台指期货经验传承：四年获利千万短线客

　　笔者一个过去的学生在大学毕业退伍后投入期货市场担任期货业务员的工作,后来对于自营有兴趣,就跟母亲要了NT50万,初期并不顺利,5个月亏了NT20万,当时笔者介绍他跟另一群在期货市场已久的自营3位“老前辈”认识,而当时他也因缘际会认识笔者的女助理,在老前辈指点后他开始由亏转盈,而在认识我助理一年多后两个人也步入礼堂,时间很快转眼已经四年,他们的小孩已经一岁多,前几天来拜访笔者感谢笔者的帮忙,让笔者惊讶的是他的资金已经超过NT1000万足足是当时的资金20倍之多,(而且在2008.10光他一个人的成交量高达全台湾0.5%市占率),这波金融海啸笔者在银行界和证券业辅导的的业务人员和客户无不哀鸿遍野,损失数千万甚至上亿者都有,而他专注短线交易,而且今年刚满30岁,所谓30而立,多数人在退休恐怕都存不到千万,他竟能达此成绩实在让我非常欣慰,我就来说说亚成的故事(亚成是台湾大学图书馆里系毕业,当时因科系捱说是完全没有投资概念的人:

　　对于指数没有多空方向预测

　　千万不要预设多空方向,“跟着趋势操作，多空都有获利机会”，指数有行情就要稳稳抓紧，至于盘整(单月涨跌不超过300-400点)在台股一年时间大约占8个月，把赚钱的速度加快，赔钱的速度降低，久而久之，财富就这样累积,自然会获利,今年台指由最高9309点跌到4000点以下,我在2008年9月份获利最高,原因 是指数无理性下跌,我都是等当日下跌的时候再放空,或是当日上涨的时候再进场作多,举例来说,如果前晚美股大跌500点,假设今天台股开盘就下跌250点,我如果认为还会跌,就进场放空,而大致会出现三种状况

　　第一种:盘势方向正确(以本例就是持续下跌)

　　因为我知道台股近10日平均单日最大跌幅就是320点,如果方向正确台股再度下杀,我大概在获利50点(也就是放空在开盘下跌250点,台股跌到下跌300点)我就出场,有时甚至只有10-30点空间,但因我单日进出口数高达1000口,所以获利也相当惊人,

　　第二种:不再重挫但也只是盘整

　　遇到这种情况我大概会小赚小赔出场,因为这种状况可以从量的部分看出来,部会有什么大行情的,最多是做区间操作,但空间很小难有获利

　　第三种:盘势突然反转(大涨)

　　但如果方向错误盘势开始反弹,我大约亏损5-15点就会出场(但有时止损后又下跌,算是运气差被洗出场),但是如果突然大涨穿价平不掉(所谓快市),通常遇到很大的事件才会出现指数v形反转,但四年来我只遇过两次,都和政府政策有关,这种损失是无法避免,最大一次10秒内反弹50点,部过只要你能把握损失小获利大模式,就有机会造就千万的财富。

　　留仓过夜部位不超过当日下单口数1成

　　要在期货市场赚钱,其实首要之道就是把风险降到最低,很多人在期货市场都是会留仓做波段,但我非常不认同这样的做法,因为只要隔日开盘,而开盘方向和你前一日的部位相反你大概就没有翻身的机会,例如你做多100口留仓,但隔日却大跌200点开盘,你会如何操作,停损?继续持有?还是多翻空?不管你如何做你都会面临一个问题,你都会有不小的亏损,最重要的事就是你只要错一次你的信心会受损,你大概猜错3次的话已经重伤,所以以我错误的改良后,我采取几乎不留仓,或者留仓口数不超过当日下单口数1成。

　　团体战对抗个人英雄式操作

　　我最大的成功原因是我跟着5位老前辈一起下单,当然我们各有各的策略,我们的leader现在身价已经2亿,他当初拿的资本只有500万,他专做套利,一次资金要3000万的套利,大概20分钟内平仓,他最高获利是在20分钟内赚100万(套利通常利润都很少,因风险低),另一位先前在期货公司自营担任主管,7年前一个月就可以做20000口,他的获利比较没那么可观,他们俩位在每天早上都会跟大家分享盘式的方向跟趋势,还有国际局势等,因为我们是短线为主,虽然这类的基本分析对我们比较没那么大的帮助,但我们可以参考,还有如果我遇到连续亏损就会找他们询问,通常都是我的技术指标错误,我们6人目前我是在资金部位第5名,但获利倍数算是第3名,我想我应该在40岁钱可以达到1亿元目标。

　　2008.9单月月分,台湾很多期货公司自营部获利都超过2亿元(股本只有6亿不到),但证券公司却是大亏损,最近数月期货公司开说明会都场场爆满,证券公司说明会却是乏人问津,根据2008年诺贝尔经济学得主克鲁曼博士预测全球经济要到2011年才会复苏,而多项数据显示中国会是全球最早复苏的国家,所以沪深300(3272.729,49.44,1.53%)指数期货如能尽早推出,对于中国内地股民也是一大帮助,本人深切期待中国期货市场早日发光发热。