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从1994年算起,我作了十多年的期货交易,在付出了巨大的代价和血的教训以后,也积累了一点自己的经验和一些市场感悟、体会。但是,我今天讲的内容,朋友们听完以后也许并没有觉得有多深刻,多了不起。显然,这些东西还不是非常成熟和系统的,只是到目前为止我个人的一点认识,有些问题我还在研究和思考。在坐的各位朋友面前做这次演讲,确实有点诚惶诚恐的感觉。其实,作为一个操盘手,我更愿意坐在底下听,听听别的高手是怎样做期货的,而不是在上面讲。不过,对我来说,这也是和同行们交流的好机会。交易的思想和理念只有在相互碰撞中才能发现自己的不足,一个人闭门造车,往往可能走进死胡同。所以,等会我讲完后或者在讲的过程中,非常希望各位朋友对我的交易方法、策略、思想提出批评,高屋建瓴的指点一下。我很愿意通过这次演讲的机会,和各位交个朋友。
1、期货交易是一个长期的潜移默化的学习过程。
2、在投机方面的培训,无论多么精妙多么全面,对个人来说都是埋下了不幸的根源。许多人都是被由此引入市场,初期小有收获,最终几乎人人惨败。
——本杰明·格雷厄姆
期货交易中的哲学智慧讲课提纲
一、期货交易——痛并快乐着
二、期货交易需要哲学大智慧
1、科学在市场交易中的困惑、尴尬和无奈。
2、市场理解中的哲学智慧
A、宏观、全局的眼光
B、抽象的思维特点3、交易策略中的哲学智慧
A、哲学辩证法:
1、没有理论指导的实践是盲目的实践
2、没有完美的交易系统和理论
3、思维、行为的前后一致性原则。
4、交易成败的标准——成王败寇?
B、知道自己的无知——苏格拉底
1、有限理性——界定自己的能力圈
2、试探——加码的交易策略。
3、人的本质有非理性的一面。
C、简单之美
1、简以制胜——交易工具的选择
2、大道至简——交易的唯一原则:让利润奔跑,把亏损限制在小额。
4、投机者的交易心理、人生态度和境界问题——不能作精神上的软骨头
1、人间正道是沧桑
2、道在伦常日用
3、人生赢家,就是期市赢家——高贵的人性:耐心、坚强、理性。
4、自由和必然——
一、期货交易——痛并快乐着
有人认为:期货投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方、这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。人们相信凭着智慧、勇气、热忱和汗水可以跻身于赢者行列。
有人认为:当代社会中,期货市场或许是自由经济的最后堡垒,是最后一个能够完全凭个人力量,做出惊人成就的行业。期货也因此成为最富魅力最吸引人的行业。芸芸众生皆欲在这里跳过“龙门”,进入成功者的行列。
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利去——暴利的诱惑让大多数人进入期货市场。
1、20世纪初,投机大师里费默;索罗斯从一个贫穷的匈牙利移民在美国白手起家的故事。
2、自己的经历。
3、我的一个朋友和近期国内期货市场一个投机者,2001年前后,大起大落。
因为杠杆效应,以小搏大的机理,在期货市场,这样大赚大赔的例子不胜枚举。但是,残酷的事实是:95%以上的投机者注定是输家,只有不到大约1%的人成为最后大赢家。
所以,千万不要以为期货可以使你一夜暴富,它其实更容易使你一夜暴死。
投机者开着宝马车去,骑着自行车回来;从住在花园里长满冬青树的别墅,搬到熟食点二楼的小黑窝。
网上一位朋友描述他自己的投机经历:
“以我的收入,本可以买下这个城市的任一幢住宅,过着无忧的生活,可我现在却蹲在平房里,经常凌晨惊醒,为将来担忧。这一切都缘于三年前偶然踏进了股市。自从与股票交上朋友,我就像误入烟花的女子,不安与恐惧、自责与痛苦常伴着我。原以为有了第一桶金,第二桶会来得更快,没料到有的人就没有不劳而获的命。总之,我的资产迅速缩水,我的生意一落千丈,我成了穷人。我富过,如今,养家的男人常带着愧疚面对妻子和女儿,我曾经发誓要让她们成为最幸福的人,如今,我开始怀疑自己。唉!都怪这市场交易的高风险。”
我的朋友谭晓旭说:我的十年期货历史如果用钱来衡量的话很失败。用一个比喻不知恰不恰当:我是跟着红军一路从江西出发,走到瓦窑堡时还是个士兵,连个班长都没有混上。