止损的分享1.为何止损
首先我们要了解一点，止损是赚不了钱的，止损了，那就是亏钱了，那为什么还要止损呢？我们都是人，不是神，连传说中的神都有犯错的，比如撒旦，何况是我们人呢。尤其在外汇市场这样一个充满风险的地方，出错是难免的。止损的目的就是在我们跟随趋势，而趋势出现反转的时候，将我们的损失降到最低。前提一定要记住，是我们在跟随趋势的时候，而不是我们在逆势的时候，逆势的时候，止损的必然性大于偶然性，止损也就失去了其本身的意义。
止损应该是在不得已的情况下，才作出的选择。我们进入市场不会是为了来止损的，是为了来赚钱的。就算你的止损每次都是20点，止损的次数多了，你的损失照样会扩大，设下止损是长期平稳盈利的必要条件，而不是充分条件，止损无法带给你盈利。止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错。所以，止损一定要设，但是止损不能造成你在看对趋势的情况下，被市场的短期非理性波动给触及，造成不必要的损失。
2.无形的力量
在外汇市场中经历了一段时间的投资人，也许都感受过一股神秘的力量，似乎他无所不在。比如说顺势交易，当你看到欧元上扬以后，你就考虑进场交易欧元的多仓，但在开始的时候，你并无法确定，欧元的上涨是反弹还是反转。因此，你就在场外等待。经过长时间的考量，你认定，趋势已经产生了但是你找不到合适的进场时机，看到价格不断上涨，你告诉自己，只要欧元回调，我就一定买入。但市场好象知道你的想法，他就是不回调。最后，你狠下心来，认准趋势买入。还真巧，市场还在继续上涨，但最后却是好景不长，市场就急转直下，你认为这只是正常的回调，于是你就加码买入。但市场却并没有象你的想象中一样顺着趋势上升，而是一路下调，你开始怀疑自己判断是否正确了，你觉得如果再坚持下去，等待自己将是身体和资金的双重崩溃。最后，你咬紧牙关，壮士断臂。但奇怪的是，市场不跌了，开始回升了。看上去，市场就是在等你的那一下壮士断臂。经过刻苦的学习，你终于明白了原来前一段时间是庄家强力洗盘，趋势并没有改变。重新进入市场之后，你设定好止损。但每一次市场好象就是针对你而来。打完你的止损，价格就马上上涨。这样的次数多了以后，你就开始放弃止损。市场刚开始让你赚了点，但时间长点，却把你抬起来之后重重的摔下，直接把你的帐户一次打爆。无奈之下，你继续刻苦学习，这一次你不但设定止损，还设置了止赢。你又发现有问题。你的目标价总是差个2-3点到不了。一回头又把你的止赢给触发了。本来可以赢利100点，最后变成赢利10点出场。三天以后，你再一看，要是当时不设止赢，你的资金都翻番了。最后你觉得这个庄家太厉害了，斗不过他。
3.有庄家么？
在论坛里，我曾经开过一个帖子，讨论这个市场有庄家么？我认为有，最大的庄家是美国政府，还有其他许多的金融大亨，对冲基金和各种各样的经济实体，甚至包括国家。但是，美国政府这个最大的庄家，他一般并不会直接进入外汇市场交易干预，他们一般只是用口头的言论或者经济数据进行调控。除了美国政府之外，并没有证据证明政府直接进入外汇市场干预一定会成功。相反的，经常可能短时间内取得了一定的干预成效。但时间不长，市场就会以更激烈的方式进行报复。国家的干预尚且如此，更不必说其它的机构和基金等等。外汇市场无法创造财富，只能转移财富，你钱的是从别人的口袋里抢过来的。因此，这是一个零和游戏的市场。也正因为这个原因，市场就将永远是7亏2平1赢的格局。你想成为10% 的赢家，理论上你就不能成为市场的多数, 你想成为赢家，你就要成为少数，但如果你不能成为多数，你又如何进行垄断性操作。因此，所有的垄断性操作想取得浮动盈利是很容易的，但要想成为实际盈利却存在相当的困难。