操盘手内幕[原创]

candyy 发表在 谈股论金 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-165-1.html
发表时间：2009-12-24 11:42


操盘手内幕

　　 金融资本市场的日臻完善，催生了证券市场一种新兴而神秘的职业——操盘手。操盘手是怎样的人？他们的职业蕴含着什么样的秘密？
　　
　　 出入于各大证券公司、大型投资机构、资金管理机构的操盘手，掌控着成百上千万的资金流动，影响着股市和千千万万股民的沉浮喜悲，操盘手是这个市场的踏浪者，指尖轻触键盘的瞬间定格了多少人对于财富的梦想，承载了多少人对于成功的希望。
　　
　　 操盘——孤独者的游戏
　　
　　 在很大程度上，炒股炒的是心态，是人性。与心态相比，技术分析和基本面分析远没有那么重要，当然对于詹姆斯•西蒙斯这样世界顶级的数学家和对冲基金经理而言，数量化模型可能更重要，因为一个数学家的冷静与理性已经使他的心态好到常人无法企及。
　　 炒股的最高境界，就是脱离了大众思维的思考模式，达到心灵上的孤独境界。优秀的操盘手必是敢于孤独且甘于孤独的人，只有这样的人才不会为市场环境的潮涨潮落所左右，不会为股价的起起伏伏而大喜大悲，宠辱不惊，泰山崩于前而色不变。
　　 随着科技的发展，领先的股票龙头板块从火车、钢铁、纺织、化工到计算机、网络、新能源，不断变化，但各国股市发展沉浮的规律却始终不曾改变，因为相对科技，人性是永恒的！股市里永远并且只充斥了两种情感：恐惧和希望。股神巴菲特曾说：“我们只不过在别人充满希望时有所恐惧，而在别人恐惧时怀着希望。”
　　 对于绝大多数人来说，从孩提时代，我们就逐渐培养了合群从众的集体意识，而炒股却需要不同的思维方式。你如果随大流，盲目追涨杀跌，除非运气好到极点或者你大捞一笔之后从此金盆洗手，否则即使短期获利，也很快会回吐至亏损。
　　 可以说，在炒股这一行能够生存下来的人，也就是民间的“操盘手”，必是心智、思维超凡的“孤独”者。
　　
　　操盘手特质
　　
　　 优秀操盘手的标准只有一个，那就是能够多年获取稳定的复利回报。可惜能够达到这个标准的操盘手是少之又少。
　　 股票期货市场里的操盘手有两类：一类是拉客户的，一类是操盘的。
　　 第一类人是善于搞客户关系的操盘手，其实技术往往都不怎么高明，因为太浮躁了。
　　 好的操盘手是一群有着共同内在特质的人，他们除了前面所说的思维独特，不从众随大流，还有以下这些共同的特质。
　　 一是非常勤奋刻苦。他们成长初期往往用大量时间盯盘、研究，每天十几个小时是很平常的。有不少人喜欢自己画K线图，甚至坚持一段时间画到十多米长，这种自己画的K线图与软件上看的感觉不同，有助于真正进一步理解K线的实战含义。
　　 二是心理素质过关。贪婪和恐惧基本离他们而去，他们能够冷静分析，心如止水，这是长时间专业训练的结果。他们也有判断失误的时候，甚至有时是连续失误，但与普通投资者不同的是，他们能做到坚决止损，快、狠、准，一点不心痛，这种操盘高手必备的心理素质能够帮助他们很快停止错误，将损失减小到最低程度，而判断正确时，往往能够抢到最佳卖点，使利润最大化。
　　三是检验过真实盘口。由于他们有掌控大资本的条件，为了感觉真实资金对盘面的影响，他们都有过用资金实际试验盘面反映的经历，有很深的亲身体会。这样丰富的实战经验使他们对目标个股盯盘后，常常能够发现主力的盘中暗号，是拉、是打的信号发现得很及时，看盘功夫深厚，当天走势了然于胸。
　　四是盘感好，对K线和量价的理解非常深刻。操作时间长的股民可能都会有这样的体验，有时莫名其妙地感觉盘面要发生什么，事后证明这种感觉是对的。而操盘手由于对股市认识深刻，其盘感会更多，更准。
　　
　　对话操盘手
　　
　　对于股民来说，主力控盘、庄家炒作、“抬轿坐轿"已不是什么秘密。但主力控盘的详细流程和其中不为人知的些许细节，却是操盘手们彼此心照不宣的“秘密”。
　　以下是记者与一位操盘手之间的一段对话。
　　记者：通常所说的“庄家”（主力）指什么？
　　操盘手：在证券市场上，依操作主体不同，主力可分为政府救市资金、综合券商资金、基金、上市公司资金、投资公司资金和超级大户等。
　　记者：主力的控盘流程是什么？
