长崎旅游攻略:用友U8总账系统的一些使用流

用友U8总帐系统的一些使用流程

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增加凭证

单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入

备注:

l

凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

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采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号

l

采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

l

凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分

      备注:

l

摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行

l

会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

l

科目编码必须是未级的科目编码。

l

金额不能为零，红字以 “-”号表示。

l

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

l

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

l

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

u辅助核算信息

l

如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。

备注：

l

在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]

n

修改凭证

单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：

l

未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改

l

已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

l

若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

l

若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

l

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

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冲销凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

备注：

制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

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删除凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

备注：

l

如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

l

如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

l

只能对未记帐的凭证作凭证整理。

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已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

l

若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

n

会计凭证审核

更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；

审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]à设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à选择要审核的凭证，点击“确定”à点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；

取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；

标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；

审核完毕，单击[退出]。

备注：

l

制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；

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凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；

l

取消复核只能由复核人自已进行。

n

会计凭证记帐

在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注

l

第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

l

上月不记帐，本月不能记帐。

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未审核凭证不能记帐。

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作废凭证不需要审核可直接记帐。

1、

月未业务操作：²

月未工作描述：

1)

银行出纳录入对账单,与银行对账。

2)

记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

3)

财务经理审核转帐生成的凭证。

4)

记帐人员对审核后的凭证记帐。

5)

凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6)

对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

7)

打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

8)

数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）

²

月未财务工作：

n

银行对帐工作：

录入银行对帐单：

单击[出纳]à

[银行对帐]à

[银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“保存”à单击[退出]；

录入银行对帐：

单击[出纳]à[银行对帐]à选择银行对帐科目，进入对帐界面

• 单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；
• 对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；
• 单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；

把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。

对帐结果查询：

单击[银行对帐]下的[查询对帐勾对情况]à单击科目下拉框à单击选择科目à单击[确定]à单击“单位日记帐”或“银行对帐单”标签，屏幕显示各自的对帐结果à查询完后，单击[退出]；

  核销已达帐：

单击[核销银行帐]选项，选取要核销的银行帐户，单击[确认]，系统即自动核销；

n

取消记帐

1. 单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能

2. 恢复记帐前状态有两种方式： （1）恢复最近一次记帐前状态；

（2）恢复到月初未记帐前状态。

具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]à选择恢复方式à点击“确认’’

备注

已结帐月份的数据不能取消记账

n

科目汇总

1.

输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。

2.

当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。

3.

按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。

n

自动转帐设置

Ø

自定义转帐：

1、

公式说明：

§

期初余额：QC（”科目编码”,会计期间,代码）；

§

期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）；

§

发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）；

§

取对方科目计算结果：JG（） ；

§

常数

2、

具体操作：

单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。

备注

编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。

Ø

转帐生成：

1.

具体操作：单击[自动转帐]→双击选中要执行转帐生成的转帐目录→点击“确认”→点击

[上张]或[下张]并点击“保存”或[编辑]菜单下的[成批保存]保存生成的凭证→点击[退出]；

2.

凭证生成后→更换操作员→复核→记帐。

n

对帐

1.

单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。

2.

选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。

3.

确定 ，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对账〗按钮可停止对账。

4.

若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示"正确"；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示"错误"，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。

5.

按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。

n

结帐

1.

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。

2.

选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3.

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4.

查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

n

取消结帐

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

备注

l

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

l

如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

l

已结账月份不能再填制凭证。

l

结账只能由有结账权的人进行。

l

若总账与明细账对账不符，则不能结账。

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反结账操作只能由账套主管执行。

n

帐簿查询及打印：

l

单击菜单[帐表]下各项内容查询

l

查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；

l

多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下：单击菜单[帐表]

à单击[科目帐]

à单击 [多栏帐查询]→单击[增加]图标→设置多栏帐格式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查询；

l

现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询；

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涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必须到应收或应付系统中查询；

l

系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能