【每日跟踪操作参考】3月14日

2011年03月14日 08:27 作者: 吴欣然

【每日跟踪操作参考】3月14日

日本地震是9级，这次地震超过了1923年关东大地震，从而成为日本140年以来最大的一次地震。大家可能不知道9级地震是什么概念，是汶川8级地震的整整30倍啊！其威力相当于1.1万颗广岛原子弹的爆炸，另外还有吓人的海啸，真是不敢想象，大家快点为灾区祈福吧！！大家可能认为日本这次地震只是次短期事件，很快就过去，如果你是这样认为那就完全错误了，日本气象厅认为余震至少要持续一个月，已发生168次5级以上余震，就经济而言，强震令日本遭受了毁灭性的打击，此消彼长，中国迎来了巨大的突发性产业发展机遇，军事上也暂时远离了日美韩的骚扰性军演，可以安心发展经济，因此，中国有望在经济总量上进一步抛离日本！那么我们比较是做股票投资的，这对中国a股有什么影响呢？本栏认为最少从心里上和认知上会有很大的影响，由于余震至少要持续一个月，那么对股市的影响估计会充分体现在这周a股身上，影响最大的不是指数，应该是对行业的影响各不一样，首先，受到打击的大家一定知道，保险、旅游、航空、有色这周应该会受到打击，保险公司要的赔偿是巨增的，所以中国太保(22.54,-0.150,-0.661%)、中国平安(,,%)、中国人寿(21.36,-0.100,-0.465%)等心里影响会受到资金的抛售！每次地震对旅游都影响最大，估计这周也会短期受压制，福岛第一核电站的两度爆炸和核泄漏，引发了核电安全的隐忧，那么这周我们必须要回避类似中核科技(36.49,-2.240,-5.783%)、特变电工(19.97,0.190,0.960%)之类的核电概念！！对有色有一定压制，日本作为全球第三大经济体，此次地震将短期影响日本的经济增长预期（虽然后期大量的基建投资反倒可以迅速的拉动经济回升），从而影响全球经济缓慢复苏的信心，因此将压制国际大宗商品的总体走势。此外由于日本是全球锡和镍的主要需求国。因此，我们认为地震将短期对镍和锡的需求造成一定负面压力从而压制价格，所以600432吉恩镍业(26.12,-0.370,-1.396%)、000960锡业股份(33.50,-0.700,-2.046%)要注意短期风险。那么受益的是什么行业呢？首先应该是半导体和电子产业，因为日本9级大地震将导致世界性半导体短缺，引发半导体市场价格大幅波动，电子产品涨价。据悉，日本占世界半导体生产20%，微型芯片产值达633亿美元。象江海股份(32.46,1.830,5.974%)（002484）、欧菲光（ 002456 ）、东光微电（002504）、超声电子 （ 000823 ）受益明显。短线重点关注：太极实业（600667）10.43元，2009 年公司开始正式进军半导体，与韩国海力士合作的12英寸半导体封装测试项目--海太半导体，海太半导体可形成每月12万片12英寸晶圆测试和7500万片 12英寸晶圆封装的生产配套能力。若该合作项目在公司年报披露时间之前获得批准，预计本公司2010年度业绩与上年同期相比将增长250%以上。 太极实业可以说是最典型的日本大地震受益股！由于对核电受到排斥，那么而太阳能、风能等更具备安全性的新能源概念，想象力会被放大，象600290华仪电气(21.10,0.160,0.764%)、002009天奇股份(18.01,-0.550,-2.963%)、600605汇通能源(,,%)就会借题发挥，可能600605汇通能源小盘加之风电资产注入预期的爆发力会更强！说到地震最受益的大家也都知道是医药板块，医药板块换称灾难板块，我想没有比9级地震再大的灾难了，跟血有关的个股如002252上海莱士(35.35,1.430,4.215%)、600645st中源、600161天坛生物(23.09,0.540,2.394%)、000538云南白药(58.30,1.000,1.745%)、000590紫光古汉(15.75,0.480,3.143%)、300030阳普医疗(32.65,0.550,1.713%)等，从而会引发对其他医药股的跟风炒做，特别是独家中药如600436片仔癀(66.69,1.090,1.661%)、600572康恩贝(22.11,0.740,3.462%)、600535天士力(39.61,1.100,2.856%)、600085同仁堂(38.16,2.450,6.860%)、000989九芝堂(15.04,0.510,3.509%)、600976武汉健民、002424贵州百灵、300049福瑞股份、000522白云山、000591桐君阁(13.24,0.620,4.912%)、600332广州药业(22.54,0.360,1.623%)、002349精华制药(29.37,0.450,1.556%)、002412汉森制药(51.25,0.770,1.525%)、300147香雪制药(37.95,-0.110,-0.289%)、002390信邦制药(45.44,1.130,2.550%)等，由于抗癌概念大幅井喷600851海欣股份(14.84,1.010,7.302%)、600200江苏吴中(11.22,1.020,10.000%)连续飚升，我们认为象000518四环生物(7.99,0.360,4.718%)、000153丰原生物也有借题发挥的机会！ 我们给中线中药材资源投资者重点推介002424贵州百灵(38.70,1.210,3.227%)，公司旗下医药销售公司与贵州三元太宝,六枝特区农民合作分别合作了1万亩的太子参委托种植, 另外还与紫云县惠农种植养殖农民合作合作了1万亩山银花委托种植项目.公司全面进军中药材,对于其中药产业链的延伸和新利润点的开辟都有积极作用，大姐可能不知道：2010年初一公斤太子参80元不到，现在要360元，还在上升途中，2011年预计太子参贸易将增厚公司每股收益0.42元左右（这是初步估略，如果太子参进一步涨价，业绩有超预期空间），贵州百灵作为苗药龙头,未来进行苗药整合的预期也比较强烈.后面公司还可能继续加大新的名贵中草药的种植，那么这种想像空间就在蔓延，我们认为贵州百灵是短线可攻中线可守的新生代中药材资源股，适合价值投资者。