全职工作，业余交易

2009-11-05 10:11:11 来源： 浏览次数：7010      “每个市场都有业余交易者的一席之地”，Marilyn McDonald说。Marilyn McDonald在InterbankFX有着一份全职的工作，但他还是一名业余的指数交易者。“业余交易关键要适合你的生活习惯和你的风险偏好”。拥有自己的交易方法并坚持不懈，业余交易者同样也能赚钱。
　　业余交易者每天只是花部分时间在交易上，所以对他们而言，学习和掌握交易技巧可能要比全职交易者花费更多的时间。《从基础到取胜战略》的作者John Forman，他从上个世纪的80年代末就开始业余做交易，John Forman曾说：“学习上的进步与你所花在学习上的时间几乎是直接成正比的。对于新的交易者来说，坚持自己的交易和做出好的决定可能很难，但他们首先要克服的困难是要知道交易不是一件一蹴而就的事情，交易是一条漫长的道路，交易者也不可能一开始就能赚钱。一年的交易时间都显得那么微不足道。
　　要想获得成功，除了付出大量的时间外，交易者不能对获利期望过高。就像一个兼职工作者不可能获得全职工作者同样的薪水一样，业余交易者也不可能获得同全职工作者同样的收益。你可以通过业余交易获取收益，但你不能靠它谋生。
　　成功的业余交易者都有自己的交易计划，他们在交易计划中确定每天可以交易的时间、可交易的市场，头寸可占用的资金等。而许多新的投资者并不重视交易前的计划。此外，如果没有经过专业的风险控制及收益的训练，也很难使一个好的交易计划产生实际的效用。
　　许多业余交易者只能下班回家后才能交易，这时很多交易市场已经收市，这就意味着你只能通过回顾分析当天市场的走势。《Enhancing Trader Performance》的作者，一名从事交易20多年的交易心理咨询师Brett N. Steenbarge说，“就我的经验而言，这就意味着你很难做短线投资，因为通过回顾分析走势很难捕捉到日内的进出场点位。短线交易对业余交易者来说不是一个很好的交易策略。”
　　并非所有的交易市场都适合业余交易者，但外汇市场例外。外汇市场具有全球性并且能进行场外交易。McDonald自从2006年开始在外汇市场上交易，他说，“交易之后再分析当天的走势再到第二天去交易是很难的，所以我选择外汇交易，因为我下班回到家中还可以盯盘交易。我并不想一夜暴富，我知道我为什么入场交易以及什么时候出场。我不需要强迫自己去交易，因为我只是一个业余交易者。”除了股票、DTFs等因简单易懂适合初学者之外，期权市场也是业余交易者一个不错的选择。在期权市场，交易者可以建立风险有限的头寸。
　　当投资者选择交易工具时，另一关键因素就是交易者要知道交易可使用的资金。外汇交易可能仅仅需要几百美金，而有些期货合约却要占用上千的保证金，由于价格波动过大，一些小的账户无法进行期货交易。
　　除了选择交易市场和交易工具之外，业余交易者在建立自己的头寸之前还要清楚地知道怎样进出场。因为交易者不能控制市场，一旦建立头寸，什么时候止（赢、损）或限制自己的头寸就非常重要。一旦你对自己的头寸进行限制或止损（赢），你就无需时刻盯着盘面的变化，只需要根据行情的变化每晚调整交易策略。
　　2008年《SFO》读者调查显示，交易者最担心的依然是交易时间问题。成功的业余交易者就是善于充分利用好有限的时间。McDonald只关注一两个外汇品种并且研究他们，不同的外汇品种有着自己的特性，如果不了解其特性，你就有可能做出错误的判断。管理好自己的交易时间对业余交易者非常重要。交易者可以使用快速浏览软件来加速自己的交易过程，在股票市场上，交易者可以快速地浏览你事先选定的几个交易板块，在板块内寻找具有突破性的个股，然后再快速浏览其他板块，再同样选出有交易机会的个股，选定之后形成列表，整个步骤都在井然有序的条件下进行的。完成这个步骤之后，结合你事先设定的入场条件、止盈、止损条件再一一过滤。整个过程看上去很繁琐，但理顺之后却是一件非常简单的工作。用以上方法，交易者每晚只需要一小时就能完成选股的工作。当然，这种方法不仅仅适合股票市场交易，它也同样适用于期货、外汇市场的交易。另一个节约时间的方法就是每天把制定交易计划和回顾交易计划的时间固定下来，在这个时间内确定自己能够专心致志地去做这件事，而不被其他的事情分心打扰。
　　业余交易者还需具备一些品质。业余交易者需要有足够的耐性，耐心地按事先设定好的计划交易，而不随意地更改计划。市场上存在各种影响市场的因素，业余交易者缺乏耐心就有可能受几个非主导因素影响改变自己事先设定好的计划，从而错失良机。业余交易者还须具备较强的分析能力。业余交易者倾向的是中长线交易，从本质上看就是投资，需要投资者能综合分析各种影响交易的因素，包括资金管理、风险控制等，而不能依靠人们通常所说的灵感或盘感。
　　众多的交易者坚信交易能获取利润，它能承载一个人的期望与梦想，它是一种人生追求。想要成为一名成功的业余交易者，还需真真正正地喜欢它。交易就意味着一种责任。