赛尔号2011年费精灵:周期 短线 反弹 选股 持股 炒股 股价 2011-04-27收评：阶段调整基本到位 短线进入反弹周期—黄金游戏-占豪的投资博客

占豪收评：阶段调整基本到位 短线进入反弹周期(2011-04-27 15:20:50)
标签：周期 短线 反弹 选股 持股 炒股 股价
分类：股票    昨夜欧美股市均收高，特别是美股再创新高。受此影响，A股早盘高开，高开后早盘震荡回落。午后，钢铁股中的莱钢和济钢从跌停板起来放量拉升后再度被摁在跌停板上打击了人气，其它如金融、地产、资源板块也均表现疲软，个股中那些前期强势进入调整周期的股票更是纷纷不跌，股指一路跌破60日线直逼半年线，接近收盘跌幅收窄。以现在的跌幅，大盘阶段性调整差不多到位甚至已经超跌，大盘周四周五将进入反弹周期。我们知道，去年国庆节前的那个诱空后股指是以强势放量突破而宣告行情到来，行情到来是9月最后一个交易日，紧接着就是国庆长假；如今，还剩两个交易日就要五一假期，难道市场也要上演这样的走势？这种走势不必去望眼欲穿，保持着状态耐心等待即可，如果行情来了中长线策略没变也不影响原来的布局；如果不来，市场将进入一个阶段性反弹周期，那么股指至少还要再向3000点突破，何况中长线技术面当前仍未走差。因此，对于投资者来说关键着眼点仍在短线操作，中长线则看这次反弹周期的长度以及幅度再作进一步的抉择。短线，我们已经连续强调等待5分钟、15分钟、30分钟至少这三个级别的底背离共振。当前，底背离都很清晰，但这需要5分钟MACD底背离后金叉以及量能的配合才能形成三个级别的共振，一旦形成短线可快速介入。如果迟迟不见，那就继续耐心等待，等待与更大级别的60分钟线底背离共振再说。    另：今天这位战友建立自己操作系统的交流值得战友们借鉴，供参考。东方财富网战友交流平台：http://t.eastmoney.com/zhanhaoblog
《黄金游戏》交流平台（《黄金游戏》交流邮箱：goldengame@163.com。平台交流宗旨：平等、没有门槛，大家一起游戏的技术交流平台。这里没有老师，只有朋友和“战友”。三类问题不回答：1、直接咨询个股；2、过度敏感问题；3、私人问题。特别提醒：，《黄金游戏》系列书籍购买、问题咨询请发邮箱：nanamail89@126.com，会有人及时回复。）来信： 占豪先生：在卖掉了大部分股票书籍之后，抱着再扯一把的心情邮购了您的大作《黄金游戏》，读后豁然开朗，其时已近2010年底。受其启发，形成了自己的一套思路，我自己称之为“操作系统”，不知对不对，请指点。先生一日三搏，其精神、其精力、其阅历、其知识储备以及联系实际的思考着实令人敬佩。不仅对股市大势分析的透彻老道一以贯之，而且还有对国际国内政治经济军事历史等大事点评与分析，爱憎之分明、立场之坚定、观点之明确、阐述之精要，当今世道难能可贵。我体会，炒股这个行当必须屏蔽大量的多余的无时不在撕扯着你的信息。我已停掉了《中国证券报》、（当然其中不乏精彩文章，如贺辉红），告别了老左与股市分析室。现在只关注搜狐网上你们三位博主，并且分别给你们每位画了像：****：理想主义者、激进分子***：术士、巫师占    豪：战略家、思辨家、智者偶尔也读**、**、**，无聊才读***。辽河三角洲  老兵       《黄金游戏》启发引导我形成自己的操作系统 一个偶然因素使我走进了股市，这个曾经我最抱有偏见的领域。三年来，我订阅了《中国证券报》，读了十来本股票书，写有近十万言体会文字，记有几十本笔记，画有百十张图纸，可谓倾注了大量心血。然而市场缺给了我极大的打击，但盈利总跟不赢大盘，亏损却总是超过上证跌幅。在迷茫中读到了占豪先生的博文，在半信半疑中邮购了《黄金游戏》，读后大悟。坦率地讲，对《黄金游戏》我看中的不是技术而是理念，黄金一二三正是本书的价值所在。