你有足够多的钱，那么你能将欧元推倒1.50，但是你要兑现盈利的话，你就得卖出欧元，没人接手，欧元就只能下跌，就象一条鳄鱼进入水池，水位果然因为它的进入而升高，但当它离开时，必然的水位会降下来。所以，市场上的机构和主力或者庄家甚至国家的力量都并不可怕。他们在庞大的市场里，有些优势，我们具备，他们却不具备。大资金机构的长处是在于市场研究的投入度和深度以及信息收集的速度和广度还有信息处理的专业度。但是大资金要转身很困难，这些大资金的操盘人，每年都有要求的收益，所以他们需要创造空间来创造利润，而且，他们的出货不会在行情的尾端，所以一旦中期的趋势产生了，那么这个趋势就会延续相当的时间。只要这些人还在的，你看准了趋势，你止损你等于把筹码扔给了他们。所以记住，趋势是由资金来推动的，资金推动趋势是为了赚钱，没有足够的盈利他们不会离场，只要他们还没赚够钱，那么，我们就跟着他们一起赚钱。
4.谁是黑手？
在交易的过程中，我们有非常多的经历，看准了趋势，趋势被趋势产生前的反向的假突破给止损出局了，那么这些假突破是谁造成的？
第一种，就是那些市场上的主力或者主力资金，比如他们的资金带动欧元向上趋势，如果非常多的散户和他们同一方向，一起做多欧元。那么趋势从1.25开始，这些主力或者主力资金的目标盈利的位置在1.35。由于非常多的散户参与，他们会在1.32，1.30甚至是1.27就离场了，那么他们离场就使市场上出现了抛盘，那么如果想要继续推动欧元上涨的话，那么就得用资金吸收这些抛盘，那么无疑成本也就增加了。所以，在趋势启动之前，这些主力的资金一定会反向的反复洗盘，将这些意志不坚定的投资人的仓位给止损掉，剩下的，都是些铁杆的中期看多或者看空的投资人，他们没有那么容易出场，所以在推动的途中，他们不会产生太多的抛盘。
第二种，那就是平台商了，可能这一点大家不是太同意。在平台商的内部，有100万做多欧元的单，有100万做空欧元的单，那么他们就可以内部对冲，不必把这个单拿到市场上去，他们赚了所有的点差。当其中的一些投资人觉得自己的方向似乎错了，啪，止损了，平台商就笑了，你亏的钱，就到了他的兜里了。所以平台商希望你们止损越多越好，他的钱就越赚越多。你的止损放在那里，平台商可都知道。当然平台商没有那么多的钱去推动止损，但是市场上的那些大资金可有，到底平台商和这些大资金之间有没有什么联系，那就不得而知了。
5.止损的原则
一.从概率上来说，顺势交易止损的概率比逆势交易止损的概率要来的小很多，就像我们先前所说的，趋势是由资金来推动的，只要资金的盈利目标还没到，趋势就会延续，所以，尽量顺势交易。那些大资金最喜欢的就是你逆势交易，然后止损，你的止损单就变成了市场的推动盘，节约了他的成本。所以，能顺中期趋势，尽量顺势，如果和中期趋势相反的，除非超级短线的投资人，最少，要和2小时的趋势相吻合。不然趋势在延续，你的止损给别人出了一把力。
二。不少投资人运用阻力、支撑线来作为止损的位置。我觉得非常可取，在选择上，我觉得平行的支撑比斜向的支撑来的更有效。就比如像英镑的这个底部的形态。
就资金的角度来说，靠近前低或者前高的时候，在那些位置会有资金进场，去按照原先的趋势进行交易。当然在这些位置，也处在很多的变数，相比斜向的支撑位进场的资金来说，横向支撑位进场的资金会更多一些，也更安全。 三、阻力位和支撑位并非一个精确的数值，而是一个区域范围-------------这将帮助理解所谓“假突破”现象。阻力和支撑的强度：Ⅰ与时间框架的长短成正比 Ⅱ与被测试次数的多少成正比。取得阻力和支撑位在不同的时间框架内有不同的技术侧重：长期图表：趋势线、重要图像的关键线；中期图表：斐波纳奇回调、近期的高点/低点、轴心点系统、成交密集区；短期图表：移动平均线
