谛麒表:股以“稀”飙涨 寻找下一个包钢稀土(附表)

股以“稀”飙涨 寻找下一个包钢稀土(附表)
2011年04月15日11:04 来源：投资与理财
一年多来，稀土概念龙头股包钢稀土(600111,股吧)，已经从20多元逼近现在的100元大关，累计上涨近5倍。如今，国家政策预期和抵御通胀的双重利好，让稀有金属概念股狂舞不止，那么谁会是下一个“包钢稀土”呢？让我们还是通过元素周期表慢慢发寻吧
简直是疯了。仅仅一个锑矿注入的传闻，就让宁波联合(600051,股吧)的股价拔地而起，短短6个交易日飙涨了40%。与此同时，已经炒作了一年多的稀土概念，借着稀土政策临盆和稀土价格提升的“剑气”，三番五次的跑出来兴风作浪，龙头股包钢稀土的股价再创历史新高，闯关100元的心理价位。回想春节后的辉钼概念曾轰动一时，看看近期一直备受关注、持续走高的银价，也引发了市场炒作“白银概念”的遐想，市场的火热不禁令人慨叹：有色金属确实“有胆色”。
在采访中，记者发现，一些机构在色金属股的研发上，行业划分很细，人力投入也颇多，对稀有金属的研究煞费心思。那么，在大类金属和稀土概念之外，机构还对什么“稀有”概念青睐有加呢？让我们看个清楚，数个明白。
股以“稀”飙涨
物以稀为贵，股以“稀”飙涨。
进入2011年，钼、铟、锗、锑等稀有金属大放异彩。这些稀有金属在期货、现货市场上的价格不断攀升，受益于提价，相关概念也被轮番炒作。春节后，辉钼概念个股中，金钼股份(601958,股吧)、宏达股份(600331,股吧)、万好万家(600576,股吧)等个股在迅速飙升30%之后，进入盘整期。
金属锗被市场看成下一个稀土，中国稀土学会学术部主任陈占恒曾表示“金属锗比稀土还要珍贵”。在锗涨价的欢呼中，高位震荡的云南锗业(002428,股吧)、驰宏锌锗(600497,股吧)等个股也“躁动不安”，脉冲行情不断。
当前最火的要数锑了。3月份，湘财证券曾发布名为《锑：告别“贱卖”，回归价值》的研报，指出全球91%的锑供应来自中国，目前价格上行，需求反增，阻燃剂需求面临爆发式增长。作为世界第二大锑企的辰州矿业(002155,股吧)早已按捺不住“寂寞”，其股价持续攀升，已然向上形成突破。
如上所述，尽管宁波联合注入锑矿只是一个传闻，而且该公司及时发布了澄清公告，但市场却对其“冰冷”的表态充耳不闻，依然对其股价向上“生拉硬拽”。可见，市场的炒作何等狂热。
其实，自2010年以来，以稀土为代表的小金属板块就异军突起，大受市场热捧。包钢稀土、广晟有色(600259,股吧)、中科三环(000970,股吧)等个股的表现已是尽人皆知。稀土价格涨势不停，相关概念股常炒不衰，4月份以来，受益最大的包钢稀土的股价迭创历史新高。
一位资深投资人表示，稀土为小金属市场行情“预演”了一年，钼、锗、锑等小金属品种也只是“预热”，后面应该还有大戏上演。
炒的就是个“稀”字
去年美国已经实施了两轮量化宽松的货币政策，如今正忙于地震救灾和封堵核电站泄漏的日本，再次放出38万亿日元的货币，全球流动性的泛滥，怎能不让投资人担忧？于是乎，从去年10月份开始，就出现了全球范围内的资源能源“疯抢潮”。
如今，利比亚战火“点燃”了国际原油行情起跑的导火索，同时，全球通胀如潮水般势不可挡。为了抑制通胀，国内已经不再考虑加息是否会带来热钱的流入，于4月6日起实施今年以来的第二次加息。
为谋求保值增值，稀缺资源、稀有金属成为资金的首选，相关概念股在众“金”捧月下的飙涨也就不足为奇了。
市场逢“稀”就炒，已经不仅限于稀有金属了。如获益高岭土资源的海印股份(000861,股吧)，掌握锰矿资源的湘潭电化(002125,股吧)、中天城投(000540,股吧)，石墨概念股中国宝安(000009,股吧)、方大碳素，耐火粘土股濮耐股份(002225,股吧)，玉石金刚石概念股太原刚玉(000795,股吧)、豫金刚石(300064,股吧)、黄河旋风(600172,股吧)，等等。
在众“稀”之中，稀有金属的国家战略地位凸显，未来行业发展空间将受益于我国发展战略性新兴产业的需求。
中国制造，无论是“大飞机”、高铁、新能源汽车，还是电子信息、节能环保等重要产业，都面临着一系列关键材料技术突破和应用问题。作为上游资源的稀有金属的各个细分行业，在产业链中无疑占据了重要地位。
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稀有金属与新兴产业对应主要上市公司
 
