在股

   票市场索罗斯是利用股票市场现货打压的亏损获取期货和期权市场的杠杆效

   应的获利。

6、最终索罗斯在泰国的外汇和股票市场都是全面获利。泰国的外汇汇率全面崩溃，

   泰国本国的股市崩溃，银行系统崩溃。索罗斯以极少的资金通过国际资本市场

   的杠杆融资获得了大量资金，然后又用这大量的资金来搅动了整个泰国的经济

   和金融，最终获得了少量的个人资金战胜泰国一国的胜利。

这可以说是一个完美利用天时的战例。这个天时就是泰国经济的不稳定发展导致五大漏洞出现。实际上不单是索罗斯，很多人都已经发现了泰国的经济漏洞并且趁机跟风获得大笔的利润。而反过来索罗斯也在战术上采用了顺势而为借力打力战术，扩大了自己的战果，毕竟单纯凭借自己的力量还是无法和一个国家相抗衡的。

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房产

天时

k线

房地产市场

罗斯福

中国

财经

1933年3月4日，富兰克林·德兰诺·罗斯福就任美国第三十二届总统。罗斯福应对危机的一系列政策后来被称作“新政”（NewDeal），其核心是三个 R：改革（Reform）、复兴（Recovery）和救济（Relief）。罗斯福的“新政”并非一时的权宜之计，而是一场为保证资本主义制度的稳定发 展，在资本主义经济肌体内部进行的一场“伤筋动骨”的大手术

罗斯福的“新政”处方先从整顿金融入手。在就职后的第三天，即1933年3月6日，罗斯福宣布全国银行“休假”，这是他所采取的重建银行和经济结构的第一 步。3月9日，国会通过《紧急银行法令》，对银行采取个别审查、颁发许可证制度，对有偿付能力的银行，允许尽快复业。13日至15日，全国绝大多数银行经 过财政部审核，在政府监督下，分批陆续恢复营业。罗斯福对惊魂不定的美国人民说：“我向你们保证，把你们的钱存入重新开业的银行比藏在床褥下更为保险。” 6月16日，国会通过了《1933年银行法》，建立由联邦承担责任的联邦储备体系。由于采取了这些措施，银行信用很快恢复，银行存款在不到一年的时间里增 加了近20亿美元！

在整顿农业方面，从1933年5月开始，新设立的农业调整管理局着手开展了一场雷厉风行的行动，在春夏两季有计划地犁掉了大约1000万英亩棉田，收购和 屠宰了大约20多万头即将临产的母猪和600多万头小猪，几千万头牛和羊。物缺则贵的无情法则发生了作用。随着农业生产的下降，加上1933—1934年 遭到严重旱灾，农产品价格开始回升。从1932年到1936年农业总收入增加了50％，出售农产品的现金收入（包括政府补贴）几乎翻了一番。保持平价的比 例从1932年的55％上升到1936年的90％。

1933年春天，罗斯福政府制定了旨在整顿工业的《全国产业复兴法》，其内容共分两部分：第一部分的宗旨是订立可免受托拉斯法案限制的公平竞争规约；第二 部分提出要成立“公共工程署”，并为此拨款33亿美元。罗斯福称之为“向工业界提出的艰巨任务”。7月又提出订立“一揽子规约”的想法，规定如愿意合作的 雇主应保证遵守全国复兴总署规定的最低工资和最高工时的标准。200万雇主接受了“一揽子规约”，并在企业门口悬挂以印第安人的雷鸟为蓝本而设计的蓝鹰徽 ———服从规约的标志。

在这种背景下，当时很多有远见的人开始把手中的资金投向了还没有恢复过来的股票市场。之后获得了大幅的利润，现在很多老牌的财阀，和家族都有在当时投资股票市场超低获得暴利的历史。

例三 世纪中国房地产市场

中国房地产市场到目前为止已经经过了三个阶段

第一阶段： 理论突破与试点起步阶段（1978至1991年）

1978年理论界提出了住房商品化、土地产权等观点。1980年9月北京市住房统建办公室率先挂牌，成立了北京市城市开发总公司，拉开了房地产综合开发的 序幕。1982年国务院在四个城市进行售房试点。1984年广东、重庆开始征收土地使用费。1987至1991年是中国房地产市场的起步阶段。1987年 11月26日，深圳市政府首次公开招标出让住房用地。1990年上海市房改方案出台，开始建立住房公积金制度。1991年开始，国务院先后批复了24个省 市的房改总体方案

第二阶段：非理性炒作与调整推进阶段（1992至1995年）

1992年房改全面启动，住房公积金制度全面推行。1993年“安居工程”开始启动。1992年后，房地产业急剧快速增长，月投资最高增幅曾高达146.9%。房地产市场在局部地区一度呈现混乱局面，在个别地区出现较为明显的房地产泡沫。1993年底宏观经济调控后，房地产业投资增长率普遍大幅回落。房地产市场在经历一段时间的低迷之后开始复苏。