我敢断言，仅就此进一步整理就可能成为大学证券专业课的经典一章。受黄金一二三启发，依其思路，模仿其表达方式，对自己过去总结的经验教训重新梳理，形成了自己的操作系统，这就是理念第一、策略第二、技术第三。理  念  第  一炒股理念是股民在股市博弈中历经多次成功与失败，不断总结经验教训，逐步深化对股市性质和规律的认识，而总结和提炼出来的战略指导思想、方针和策略原则。战略指导思想、方针和策略原则正确才能走向胜利，否则可能满盘皆输甚至全军覆没。1、股市不是提款机而是绞肉机。这里波谲云诡杀机四伏险象环生，充满阴谋诱骗欺诈。比人类战场更血腥，比动物世界更残酷。“股市有风险，入市须谨慎”应理解为“股市充满陷阱，入市必须警惕”。2、A股市场是投资者的地狱投机者的天堂。创业板是造富版，蓝筹主板是圈钱版。A股市场应编制政策指数、圈钱指数、造富指数。巴菲特说他在中国也能成功，那是因为他也能变成索罗斯。不然为什么全国社保基金、保险资金、券商机构都要大进大出呢？诡异拉升肆意砸盘，普通股民做到了吗？股市是鬼市，股指期货真正成了期祸。3、做一个坚定的清醒的投机者。坚持价值投机，即价值选股择机炒作。选股标准为：低估值+高成长+主题方向，坚持三垄断原则，资源垄断、市场垄断、技术垄断。4、炒，A股市场的标准特色。一个炒字何等之妙，加上火，但时间要少，时间一长便成了“炖”。持股是炒股，持币也是炒股。持币就是空仓，没有空仓就没有波段操作，没有波段操作就不是炒股而是炖股。顶部与底部是空间概念，而持股与持币的轮动周期是时间概念。A股市场波动规律一再证明，盈利必须用时间换空间，炒股就是用时间换空间的游戏。5、摒弃短线思维，改做中长线。坚持趋势交易波段操作，有时为有时不为，决不勉强为之。锁住钓杆，在岸上看潮起潮落，潮底放下波峰拉起。6、获利是炒股的唯一目的，其他都是扯蛋。以收益多少为目标，取决于对顶部和底部的理解。占豪先生说，买在底部不是买在最低价，卖在顶部也不是卖在最高价。我理解，一个波段下来，占有五成收益就是及格，拿到七八成就是成功。7、占豪先生说，炒股的最高境界：一是超脱的思想，二是成为本能的炒股技能。不盯盘应该是这个境界的表现之一，而把时间和精力用于研究术、势、道。占豪先生说得好，“事业的成功取决于一个人的气度、胸怀和境界”，炒股亦然。策  略  第  二股市不可测，策略可应对。策略比预测更重要。没有不赚钱的股票，只有不赚钱的操作。操作策略愈简单愈有效，最省心且能赢的玩法就是最好的玩法。1、不在阶段底部不买，不到阶段顶部不卖。2、不做小波段，不做T+O，减少操作减少失误。3、不抢反弹，不急于抄底，不接下落的刀子。4、大胆追涨，坚决杀跌。股价在底部起涨阶段错过了或者卖错了要敢于追高买回来，在顶部形成时未能及时逃顶而股价处于下跌途中，要坚决杀出去。追涨不等于追高，杀跌不等于割肉。高位不追涨，低位不杀跌。5、仓位控制是操作策略的核心。上涨趋势明确则满仓，在预计顶部阶段逐渐减仓，减仓后不再加仓，直至清仓；下跌趋势明确果断斩仓，空仓等待；看不清方向的震荡市半仓，上行则加仓至满仓，下行则减仓至空仓。震荡市满仓操作束手无策，因为半仓心里不慌。6、每次只操作一支股票，因为资金有限精力有限，这也符合毛主席集中优势兵力打歼灭战的思想。技  术  第  三大道至简。做一个趋势交易者，波段操作，对技术要求简单得多，把握住三个方面就足够了，即趋势分析，顶部与底部的判断。一、关于顶部1、特征。放量滞涨+宽幅震荡是典型顶部特征。低位放量孕上涨之势，高位放量潜下跌之能。一般情况下在高位持续放量三个交易日，而股价不能继续上行横盘震荡就要引起注意，第四个交易日再不突破就要走人，因为标准头部形态一般为五个交易日，也有两三个交易日就下挫的。