四、不要和大家的止损都放在一起了。由于学习的素材都差不多，所以设的止损都在关键支撑位的附近。所以基本上，被打止损，就是一锅端了，那些市场的主力资金也会专门挑着这些地方来打。就像图中所看到的这些。但是由于向外汇市场流通性很强，尤其是欧元这样的大币种，如果是假突破的话，他不会走得很远，而且一般速度很快，打了就跑，如果假突破走的太远了，就很有可能拉不回来了。所以止损可以设的离那些重要的支撑位置稍微远一点，离开个30-50点，会比较安全一点。
五.控制仓位。尤其是对于中线交易的投资人来说，仓位的合理非常重要。因为在设下止损的时候，其实你已经将自己的风险锁定了。如果仓位过重的话，一些比较合理的止损的位置，可能因为仓位的问题，而没法设到那个位置。这样有可能会造成不必要的损失。
六.方向作对的时候，不要轻易的提前止损，虽然说不要把盈利变成亏损，但是在看对趋势的情况下，趋势出现之前还会有震荡出现，当你提前止损了，盈利10点出场了，之后还要再进场，心理上很难把握。我建议，在趋势形成突破之前，还是将止损的位置，放在原来的，认定趋势改变的位置，不要轻易的改变。
6.结语
止损的目的是保护自己，反复的止损还是伤害自己。所以顺势而为，聪明的止损。这篇文章虽然可能废话不少，但是希望可以带动大家对于止损的思考和讨论。希望大家提出更多的关于止损方面的经验和方法，供大家学习。
突破的分享
上几个星期，写了一篇关于我对止损的一些看法。无论是逆势还是顺势，止损都是必备品。在二十年前，甚至十年前，一旦行情产生了突破，止损基本上都用不着，因为行情会一泻千里，而现在，就完全不同了，做突破交易的，不设止损，几乎就是死路一条。所以，止损成了突破交易的兄弟，看到论坛里也有不少的朋友是做突破交易的，我想也和大家来分享一下我对突破交易的一些经验和看法，希望可以抛砖引玉。
1.何为突破
简单来说，突破是指原有的趋势被快速的击穿，并且引发之后的快速延伸行情。当然这是一个很粗略的定义。资金的趋势被打破造成了原先的趋势被打破。所有的行情都无论大小都是由资金来推动的，而不是画线，某个数据而造成的。
2.突破的特征
如果是有效的突破，那么一定是非常迅速，而不带深幅回撤的。突破的时候，有两股资金，原始的趋势推动的资金，以及在关键阻力附近，认为趋势不会延续，而反向交易的资金。后续的资金，他们进场的主要原因就是由于原趋势的存在，他们认为原先的趋势，会在这个关键位置附近停止，然而一旦事实证明，原先的趋势仍在持续，原始的推动资金依旧强势的时候，那么，他们交易的理由也就没有了，他们会选择止损平仓，甚至是反向的开仓。那么原来两股方向相反的资金变成了一股方向相同的资金，推动盘，止损盘，跟风盘，追高盘一拥而上，那么，行情必然迅猛的发展。当然，我所说的是-----有效的突破。
在一些关键的位置被实质性突破之后，行情会迅猛发展的另外一个主要的因素是，在外汇市场中，有相当多的期权存在，期权的种类也有很多种，看多，看空，不到价期权等等。打个比方，现在有一个量很大的在1.2750的看多期权。也就是说，到了1.2750的话，那么期权就将被执行。那么卖出期权的机构，会在欧元靠近1.2750之前，在现货市场不断的卖出欧元，以保证1.2750这个价位不到，期权不会被执行。然而，如果一旦很不幸的被触及了，那么这个机构将会在现货市场买入欧元，以抵消他在期权上的亏损，这么一来，又多了一笔资金来做多欧元了。就像1.2970的欧元，一旦这个位置被有效突破了，那么行情必定是迅猛的。
3.假突破