第三阶段：相对稳定协调发展阶段（1995至2002年）

随着住房制度改革不断深化和居民收入水平的提高，住房成为新的消费热点。1998以后，随着住房实物分配制度的取消和按揭政策的实施，房地产投资进入平稳快速发展时期，房地产业成为经济的支柱产业之一。
第四阶段：价格持续上扬，多项调控措施出台的新阶段(2003年以来)
      2003年以来，房屋价格持续上扬，大部分城市房屋销售价格上涨明显。随之而来出台了多项针对房地产行业的调控政策。

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k线

经济晰

农场主

资本主义

胡佛

美国

杂谈

例二 20世纪30年代美国经济危机

1929年10月24日，美国爆发了资本主义历史上最大的一次经济危机。一周之内，美国人在证券交易所内失去的财富达100亿美元，农场主为了销毁“过剩”的产品，把牛奶倒进密西西比河。

1920年，资本主义世界爆发了第一次世界大战后首次经济危机。危机过后，美国经济在股票、债券等“经济泡沫”的影响下迅速增长，创造了资本主义 经济史上的奇迹。从1923年直到1929年秋天，每年的生产率增长幅度达4％。与此同时，整个美国社会的价值观念都在发生变化。虽然清教徒传统的价值观 念仍在农村中流行，但在城市中的主导道德观念却发生了巨大的变化。发财致富成了人们最大的梦想，投机活动备受青睐，有组织的犯罪活动以及享乐之风盛行。相 当一部分人终日沉醉于物质享乐之中，而精神生活则体现出浮躁和粗鄙，以至于许多美国历史学家把这时的美国称为精神上的“饥饿时代”或“疯狂的20年代”。

上个世纪20年代的繁荣虽然造就了一个资本主义发展的黄金时期，但这一繁荣本身却潜伏着深刻的矛盾和危机。首先是美国农业长期处于不景气状态，农 村购买力不足。1919年时农场主的收入占全部国民收入的16％，而在1929年只占全部国民收入的8.8％，农场主纷纷破产。此时农民的人均收入只有全 国平均收入的1／3左右。
    其次，是美国工业增长和社会财富的再分配极端不均衡。工业增长主要集中在一些新兴工业部门，而采矿、造船等老工业部门都开工不足，纺织、皮革等行 业还出现了减产危机，大批工人因此而失业。这一时期兼并之风盛行，社会财富越来越集中在少数人手中。全美最大的16家财阀控制了整个国家国民生产总值的 53％，全国1／3的国民收入被占人口5％的最富有者占有；另一方面，约60％的美国家庭的生活水平还挣扎在仅够温饱的每年2000美元水平上下，更为严 重的是，有21％的家庭年收入不足1000美元。此外，国际收支中的潜在危机也加深了美国经济的潜在危机。美国日益增长的经济力同供应大大超过国内外有支 付能力的需求。这一切都预示着一场大危机的到来。
    1920年，民主党总统威尔逊离任。继威尔逊后的3届共和党总统哈定、柯立芝和胡佛先后执政。有美国史学家认为，“这3届政府在美国历史上构成了 一个时代”，“在这短短10年中，政治生活中道德水平的低下达到无以复加的地步，再要低落就连负责公众利益的影子也说不上了。”

       1929年上台的总统胡佛是一位靠个人奋斗起家的“美国英雄”。他在竞选演说中对人民许诺，“美国人家家锅里有两只鸡，家家有两辆汽车”。但由于 胡佛在经济领域顽固奉行自由资本主义经典理论，在随后到来的经济危机中应对无力，从而使他的诺言成为一张永远无法兑付的空头支票。当年10月24日，一场 经济危机风暴席卷美国。这次危机使生产下降的幅度之大，波及范围之广，失业率之高，持续时间之长，都是前所未有的。

        从10月29日开始的一周内，美国人在证券交易所内失去的财富达100亿美元。为了维持农产品的价格，农业资本家和大农场主大量销毁“过剩”的产 品，用小麦和玉米代替煤炭做燃料，把牛奶倒进密西西比河，使这条河变成“银河”。到1932年，钢铁工业下降了近80％，汽车工业下降了95％，至少13 万家企业倒闭，占全国劳工总数1／4的人口失业。城市中的无家可归者用木板、旧铁皮、油布甚至牛皮纸搭起了简陋的栖身之所，这些小屋聚集的村落被称为“胡 佛村”，意在讽刺胡佛总统。除此之外，流浪汉的要饭袋被叫做“胡佛袋”，由于无力购买燃油而改由畜力拉动的汽车被叫做“胡佛车”，甚至露宿街头长椅上的流 浪汉身上盖的报纸也被叫做“胡佛毯”。纽约大街上流行这样一首儿歌：“梅隆拉响汽笛，胡佛敲起钟。华尔街发出信号，美国往地狱里冲！”