　　操盘手：主力在控盘的每个阶段都有不同的侧重点，其完整流程一般是：建仓（耐心）－试盘（力度）－整理（控盘）－初升（远离成本）－洗盘（快速）－拉升（维持人气）－出货（收益）－反弹（减仓）－砸盘（孕育新行情）。
　　记者：主力控盘是不是需要事先计划？
　　操盘手：是的。事实上，控盘是一个十分复杂的过程，这个过程通常需要事先非常详细地计划，早在控盘之前操盘手就应该把完整的计划做好，包括计划达到多高的价位，在什么位置需要整理和洗盘，有可能出现什么情况，应如何应对，回调的幅度有多大，在每一关键位置重要的技术指标会达到多少等等。
　　记者：主力会在什么情况下进驻启动？
　　操盘手：从本质上讲，主力只是大规模的投资者，再有能力的操盘手也不可能完全规避市场风险，因此主力的进驻行动也必须符合市场发展趋势的要求。一般当宏观经济运行至低谷而有启动迹象时入驻，这样能得到来自基本面和政策的正面配合，利于顺势而为。另外，主力会挑选基本面较好，或有题材可炒作的股票切入。
　　记者：可以较详细地介绍一下主力控盘操作的整个过程吗？
　　操盘手：可以。一次控盘操作一般要经过吸筹、吸盘、拉升、出货四个阶段。
　　吸筹阶段主力常用的手法是先设法打穿重要的技术支撑位，引发技术派炒手的止损盘，形成股价向淡形态，同时联合各方面散布利空传闻，动摇投资者持股信心。然后在股价走势最恶劣的时候，悄悄吸纳。依手法不同，吸筹需要几个月甚至半年以上的时间，要慢慢买进，不允许放量，也不能有太大的波动，总之，不能引起市场的注意。
　　 洗盘是指为了抬高其他投资者的平均持股成本，把短线跟风客赶下去，以减小进一步拉升股价的压力，在拉抬过程中有意增加卖压，制造快速大幅的跌盘，而后继续拉抬。在洗盘的高抛低吸中，主力也可赚取可观的利差，以弥补拉升段所付出的较高成本。通常主力察觉到有较大资金进来，或在低位有大量的跟风盘时是要洗盘的，但主力受资金和时间的限制，也有无法完成洗盘的情况。例如正要开始大幅拉升时，突然发现有大资金进场，这时主力也会感到为难，有时会去调查资金的来历，必要时主动找对方联系以期达成默契。
　　 拉升阶段主力对股价的控制能力基本上取决于他控制筹码的程度。一般主力控盘至少应占该股流通市值的80％，以4000万股，6元左右的盘子为例，需要动用2－3个亿的资金控制2800万－3000万左右的筹码，最快需要两周左右时间进行拉抬。我们常看到一天涨20％以上的黑马，但身边朋友中却很少有人会持有这只股票，或曾经持有却在前几日的震荡下挫中抛掉了。这种懊悔的心情很多人都曾经历过。其实，这只股票之所以一天能涨20％以上，正是因为散户手上很少持有，绝大部分抓在主力手上。这种由主力高度控盘的股票拉升起来只有极少获利盘压力，而盘中巨大的成交量往往是自买自卖“制造”出来的，因此主力当然可以随心所欲控制股价。不过，主力在拉升阶段要严防资金链断裂，否则会有灭顶之灾，因此预留的拉抬资金往往超过筹码成本的两倍以上。好的操盘手在拉升期不会增加任何仓位，是边拉边出，拉升的时间很短，一般是其它时间的1/4到1/5，拉升幅度至少是启动价位的一倍，这样才有把握全身而退。
　　出货是主力操作中最关键的一环，也是最难的一关，直接决定控盘的成败。出货常常需要半年以上的时间，主要手法有振荡出货法、拉高出货法和直接打压出货法。我们常看到有的股票好像刚开始拉升，可是你一旦跟进，它就会很快调头向下，待你明白他是在出货时，往往为时已晚。这种出人意料正是主力做盘的精髓，主力通过各种盘面语言向股民灌输一种思维定势，当大多数股民形成这种操作习惯时，就是主力反其道行之的时候。也就是说，当大家都认为该涨时，下跌便为时不远了。主力要实现顺利出货就必须通过盘面语言达到调动散户接盘的目的。
　　好的操盘手能从量和价的对比、变化中预测股价的未来短、中期波动范围。他们熟悉股价波动规律，会及时跟随趋势，“顺势而为”运用得最为得心应手。他们是真正懂得市场风险的人，不会自恃高超的专业知识和分析能力而刀口舔血，成功后的他们，往往把资产分散到不动产、银行存款、证券投资等几个方面，以合理的资产结构来规避市场风险，获得最大均衡收益。
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