在20年前，甚至10年前，外汇市场中，假突破的比例很少，然而现在，假突破比比皆是。寻找原因的话，主要的一个，是外汇市场的交易量大了很多很多，尤其是散户的资金多了很多，大家看一下几大外汇交易商在2000年以后的惊人的发展速度，就知道加入按金交易的普通投资人的增长速度了。随着散户投资人的数量和资金的迅速发展，以及普通投资人投资水平的上升，以前非常有效的一些投资的技巧，在现在都已经成为了陷阱。比如MACD的金叉，死叉，RSI的超买和超卖，以及以前的简单突破交易，在现在，如果按部就班做的话，很难有10年前的收益了。市场也好，市场的主力也好，都会千方百计的让比较成功的交易方式失效。
突破交易作为曾经很有效的交易手法，现在变成了打止损的一个工具了。因为投资人都有了止损的概念，为了消磨普通投资人的意志和资金，不断地用假突破来使投资人从心灵上和资金上都受到摧残，等到真正突破的时候，投资人已经没有了意志和资金了。
假突破最明显的一个特征就是在突破了一个重要的阻力位之后，以极快的速度，重新回到阻力位之下，或者是，突破之后，不产生加速的行情，连续的横盘，然后迅速下杀到阻力位之下。
4.交易突破
当然，突破交易也不是什么十恶不赦的方法，有效的突破还是可以带给我们趋势和快速的盈利，那么如何才能比较有效的交易突破呢，我提我的一些看法，希望大家能够一起交流。
首先，还是那句老话，尽量减少交易频率，现在的外汇市场可以说是相当的险恶，少做少错，多做多错，如果天天做日间交易，而且还是以突破交易作为主要手段，那么，这就是市场，市场的主力，交易商最希望你做的。不停的交易，追高，止损，哭泣。所以，少做日间交易，中线为主！
第二，不要把突破交易的仓位，作为中线底仓。一年里面，主流货币的中线机会也就1-2次，在判断好了中期趋势之后，如果采用突破建仓的话，你可能会面临很多次的失败的建仓，等不到最后那次成功的。所以我个人建议，中线仓位的建立，最好是在趋势产生之前埋好，而突破交易作为底仓盈利，趋势有可能产生而形成的突破时候，加仓。由于底仓在手，突破交易，即使不是很成功，也会比较有底。趋势产生了，就算没有成功的加仓，有底仓在，也就至少不会踏空行情，心态也比较容易控制.
第三，在判断中期的趋势时候因为突破而反转的时候，要特别小心观察，有没有一些比较重要的阻力位置存在，在这些阻力的位置，有非常多的几率产生假突破。回顾一下英镑和欧元的周线，大家可以看出一些端倪.
第四，对于行情的突破，有没有一些比较结实的支撑存在，我关注的比较多的，是均线的支撑，每次要产生比较有效的突破，并且产生加速的行情，均线都会很舒展的排列，而不太会产生很扭捏的情况。
就像英镑的这两次突破，前一次，均线都很配合的呈现多头的排列，强劲有力的突破，之后的这次，120日的均线方向和原先的趋势不同，所以在突破之后，没有能够连续的发力。我说的可能比较抽象一点，有些东西还是需要大家更多的亲身体验。
第五，做二次突破，少做一次突破。在这里就要引进5分钟的概念了，突破是速度非常快的事情，只有在很小的周期上寻找突破的有效性和进场点。何谓作二次突破，看了这张图，大家应该会比较了解。
蓝色的箭头处才是进场的位置。分形，突破，回抽，新低，在新低的地方进场，这样子虽然会少做一段幅度，也有可能会漏掉这段行情，但是保险系数更高，鉴于假突破的可能性越来越多，所以在突破，在突破的时候，这样子，假突破的可能性就小了，也就可以杜绝红圈中所发生的情况，假突破。那红圈中来说的，如果做多突破的话，就要等回撤之后，再创新才进场。
第六，使用21和55这两条均线，如果突破是有效的话，那么在突破之后，回抽5分钟的21均线应该得到良好的支撑，继续创出高点。比较强势的是靠到了10均线就立即受到支撑，如果靠到了55还不能获得支撑并创出新高的话，那么突破就是假的了，所以在做突破交易的时候，打开5分钟线，仔细地观察。看看行情之后的发展如何.