当然，在大势不是很强的时候，或者在放量快速拉升的后期，成交量并无明显放大，此时并不否定对头部的确认。在盘头滞涨期振幅明显加大，这一点在分时图上表现的更清晰，个股振幅在5％以上，多数为5—7％，极端情况也有超过10％的，而收盘则小阴小阳，涨跌幅在1—2％，遇到这种情况，次日冲高后滞涨则在收盘前走人。总之，高位放量、持续滞涨、宽幅震荡是危险的信号。2、K线形态。K线清晰地反映出市场情绪、交易者意愿。放量是因为交易者对后市分歧加大，滞涨是因为没有人愿意出更高价，震荡是持股者在出逃，宽幅震荡是主力没有出完货，为了稳定市场情绪，主力故意从跌势中拉起，吸引跟风盘，边拉边出，也便于日后能在相对高位派发。K线清晰地反映出这种博弈的结果与痕迹。典型形态是：墓碑线、上吊线、长阴线、十字星。其中尤以墓碑线为甚，几乎不给下一个交易日小幅反弹的机会。3、辅助判断系统（1）均线发散程度偏大。股价与30日线乖离率在10％以下风险较小，10％以上风险加大，20％就要提高警惕，超过30％基本可以确认。顶部阶段均线发散程度与市场强弱有关，市场强势则允许乖离率高一些，一般市道乖离率收窄。（2）MACD。黄白线间距加大，且金叉后运行时间足够长，股价震荡而红柱走平或缩短。（3）KDj高位反复钝化运行，j值下拐。（4）布林线。股价沿布林线上轨运行一段时间，突破上轨后再折返向下，而上轨角度变大，且继续上行。（5）时间周期。一个从底部拐点起步向上运行的周期，一般在10个交易日左右，也有周线四连阳的。不妨用神奇数字8、13、21作为辅助判断时点。4、不能用的指标。5日均线死叉10日均线，MACD死叉。等到这两条线死叉再确认顶部黄瓜菜都凉透了。这两条线死叉，个股一般要损失5—8个百分点。一个波段下来能有20个百分点左右的收益已经不易，等它们反映出来就损失三分之一甚至近半了。另外，有时短调恰到两条线死叉为止，此时可能正临近新的买点。二、关于底部底部更是一个模糊概念。在走出底部之前谁也不知道底部在哪里。所谓底部形态底部特征都是事后的看图说话。我体会，在实战中判断底部的思路及依据经验判断更占主导一些。1、时间周期。所以把时间周期放在底部判断的第一条，是因为没有一定的时间周期股价不能完成从底部到顶部，再从顶部到底部的一个完整轮回。股市变化是资金推动的结果，也是时间流动的结果。时间周期必须用一个交易日一个交易日的堆积才能完成。一般经验，下跌周期要比上涨周期长一些，大约长一半左右（当然牛市熊市有区别）。之所以下跌周期比上涨周期用时较长，是因为一批批的炒家忍不住，不断地冲进去又不断地杀出来，形成了下跌途中的企稳、止跌、反弹、再杀跌的惨烈场景。    2、回调幅度。股价所以回调是因为其运行到一定高度就达到了此时市场所容许的极限。达到极限必须回调。而如果回调的深度不够，上涨的空间就不大，上涨的空间不大主力就不愿意往上拉，市场也不容易形成合力。根据经验，回调幅度用周期理论预测，可以简化为1/3、1/2、2/3,。虽然不能用比例尺炒股，但其仍不失为较好的预判方法。3、趋势线很神奇。无论短期中期还是长期趋势线都很起作用，无论支撑线还是压力线一般市道表现都很强势，这大概是市场已经形成共识的原因。股价从顶部跌下来三个交易日就可能形成一条下降压力线，大约五六个交易日就能成型，尽管下跌途中股价走势会有所波动，但只要趋势不变，这条线就继续起作用。只有在下跌时间周期、股价回调幅度都基本到位，股价才有可能突破下降压力线。股价有效突破三个交易日，且盘中不再创新低，阶段底部可能到了。4、KDj指示意义。KDj在底部的指示意义大于顶部。j值在底部横爬3—5个交易日就可能有反弹。如果时间周期回调幅度基本到位，再参考支撑线，j值又处在底部横爬状态，阶段底部就可以确认了。5、辅助指标。K线、均线、成交量是市场的三个重要指标，但我把它们作为判断底部的辅助指标是因为它们都没有上述依据便于把握。