九乡新闻网范建孟楠刘莹:主力机构借利空短炒获利 增减仓路线图曝光
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/05 08:06:48
2011年02月21日16:36腾讯财经特约广州万隆我要评论(7)
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核心提示：在上调准备金率消息出台之后，今日主力资金出现小规模的净流入，尽管主力资金流入不大，但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅，说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期，借今日低开纷纷入场，如果说前期布局主力有意短炒，那么这种情况对他们最为有利，他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪，以扩大其获利空间，进而开始阶段性套现；如果他们是进行长期布局，那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹，以获取更多廉价筹码。从目前情形观察，更倾向于第一种情况。
1、流行观点与偏差分析
目前市场流行的观点：
1）宏观：周小川：抗通胀要用所有政策工具；央行上调存款准备金率0.5个百分点；
2）基金、券商：货币政策的强势紧缩已近尾声；
3）媒体：全国11城市出台楼市"限购令" 各地细则；
上周五晚间央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点，达到19.5%的历史高位，这样市场将普遍预期紧缩空间已经不大，尤其是基金们公开表示货币政策的强势紧缩已近尾声。而实际上利率的上调空间依然还有，根据央行行长"抗通胀要用所有政策工具"的表态，似乎暗藏了若通胀继续上行，不排除再度采用加息手段。
二级市场对上调存款准备金率的反应似乎在周五已经提前做出，今日行情低开高走，似乎存在一种利空出尽是利好的预期，正如基金们的观点一样，而实际上今日四大主力中基金们表现最为谨慎，唱多做空似乎是基金们一贯作风。相反，社保、QFII等先知先觉主力依然表现出相对乐观的态度。
不过今日主力流入资金依然偏小，而指数涨幅过大，似乎存在一种可以拉抬的倾向，因此还须提防这些前期布局主力拉升套现的可能。
2、主力数据及行为分析
根据万隆主力资金监测系统数据，基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现小规模的资金净流入，总体流入约1.37亿。其中基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为：-2.4亿、1.52亿、1.08亿和1.17亿。
上周五主力资金出现较大规模的净流出，而在央行宣布上调存款准备金率之后，今日却是小规模的净流入。显然在存款准备金率上调之前有一些先知先觉主力资金提前撤离，以避免市场的不确定性，而在消息出台之后，似乎大部分主力对此并没有感到紧张，而是逆势拉升指数。今日四大主力中净流入的主要以此前布局力度较大的社保、QFII为主，基金则是小幅流出，可见后知后觉的基金目前依然保持相对谨慎的态度。
3、主力板块路线图及热点风险点
转播到腾讯微博
今日主力资金在板块方面流入靠前的是：创投、化工化纤、新上海、电器、3G、数字电视、太阳能、低碳经济、电子信息等；而流出靠前的板块主要是：机械、铁路基建、银行、房地产、煤炭石油、运输物流、交通设施等。
4、行为方向总结
在上调准备金率消息出台之后，今日主力资金出现小规模的净流入，尽管主力资金流入不大，但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅，说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期，借今日低开纷纷入场，如果说前期布局主力有意短炒，那么这种情况对他们最为有利，他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪，以扩大其获利空间，进而开始阶段性套现；如果他们是进行长期布局，那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹，以获取更多廉价筹码。从目前情形观察，更倾向于第一种情况。
短期（1个月内）机会和风险：短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为：建材、电子信息、新上海、化工化纤、实质性重组个股等。
中期（1~3个月）机会和风险：中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为：十二五规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。
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核心提示：在上调准备金率消息出台之后，今日主力资金出现小规模的净流入，尽管主力资金流入不大，但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅，说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期，借今日低开纷纷入场，如果说前期布局主力有意短炒，那么这种情况对他们最为有利，他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪，以扩大其获利空间，进而开始阶段性套现；如果他们是进行长期布局，那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹，以获取更多廉价筹码。从目前情形观察，更倾向于第一种情况。
1、流行观点与偏差分析
目前市场流行的观点：
1）宏观：周小川：抗通胀要用所有政策工具；央行上调存款准备金率0.5个百分点；
2）基金、券商：货币政策的强势紧缩已近尾声；
3）媒体：全国11城市出台楼市"限购令" 各地细则；
上周五晚间央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点，达到19.5%的历史高位，这样市场将普遍预期紧缩空间已经不大，尤其是基金们公开表示货币政策的强势紧缩已近尾声。而实际上利率的上调空间依然还有，根据央行行长"抗通胀要用所有政策工具"的表态，似乎暗藏了若通胀继续上行，不排除再度采用加息手段。
二级市场对上调存款准备金率的反应似乎在周五已经提前做出，今日行情低开高走，似乎存在一种利空出尽是利好的预期，正如基金们的观点一样，而实际上今日四大主力中基金们表现最为谨慎，唱多做空似乎是基金们一贯作风。相反，社保、QFII等先知先觉主力依然表现出相对乐观的态度。
不过今日主力流入资金依然偏小，而指数涨幅过大，似乎存在一种可以拉抬的倾向，因此还须提防这些前期布局主力拉升套现的可能。
2、主力数据及行为分析
根据万隆主力资金监测系统数据，基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现小规模的资金净流入，总体流入约1.37亿。其中基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为：-2.4亿、1.52亿、1.08亿和1.17亿。
上周五主力资金出现较大规模的净流出，而在央行宣布上调存款准备金率之后，今日却是小规模的净流入。显然在存款准备金率上调之前有一些先知先觉主力资金提前撤离，以避免市场的不确定性，而在消息出台之后，似乎大部分主力对此并没有感到紧张，而是逆势拉升指数。今日四大主力中净流入的主要以此前布局力度较大的社保、QFII为主，基金则是小幅流出，可见后知后觉的基金目前依然保持相对谨慎的态度。
3、主力板块路线图及热点风险点
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今日主力资金在板块方面流入靠前的是：创投、化工化纤、新上海、电器、3G、数字电视、太阳能、低碳经济、电子信息等；而流出靠前的板块主要是：机械、铁路基建、银行、房地产、煤炭石油、运输物流、交通设施等。
4、行为方向总结
在上调准备金率消息出台之后，今日主力资金出现小规模的净流入，尽管主力资金流入不大，但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅，说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期，借今日低开纷纷入场，如果说前期布局主力有意短炒，那么这种情况对他们最为有利，他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪，以扩大其获利空间，进而开始阶段性套现；如果他们是进行长期布局，那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹，以获取更多廉价筹码。从目前情形观察，更倾向于第一种情况。
短期（1个月内）机会和风险：短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为：建材、电子信息、新上海、化工化纤、实质性重组个股等。
中期（1~3个月）机会和风险：中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为：十二五规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。
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