当然，有些突破时候的判断需要经验的积累，我所说的，只是一些大概的想法和经验，写的超级累了，先写到这吧，希望能给初学者一些帮助，抛砖引玉，也希望大家提出更多的想法。最后还是这句话，突破一定要加速！
目前假突破及骗线风险非常多的应对：
①尽量做欧元，欧元是流通值最大的货币。要想完全操控欧元的难度非常的大，所以在欧元上体现出来的技术性还是比较强的，出现假突破的概率比较小，因为在欧元上作假突破的话，难度和风险比较大，一旦出问题的话，突破就要变真的。
②做欧元的话，尽量作中短线，如果做其它货币的话，那就尽量做中线，除非你对你的短线水平相当相当的有信心。在这个陷阱越来越多的市场，少做少错，要减少被两边扇耳光的机会。
③研究技术，但是反技术而行。在市场中，一定要形成逆反思维。以前突破追入是很好的交易方法，但是现在突破追入十有八九就是陷阱，突破减仓，然后等待验证突破的有效性才是正确的方法。技术我们还是要研究，研究了之后，反着思考，尤其是用在非欧元的货币上。
④宁愿错过不要做错。资金就是本钱，错了止损固然对，但是止损多了还是伤身体的，所以在交易上要更加的小心。多使用二次突破，也就是突破之后的确认再突破，这样情况下的稳定性比较高，宁愿错失了一点盈利，也不要产生不必要的止损。
背离的分享
背离，很大的一个课题，一位前辈曾经说，他一共研究出36种背离，我想变化再多，万变不离其宗，核心的思想是一样的。希望通过我的一些分享，可以抛砖引玉，引发大家的思考和讨论，提出些大家对于背离方面的好的经验和方法。
1.背离本质
背离简单来说就是价格和指标之间产生了不同的走势。价格创出新高，而指标却在下降，或者是价格下降，而指标却在上升，总而言之，因为某些因素，造成了指标没法和价格形成同步。那么什么造成了这样的情况呢？
我想指标所想表达的最核心的内容就是这张图中所要表达的。虽然价格还在上涨，但是价格变化的速率或者说加速度开始放缓了，力度不如过去了。如果不看指标，只看图形，我们所要找的是趋势，而指标则给了我们除了趋势之外，价格之后的核心，那就是加速度。
从这张图中，我们也可以看出，加速度的放缓并不表示趋势会立即停下来。就像人在跑步中，被扳了一下，他肯定要踉踉跄跄很多下，才会最后摔倒。所以，提醒大家，背离不能代表趋势会立即的停止，他只是一个现象，一个提示和一个信号：趋时放缓，有可能会停止。
2.指标选择
现在可供选择的指标越来越多了，但其实这些指标所运用的原始资料无非也就是最高点，最低点，开盘价和收盘价，然后用数学，加上不同的时间周期平均值等等而炮制出来的，在细节上有所不同，但是核心都是差不多的。
我个人用的比较多的还是MACD，用的就是原始的数值设置。当然数值可以优化，比如混沌操作这本书里所提到5，5，34等等，可以按照自己的习惯来选择。以前不少人推荐RSI，当然我不是说RSI就不行，不过我自己基本上不用。有个叫安德列-伯施的人大家不知道知道不，1987年世界期权比赛冠军。02年的时候，他曾经来奥克兰讲课，因为和主办这次活动的公司比较熟，也就和这个人有了比较多的交流。据他说，造出RSI的人是他的徒弟，这RSI是在他的办公室里弄出来的。在这个指标出来没多久，就连创始人自己都觉得不怎么样，就不用了，不知道怎么的，却被推广的很厉害，所以他对RSI是比较嗤之以鼻的。他比较推崇MACD，还告诉了我一套数值，，应该是34，14，6吧，看上去和原始的没什么区别我也就没怎么用。他的交易有一个特点，他看得周期并不是我们所看得，他所看的是以500个tick，也就是价格每500次波动作为一根k线，这样去除了很多在亚洲市的无聊行情对整体格局带来的不利影响。