它们的重要程度依次为成交量、K线、均线，其中成交量是主导因素。多头不死，阴跌不止。成交量极度萎缩是底部的重要特征，周线级别十分明显。只要成交量极度萎缩，K线就一定很短，此种状态运行时间一长均线系统就一定趋于粘合，市场成本趋于一致，不仅获利盘早就了结，可能一定时期内的市场参与者都处于亏损状态，这就大大便于主力运作了，也更有利于吸引更多场外资金入场。三、关于趋势。  对于中长期趋势普通股民研究不了，连证券公司专业研究机构也往往南辕北辙。而对于一两周至一两个月的中短期趋势是市场参与者入场前必须要做出判断的。占豪先生认为，除了个别异常行情，一般一个中级波段至少会有一两个月的上涨周期，然后才是阶段性调整。看一看2008年底以来的大盘走势，可以支持这一量化的对趋势周期波动规律的认识。3、强弱程度。市场强势则上涨周期相对较长，回调幅度有限，回调时间较短；反之，则上涨周期较短，回调幅度较深，磨底时间较长。4、研判依据。占豪先生说，量价关系、趋势线加上移动平均线组成了一个非常核心的行情判断系统，MACD是技术操作中除了上述技术手段之外的最重要的判断指标。我理解，趋势线、移动平均线、MACD指标是趋势判断的主要技术依据。5、短中长相结合。在趋势分析中要把短期、中期、长期趋势结合起来，要把日线级别、周线级别、月线级别结合起来，把中短期趋势放到中长期趋势中去考量，力求取得对大势与短中长趋势认识上的统一，得出相对清醒的认识。    占豪先生说，适可而止顺势而为，是中庸之道也是股市之道。认清趋势是顺势而为波段操作的前提。也是赢得市场的关键因素之一。趋势分析中要把握的重点：1、方向。是上行趋势、下行趋势，还是横盘整理走势，这是定性研究，是最基本的判断。2、趋势周期。交流：    考虑到不想引起误会，我还是将战友提出来的名字给隐去了，这样或许对大家都好一点，抱歉。至于给我戴的大帽子，我就留着以便向战友给设定的帽子前进，但现在我个人认为还远达不到家的地步。虽然我胸中有很多话想要说出口，有很多东西想要阐述给世人，但因为机缘因素也只能慢慢来，而且我个人也认为提高的空间还有很大，有不少东西并未搞透彻，也还有很多知识并未从根本上掌握。但我深知，我个人还有哪些地方是弱点，哪些地方需要继续深入挖掘，这些也许战友们看不出来但我自己深知。不过，与当今动不动就自封或他封的家相比，我个人仍然充满自信。我的言行也好，我的文字也好，一切都在按照我个人的价值观、逻辑在运行，至少我不会想某些人被收买后的逻辑混乱、生拉硬拽深知思路和精神分裂，我希望个人的思想、行为方式也能传递给战友们，即独立思考、以己为主、怀揣理想、立足现实、勇于开拓。这是中华数千年来留下来的精神财富，希望我们这一代人能够将其发扬，振兴我伟大的中华民族。对于很多人来说，这种理想与柴米油盐相隔太远，但个人希望哪怕是从柴米油盐的角度说也要立足于“独立思考、以己为主、怀揣理想、立足现实、勇于开拓。”而如果十三亿人都有这样的思想，哪里还有外来的侵略？哪里还有贪官？哪里还有所谓的不公平？哪里还有那么多让人气恼的事情？一切都会因为没有了思想、知识鸿沟而形成一个新时代，对这种时代充满理想的都是伟大的哲人，最近能够成体系地描绘出这样一个世界的只有一个人：马克思。我们可能看不到这样新时代的到来，但我们能够感受到时代进步，能够感受到这种方向，也就能够哪怕“精卫填海”、“愚公移山”，也能最终接近这一理想。    占豪的东西全部都是立足于自我的，《黄金游戏》理论体系立足于占豪个人的思想，而要成为炒股的技能却要立足于每一位读者的思想。这就是全部，全部的缘分。对于这位战友的操作系统体系我这里不一一作评论，但我想说的是这是立足于自我的，那么在这种基础上需要做到的就是知行合一，这应该会对战友们有一个较好的借鉴意义。