七大产业
分项
相关金属
相关上市公司
节能环保
高效节能、环保、循环利用
稀土、铂
包钢稀土、广晟有色、厦门钨业(600549,股吧)、贵研铂业(600459,股吧)、格林美(002340,股吧)、豫光金铅(600531,股吧)、赣锋锂业
新一代信息技术
下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件
稀土、钽、铟、镓
包钢稀土、广晟有色、厦门钨业、东方钽业(000962,股吧)、新疆众和(600888,股吧)、东阳光铝(600673,股吧)、株冶集团
生物
生物医药、生物农业、生物制造
稀土、锂
包钢稀土
高端装备制造
航空航天、海洋工程装备、高端智能装备
钛、钨、锂、锗、镓、钼
宝钛股份、西部材料(002149,股吧)、厦门钨业、章源钨业(002378,股吧)、金钼股份、于南锗业、钢研高纳(300034,股吧)、赣锋锂业
新材料
特种功能和高性能复合材料
稀土、钨、钴、钼、钛、钽、铂族
厦门钨业、章源钨业、贵研铂业、単于新材、于南锗业、东方钽业、金钼股份、西部材料
新能源
核能、太阳能、风能、生物质能
稀土、锗、镓、铟、锆
包钢稀土、广晟有色、中科三环、宁波韵升(600366,股吧)、安泰科技(000969,股吧)、横店东磁(002056,股吧)、于南锗业、东方锆业(002167,股吧)、宝钛股份(600456,股吧)、嘉宝集团
新能源汽车
插电式混合动力汽车、纯电动汽车
锂、稀土、铂、镍
西藏矿业、中信国安(000839,股吧)、路翔股份(002192,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、盐湖集团(000578,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、当升科技(300073,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)、多氟多(002407,股吧)、包钢稀土、广晟有色、中科三环、宁波韵升、横店东磁、贵研铂业
 
资料来源：Wind资讯
掌握定价权将更加“稀缺”
加强资源保护和抢夺定价权势在必行。长时间以来，我国的稀有金属资源遭受着乱采贱卖的“辛酸”。
近两年，国家开始从稀土开刀，进行有序的治理整顿，出台了相关政策。如整治优势矿产的开发秩序、规范行业准入、限制出口等，稀有金属的战略地位凸显。
争夺国际定价权成为核心，因为掌握了定价权，你手里的稀缺资源才能卖出好价钱，才能真正受益。
去年底，国家相关部门就已经开始了10种金属战略收储的研究工作。这十种金属全部为稀有金属，分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆。
其中，稀土、钨、锡、锑是我国为数不多的具有定价能力的稀有金属资源，而且控制了各个高、精、尖领域的技术发展，有利于提升我国优势矿产在国际市场上的话语权。
Wind资讯提供的数据显示，我国占有世界上30%的稀土，排名第一；占有世界锡资源的28%，仅次于马来西亚的31%；占有世界锗资源的41%，仅次于美国的45%。
我国稀有金属资源的分布相对集中，这也有利于国家资源整合。比如，稀土资源的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东；钨矿90%以上分布在江西、湖南、河南、广西和福建；锑矿86%以上分布在广西、湖南、云南、贵州和甘肃等5省区；锗矿集中分布在云南和内蒙。随着国家保护政策推出，这些稀有金属的采矿权、产量及行业集中度将进一步得到调控。
2010年我国稀有金属产量统计汇总：
 
种类 全年产量（吨） 同比增长（%）
镁 830000 24.6
海绵钛 74000 32.1
钨 129713 20.5
锑 142000 -24.9
钼 216529 3.3
汞 1585 11.3
 
资料来源：国家统计局
谁是下一个“包钢稀土”
目前，国家制定稀有金属的战略收储、定价等保护政策不断出台，稀有金属的开发利用正在步入良性发展通道。国家政策预期和抵御通胀的双重利好，让稀有金属概念股狂舞不止，那么谁会是下一个“包钢稀土”呢？我们不妨对下面这些企业多做一番研究。
株冶集团(600961,股吧)是全球铟业龙头，也是重要的金属锑、镉生产企业。金属铟、锑、镉是生产薄膜太阳能电池的重要原材料。同时，平板电脑、智能手机的猛增，也拉动液晶面板出现爆发性增长，而铟是制约液晶面板产能的重要因素，正在上演稀土第二概念。
驰宏锌锗是全国最大的锗生产出口基地，锗产量和质量居全国首位，全球市场占有率10%。目前，该公司具有年采选矿石60万吨、锌产品16万吨、铅产品5万吨、锗产品10吨、硫酸26万吨、银120吨综合生产能力，后市仍有资产注入预期。
金钼股份是亚洲最大的钼业公司，生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列20多种品质优良产品，拥有上下游一体化的完整的钼产业链，年钼金属量123.95万吨，占全国的37％。
云海金属(002182,股吧)是全球最大的镁合金生产企业之一，国内市场占有率超过30%。公司5台5万吨镁合金产能已经完全建成，同时，公司巢湖10万吨镁合金项目正处于建设期，预计2011年底达产。
宝钛股份是国内钛材龙头，占据高端钛材市场的90%。高端钛材的民用化，使该公司长期受益于国产“大飞机”项目。同时，宝钛股份的万吨自由锻压机属国内唯一，具备绝对的先导地位。
辰州矿业锑锭和氧化锑的产量居全球第二，锑金属产量约占全球的10%。在锑价持续上涨，公司历史包袱减轻的背景下，市场看好其未来发展。
锡业股份(000960,股吧)拥有中国锡储量的1/3，占世界锡储量的1/10。这是其成为世界锡业龙头的坚强后盾，公司业绩将长期受益于国际锡价的上涨。