越扯越远了，我个人认为RSI超前性比较强，也因为这个，所以我认为它的可靠性就比较低。当然也希望RSI用得很有心得的朋友分享。所有的指标的宽度都是有限制的，例如RSI是0-100。有时候，行情的力度还是很强的，但是因为指标的限制，所以只能掉头了，其实这也是背离产生的其中一个原因之一。
3.背离的种类
听的比较多是顶背离，底背离等等。我想这个也就没必要展开了，主要的基本上是价格创新高（低），指标不创新高（低）。价格与前期的高（低）走平，而指标却下跌（上升）。有些比较特殊的情况，价格没有创出新高，而指标却创出了新高，在这样的情况，就要特别小心之后所产生的行情。
4.波浪理论与背离
艾略特波浪理论和背离有着非常紧密地结合。如果从市场的角度来说，我总结了以下的几点。
1）1浪与3浪很少出现背离。1浪是定方向的，3浪是主升的推动浪，3浪的目的就是迅速拉高，脱离成本区，在力度上应该是非常强的，所以1，3浪之间不太应该产生背离
2）3浪5与3浪3很有机会产生背离。3浪3是主推浪，3浪5在创出高点的同时，其实已经在为4浪的出货做准备了，力度上一定有所减缓，所以产生背离的机会比较大。
同样的，3浪与5浪产生背离的概率就更大了，3浪是由带动1浪的资金来推动的，而5浪是由在4浪之后新进的推动盘，5浪主要的作用就是让推动1浪的主力资金完全出货，并且骗取跟风盘。力度应该是1，3，5浪中比较弱的一个。
3）4浪中很有可能产生背离。无论是5浪形式还是ABC形势，3，5浪，或者是AC都很可能产生背离。4浪的主要目的是主力资金的平仓，以及诱使一些资金认为趋势已经结束。4浪的幅度不能太深，因为太深了，第5浪的新高就不一定撑得起来了，最后的那一次假杀，力度其实不会很强，很容易引起背离。
以上三点都用这张图了，因为我觉得这张图比较具有代表性。
5.周期与背离
从时间的角度上来说，时间周期越长的周期上，产生了背离，那么可信度就更高。我们现在观察的周期中，月线背离的可信度最高，也就是说，在月线上产生背离之后，趋势逆转的可能性最大.
如果日线上出现了同级别背离，同时在更小的周期上，主要是4小时上，同时存在跨级别背离的，那么趋势逆转的可能性比较大。
对于行情级别的认定有很多种，可以以该段行情的主要支撑均线作为是否仍旧处在同一级别行情判断，也可以用重要的分型作为参照的标准。
周期越小越有机会产生背离，所以其可靠性也就越低，所以，如果可以以不同的周期来同时参考的话，那么背离的可信性。从上面的这张图中，我们也可以看出，欧元在上升的过程中，同级别连续的背离，在这个时候判断行情已经结束的话，那就为之过早了。
6.特殊背离
除了价格与指标的背离，还有一样很重要的背离，就是数据与数据之后市场反应的背离。一个利好美元的数据，却使美元下跌，这样的情况下，我们就应该可以挖掘出市场的气氛。就像上周五的非农，市场在找所有可能的机会去做多美元，虽然数据不好，所以短线的交易方向也就可以确定。
这篇文章讨论的比较笼统一点，以后争取结合实战讨论的更加深入和具体一些。
九乡新闻网