在这个大背景下再说什么投资显然是痴人说梦，因为当时谁也无法预料到美国经济到底会走向何方。但是转机很快就出现了

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房地产市场

罗斯福

中国

财经

1933年3月4日，富兰克林·德兰诺·罗斯福就任美国第三十二届总统。罗斯福应对危机的一系列政策后来被称作“新政”（NewDeal），其核心是三个 R：改革（Reform）、复兴（Recovery）和救济（Relief）。罗斯福的“新政”并非一时的权宜之计，而是一场为保证资本主义制度的稳定发 展，在资本主义经济肌体内部进行的一场“伤筋动骨”的大手术

罗斯福的“新政”处方先从整顿金融入手。在就职后的第三天，即1933年3月6日，罗斯福宣布全国银行“休假”，这是他所采取的重建银行和经济结构的第一 步。3月9日，国会通过《紧急银行法令》，对银行采取个别审查、颁发许可证制度，对有偿付能力的银行，允许尽快复业。13日至15日，全国绝大多数银行经 过财政部审核，在政府监督下，分批陆续恢复营业。罗斯福对惊魂不定的美国人民说：“我向你们保证，把你们的钱存入重新开业的银行比藏在床褥下更为保险。” 6月16日，国会通过了《1933年银行法》，建立由联邦承担责任的联邦储备体系。由于采取了这些措施，银行信用很快恢复，银行存款在不到一年的时间里增 加了近20亿美元！

在整顿农业方面，从1933年5月开始，新设立的农业调整管理局着手开展了一场雷厉风行的行动，在春夏两季有计划地犁掉了大约1000万英亩棉田，收购和 屠宰了大约20多万头即将临产的母猪和600多万头小猪，几千万头牛和羊。物缺则贵的无情法则发生了作用。随着农业生产的下降，加上1933—1934年 遭到严重旱灾，农产品价格开始回升。从1932年到1936年农业总收入增加了50％，出售农产品的现金收入（包括政府补贴）几乎翻了一番。保持平价的比 例从1932年的55％上升到1936年的90％。

1933年春天，罗斯福政府制定了旨在整顿工业的《全国产业复兴法》，其内容共分两部分：第一部分的宗旨是订立可免受托拉斯法案限制的公平竞争规约；第二 部分提出要成立“公共工程署”，并为此拨款33亿美元。罗斯福称之为“向工业界提出的艰巨任务”。7月又提出订立“一揽子规约”的想法，规定如愿意合作的 雇主应保证遵守全国复兴总署规定的最低工资和最高工时的标准。200万雇主接受了“一揽子规约”，并在企业门口悬挂以印第安人的雷鸟为蓝本而设计的蓝鹰徽 ———服从规约的标志。

在这种背景下，当时很多有远见的人开始把手中的资金投向了还没有恢复过来的股票市场。之后获得了大幅的利润，现在很多老牌的财阀，和家族都有在当时投资股票市场超低获得暴利的历史。

例三 世纪中国房地产市场

中国房地产市场到目前为止已经经过了三个阶段

第一阶段： 理论突破与试点起步阶段（1978至1991年）

1978年理论界提出了住房商品化、土地产权等观点。1980年9月北京市住房统建办公室率先挂牌，成立了北京市城市开发总公司，拉开了房地产综合开发的 序幕。1982年国务院在四个城市进行售房试点。1984年广东、重庆开始征收土地使用费。1987至1991年是中国房地产市场的起步阶段。1987年 11月26日，深圳市政府首次公开招标出让住房用地。1990年上海市房改方案出台，开始建立住房公积金制度。1991年开始，国务院先后批复了24个省 市的房改总体方案

第二阶段：非理性炒作与调整推进阶段（1992至1995年）

1992年房改全面启动，住房公积金制度全面推行。1993年“安居工程”开始启动。1992年后，房地产业急剧快速增长，月投资最高增幅曾高达146.9%。房地产市场在局部地区一度呈现混乱局面，在个别地区出现较为明显的房地产泡沫。1993年底宏观经济调控后，房地产业投资增长率普遍大幅回落。房地产市场在经历一段时间的低迷之后开始复苏。

第三阶段：相对稳定协调发展阶段（1995至2002年）

随着住房制度改革不断深化和居民收入水平的提高，住房成为新的消费热点。1998以后，随着住房实物分配制度的取消和按揭政策的实施，房地产投资进入平稳快速发展时期，房地产业成为经济的支柱产业之一。
第四阶段：价格持续上扬，多项调控措施出台的新阶段(2003年以来)
      2003年以来，房屋价格持续上扬，大部分城市房屋销售价格上涨明显。随之而来出台了多项针对房地产行业的调控政策。

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