谢天华演的卧底:“红三兵”的一种特殊组合----“小李飞刀”实战数据统计分析

　
　　
　
　　
　　“红三兵”作为一种多方取得暂时性胜利的图形组合，在实战中存在出现机率过大，复杂因素过多的问题，导致单纯意义的“红三兵”在实战中缺乏中、短期方向的指导性。因此，研究“红三兵”中的特殊组合，就显得更为重要。
　　
　　“小李飞刀”以下简称飞刀，是“红三兵”的一种特殊组合，即：连续三阳，且第三根阳线为涨停的“红三兵”式组合。
　　
　　一、数据统计的解释 
　　
　　从纯粹的技术意义上讲，决定个股未来市场表现的因素主要由股价（包括开盘价、最高价、最低价、收盘价）、成交量和均线系统构成，所有技术分析指标皆由以上因素作为基本依据，经数据统计归纳产生的。
　　
　　上述三大要素中，股价和成交量是当日市场的基本表现，均线系统是市场的历史表现，前者是动态的，但方向性不强，后者是静态的，但方向性比较明确，研判股价的未来走向，必须二者相互结合，才具备理论依据和较强的可操作性。
　　
　　在“小李飞刀”的数据统计中，笔者在三大要素中，仅选择了二个，即股价和均线系统，放弃成交量的原因，一是目前市场反映的成交量中，量能萎缩是真实有效的，而量能放大，却包含了较大的人为因素，或者说是虚假成份较多；二是目前交易系统中，流通股本数据没有即时按一定的数据格式发放。
　　
　　换手率是考察成交量的重要指标，而换手率的计算是离不开流通股本的，缺少换手率的参考，单纯研判成交量的变化，笔者目前还尚未发现可行的理论依据，这不能不说是个缺憾，同时，这也是本人今后努力研究的一个课题性问题。
　　
　　众所周知，股价运行趋势，是决定股市未来发展方向的首要因素，而10日均线又是均线系统中常用的、主要的带有决定中、短期方向变化性质的重要均线。为了争取时间，减少程序设置的复杂性，笔者仅就10日均线作为股价运行通道的方向条件引入到程序中。
　　
　　二、综合数据统计表的基本分析结论 
　　
　　1、 飞刀是指导短线操作的有效工具。 
　　
　　A、胜算率较高。除趋势线方向向下以外，5％的胜算率基本稳定在80％以上，10％的胜算率也可达到60％以上。
　　
　　B、飞刀产生10日后，胜算率开始钝化，说明飞刀对于中长期的走势不具备较强的指导意义。
　　
　　C、由于涨幅的统计计算是以涨停价为基准点的，作为短线高手来说，当日股价能否涨停，在其升幅超过5％后，即作出相对准确的判断是有把握的，因此，在选择到合理的切入点后，10％的短线收益是有相当大的把握的。
　　
　　2、 飞刀的准确率明显受制于均线系统的走向 
　　
　　A、均线系统向上，准确率随之提高，反之，准确率不断下降。
　　
　　B、均线系统连续运行的周期影响飞刀的产生概率，但对胜算率影响不大。
　　
　　C、均线系统对行情向上的推动作用并不明显，确切地说，上升通道的长短，对飞刀的攻击力仅贡献不到1个百分点。
　　
　　D、均线系统对行情向下的压制作用巨大，确切地讲，下降通道的长短，除以每日3％的速率减少突发式行情产生的机率外，飞刀的胜算率也随之降低。但有一个特殊现象值得关注，即在综合表中，比较10日均线连续10日向下栏中的结果可以看出，5％的胜算率在10日后，得到迅速提升。
　　
　　是不是可以这样理解，即在长期的下降通道运行中的个股，如若发生突发性行情，短线虽然获利的可能性不大，但却预示中、长期走势将发生逆转。
　　
　　3、突发性行情多发生于盘局中 
　　
　　通过对10日均线盘整5日和10日合计数的比较我们不难发现，10日盘局比5日盘局产生突发性行情的比例提高了近25个百分点。而10日盘局中产生突发性行情的比例竟占去近7成。这是否可以从统计数据中解释“横起来多长、竖起来多高”的说法确实存在一定的理论根据呢？
　　
　　4、介入飞刀的理想时机 
　　
　　既然上升通道中飞刀的胜算率与通道长短关系不大，从控制风险的角度讲，我们就应该选择那些均线系统刚刚拐头向上的个股为佳，以10日均线为例，10日均线处于相对长的盘整期后，发生调头向上后，如出现飞刀后，积极的参与应不失为明智之举。
　　
　　5、飞刀存在的问题 
　　
　　A、由于飞刀产生的机率较小，所以，在实战中，存在机会少、难于把握的问题。
　　
　　B、从历史飞刀产生的时间表中可以发现，飞刀多产生于整体突发式行情中，这种集中式的特点决定了飞刀的机会稍纵即逝，在短线选股的思路上，不可强求，按图索骥和守株待兔都是实战中需要克服的炒作心态。
　　
　　C、任何一种形态上的技术分析，对股价的中、长期走势，都缺乏充分的理论根据，都不具有很强的指导意义。换句话说，任何一种图形形态，不论其有多么完美，不附加更宽泛的分析条件，都不能对盘中操作提供可靠的保证。
　　
　　三、从“小李飞刀”综合数据统计分析，看均线系统对行情发展的指导作用 
　　
　　飞刀作为突发性行情的一种极其特殊情况，固然有其特殊性的一面，但正是在这种特殊性中，孕含着市场普遍性的问题，即“顺势而为”是股市操作中的基本原则。
　　
　　总的来说，股价的运行通道有三个简单方向，或向上，或向下，或横盘。通道向上，则可顺水推舟，事半功倍；通道向下，则应急流勇退，见好就收；通道方向不明确，则应耐心等待，攻守兼备。
　　
　　以10日均线为例，在均线系统呈多头排列时，更应注重技术分析，切入时果断自信，待10日均线拐头向下，全身而退；10日均线与其它短长期均线胶着时，应多注意市场消息面的变化，侧重市场分析，中线择机而入，短线如缺乏上升动力，及时出场观望为佳；10均线连续走低时，空仓坚决不动，满仓抓住反弹，果断获利了结或坚决止损，决不能逞一时之勇博反弹，那不是短线英雄所为。